期貨交割日
1、定義
期貨買賣雙方簽領(lǐng)交割通知的下一個(gè)交易日為交割日。
2、交割與交割日
交割——期貨合約賣方與期貨合約買方之間進(jìn)行的現(xiàn)貨商品轉(zhuǎn)移。各交易所對現(xiàn)貨商品交割都規(guī)定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數(shù)合約的交割采取現(xiàn)金結(jié)算方式。
交割日——根據(jù)芝加哥期貨交易所規(guī)定，交割日為交割過程內(nèi)的第三天。合約買方結(jié)算公司必須在交割日將交割通知書，連同一張足額保付支票送抵合約賣方結(jié)算公司的辦公室。
3、五大交割日
第一交割日 ①買方申報(bào)意向。買方在第一交割日內(nèi)，向交易所提交所需商品的意向書。內(nèi)容包括品種、牌號、數(shù)量及指定交割倉庫名等。②賣方交標(biāo)準(zhǔn)倉單。賣方在第一交割日內(nèi)將已付清倉儲費(fèi)用的有效標(biāo)準(zhǔn)倉單交交易所。
第二交割日 交易所分配標(biāo)準(zhǔn)倉單。交易所在第二交割日根據(jù)已有資源，按照“時(shí)間優(yōu)先、數(shù)量取整、就近配對、統(tǒng)籌安排”的原則，向買方分配標(biāo)準(zhǔn)倉單。不能用于下一期貨合約交割的標(biāo)準(zhǔn)倉單，交易所按所占當(dāng)月交割總量的比例向買方分?jǐn)偂?/p>
第三交割日 ①買方交款、取單。買方必須在第三交割日14:00前到交易所交付貨款并取得標(biāo)準(zhǔn)倉單。②賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款付給賣方。
第四、五交割日 賣方交增值稅專用發(fā)票
最后交割日 因最后交易日遇法定假日順延的或交割期內(nèi)遇法定假日的，均相應(yīng)順延交割期，保證有五個(gè)交割日。該五個(gè)交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日為最后交割日。
4、標(biāo)準(zhǔn)與非標(biāo)準(zhǔn)交割日
標(biāo)準(zhǔn)交割日——標(biāo)準(zhǔn)交割日指某交割月份的最后交易日。倫敦國際金融期貨交易所為3、6、9和12月份的第二個(gè)星期的星期三；芝加哥國際貨幣市場為上述月份的第三個(gè)星期的星期三。
不規(guī)則交割日——不規(guī)則交割日是指遠(yuǎn)期外匯交易交割日或到期日，通常為1周、2周或1、2、3、6、12幾個(gè)月。其他起息日稱為不規(guī)則交割日。
