T3操作流程及注意事項(xiàng)
用友通T3財(cái)務(wù)一體化流程匯總 用友通T3綜合操作步驟和流程總賬 一 如何建帳1. 如何建賬系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊(cè)à用戶名adminà帳套à建立à填寫(xiě)帳套號(hào)；帳套名稱；帳套啟用時(shí)間à下一步à單位名稱；單位簡(jiǎn)稱à下一步à企業(yè)類(lèi)型；行業(yè)性質(zhì)à下一步à對(duì)于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類(lèi)，若分類(lèi)打上對(duì)鉤à下一步à是否可以創(chuàng)用
友通T3財(cái)務(wù)一體化流程匯總 用友通T3綜合操作步驟和流程
總賬
一 如何建帳
1. 如何建賬系統(tǒng)管理
（雙擊）à系統(tǒng)à注冊(cè)à用戶名adminà帳套à建立à填寫(xiě)帳套號(hào)；帳套名稱；帳套啟用時(shí)間à下一步à單位名稱；單位簡(jiǎn)稱à下一步à企業(yè)類(lèi)型；行業(yè)性質(zhì)à下一步à對(duì)于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類(lèi)，若分類(lèi)打上對(duì)鉤à下一步à是否可以創(chuàng)建帳套？是à會(huì)計(jì)編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）à下一步à數(shù)據(jù)精度定義à提示創(chuàng)建帳套成功à是否啟用帳套？是à在相應(yīng)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。
2. 如何去增加操作員及權(quán)限
系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊(cè)à用戶名adminà權(quán)限à操作員à增加à編號(hào)、名字系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊(cè)à用戶名adminà權(quán)限à權(quán)限à選擇帳套和年度à選擇操作員à增加à從右側(cè)選擇相關(guān)的明細(xì)權(quán)限。（必須賦權(quán)后才能做日常操作）
3. 如何備份和恢復(fù)帳套
系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊(cè)à用戶名adminà帳套à備份à選擇帳套à確定à選擇備份目標(biāo)à選擇相應(yīng)的文件夾à數(shù)據(jù)備份成功系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊(cè)à用戶名adminà帳套à恢復(fù)à選擇備份文件所在的文件夾à確定
二 日常操作
1) 如何設(shè)置會(huì)計(jì)科目:
雙擊用友通圖標(biāo)→總賬→會(huì)計(jì)科目→增加→錄入編碼，科目名稱（涉及到數(shù)量的加上單位，涉及到輔助核算的在相應(yīng)的項(xiàng)目上打上對(duì)）
2) 如何設(shè)置憑證類(lèi)別：
雙擊用友通圖標(biāo)→總賬→憑證類(lèi)別→增加→根據(jù)情況使用設(shè)置
3) 如何做憑證：
雙擊用友通圖標(biāo)→總賬→填制憑證→增加→選擇憑證類(lèi)別→選擇日期→選擇附單據(jù)數(shù)→添加摘要→選擇科目→填寫(xiě)金額→保存（最后一個(gè)科目可以直接按“=”自動(dòng)找平）
4) 如何審核憑證：
雙擊用友通圖標(biāo)→總賬→審核憑證→選擇月份→確定→選擇要審核的憑證→審核（審核下拉菜單→成批審核→全部審核） 5) 如何記帳：
雙擊用友通圖標(biāo)→總賬→記賬→全選→下一步→記帳→完成
6) 如何結(jié)帳：
雙擊用友通圖標(biāo)→總賬→選擇相應(yīng)月份→結(jié)賬→下一步→對(duì)賬→顯示對(duì)賬結(jié)果→下一步→結(jié)帳（結(jié)帳必須連續(xù)，不能跳躍結(jié)帳，而且必須是上個(gè)月結(jié)帳后下月才能結(jié)帳）
注：無(wú)論在查詢憑證或?qū)徍藨{證的時(shí)候，如果針對(duì)某個(gè)憑證號(hào)或某個(gè)科目的憑證，有個(gè)快捷的方式：?jiǎn)螕舨樵兓驅(qū)徍撕蟆o助查詢→選擇相應(yīng)的科目→確定
三 日常反操作
如果使用過(guò)程中遇到結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有問(wèn)題，就這樣一個(gè)過(guò)程，如何從頭到尾實(shí)現(xiàn)反操作，具體步驟如下：
1）如何反結(jié)賬（取消結(jié)賬）
雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼→總帳→月末結(jié)帳→在最后一個(gè)結(jié)帳月選中后→Ctrl+Shift+F6→提示輸入口令→確定
2） 如何反記賬（分兩步來(lái)執(zhí)行）
A．雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼→菜單欄下總帳→期末→對(duì)賬→在空白處單擊→Ctrl+H→提示記賬前狀態(tài)已激活→確定
B．雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼→菜單欄下總帳→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài)→在彈出的對(duì)話框里選擇某月月初狀態(tài)→確定→提示恢復(fù)記賬已完成
3） 如何取消審核
雙擊用友通圖標(biāo)→輸入審核人的用戶名和密碼→總賬→審核憑證→選擇月份→確定→打開(kāi)審核界面單擊取消（也可單擊審核菜單下→成批取消，完成所有憑證取消審核）
4） 如何修改憑證
雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼→總賬→填制憑證→找到相應(yīng)的憑證→對(duì)分錄進(jìn)行修改→或點(diǎn)擊工具欄增、刪分錄→執(zhí)行相應(yīng)修改后保存
5） 如何刪除憑證
雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼→總賬→填制憑證→找到該憑證→菜單欄制單下作廢、恢復(fù)→菜單欄制單下整理憑證→選擇相應(yīng)月份→全選→確定→提示是否整理憑證斷號(hào)？（如果點(diǎn)“是”的話，將對(duì)當(dāng)月該憑證類(lèi)別下的所欲憑證進(jìn)行整理，選擇“否”的話，將保留該憑證號(hào)）
以上過(guò)程進(jìn)行完畢后，對(duì)帳務(wù)來(lái)說(shuō)，還需要重新進(jìn)行一遍所有的操作：憑證修改后→換人審核→記賬→結(jié)賬→最后出報(bào)表。
注：反審核、反出納簽字、或修改相應(yīng)憑證，一則可以通過(guò)翻頁(yè)的形式查找，也可以點(diǎn)擊該頁(yè)面上的查詢按鈕→輔助條件查詢→輸入輔助條件（可以針對(duì)某個(gè)科目、部門(mén)、個(gè)人、供應(yīng)商或客戶來(lái)執(zhí)行查詢）
四 報(bào)表使用
A. 如何使用報(bào)表？
雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼→財(cái)務(wù)報(bào)表→打開(kāi)→找到相應(yīng)的報(bào)表（文件是*.rep的后綴）→錄入關(guān)鍵字→計(jì)算完畢→保存報(bào)表
B. 報(bào)表是按頁(yè)顯示的，可以考慮每個(gè)月在單獨(dú)的一張表頁(yè)上計(jì)算。
打開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)表后→左下腳為數(shù)據(jù)狀態(tài)→編輯→追加→輸入追加的頁(yè)數(shù)→確定→在相應(yīng)的頁(yè)面上計(jì)算錄入關(guān)鍵字→保存
C. 常用的幾個(gè)公式的含義：
（可以簡(jiǎn)單進(jìn)行修改）資產(chǎn)負(fù)債表中經(jīng)常涉及到兩個(gè)函數(shù)：
QC（） 期初數(shù)據(jù) 公式一般編輯為：QC("111",全年,,,年,,)
QM（）期末數(shù)據(jù) 公式一般編輯為：QM("111",月,,,年,,)
其中：111是會(huì)計(jì)科目，根據(jù)情況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進(jìn)行雙擊修改。
利潤(rùn)表中經(jīng)常涉及到兩個(gè)函數(shù)：
FS（） 本期發(fā)生數(shù) 公式一般編輯為：fs(502,月,"借",,年)
LFS（） 累計(jì)發(fā)生數(shù) 公式一般編輯為 l fs(502,月,"借",,年)
其中：502是會(huì)計(jì)科目，根據(jù)情況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進(jìn)行雙擊修改。
五 年底臺(tái)帳問(wèn)題
1） 保證12月帳務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)賬而且確保上年數(shù)據(jù)不再修改。
2） 建立年度帳系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊(cè)à用戶名（該帳套的主管號(hào)）à年度選擇上年年度à年度帳 建立à提示是否建立2xxx年度數(shù)據(jù)？ 是à 建立年度數(shù)據(jù)成功
3） 系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊(cè)à用戶名（該帳套的主管號(hào)）à年度選擇本年年度à年度帳à結(jié)賬上年數(shù)據(jù)à選擇結(jié)賬對(duì)象（如果只啟用總賬加報(bào)表，就選擇結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)）à是否將2xxx年度結(jié)轉(zhuǎn)到下年？是à結(jié)轉(zhuǎn)成功（中間需要3到5分鐘）
4） 雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼、正確操作日期→總賬菜單→設(shè)置→期初余額→試算平衡→對(duì)賬
注：如果帳套還啟用了其他模塊，要先結(jié)轉(zhuǎn)其他模塊，最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬。
如果有工資模塊，該模塊的結(jié)轉(zhuǎn)步驟是：工資模塊12月分沒(méi)有月末結(jié)賬，需要建完年度帳后直接執(zhí)行工資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)，回頭再去做12月總賬的結(jié)賬→最后去結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)
工資
一 如何啟用工資系統(tǒng)模塊
1. 與總帳同步啟用：
系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊(cè)à用戶名adminà帳套à建立à填寫(xiě)帳套號(hào)；帳套名稱；帳套啟用時(shí)間à下一步à單位名稱；單位簡(jiǎn)稱à下一步à企業(yè)類(lèi)型；行業(yè)性質(zhì)à下一步à對(duì)于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類(lèi)，若分類(lèi)打上對(duì)鉤à下一步à是否可以創(chuàng)建帳套？是à會(huì)計(jì)編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）à下一步à數(shù)據(jù)精度定義à提示創(chuàng)建帳套成功à是否啟用帳套？是à在工資系統(tǒng)和總帳模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。
2. 與總帳不同步啟用
系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊(cè)à用戶名主管賬號(hào)à帳套à啟用à在工資系統(tǒng)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。
二 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置（以多工資類(lèi)別為例）
u 關(guān)閉工資類(lèi)別的情況相應(yīng)的設(shè)置
1. 如何初始化：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→參數(shù)設(shè)置，選擇單個(gè)或多個(gè)工資系統(tǒng)類(lèi)別→下一步→是否從工資系統(tǒng)中代扣個(gè)人所得稅→下一步→是否執(zhí)行扣零設(shè)置→下一步→設(shè)置人員編碼長(zhǎng)度（不能大于10）→完成
2. 設(shè)置部門(mén)：
雙擊用友通圖標(biāo)→基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→部門(mén)檔案→增加→保存
3. 設(shè)置工資系統(tǒng)類(lèi)別
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→新建工資系統(tǒng)類(lèi)別，輸入工資系統(tǒng)類(lèi)別名稱→下一步→選擇參與核算的部門(mén)→完成→是否以XXXX為工資系統(tǒng)類(lèi)別的啟用日期？是
4. 設(shè)置人員附加信息：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→設(shè)置→人員附加信息設(shè)置→ 欄目參照，選擇預(yù)置信息名稱 →增加（人員檔案里具體體現(xiàn)）
5. 設(shè)置人員類(lèi)別：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→設(shè)置→人員類(lèi)別設(shè)置→類(lèi)別：輸入類(lèi)別名稱→增加（人員大類(lèi)）
6. 設(shè)置工資系統(tǒng)項(xiàng)目：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→增加→輸入工資系統(tǒng)項(xiàng)目名稱，調(diào)整類(lèi)型、長(zhǎng)度、數(shù)、增減項(xiàng)（增減，其他）注：對(duì)于多工資系統(tǒng)類(lèi)別，此工資系統(tǒng)項(xiàng)目是公共項(xiàng)目。而且每個(gè)工資系統(tǒng)類(lèi)別所涉及到的工資系統(tǒng)項(xiàng)目必須在這里增加每個(gè)工資系統(tǒng)類(lèi)別只有本項(xiàng)目設(shè)置好后才可以設(shè)置公式
7. 設(shè)置銀行名稱：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→銀行名稱設(shè)置→增加（代發(fā)銀行）
u 打開(kāi)工資類(lèi)別的情況下相應(yīng)的設(shè)置
1. 設(shè)置人員檔案：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→打開(kāi)某個(gè)工資類(lèi)別→設(shè)置→人員檔案→增 加→ 錄入該人員的所有信息→保存
2. 設(shè)置具體工資公式：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→打開(kāi)某個(gè)工資類(lèi)別→工資項(xiàng)目設(shè)置→工資項(xiàng)目設(shè)置
（1）→增加、名稱參照處選擇已經(jīng)設(shè)置好的公共項(xiàng)目→具體位置可以通過(guò)上下按鈕調(diào)整→工資項(xiàng)目設(shè)置
（2）→工資項(xiàng)目：增加選擇工資項(xiàng)目設(shè)置（1）中設(shè)置的項(xiàng)目，位置可以排序→選中相應(yīng)項(xiàng)目后，在基本工資定義編輯框內(nèi)設(shè)置公式。（可以參與加減乘除及邏輯關(guān)系的定義）
注：?jiǎn)喂べY類(lèi)別的具體設(shè)置同上，只是沒(méi)工資類(lèi)別的轉(zhuǎn)換和定義。具體公式可以直接設(shè)置，主要適合工資發(fā)放比較單一的單位。
三 日常操作
1. 工資變動(dòng)數(shù)據(jù)的錄入：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→打開(kāi)某個(gè)工資類(lèi)別→點(diǎn)擊編輯→錄入數(shù)據(jù)（沒(méi)有設(shè)置公式的工資項(xiàng)目）→通過(guò)上一人或下一人來(lái)逐個(gè)錄入→計(jì)算→匯總
2. 扣稅基數(shù)設(shè)置：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→打開(kāi)某個(gè)工資類(lèi)別→扣繳所得稅→選擇扣稅基數(shù)→確定→進(jìn)入所得稅申報(bào)表→稅率→調(diào)整稅率→確定
3. 扣繳個(gè)人所得稅：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→打開(kāi)某個(gè)工資類(lèi)別→扣繳所得稅→確定→重新到工資變動(dòng)計(jì)算、匯總。
4. 工資分?jǐn)偅?/div>
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→打開(kāi)某個(gè)工資類(lèi)別→工資分?jǐn)偂べY分?jǐn)傇O(shè)置→增加→分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置→設(shè)置相應(yīng)參數(shù)→選擇計(jì)提類(lèi)型、部門(mén)、月份→確定→制單列表→制單→保存（憑證上傳總帳）
5. 月末結(jié)帳:
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→打開(kāi)某個(gè)工資類(lèi)別→月末結(jié)帳雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→打開(kāi)某個(gè)工資類(lèi)別→確定
6. 取消結(jié)帳：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→關(guān)閉所有工資類(lèi)別→業(yè)務(wù)處理→反結(jié)帳（日期必須修改為結(jié)帳月份的下一個(gè)月來(lái)執(zhí)行）
注：反結(jié)帳處理要慎重。反處理操作后會(huì)清除結(jié)帳月份下一個(gè)月的錄入數(shù)據(jù)。每個(gè)月處理完畢后，提供豐富的報(bào)表查詢；工資發(fā)放簽名表、工資發(fā)放條、部門(mén)的匯總和明細(xì)、條件明細(xì)表及各種分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表等。
固定資產(chǎn)
一 如何啟用固定資產(chǎn)模塊
1, 與總賬同步啟用：
系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊(cè)à用戶名adminà賬套à建立à填寫(xiě)賬套號(hào)；賬套名稱；賬套啟用時(shí)間à下一步à單位名稱；單位簡(jiǎn)稱à下一步à企業(yè)類(lèi)型；行業(yè)性質(zhì)à下一步à對(duì)于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類(lèi)，若分類(lèi)打上對(duì)鉤à下一步à是否可以創(chuàng)建賬套？是à會(huì)計(jì)編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）à下一步à數(shù)據(jù)精度定義à提示創(chuàng)建賬套成功à是否啟用賬套？是à在固定資產(chǎn)和總賬模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。
2. 與總賬不同步啟用：
系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊(cè)à用戶名主管賬號(hào)à賬套à啟用à在固定資產(chǎn)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。
二 日常操作
7. 如何初始化：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→提示“這是第一次打開(kāi)賬套，還未進(jìn)行過(guò)初始化，是否進(jìn)行初始化”，選擇“是”→約定和說(shuō)明選擇“我同意”→下一步→選擇賬套的啟用月份→下一步→折舊信息，選擇是否計(jì)提折舊，折舊方法，折舊周期→下一步→定義一下固定資產(chǎn)編碼（建議使用自動(dòng)，類(lèi)別編碼+序號(hào)）→下一步→與財(cái)務(wù)對(duì)賬，錄入對(duì)應(yīng)的科目編碼，其他默認(rèn)→下一步→完成→已完成了新賬套的所有設(shè)置，選擇“是”。
8. 設(shè)置資產(chǎn)類(lèi)別：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)類(lèi)別→增加→錄入編碼，名稱，年限，等信息。
9. 設(shè)置資產(chǎn)存放部門(mén)：
雙擊用友通T3→基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→部門(mén)檔案→增加即可（如果原來(lái)該檔案已經(jīng)完善，此步驟可以省略）
10. 錄入原始卡片：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→原始卡片錄入→選擇資產(chǎn)類(lèi)別→打開(kāi)卡片錄入名稱、存放部門(mén)、增加方式、使用狀況、開(kāi)始使用日期、原值，折舊、已計(jì)提月份和對(duì)應(yīng)折舊科目等信息→保存
11. 如何增加新資產(chǎn)：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)增加→選擇資產(chǎn)類(lèi)別→錄入卡片信息（卡片錄入的當(dāng)月不計(jì)提折舊）錄入名稱、存放部門(mén)、增加方式、使用狀況、開(kāi)始使用日期、原值，折舊、已計(jì)提月份和對(duì)應(yīng)折舊科目等信息→保存
12. 如何減少資產(chǎn)：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)減少→選擇卡片編號(hào)、資產(chǎn)編號(hào)→增加→確定即可
13. 如何計(jì)提折舊：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→計(jì)提本月折舊→本操作將計(jì)提本月折舊，并花費(fèi)一定時(shí)間，是否繼續(xù)？ 是→是否查看折舊清單？ 是→可以打印當(dāng)月的折舊清單→計(jì)提完成→確定
14. 如何生成憑證：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→批量制單→制單選擇處選擇記錄雙擊打上制單標(biāo)志“Y” →制單設(shè)置處調(diào)整憑證分錄→制單→保存（該憑證直接傳到總賬）
15. 其他補(bǔ)充操作：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)變動(dòng)→可以針對(duì)部門(mén)調(diào)整，原值的變動(dòng)等信息進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后所有單據(jù)都可以在變動(dòng)單里面查詢。
16. 月末處理：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→月末結(jié)賬→開(kāi)始結(jié)賬→結(jié)果試算平衡后→確定。（前提是總賬的憑證都已經(jīng)記賬，否則總賬和固定資產(chǎn)對(duì)賬不平）
三 反操作處理
1. 反結(jié)賬。
雙擊用友通T3用業(yè)務(wù)的當(dāng)月進(jìn)軟件→固定資產(chǎn)→登陸日期XXXX不是最新可修改月份，是否繼續(xù)？是→選擇固定資產(chǎn)菜單→處理→恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)→是→確定
注：固定資產(chǎn)反結(jié)賬要慎重，反結(jié)賬會(huì)把其下一月份新增的資產(chǎn)卡片全部清除。
2. 資產(chǎn)減少后如何恢復(fù)：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→卡片管理→選擇已減少資產(chǎn)→再打開(kāi)固定資產(chǎn)菜單→卡片→撤消減少→是否確定減少？是
3. 卡片的管理：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→卡片管理→可以按部門(mén)和類(lèi)別查詢統(tǒng)計(jì)。
4. 資產(chǎn)評(píng)估：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)評(píng)估→增加→選擇可以評(píng)估的項(xiàng)目→選擇需要評(píng)估的卡片，執(zhí)行原值、折舊等信息修改→保存→卡片管理→查詢卡片→批量制單處制單生成憑證傳到總賬（該憑證數(shù)據(jù)取評(píng)估前后原值或累計(jì)折舊等的差額）。
四 原則及注意事項(xiàng)
1、固定資產(chǎn)管理的基本原則本系統(tǒng)資產(chǎn)管理采用嚴(yán)格的序時(shí)管理，序時(shí)到日，具體體現(xiàn)在：
1）當(dāng)以一個(gè)日期登錄對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行編輯操作后，以后只能以該日期或以后的日期登錄才能再次進(jìn)行編輯操作
2）對(duì)任何資產(chǎn)的操作也是序時(shí)的，比如要無(wú)痕跡刪除一張卡片，必須按與制作時(shí)相反的順序，刪除該卡片所做的所有變動(dòng)單和評(píng)估單
2、哪些資產(chǎn)變動(dòng)當(dāng)期生效，哪些下期生效
1）折舊方法調(diào)整、使用年限調(diào)整、部門(mén)轉(zhuǎn)移、類(lèi)別轉(zhuǎn)移、工作總量調(diào)整當(dāng)月生效。
2）原值調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、凈殘值（率）、使用狀況調(diào)整、計(jì)提減值準(zhǔn)備、轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備下月有效
3、固定資產(chǎn)和總賬對(duì)賬平衡要求不管是總賬系統(tǒng)自做憑證還是固定資產(chǎn)傳遞到總賬的憑證，都需要在總賬審核記帳后，再執(zhí)行固定資產(chǎn)的月末結(jié)帳，最后再結(jié)總賬。
固定資產(chǎn)里面的數(shù)據(jù)怎么樣輸出：先打開(kāi) 固定資產(chǎn) 下面分類(lèi)，后打開(kāi)上面的固定資產(chǎn)-維護(hù)-輸出-選擇路徑-保存
采購(gòu)
1 采購(gòu)訂單：點(diǎn)擊增加->錄入相關(guān)信息->保存->審核
（注：采購(gòu)訂單只有審核才能在庫(kù)存模塊流轉(zhuǎn)生成采購(gòu)入庫(kù)單）
2 采購(gòu)入庫(kù)單： 庫(kù)存模塊點(diǎn)擊采購(gòu)入庫(kù)單 增加-> “生單” -> “采購(gòu)訂單” ->錄入時(shí)間或其他條件-> “過(guò)濾” ->選擇并確認(rèn)->保存->復(fù)核
注：采購(gòu)入庫(kù)單只能在庫(kù)存模塊生成或填制，另外單據(jù)審核后確定為現(xiàn)存量，否則只是體現(xiàn)在待發(fā)數(shù)量上，不過(guò)都會(huì)影響可用量。
3 采購(gòu)發(fā)票： 采購(gòu)模塊點(diǎn)擊發(fā)票，選擇發(fā)票類(lèi)型（專(zhuān)用、普通）增加 ->表體處右鍵選擇拷貝（入庫(kù)單或訂單）->錄入過(guò)濾條件，發(fā)票號(hào)-> 選擇確定->保存現(xiàn)付：可以直接點(diǎn)擊現(xiàn)付按鈕，輸入金額執(zhí)行現(xiàn)付，單據(jù)標(biāo)志現(xiàn)付。但是發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)還需要審核，起到復(fù)核的作用。
審核：應(yīng)付系統(tǒng)->應(yīng)付單據(jù)處理->應(yīng)付單據(jù)審核->錄入過(guò)濾條件->對(duì)應(yīng)的發(fā)票審核，這里的審核確認(rèn)為應(yīng)付帳款。
3 采購(gòu)結(jié)算：對(duì)于采購(gòu)入庫(kù)單而言，如果和采購(gòu)發(fā)票之間執(zhí)行結(jié)算，邏輯上進(jìn)行勾兌，該筆業(yè)務(wù)才不算暫估，反過(guò)來(lái)說(shuō)，只要沒(méi)有作過(guò)結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單都屬于暫估。
自動(dòng)結(jié)算：嚴(yán)格按照訂單->入庫(kù)單->發(fā)票過(guò)程進(jìn)行流轉(zhuǎn)的系列單據(jù)可以系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行結(jié)算
手工結(jié)算：采購(gòu)模塊->采購(gòu)結(jié)算->手工結(jié)算->過(guò)濾->入庫(kù)（選擇要結(jié)算的入庫(kù)單）->發(fā)票（選擇要結(jié)算的發(fā)票）->找到對(duì)應(yīng)關(guān)系->結(jié)算
費(fèi)用折扣結(jié)算：主要是針對(duì)運(yùn)費(fèi)發(fā)票分?jǐn)偟讲少?gòu)成本的情況，過(guò)程等同于手工結(jié)算，不過(guò)可以按照數(shù)量和金額進(jìn)行分?jǐn)偂?/div>
4 暫估的處理（前期未來(lái)發(fā)票的采購(gòu)入庫(kù)單，后期來(lái)發(fā)票）
首先找到采購(gòu)入庫(kù)單和發(fā)票進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算->核算模塊->業(yè)務(wù)核算->結(jié)算成本處理->過(guò)濾對(duì)單據(jù)后，選擇->暫估按紐
暫估屬于記帳的一種，反記帳同時(shí)也會(huì)取消暫估業(yè)務(wù)的處理。暫估處理后，根據(jù)建帳初始選擇的暫估方式，自動(dòng)生成紅藍(lán)單據(jù)，針對(duì)紅藍(lán)單據(jù)，在財(cái)務(wù)核算->生成憑證處也要給予適當(dāng)?shù)奶幚?
5 制單：
成本確認(rèn) 庫(kù)存模塊針對(duì)入庫(kù)單審核后，存貨核算模塊->業(yè)務(wù)核算處正常單據(jù)記帳->選擇采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行記帳->財(cái)務(wù)核算處生成憑證->選擇->采購(gòu)入庫(kù)單（暫估）是沒(méi)做結(jié)算的入庫(kù)，否則選擇采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷(xiāo)）->確定后選擇生成憑證->總帳
往來(lái)確認(rèn) 應(yīng)付系統(tǒng)->應(yīng)付單審核->制單處理->發(fā)票制單->選擇記錄->生成憑證傳到總帳（其中如果該供應(yīng)商執(zhí)行了付款的業(yè)務(wù)，制單處理后->選擇核銷(xiāo)制單）
注意：要求采購(gòu)入庫(kù)單一定要錄入完全對(duì)應(yīng)信息，比如收發(fā)類(lèi)別直接決定能不能直接帶出科目
銷(xiāo)售
銷(xiāo)售（先發(fā)貨后開(kāi)票的業(yè)務(wù)）
1 發(fā)貨單增加->錄入相關(guān)信息->保存->審核（方便生成下游單據(jù)），另外審核后數(shù)量作為帶發(fā)數(shù)量且直接影響可用量。
2 銷(xiāo)售模塊 開(kāi)票 -> 選擇發(fā)票類(lèi)型（銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票要求對(duì)應(yīng)客戶檔案有對(duì)應(yīng)的稅號(hào)和開(kāi)戶行等信息）->增加-> “發(fā)貨單” ->選擇“客戶” -> “顯示” ->選擇->確認(rèn)->錄入相關(guān)信息->保存
3 銷(xiāo)售出庫(kù)單 如果銷(xiāo)售模塊生成銷(xiāo)售出庫(kù)單的話，伴隨發(fā)貨單或銷(xiāo)售發(fā)票的保存審核，將會(huì)自動(dòng)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，在庫(kù)存系統(tǒng)可針對(duì)該單據(jù)進(jìn)行審核->影響現(xiàn)存量。
否則為庫(kù)存模塊生成銷(xiāo)售出庫(kù)單
庫(kù)存->銷(xiāo)售出庫(kù)單->生成->選擇客戶->刷新->保存->審核
4 制單：
成本的確認(rèn)：庫(kù)存模塊->銷(xiāo)售出庫(kù)單審核后->存貨核算->業(yè)務(wù)核算->正常單據(jù)記帳->財(cái)務(wù)核算->憑證生成->選擇銷(xiāo)售出庫(kù)單->憑證到總帳
收入的確認(rèn)：現(xiàn)收的業(yè)務(wù)直接->應(yīng)收系統(tǒng)->發(fā)票審核后->制單處理選擇現(xiàn)結(jié)制單->憑證到總帳
應(yīng)收帳款->應(yīng)收系統(tǒng)->發(fā)票審核后>制單處理選擇發(fā)票制單->憑證到總帳
注意：先開(kāi)票后發(fā)貨的業(yè)務(wù)，伴隨發(fā)票的審核直接生成發(fā)貨單和銷(xiāo)售出庫(kù)但，否則會(huì)造成開(kāi)票后重復(fù)發(fā)貨的現(xiàn)象。
庫(kù)存
一 期初數(shù)據(jù)的錄入
庫(kù)存 期初數(shù)據(jù) 期初余額 選擇倉(cāng)庫(kù) 增加，選擇存貨編碼，錄入數(shù)量，單價(jià)，所有倉(cāng)庫(kù)的存貨錄入完畢后，點(diǎn)擊記帳按鈕。本模塊的期初和核算的期初是一致的，所以二者在軟件初始化的時(shí)候只需要錄入一次就可以了
二 審核功能
庫(kù)存模塊主要是針對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單和銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行審核處理，只有審核后才能最終確認(rèn)為現(xiàn)存量。
產(chǎn)成品入庫(kù)、其他入庫(kù)單、材料出庫(kù)單、其他出庫(kù)單等單據(jù)也要執(zhí)行審核操作，最終從待發(fā)、待入轉(zhuǎn)到現(xiàn)存量。
三 日常單據(jù)
產(chǎn)成品入庫(kù)單 材料出庫(kù)單 工業(yè)企業(yè)正常的關(guān)于生產(chǎn)的兩張重要單據(jù)。產(chǎn)成品入庫(kù)確認(rèn)生產(chǎn)成本，材料出庫(kù)單確認(rèn)生產(chǎn)成本中的料。兩單據(jù)也必須要審核。其他入庫(kù)單，其他出庫(kù)單 兩單據(jù)可以處理邊緣出入庫(kù)，也可以變相的處理因日常經(jīng)營(yíng)所出現(xiàn)的量的盈余與虧損的調(diào)整。
核算
一、 基礎(chǔ)檔案初始化
1.編碼檔案
1) 部門(mén)檔案
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 機(jī)構(gòu)設(shè)置 部門(mén)檔案 增加，錄入部門(mén)編碼，部門(mén)名稱 保存
2）職員檔案
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 機(jī)構(gòu)設(shè)置 職員檔案 增加，錄入職員編碼，職員名稱 ，選中所在部門(mén) 多次按回車(chē)保存
3） 客戶分類(lèi)
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 往來(lái)單位 客戶分類(lèi) 增加，錄入類(lèi)別編碼，類(lèi)別名稱 保存
4）客戶檔案
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 往來(lái)單位 客戶檔案 增加，錄入客戶編碼，客戶名稱，客戶簡(jiǎn)稱，選擇所屬分類(lèi) 保存
5）供應(yīng)商分類(lèi)
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 往來(lái)單位 供應(yīng)商分類(lèi) 增加，錄入類(lèi)別編碼，類(lèi)別名稱 保存
6）供應(yīng)商檔案
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 往來(lái)單位 供應(yīng)商檔案 增加，錄入供應(yīng)商編碼，供應(yīng)商名稱，供應(yīng)商簡(jiǎn)稱，選擇所屬分類(lèi) 保存
7）存貨分類(lèi)
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 存貨 存貨分類(lèi) 增加，錄入類(lèi)別編碼，類(lèi)別名稱 保存
8）存貨檔案
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 存貨 存貨檔案 增加，錄入存貨編碼，存貨名稱，規(guī)格型號(hào)，計(jì)量單位，選中存貨屬性（除勞務(wù)費(fèi)用除外） 保存
9）倉(cāng)庫(kù)檔案
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 購(gòu)銷(xiāo)存 倉(cāng)庫(kù)檔案 增加，錄入倉(cāng)庫(kù)編碼，倉(cāng)庫(kù)名稱，選擇計(jì)價(jià)方式 保存
10）收發(fā)類(lèi)別
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 購(gòu)銷(xiāo)存 收發(fā)類(lèi)別 增加，錄入類(lèi)別編碼，類(lèi)別名稱，選擇收發(fā)標(biāo)志（入庫(kù)為收，出庫(kù)為發(fā)） 保存
二、核算管理系統(tǒng)初始化
1.期初余額
核算 期初數(shù)據(jù) 期初余額 選擇倉(cāng)庫(kù) 增加，選擇存貨編碼，錄入數(shù)量，單價(jià)，所有倉(cāng)庫(kù)的存貨錄入完畢后，點(diǎn)擊記帳按鈕。
2.科目設(shè)置
1）存貨科目
核算 科目設(shè)置 存貨科目 增加，選擇倉(cāng)庫(kù)，存貨科目編碼 保存
2）存貨對(duì)方科目
核算 科目設(shè)置 存貨對(duì)方科目 增加，選擇收發(fā)類(lèi)別編碼，對(duì)方科目編碼 保存
三、核算管理日常業(yè)務(wù)處理
1. 原材料
1）如何原材料入庫(kù)？
核算管理 雙擊采購(gòu)入庫(kù)單 增加 入庫(kù)日期，選倉(cāng)庫(kù)，供貨單位（供應(yīng)商），入庫(kù)類(lèi)別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過(guò)濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價(jià) 保存
2）如何材料出庫(kù)？
核算管理 雙擊材料出庫(kù)單 增加 出庫(kù)日期，選倉(cāng)庫(kù)，出庫(kù)類(lèi)別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過(guò)濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價(jià) 保存
3）如何記帳？
核算管理 雙擊正常單據(jù)記賬 選擇倉(cāng)庫(kù)，單據(jù)類(lèi)型（采購(gòu)入庫(kù)單，材料出庫(kù)單）全選 記帳
4）如何反記帳？
核算菜單 核算 取消單據(jù)記帳 選擇倉(cāng)庫(kù)，單據(jù)類(lèi)型（采購(gòu)入庫(kù)單，材料出庫(kù)單）全選 恢復(fù)
5）如何制單（制憑證）？
核算管理 雙擊購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單 點(diǎn)擊選擇，選中采購(gòu)入庫(kù)單，材料出庫(kù)單 全選 確定 選憑證類(lèi)別，存貨科目和存貨對(duì)方科目不能為空， 生成（合成） 保存
2. 產(chǎn)成品
1） 如何產(chǎn)成品入庫(kù)？
核算管理 雙擊產(chǎn)成品入庫(kù)單 增加 入庫(kù)日期，選倉(cāng)庫(kù)，入庫(kù)類(lèi)別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過(guò)濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價(jià) 保存
2） 如何銷(xiāo)售出庫(kù)？
核算管理 雙擊銷(xiāo)售出庫(kù)單 增加 出庫(kù)日期，選倉(cāng)庫(kù)，出庫(kù)類(lèi)別，客戶，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過(guò)濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價(jià) 保存
3）如何記帳？
核算管理 雙擊正常單據(jù)記賬 選擇倉(cāng)庫(kù)，單據(jù)類(lèi)型（產(chǎn)成品入庫(kù)單，銷(xiāo)售出庫(kù)單） 全選 記帳
4）如何反記帳？
核算菜單 核算 取消單據(jù)記帳 選擇倉(cāng)庫(kù)，單據(jù)類(lèi)型（產(chǎn)成品入庫(kù)單，銷(xiāo)售出庫(kù)單）全選 恢復(fù)
5）如何制單（制憑證）？
核算管理 雙擊購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單 點(diǎn)擊選擇，選中產(chǎn)成品入庫(kù)單，銷(xiāo)售出庫(kù)單 全選 確定 選憑證類(lèi)別，存貨科目和存貨對(duì)方科目不能為空， 生成（合 成） 保存
6）調(diào)整
1 數(shù)量的調(diào)整
其他入庫(kù)單 該單據(jù)可以調(diào)整入庫(kù)業(yè)務(wù)過(guò)程造成的庫(kù)存數(shù)量不精確的情況其他出庫(kù)單 該單據(jù)可以調(diào)整出庫(kù)業(yè)務(wù)過(guò)程造成的庫(kù)存數(shù)量不精確的情況
2 金額的調(diào)整
入庫(kù)調(diào)整單 該單據(jù)可以調(diào)整入庫(kù)業(yè)務(wù)過(guò)程造成的金額不精確的情況出庫(kù)調(diào)整單 該單據(jù)可以調(diào)整出庫(kù)業(yè)務(wù)過(guò)程造成的金額不精確的情況
四、憑證制單注意事項(xiàng)：
1 出入庫(kù)單據(jù)及調(diào)整單據(jù)的制單：都是核算模塊正常單據(jù)記帳或特殊單據(jù)記帳后（針對(duì)全月平均法計(jì)算的倉(cāng)庫(kù)，出庫(kù)業(yè)務(wù)的制單應(yīng)該是在倉(cāng)庫(kù)月末處理以后），財(cái)務(wù)核算處->生成憑證
2 往來(lái)業(yè)務(wù)的制單：應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)，針對(duì)收付單據(jù)審核后或核銷(xiāo)處理后，執(zhí)行對(duì)應(yīng)的發(fā)票或現(xiàn)結(jié)制單，有三角關(guān)系的客戶或供應(yīng)商可采取轉(zhuǎn)帳或并帳的處理
3 平常發(fā)生現(xiàn)金或銀行，費(fèi)用等憑證可手工直接在總帳里面填寫(xiě)
五、月末處理及反操作
月末處理：核算管理 月末處理 點(diǎn)擊未期末處理倉(cāng)庫(kù) 選倉(cāng)庫(kù) 點(diǎn)確定。
反月末處理操作：核算管理 月末處理 點(diǎn)擊已期末處理倉(cāng)庫(kù) 選倉(cāng)庫(kù) 點(diǎn)確定。
六、月末結(jié)帳
核算管理 月末結(jié)帳 確定
核算管理 月末結(jié)帳 取消結(jié)帳 確定 （以下月登錄取消當(dāng)月月末結(jié)帳，比如9月份登錄，取消8月份月末結(jié)帳）
反操作
結(jié)帳及反結(jié)帳的處理
一 結(jié)帳的先后順序：采購(gòu)->銷(xiāo)售->庫(kù)存->核算->應(yīng)收、應(yīng)付->工資、固定資產(chǎn)->總帳
二 核算模塊取消月末結(jié)轉(zhuǎn)：總賬取消結(jié)賬——下個(gè)月取消核算模塊的上個(gè)月結(jié)賬。
核算模塊取消月末處理：取消核算月末結(jié)賬——當(dāng)月取消當(dāng)月的期末處理。
采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存取消結(jié)賬：核算模塊取消月末處理—到對(duì)應(yīng)模塊當(dāng)月取消 取消核算模塊單據(jù)記賬：
核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據(jù)記賬。
采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存修改單據(jù)：取消核算模塊單據(jù)記賬——庫(kù)存模塊取消單據(jù)審核——對(duì)應(yīng)模塊修改單據(jù)。
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù)，所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布，如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容，請(qǐng)
點(diǎn)擊舉報(bào)。
