交易也就這么幾步路
作者：尋我
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講交易的人太多了，總是各說各的理，這樣的歷史至少已經(jīng)延續(xù)了100年了。交易的成敗。我個(gè)人認(rèn)為完完全全在思想理念上，技術(shù)方法是必須的，但也需要在正確、合理的思想理念指導(dǎo)下才能發(fā)揮正能量的作用。
什么是正確、合理的思想理念呢？就是四個(gè)字“尊重客觀”！要尊重客觀，就要真正的承認(rèn)人對(duì)客觀的認(rèn)知有限。
尊重了客觀，就不會(huì)把技術(shù)當(dāng)成分析工具，就不會(huì)去徒勞地預(yù)測(cè)，也就適當(dāng)?shù)匾种谱×巳诵灾械呢澙?，進(jìn)而更有效地跟隨了市場(chǎng)的客觀變化，在市場(chǎng)里賺錢變得很容易。但是，容易并非意味著每次都賺錢，在交易規(guī)則無法照應(yīng)到的地方還是會(huì)發(fā)生虧損，這是每一個(gè)成熟的交易者必須明白的道理。明白了就沒有了糾結(jié)。
現(xiàn)在大部分人都明白，胡亂操作是交易虧損的罪魁禍?zhǔn)?。那么我們的交易操作必須有?guī)則。每個(gè)人都可以按照客觀結(jié)合自身的情況建立起自己的交易系統(tǒng)。如果暫時(shí)沒有這個(gè)能力，就參照我給出的30/120交易系統(tǒng)。
有了交易系統(tǒng)，并沒有完事。還必須在交易中去完完全全地執(zhí)行。這是誰也教不了你的事情，必須自己去完成。
完成了執(zhí)行這一步，還沒有完事。還有倉(cāng)位管理。對(duì)于倉(cāng)位管理，社會(huì)上的大部分人意見是輕倉(cāng)試倉(cāng)、然后是加減倉(cāng)。我個(gè)人對(duì)此不以為然。道理很簡(jiǎn)單，市場(chǎng)中的人大多數(shù)是不明白概率的、還有一些人似乎也在講一些概率，但只是嘴上說說而已，其實(shí)也還是不明白概率。只有很少很少一部分人是真正明白概率的。真正明白概率的人就明白試倉(cāng)、加減倉(cāng)的方法是錯(cuò)誤的，他們只會(huì)一次性建倉(cāng)，而且是重倉(cāng)。這樣的建倉(cāng)方法在這個(gè)交易的圈子里，很多很多的所謂的高人、專家都認(rèn)為是要死人的?？墒俏一钕聛砹耍椒ㄒ灿脤?shí)盤的數(shù)據(jù)公布出來了，有人說時(shí)間還不夠長(zhǎng)。對(duì)于這樣的視事實(shí)于不顧的評(píng)說，我沒有什么可以多說的了。
走完了上述幾步，還有最后一步，那就是如何防止被市場(chǎng)一劍封喉，即如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的極端變化。這個(gè)對(duì)于股票操作的重要性要略小于期貨操作，因?yàn)槠谪浻休^大比例的資金杠桿。
關(guān)于交易也就是這么幾步路，真正可寫的東西也就這些。但是，圍繞著每一步，都有很多的東西可寫可講。因?yàn)榻^大多數(shù)人帶著太多太多的主觀進(jìn)入市場(chǎng)，這樣的壞習(xí)慣非一日之寒之冰。要廢除這樣的壞習(xí)慣需要花大力氣。經(jīng)過在此交流，我真實(shí)地體驗(yàn)到這種不破不立的過程實(shí)是艱難。所以才會(huì)圍繞著這幾步路翻來覆去寫出很多東西，自己都覺得是廢話，又不能不說。
每一個(gè)人，在交易學(xué)習(xí)過程中對(duì)照以下4個(gè)環(huán)節(jié)，檢查自己，看看問題出在哪里就在哪里加強(qiáng)學(xué)習(xí)力度。
1，操作規(guī)則。操作具有一致性嗎？
2，執(zhí)行力度。對(duì)手中的交易規(guī)則是否不折不扣地執(zhí)行了？
3，倉(cāng)位管理。是否是在用試倉(cāng)、加減倉(cāng)方法？一旦使用了，你的交易系統(tǒng)應(yīng)該具有的概率就沒有了。比如說，一波做多的行情做對(duì)了，3手合約在2000點(diǎn)做多，到了2030點(diǎn)每手合約各有了30個(gè)點(diǎn)的盈利（總盈利是90個(gè)點(diǎn)），覺得趨勢(shì)確立了加倉(cāng)2手合約。實(shí)際的走勢(shì)如果說是這樣的：上行到2035點(diǎn)開始回落，在2020點(diǎn)處有效跌破操作線。如果原來3手合約，總計(jì)盈利60個(gè)點(diǎn)?，F(xiàn)在的實(shí)際情況是，原來的3手合約賺到60個(gè)點(diǎn)、新加倉(cāng)的合約每一手虧損10個(gè)點(diǎn)，2手合約虧損20個(gè)點(diǎn)，總計(jì)盈利40個(gè)點(diǎn)。這還算好的。如果是在2010處有效跌破，原來可賺30個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在是總賬虧損10個(gè)點(diǎn)。
有人一定會(huì)說，如果是加對(duì)了，不是就賺得更多了嗎？是的，但是這樣的操作已經(jīng)不是規(guī)則交易法了，在我的眼里就是胡亂操作了，因?yàn)樗^的在合理的位置加倉(cāng)，都是你的主觀認(rèn)定，你原來對(duì)于這個(gè)交易系統(tǒng)所做的概率統(tǒng)計(jì)是在價(jià)格突破均線處，而現(xiàn)在的操作都在價(jià)格運(yùn)行的半當(dāng)中。
4，突發(fā)事件。尤其是做期貨的人，千萬不能因?yàn)楹荛L(zhǎng)一段時(shí)間沒有遇到天災(zāi)人禍的突發(fā)事件而麻痹大意了！制定的應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的計(jì)劃要時(shí)時(shí)刻刻執(zhí)行好。這一步是我經(jīng)常講的不能自己去實(shí)證的一步。在大災(zāi)大難中能存活下來的畢竟是極少數(shù)，是運(yùn)氣所致。
