高手經(jīng)典交易策略四——如何處理套牢、失敗與止損
1、“只要活的夠久，我們遲早都會觸犯每一項(xiàng)錯誤”。操作過程犯錯是一定會的，這是成長必經(jīng)過程，一定要走過才會進(jìn)步，只要記住教訓(xùn)，永不再犯，那就是一項(xiàng)比別人強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)了...
2、真正傷害整體績效的，正是那少數(shù)幾筆大額的損失，可能來自于試圖攤平、越陷越深的連續(xù)虧損，也可能來自于原本小額虧損，不肯認(rèn)賠，最后變成無底洞的部位，理想的資金控管，是贏家的秘密，長期穩(wěn)定獲利的關(guān)鍵之一，想成為贏家，你一定要有自己的資金管理辦法，防止你陷入難以割舍的困境..
3、套牢時(shí)該怎么辦呢？最重要的，先判斷大盤所在的位置，套在漲升段，不論是初升或主升段，都不用怕，都有機(jī)會解套，此時(shí)最忌為追漲而任意殺低換股。套在高位、頭部(只要是漲到漲不動的整理都識為頭部)呢？大盤一旦漲到漲不動開始橫盤整理時(shí)，一定要逐漸減碼，密切注意震蕩幅度，耐心等反彈賣出，不要寄望完全解套，要知道小虧賣跟大跌時(shí)再來賣是差很多的。
4、你在一段不如預(yù)期的行情后，痛罵市場如此險(xiǎn)惡，讓你產(chǎn)生重大虧損，你不斷的無助的叫罵，只希望這可以讓你好過一點(diǎn)，后來，你突然看到自己潛藏在本性下的情緒，你改變自己的行為，不再叫囂，你冷靜的處理每次小虧損，以防止它成為傷害你的巨大的虧損，你發(fā)現(xiàn)，你更了解市場了。事實(shí)上，你只是更了解你自己，但這也幫助你更接近市場。
5、短期跌幅已深，乖離過大，隨時(shí)可能反彈，當(dāng)趁此刻調(diào)整投資組合，該賣的管它虧損多少還是要賣，不要癡心妄想它彈回買點(diǎn)，虧損想辦法由有潛質(zhì)的股票補(bǔ)償回來就好了！若要原股原價(jià)，小弟家中好幾張股票壁紙就這樣來的！“翻本的心態(tài)就是賭”
6、你提的會不會破低點(diǎn)，其實(shí)對操作來說，根本不重要，重要的是，如果破低點(diǎn)，你的策略是什么？如果沒破，你的策略又是什么？
7、許多人有個錯覺，交易要成功，就需要極高的準(zhǔn)確預(yù)測率，我要說，這是天大的錯誤。虧損是獲利的一部份，發(fā)生虧損是很正常的，當(dāng)然產(chǎn)生利潤也是很正常的，因?yàn)?，一個部位不是賺就是賠，也不要因?yàn)槟彻P交易虧損而沮喪，或因?yàn)橘嶅X而興奮，這些都是再自然也不過的事。賺多賺少、賠多賠少才是成功最關(guān)鍵的部份，沒有一個能夠有“一致性”與“保障交易資本”的交易策略與技巧，再高的預(yù)測準(zhǔn)確率都是枉然。
8、你4/24那筆停損是很多人一開始就失敗的地方，你停損是對的，停損的目的有兩個：1)、保護(hù)資金部位；2）、找回對的感覺。故停損后就算盤勢反轉(zhuǎn)也是對的，因?yàn)橥p目的不是要抓轉(zhuǎn)折點(diǎn)。我也常停損，有時(shí)盤中肚子痛我就停損，因?yàn)楦杏X不對(cc) ，我的停損上限是100點(diǎn)，但平均下來，我停損都不到50點(diǎn)，所以我要對認(rèn)為停損50點(diǎn)不可能的人表達(dá)強(qiáng)烈抗議...
9、資金上，千萬不要讓自己暴露在過大的風(fēng)險(xiǎn)下，不論期貨或股票皆同，即使看的正確也可能會賠光，看錯了也可能賺錢，所以，看的對錯并非贏或輸?shù)年P(guān)鍵，只有輸家，才會將成敗賭在一兩次的交易，斤斤計(jì)較于某一兩次的勝敗，試著控制自己每筆最大虧損，任何情況皆不讓其“破例”。不用拿某一筆利潤向自己或別人炫耀，因?yàn)橘?00次和賺1次用的方法都是一樣，也不要因一兩筆虧損就像戰(zhàn)敗的公雞，虧損本來就是“交易的一部份”，它會永遠(yuǎn)跟隨著你。
高手經(jīng)典交易策略五——如何進(jìn)行資金管理與加碼
1、不用去跟人家比買賣價(jià)格，聯(lián)電幾元進(jìn)，幾元出，或想說，買的低的就很強(qiáng)，或賣到最高價(jià)就是神。對于同樣是70進(jìn)，100出，老手可能賺的比一般人多“好幾倍”，買很低看起來很厲害，但不代表就賺的多，因?yàn)檫@個部位可能很小... 會運(yùn)用加碼的人，可以將某個不起眼的報(bào)酬率大幅提升！只要利潤顯現(xiàn)，趨勢浮現(xiàn)，就該加碼...
2、當(dāng)你會用順勢加碼時(shí)，不會再執(zhí)著于某一筆“神奇交易”，所以，克服了“死賭”的天性，也減少了“深怕錯過”的惶恐感，“停損執(zhí)行”就不再那么困難，因?yàn)槊恳还P都有很好的機(jī)會發(fā)展出大利潤...
3、 報(bào)酬率是“穩(wěn)定成長”，而非“暴起暴落”，如賭徒般，總在“最后一次”，將錢全部輸光光...
4、絕不能在有虧損時(shí)，擴(kuò)大部位的建立，反而要相反，要減少下次部位的資金，而如果有利潤時(shí)，反而要加碼！這就是我之前提的“順勢加碼”，只在有利潤時(shí)，才可以加碼，越加越少，即使加碼途中行情反轉(zhuǎn)，只是少賺，不會賠。想象一下，臺股的走勢，任何一年都可以這么做，每年都有幾次的千點(diǎn)行情，其余時(shí)間，或許浮浮沉沉，大波段千點(diǎn)行情，每個人都賺的到，順勢不斷加碼，保證賺的比別人多，出現(xiàn)“難盤”時(shí)，即使手癢跳入不斷進(jìn)出，又不幸都賠，這樣的停損法，可以讓你“越賠越少”，絕不怕“看錯一次行情就帶來災(zāi)難”，這樣的報(bào)酬率可以很穩(wěn)定，而不是暴起暴落，成功的將風(fēng)險(xiǎn)由取決于“判斷行情的準(zhǔn)確率”轉(zhuǎn)移出去，常常判斷錯沒關(guān)系，賠的少才是重點(diǎn)。
5、 “永遠(yuǎn)不要加碼虧損的部位”，這句話，太太重要了，但卻是最多人忽略的?！安蛔屇愕奶潛p部位有機(jī)會呈倍數(shù)成長”，因?yàn)槲覀兊馁Y金是有限的，我們的判斷不可能100%正確，為了考量風(fēng)險(xiǎn)，我們必須如此做。
6、操作了數(shù)筆交易后，最后，只有一個數(shù)字是最重要的，那就是“到底虧多少或賺多少”，即使在下跌勢中的小反彈，被你精準(zhǔn)抓出，進(jìn)場點(diǎn)漂亮的不得了，它仍只是一筆小利潤。這樣的領(lǐng)悟?qū)ξ襾碚f，是一種脫胎換骨，將心思全放在行情的預(yù)測是種迷失。在贏家的操作績效表里，只有一種模式“大賺小賠”，只要能保持大賺小賠，多筆進(jìn)出下，機(jī)率會帶領(lǐng)你邁向成功之路，否則，都是輸家。很多次賺，一次超級大賠，賠光一切，這無關(guān)技術(shù)分析功力的高低，而是資金控管出
高手經(jīng)典交易策略六——如何對待媒體及其他人的言論
1、交易之路是孤獨(dú)的，你不能受別人太多影響，必須將自己完全的獨(dú)立于市場外，成功只能靠自己，但交易迷人處也在此。在此時(shí)，會對自己更加的了解，發(fā)現(xiàn)原來自己信心，常是如此脆弱，了解自己才有辦法將交易技術(shù)再做提升，許多老手卡在半路上不去，常是心理的問題，技術(shù)已到極至也沒用，心理要去克服...
2、不可能有百分之百正確的解盤，但是只要小心，不要一直想著“利潤”，任何看似合理的東西，都要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽岩?，?bào)章雜志媒體消息，剪下來，事后來印證，不要隨眾起舞，最重要的，絕不可忘記過去的歷史！！久而久之，就有自己的看法...
3、從萬點(diǎn)看過來，注意季線彎頭的位置，走勢圖老早就告訴我們大勢不妙了，但為何這樣的走勢會"出乎大家意料"呢？這么簡單的圖形，彎下來要走空，難道看不出來？只有一個原因，基本面"消息面已將大家洗腦"！所以，想從事操作，就必須對消息完全絕緣.
4、我不需要向任何人負(fù)責(zé)，不用跟你說對不起，我只要對的起我自己的操作就夠了。還有，誰在這邊放空，多早就開始空，不干我的事，我更不希望有人看到我對盤勢的看法就做出動作，因?yàn)槊總€操作者都得有自己的一套。
5、你操短線感覺很充實(shí)，不代表別人操中長線就是白癡，請你先搞懂操盤周期的不同，再來做評論，可以嗎？操盤的方法千百種，不要以為只有你那種可以，別人的和你不同都是垃圾.
6、人外有人，天外有天。一時(shí)的行情漲跌，不要去譏笑別人和你不同，多注意自己的績效吧。操作之路是漫長的，一時(shí)的績效不代表什么，一個月的勝利，在你的操作生涯中也不代表什么。當(dāng)你對盤勢有一個不錯的想法時(shí)，記得用部位去證明你的看法，不要在意某筆的輸贏，想想你真正的目標(biāo)在哪。
7、本來就不能看別人的分析結(jié)果進(jìn)出，因?yàn)?，出場點(diǎn)才是致勝的關(guān)鍵，但一般解盤以進(jìn)場點(diǎn)為主，無法徹底了解別人真正講的邏輯重點(diǎn)時(shí)，會斷章取義，要有自己的想法，真正意義在于，進(jìn)出的“準(zhǔn)則”可以拿捏的有依據(jù)，所以，比較不會有悲劇發(fā)生，太相信別人的想法，如果對方是一般人，還好，因?yàn)槟銓λ緛砭蛻岩?，如果太相信高手的預(yù)測，一旦出現(xiàn)錯誤，下場最慘，因?yàn)槟阋呀?jīng)完全信任他，錯誤發(fā)生時(shí)，無法立即更改，從頭錯到尾...
高手經(jīng)典交易策略七——投資成敗的關(guān)鍵總結(jié)
1、任何的學(xué)問，觀念永遠(yuǎn)是最重要的...技術(shù)分析最忌迷信，認(rèn)為“這個指針到多少時(shí)，一定會怎么樣”的，下場通常不好。
2、交易的目的是什么，不是當(dāng)一個神準(zhǔn)的算命師，而是要賺錢。你之所以來交易，目的是賺錢，而不是讓自己變成一個預(yù)言家，受人尊敬景仰。我認(rèn)為許多人失敗的原因，不在看錯行情，看錯行情是交易的一部份，沒有人可以避免看錯，因?yàn)樗皇巧?，許多老手進(jìn)出了老半天，交易了10幾年，報(bào)酬率還是負(fù)的，因?yàn)樗酝Ａ粼凇安滦星椤彪A段，最大虧損與最大利潤不成比例。只要簡單問一個人他交易中每筆最大利潤是多少，每筆最大虧損是多少，就知道他是贏家還是輸家。
3、策略非唯一，你也可以自己設(shè)計(jì)，但務(wù)必以風(fēng)險(xiǎn)為考量，也就是說，你的策略必須經(jīng)的起考驗(yàn)，別讓自己承受過大風(fēng)險(xiǎn)。那些會弄到斷頭，會賠的一踏胡涂的最大問題，都是在策略，看錯行情，每個人都會，但高手厲害的地方，就是他可以承受不斷的犯錯，策略的擬定，真的很重要...
4、散戶之所以漲時(shí)賺錢不夠貼跌時(shí)的錢，原因在于，在漲升段時(shí)換股頻繁，賺的都是一小段一小段利潤，但是，頭部震蕩完后，如果是下跌幾乎都是以陡峭的角度殺盤，幾天內(nèi)就把一個月賺的賠光?！安呗缘哪康脑谧屛覀兛梢钥刂骑L(fēng)險(xiǎn)，而不是獲取最大利潤”。底部在哪？這問題事實(shí)上根本就不重要，也不用知道，也沒人知道。專心在自己的買賣點(diǎn)上，何時(shí)可加碼、何時(shí)該停損、如果漲上去該如何做...這才是較實(shí)際的...
5、下跌浪時(shí)，找支撐，是件吃力不討好的事，下跌的速度比上漲的速度大3倍！因?yàn)?，恐懼比樂觀還可怕，況且底部確認(rèn)不易，需同時(shí)看個股及大盤。我認(rèn)為靜觀其變，靜待落底，如此簡單。
6、許多人，認(rèn)為幸運(yùn)之神永遠(yuǎn)在其身邊，每把都認(rèn)為可以胡，所以常常點(diǎn)炮，卻抱怨運(yùn)氣差...不須賺的比別人多，來證明自己厲害，長期下來都能賺，就是贏家，即使之前賺了十筆，最后一筆賠光還是賠。賺的穩(wěn)，才心安！
7、自我提升方式，一言難盡...常常一些觀念都得到賠時(shí)才能領(lǐng)悟。
有幾點(diǎn)： 1)、決定自己要”長期“待在市場上，所以得有一套“資金管理”方式幫助你，“保本”永遠(yuǎn)是第一考量、“穩(wěn)定”為其次、“最大獲利”為終極目標(biāo)，許多人本末倒置，將最大獲利擺第一，必自斃！！
2)、永遠(yuǎn)的學(xué)習(xí)、閱讀、和思考，專家意見看法永遠(yuǎn)保持合理懷疑，非親身印證，不可當(dāng)做自己的工具觀念，對自己提出問題，事后解讀和印證，每日寫交易日志，每次買進(jìn)，都要問自己為什么買，賣出也要問，買進(jìn)后想想，如果明日大跌該怎么辦，明日大漲又該怎么辦，一開始不可能做的很好，但目標(biāo)是”進(jìn)步“
3)、貪心只能用在大波段、牛市，平時(shí)蠶食，但記住一點(diǎn)，市場盤整時(shí)間，一定比有趨勢時(shí)間多，除非足夠證據(jù)證明突破盤局，否則平時(shí)皆是當(dāng)盤整操作..換句話說，平時(shí)只賺一小段一小段利潤，一般散戶整天苦思如何賺整段，結(jié)果上去又下來永遠(yuǎn)等不到出場點(diǎn)。不要幻想飆股會發(fā)生在自己身上，因?yàn)椤斑@樣的期待會帶來災(zāi)難！”，做久了自然就有遇到飆股的運(yùn)氣來。
4)、要有自己判斷行情的能力，說什么都要有自己的想法和分析技巧，也就是學(xué)習(xí)邏輯的推演，這須要時(shí)間，例如當(dāng)大家都說連戰(zhàn)當(dāng)選股市會漲，你相信嗎？為什么？我認(rèn)為誰當(dāng)選都是跌，有沒有可能？我認(rèn)為3/13大跌618點(diǎn)，是本來就會跌，但跌幅就是"政治盤"，這是我的看法，你認(rèn)為呢？每個人都該自我思考...
50、永遠(yuǎn)記住，最脆弱最無法信任的還是自我，將利潤吐回在沖動性交易是多數(shù)人的命運(yùn)，新手套頭部，老手套反彈，行情怎么走歸怎么走，別替自己說了一對借口，撐到后來回頭看又是套在頭部....
6）、不論思考、行為、感覺，贏家和輸家是截然不同的，人性自然趨動于輸家的思考模式和行為，想成功必須徹底跳脫，反省是關(guān)鍵，每月對帳單寄來，敢不敢仔細(xì)看它，會不會故意將它忘記期待下一筆雪齒？會不會賺了點(diǎn)錢就講話大聲起來了？個性的改變常是需要的。
7）、如果只是偶爾進(jìn)出，大盤7000點(diǎn)當(dāng)做分水嶺，以下買，以上賣，幾乎一定賺，想進(jìn)進(jìn)出出，就要下功夫，短線利潤最高，但常常進(jìn)出風(fēng)險(xiǎn)絕對是最大，短線交易技巧只有高手才值得追隨，但市場上高手稀少難尋，會講大話的沒半個是，長線賺錢不難，短線賺錢很難，短線只能靠技術(shù)面，多看圖，最好將它背在腦海中，技術(shù)面最重要的k線和均線、趨勢線，多下點(diǎn)功夫...
8）、要有被打入輸家的最壞打算，因?yàn)榇谑袌錾暇昧耍挥袃煞N結(jié)果，大賺或大賠，但機(jī)率上大賠較可能...
9）、大家用的技術(shù)面都差不多，機(jī)構(gòu)用的和散戶用的差不多；甚至主力用的和我們用的也差不多，但績效怎么會差那么多？以前有個阿丁，外號一日丁，專門在技術(shù)指針快黃金交叉前大買，一買隔日開高指針真的交叉了，散戶必追，結(jié)果它狂倒貨，黃金交叉不到一天就結(jié)束了，主力可是動腦動的可以出國比賽了，散戶通常較天真，不知市場險(xiǎn)惡，賠了還搞不太懂，技術(shù)分析使用在于功力的深淺，不會用當(dāng)然覺得沒用...
10）、要清楚別人的缺點(diǎn)在哪，自己的優(yōu)點(diǎn)在哪，散戶最大毛病就是，從頭做多到尾，大盤上漲做多，盤整也做多，下跌也做多，一年到晚就是不停的買，這支不行換那支，那支不行再換那那支，總是滿倉，翻翻線圖，上市加上柜600支股票從10328下來后，還一直漲的有幾支？找到的機(jī)率有沒有10%？買股票一定要看大盤啊，線型再怎么好，大盤不佳，漲起來也有限，死多頭才是真正要改的觀念；盡量創(chuàng)造自己的優(yōu)勢，例如波段操作外，還有T+0的能力，非就是一定要T+0，而是對長、中、短線的整體概念...
11）、當(dāng)功力達(dá)到一個程度時(shí)，樂趣自然來，才能真的“享受”操作的樂趣和財(cái)富！在此之前，就是付出，不斷的付出，基本功的扎實(shí)度，關(guān)系到未來操作的績效。賺錢時(shí)要謙虛，等績效到達(dá)50%時(shí)，再來證明自己是高手... 事實(shí)上，股市中占最多時(shí)間的部份是橫盤震蕩、“無趨勢的時(shí)候”(指大波段而言)，尤其是盤整時(shí)，不好操作，簡單一句“高出低進(jìn)”，難??！但對生手而言，只要懂一個簡單的觀念，績效馬上突飛猛進(jìn)，就是“波段頭部出場”，何謂頭部？頭部和盤整區(qū)的情形很類似(突破后叫盤整，未突破叫頭部)，基于“保本觀念”，任何“波段延升的盤整”，都當(dāng)頭部操作，這個概念“非常非?！敝匾?！只要在高檔盤整時(shí)，看一個人怎么操作，就可以大概看出一個人平時(shí)績效如何。生手，在高檔盤整時(shí)，只會抱牢做多(怕被洗出場)，老手，懂的先退出，或者盤時(shí)高出低進(jìn)。
