（本文來自同道山居，謝謝山居的分享）
這是那天心靈學院交流會后的一些感悟，隔了挺長時間，作業(yè)一直因為某些事情拖欠未交，憑著有些模糊的印象做了下梳理，補交上來，大家湊合著看看。
那天小魚談到了，如果你真的想要當一名好的交易者，要避免幾個誤區(qū)：
其一，最好不要去走經紀人的道路，陷進經紀人的思維對交易員很危險，甚至少聽你經紀人的話，你的期貨經紀人告訴你最多的一句話可能就是：注意隔夜風險，建議短單操作。
其實他們只是在做著為了自身利益而向交易者灌輸有利于增加成交量的思維方式。有人說期貨的獲利方法不外乎是：用小的倉位來賺大的波動，或者是用大的倉位來賺小波動。這話說得一點不錯，期貨交易者通常會找到風險與倉位的平衡點。似乎期貨公司最不樂意于看到交易者用輕倉來應對“巨大”的隔夜風險，自然他們更樂意把交易者引向重倉與短線的深淵，當重倉和短線已經成為你難以改變的長期交易習慣，那被洗出這個市場或許對你只是遲早的事情，交易者的問題不是他們在成功之路上跑的不夠快，而是從根本的方向上就已經錯了。
關于交易員與分析師的差異：
交易者是敢于承認自己看不懂行情的人，所以他們最好的觀點就是沒有觀點；
分析師是必須宣稱自己看得懂行情的人，否則他們就失去了在臺上滔滔不絕的價值。
對于操作者而言，越直觀、越絕對、越簡單的方法就越好，我們更在乎獲利；
而對于分析者而言，越模糊、越相對、越復雜的方法就越好，他們更在乎正確。
對于分析師或者預測者而言，他們講究沖擊極限；對于交易者而言，我們更講究平淡無奇。簡單的說，預測者更在乎正確的次數，而交易者更在乎的是風險回報比率的大小。如果利潤是一定的話，我希望是由更少的獲利次數與更多的虧損次數組合而成。而對于預測者而言，就截然相反。他們總在試圖證明自己比市場聰明，而對市場未來的走勢指手畫腳。也許分析師只能是一些能夠看懂行情與市場為敵，并且最終能夠戰(zhàn)勝市場的人吧。
交易是一門樸實無華的藝術，而不是一門追求極限的藝術。交易講究包容、低調、容忍、承擔、放棄…… 與好銷售所需要的性格特征完全相反，一個好的銷售很難成為一名頂尖的交易員。
分析師在他們的立場上，難免陷入一種銷售思維，他們的所作所為其實很簡單，不過是為了迎合交易者的需求。確切地說，是在迎合人性。也許真正資深的分析師，明白他們只能是給交易者想要的東西，而不是交易者需要的東西，很多交易者會避開自己真正需要的東西，卻優(yōu)先選擇自己想要的東西，這是人性。交易者喜歡做高難度動作，那么分析師就幫你嘗試；交易者喜歡占市場的便宜，那么分析師同樣幫助你；交易者希望次次正確，那么分析師只能宣傳“一針就靈”。
關于確定性與交易圣杯
小魚上次也提醒我們，不要去把比拼收益率的交易競賽，或者類似形式的操盤手選撥等等太當真，因為這些都很可能只會讓交易者離最終的成熟越來越遠，這就好像通貨膨脹對經濟造成的長期傷害將超越其對經濟的短期拉動作用一樣，問題可能還是對短期思維『高正確率，高頻操作』以及確定性的過度追求會讓我們的長期發(fā)展埋下隱患。
人的一生總是在追逐確定性，認為只有得到確定性才能使自己感到安全。事實上，確定性是不可能追求得到的。而只有意識到確定性并不存在時，我們才能使自己的內心得到安寧。
利潤率是由正確率、賠率『單筆平均盈利與平均虧損的比值』、操作周期，三個因素所決定的。絕對不是高正確率的方法就是好方法，恰恰相反的是正確率越高的方法越容易死人。賭高概率的交易者，我相信你們能夠經常占到便宜，但死人只是早晚的事情！
股民們大面積虧損的一個最為主要的原因就是正確率太高了，你可以看看在自己身邊的股民，想找到一個正確率低于50%的交易者是非常困難的！既然大部分人虧錢才是符合大眾常理的，那在這點上做到與眾不同，或許你實現(xiàn)長期盈利的可能性反而會更大，但這不符合人性：
如果是收入的話，那么10 次1 元的收入產生的滿意程度大于1 次10 元的收入；
同理，對于支出而言，10 次1 元的支出產生的痛苦程度大于1 次10 元的支出。
賺十次的錢還彌補不了賠一次的錢，非常大的正確率優(yōu)勢與非常大的賠率劣勢，其實組合成的一種具有負期望收益的交易策略。事實上，這并非生財之路，反而是一種自欺欺人。遺憾的是，市場上大部分的中小投資者都對這種無聊游戲樂此不疲！
越短的交易周期，就必然會使期望收益降得越低，同時有略微的期望正收益優(yōu)勢，還會被交易成本所大量吞沒。長賭必輸，你交易的次數越多，就越有可能做出糟糕的交易，而且如果你又不懂得處理糟糕交易的話，那么你一定會輸得很慘。
“小賺結賬，大虧掛起”。其實把人們習慣的操作方法反過來，就是良好的獲利方法，只不過這種違背本能的操作，很容易受到自身的排斥，甚至環(huán)境的壓力！
我們從來都不可能真正的得到什么，我們得到的只不過是用付出換來的。在我們?yōu)榱私鉀Q一個問題時，必然會引發(fā)新的問題。市場或者說我們的這個現(xiàn)實世界，有一種莫名奇妙的平衡機制。得失的權衡永遠是微觀的，宏觀上自然是等效的。我在市場上發(fā)現(xiàn)了越來越多的等效原則：越完美的策略，穩(wěn)定性就越差；越簡單的策略，就越難做到；越復雜的策略，就越脆弱等等。在我們追求一面的時候，必然丟掉了另外一面。
不要去對存在“完美”的機械概率系統(tǒng)抱有堅定不移的信念，拋棄對不現(xiàn)實的正確率和絕對確定性的追求，放下對高回報且不可能虧損的交易“圣杯”的癡迷探索，或許才是在市場里長久生存之道。
我們可以找到很多種能夠賺錢的交易技術與系統(tǒng)，但它們都有一些瑕疵，需要特定的交易信念配合才能真正產生盈利。獲得能夠讓你獲利的交易技術，要比獲得能夠讓你獲利的交易信念簡單得多，后者或許非承受痛定思痛的煎熬不可，并且真正從反思中有所悟、有所得。
在我看來，使用系統(tǒng)獲利的關鍵并不在于系統(tǒng)的優(yōu)劣，而是在于使用者的心靈境界。有時我真的感慨到，交易利潤完全是來自于對心靈折磨的補償，這是對心靈交易的另一種解釋吧。
有人說過：新手靠術（技術）來交易；老手靠道（策略）來交易；高手靠心靈來交易。
大道至簡，其實高手使用的方法可能要比大家想象的簡單得多。但是要知道可以把簡單的方法用好賺錢，在沒有足夠強大的心靈作為后盾的前提下是幾乎不可能做到的。
之前的這些，還有我后面要說的，說來說去濃縮起來，不外乎那幾句話，并且我保證這些話大家差不離都聽說過，關鍵是大家能夠相信這些簡單的道理。
我深信我說出來的東西，初學者是不會理解的；就算是理解也不會相信；就算是相信也不會去實施；就算是實施也不會堅持；就算是堅持也絕對不可能在沒有經歷過慘重虧損以前，就能心甘情愿的堅持到底！事實上，交易真的并不復雜，相反卻是出奇的簡單。問題是這種簡單有些出乎常理，并且不符合正常人的本能和信仰體系。
我從來不相信有人能夠在沒有經歷過慘重虧損后，就能真正的學會做交易。事實上，初學者賺來的錢，通常都是市場借給你的，等到市場討賬的時候會更加的兇狠。似乎這個世界上什么東西都能教，但唯獨兩件事情只能靠自己去感受。一個是戀愛，另一個就是做交易。你無法向一個兒童解釋出戀愛的感覺，更無法教他戀愛的技巧。事實上，交易也是別無二致的。
也許學會不思考要比學會思考更困難。人的智商在牽扯靈魂的時候真的是負值的。有人說陷入愛情的人，智商是負值的，沒錯，那么陷入交易這種微觀不確定性的賭局中的人們何嘗不也是這樣嗎？其實，能夠接受必然的虧損就是實現(xiàn)長期盈利最后的一道門檻；而能夠不思考而“主動”虧損就是實現(xiàn)長期盈利穩(wěn)定性的最后一道門檻。
關于止損的對與錯：
據一般統(tǒng)計，對于能正確使用止損的交易者，他們的所有止損中：
三分之一的止損是有價值的；三分之一的止損是沒有價值的增添成本；三分之一的止損會出現(xiàn)地板價（天花板）附近這樣的極端價位。
知道止損與做到止損，還是有很大區(qū)別的，幾乎從開始就知道要止損，曾經還是為要不要止損煎熬過，爆倉教育了我；曾經為用多大的止損煩惱過，最后發(fā)現(xiàn)怎么調整都有利有弊，根本不存在最恰當的比例設置。
那種煎熬，恐怕是有些人難以想象的事情，最后形成一種令人窒息的感覺。我有過賣在地板價的經歷，也有深度套牢的經歷。似乎，這兩者都是噩夢！但我的確沒有辦法看穿未來！后來我明白了，這是因為我太在乎單次交易的結果了。哈哈，想想東面的得與失，再想想西面的得與失，我恐怕沒有勇氣離開原地。這就是，在乎單次結果的交易者的煎熬！自從我采用策略思維來審視止損的問題后，問題變得異常簡單，再也沒有左右徘徊N 次的感覺。
我把該由上帝控制的東西，重新交給了上帝。沒錯，我把單次交易的責任推給了市場和系統(tǒng)！以后，我從不逃避屬于我的成本！沒錯，即使是地板價，我也必須止損賣出！這時候，問題才能夠迎刃而解??！
現(xiàn)在的我即使盤感明明告訴我這里極有可能是一個地板價，只要到計劃中的位置了，我也照樣的止損賣出！紀律和過程重于短期結果，我以逃避止損但產生好結果的行為感到恥辱！一次猶豫或者放縱，可能在將來為你帶來一筆災難性甚至不可挽回的損失。
關于《用常識投資》：
某種趨勢的展開，一定有其深層次的力量在推動，而這種力量是可以推導的，當然，前提條件是，我們必須拋棄我們自身知識的局限性，讓思維像孩子般地舒展，像鮮花般綻開，讓靈感像觸摸陽光般地感受趨勢中的難以言喻的奇妙和跌宕起伏，永遠不要站在錢眼里去思考。
試圖把握這種趨勢的脈搏也許就是小魚所說的《用常識投資》，比如世界各國都舉債超發(fā)貨幣的情況下，黃金會漲至少在兩、三年前就是一種可以看出來的常識，現(xiàn)在雖然已經漲了挺長時間，漲了不少了，可仍然在明顯的上漲趨勢中，還要不要買？在什么位置買？我真的不太清楚，我承認這個市場已經漲得我看不太懂了，但在大周期結束之前，還是可以堅守逢低做多的基本原則，即使某一階段看空也必須控制住自己，等到下跌動能釋放殆盡后逢低做多，做到看空而不做空。退一步說，即使做空，也應本著短線思維速戰(zhàn)速決。『僅僅是舉例說明，不做任何投資建議』
多年來黃金的上漲預期一直很明顯，但為什么那么多人一直不敢買呢？作為獵食者，華爾街永遠都在考慮著，如何洗劫全球的普通投資者，當絕大部分投資者認準某一投資品種蜂擁而至的時候，往往也是他們把另一張網張開的時候。隨著越來越多的人買黃金相關的衍生品以求保值升值，華爾街會有越來越大的動力去洗劫這部分投資者，大家都怕自己成為獵物，怕下跌的擔心是很正常的，通過杠桿工具賺差價牟利屬于金融、資本市場投機逐利行為，金融衍生品的價值在某些周期內常常脫離實物本身的價值而走出獨立的行情。尤其對于那些帶杠桿工具的資源品種而言，短期的快速下跌就足以讓很多投資者傾家蕩產，血本無歸，別忘了，即使在過去幾年的黃金大牛市中，也有人因爆倉而倒下，沒有分享到應有的收益?！撼跎媸袌鰰r我也受過傷……』
看看這張國際金價的日線圖：
在一直看多，做多的前提下，我們能得出什么結論呢？
如果能夠在有資金杠桿的情況下實現(xiàn)獲利，那么在沒有資金杠桿的情況下也能獲利。但如果在沒有資金杠桿的情況下能夠獲利，那么絕對不等于在有資金杠桿的情況下也能夠獲利！
如果能夠在分時圖上獲利，那么在日線圖上同樣能夠獲利。但如果在日線圖上能夠獲利，那么絕對不等于在分時圖上也能獲利！
正如小魚說的：
你需要掌握常識，然后從現(xiàn)實（絕非市場）中去尋找到那些可能的“短期無可替代”的動向，然后是等待，等待機會的慢慢成熟，接著還需要觀察，觀察到市場結構的改變『在2009年十月份突破歷史最高點，并反抽確認之后』，下出輕輕的單子，最最后的就是耐心，耐心的持有，讓時間來替代你收獲財富?！?span style="COLOR: red">輕倉、長期持有，再兇橫的洗盤和調整也傷害不到你，省心也省力地擁抱收獲，這或許就是普通投資者的最佳選擇，遠離重倉和頻繁交易的誘惑吧』
作為普通人，我自己的總結是：不給誘惑留下機會。人被各種欲望誘惑，任何一種欲望，只要沉溺于其中，都會將弱點暴露無遺，這種自己毫不所知的缺陷，往往成為傷害自己的致命利器。如果我們想得到一件事物，那么我們最好先學會放下這件事物。你越是在乎，你的意識就越是會將其搞糟！關心則亂，無欲則剛！
現(xiàn)在我試圖在做的一件事情，就是從心態(tài)上把得失看淡、從心態(tài)上把結果看淡。從而能夠做到不期盼、不祈禱。我不得不承認，包括我在內的幾乎所有人，把太多的精力耗費在對未來不確定性的祈禱上。
所有的東西，哪些是正確而應該去的方向，或許我都已經知道，我已經能夠從理智上做到，但從心態(tài)上來看還遠遠沒有達到，目前的修為尚且不夠，就好像有時候在理智上已經放棄了確定性，而在潛意識中還在不斷的追求確定性。畢竟我們都是人，好在我能用理智戰(zhàn)勝心靈，消除自己的鋒芒，理解世界的對稱性，能夠體會到所有弊端中的價值，能夠體會到所有價值中的弊端。在這一段漫長的用規(guī)則和紀律來約束心靈的道路上不斷前進，持續(xù)實踐與磨礪心靈。
與所有的心靈交易者共勉吧！
山居
2011.08.01
PS：這個世界上的作品并不存在絕對意義上的原創(chuàng)，人們的觀點都會或多或少的受到他人的影響。其實本文中真正來自于“獨創(chuàng)”的比例是很小的，更多的都是受到其他人分享的啟發(fā)，至少最低限度包含了我自己的一份思考與感受在里面，如果這些交流能夠引起你的一點點共鳴，甚至能給到你一絲絲的幫助，我想也是原作者希望看到的，那也是一種緣分，在此就不一一列舉出處了。
誰也不可能真正的教會你什么，最多也只不過是喚醒你已經經歷過，并且感悟到的內容。除非你真正的經歷過，否則任何書籍和文章都不會給你帶來任何的幫助。也許實踐真的是成熟起來的唯一方法！不過經歷之外，輔以閱讀優(yōu)秀的書籍，能夠加速我們的成熟是一個不爭的事實，比如《投機者的撲克》，哈哈
