時間：2014年9月1日（星期一）19：30—20:30
各位指南針的朋友，大家好。歡迎來到私享特訓營，今天是私享特訓營的第一課，在過去的兩個月中，我們給大家做了一系列的培訓，由淺至深，由簡單到復雜。現(xiàn)在夏天就要過去了，在整個夏天我們都是在圍繞著大盤在特定環(huán)境下如何用特定策略來應對的這個主題來為大家進行講解，那么本次的私享特訓營是為了讓大家再進一個層次，所以本期私享特訓營的題目是“大數(shù)據(jù)時代 讓主力裸奔”。
為什么要讓主力裸奔？因為從基礎選股來說，比如形態(tài)選股、資金選股等等，很多人的基礎都非常好，但是有的時候總是感覺有賠有賺，同樣的形態(tài)，同樣的資金，但是結果卻總是不同，賺錢的概率不固定，所以本期我們要通過大數(shù)據(jù)來挖掘下主力的底牌。
應該說現(xiàn)在是一個大數(shù)據(jù)時代，“大數(shù)據(jù)”這三個字很多人也都聽說過，但是什么才是大數(shù)據(jù)呢？比如說咱們軟件里的板塊中有個大數(shù)據(jù)板塊，這個板塊也在不斷的創(chuàng)新高，說明“大數(shù)據(jù)”這個概念被時代所認可，如果您有時間，可以看看這個板塊中都有什么樣的個股。他們都是干什么的?？赡苡凶鲇嬎銠C的，也可能有做軟件的，但是大多數(shù)來說都是在做一個事情，就是“信息化解決方案”。比如說300290榮科科技，你看他的F10資料就可以清楚的看到，他做的就是“信息化解決方案”。什么是“信息化解決方案”？說白了就是將各種各樣的數(shù)據(jù)都記載下來，數(shù)據(jù)量很大，你不一定都能馬上用的上，但是當你需要用某一方面數(shù)據(jù)的時候，就可以快速獲取相應的有價值的信息，這種能力就是大數(shù)據(jù)技術。所以回到咱們的股市，比如浦發(fā)銀行，我們可以看到今天他成交了多少手，都在什么位置成交的等等。這些交易數(shù)據(jù)看似很輕松，但是滬深兩市每天的交易數(shù)據(jù)就達到幾十G！G是什么？大家都用硬盤，一個G的硬盤相當于一個中型圖書館的容量，也就是說滬深兩市一天的交易數(shù)據(jù)就造就了幾十個中型圖書館。所以大家想一想，機構的、基金的、私募的、散戶的，哪怕你只買了一手，也會被記錄在大數(shù)據(jù)里面，還有政策哪天出了消息、個股哪天出了業(yè)績；以及并購、重組、季報、年報等等，也都會被記錄在內。那么這么多的數(shù)據(jù)，哪些是對我們有用的？它記錄在哪里？隱藏在哪里？我們在需要的時候如果能提取出來，就可以讓主力裸奔。如果提取不出來，就只能看著主力從你身邊溜走。所以說大數(shù)據(jù)是非常重要的。
下面問一下大家，您認為在股市中獲取的數(shù)據(jù)是多一點好？還是少一點好呢？很多人從直覺上認為獲取的數(shù)據(jù)要多一些才好，因為信息越多越全面。比如我們過去用KDJ金叉，后來不管用了，加個MACD翻紅，用了一段時間又不行了，再加個多空資金，如果覺得還不夠再加個移動均線，再不夠就再加個籌碼分布?？赡芎芏嗳苏J為信息越全面，對事情的還原性越強，用幾個指標來一起驗證來股票可能更能堅定您買股票或賣股票的決心。但事實上我認為并非如此，因為您不可能將所有的數(shù)據(jù)都看全，而當您試圖將所有數(shù)據(jù)都看全的時候，就會瞻前顧后，很多時候反而會把最重要的真正需要的信息給忽略了。有時雖然我們的信息量較小，但只要是真實的，就是有價值的。如果信息量過大，什么都看，反而會干擾我們，成為噪音。
所以數(shù)據(jù)不在多，而在于少而精。在大數(shù)據(jù)時代，我們就需要過濾掉那些無關緊要的東西，留下重要的信息。那么在股市中什么數(shù)據(jù)是最重要的呢？總體來說有三類數(shù)據(jù)最為重要：第一是基本面與財務數(shù)據(jù)，這是我們每個人進入股市后都要看的信息。但是問問大家，尤其是老股民，您認為上市公司的財務數(shù)據(jù)真實嗎？是的，在過去很多公司的財務數(shù)據(jù)存在著虛假成分，近些年隨著監(jiān)管的加強，財務數(shù)據(jù)也在逐步規(guī)范，逐步貼近于真實，但其中依然或多或少存在一些水分；第二是交易數(shù)據(jù)，比如平時大家看到的分時買賣價格，多少錢買，多少錢賣，LEVEL2數(shù)據(jù)還能看到拆分后的交易數(shù)據(jù)，大家認為交易數(shù)據(jù)真實嗎？大多數(shù)人認為是真實的，但是這里有一個瑕疵，比如剛才您看到有一個500手的買入，但是你看不到一會他是不是又賣了，因為只要他昨天手中就有持有該股，今天盤中就有可能做T+0，即上午買了500手之后，下午說不定就賣了500手，這是大家看不到的，所以說交易數(shù)據(jù)有其隨機性與隱蔽性，我們無法看到更深層次的信息，即別人在盤中有幾次買賣。因此交易數(shù)據(jù)雖是真實的，但是有瑕疵。那么第三類數(shù)據(jù)就是持倉數(shù)據(jù)，比如我今天買了，明天我沒賣，這周我沒賣，這個月我也沒賣，這一年我也沒賣，這叫持倉數(shù)據(jù)；而且我今天買了，明天我還在加倉，這周我加倉，這個月我還加倉，即我的倉位一直在增加，而且我始終在持有，這就是對籌碼的鎖定。那么憑什么來鎖定籌碼呢？要真金白銀的花錢買入才能鎖定籌碼，所以說持倉數(shù)據(jù)最靠譜，因為它是靠真金白銀打出來的數(shù)據(jù)。因此在大數(shù)據(jù)時代中，能夠讓主力裸奔的最重要的數(shù)據(jù)就是持倉數(shù)據(jù)。
在股市中，主力與散戶是不對稱的，因為主力具備信息優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、資金優(yōu)勢，而散戶沒有這些優(yōu)勢。比如咱們舉個例子：600071鳳凰光學?，F(xiàn)在已經(jīng)漲上天去了，但是在他漲上天之前，大家可以看看，見圖1：
如圖1所示，鳳凰光學在停牌之前， 27天上漲了30%，同時資金大幅流入，而當時的大盤情況并不好，為什么主力敢逆勢大幅加倉？這就是信息不對稱造成的。而如果大家知道持倉數(shù)據(jù)，比如什么人買的什么股票？在什么位置買的？持倉量是多是少？持有的是公募還是私募？等等。就可以彌補我們信息上的不足，所以說最有用的就是持倉數(shù)據(jù)。老股民可能聽說過我們過去有個贏富數(shù)據(jù)，紅遍大江南北，這個數(shù)據(jù)揭露的就是主力的底牌，可以知道主力每天都買了什么，買了多少，一目了然。結果遭到機構們的一致反對，最終不讓在市面是出現(xiàn)了。大家可以想一想，知道了主力每天買入多少、賣出多少，買了什么，賣了什么是不是持倉數(shù)據(jù)？為什么LEVEL2數(shù)據(jù)可以讓你看到大小單拆分、10檔買賣機構不反對？為什么讓你看到財務報表披露出來機構不反對？而持倉數(shù)據(jù)一出來機構就急了？因為動了他的根本。所以股市中最核心的數(shù)據(jù)就是主力的持倉數(shù)據(jù)。
那么誰是主力呢？比如您有100萬，您算主力嗎？顯然不算。所以要想讓主力裸奔，還要搞清主力都有誰？比如基金、社保、QFII、券商自營盤、信托理財?shù)鹊榷际枪家活惖模紝木褪撬侥?、?*集合、**計劃、還有一些以個人名義出現(xiàn)的；還有游資、敢死隊等一些民間資金，經(jīng)常追漲停板；還有最大的就是產業(yè)資本，產業(yè)資本是中國股市里最大的莊家。老股民都知道，2006年股改之前股市不是全流通，那時候有流通股與非流通股之分，市場上只有流通股才能買賣，后來股改，全流通后以后的非流通股現(xiàn)在都可以買賣了，這些原來的非流通股在產業(yè)資本的手里，以前如果收集60%左右的流通股就可以控盤了，但是現(xiàn)在不行，因為有大量的籌碼在產業(yè)資本大佬的手里。不過大家也經(jīng)?？吹剑热绻墒胁缓玫臅r候，匯金會增持四大行，匯金就是產業(yè)資本的代表，它增持四大行是為了穩(wěn)定股市，還有一些產業(yè)資本增持股票是為了穩(wěn)定自己的控股權，所以說產業(yè)資本手里的籌碼一般來說是不會輕易流入到股市當中的，但是他們的旗下有一些人是來幫助產業(yè)資本來管理公司與控制公司的，他們就是企業(yè)的高管。高管本身很多人持有公司的股票，還有很多高管本身也有股票賬戶，可以在股市中進行買賣。那么我們如果要主力裸奔，要挖數(shù)據(jù)的話，最好的辦法就是從上市公司內部挖數(shù)據(jù)，即從高管入手挖掘數(shù)據(jù)，因為高管具有信息優(yōu)勢，公司的動向高管都會在第一時間知道，而他又可以買賣股票，所以在重大消息公布之前，很多高管都會買入股票，因此高管的買賣數(shù)據(jù)就是我們要的持倉數(shù)據(jù)里面最核心的那一部分，雖然他們買賣股票會公布出來，但是他們的一舉一動往往是數(shù)據(jù)中的第一手資料。比如大家看一下601058賽輪股份，見圖2：
如圖2所示，圖中有紅色“高”字的地方就是高管在增持自家的股票，而高管增持一般不會是公司的行政命令，因為比起產業(yè)資本來說，高管再這么增持也不會很多。那么高管連續(xù)不斷的增持自家的股票，可以肯定的是公司會有相應的消息發(fā)生。那么將要發(fā)生的事件對公司的影響會有多大呢？我們可以從幾個步驟來分析，第一看高管增沒增倉；第二看高管買了多少；第三看是一個高管在買，還是一群高管集體在買；第四看高管在什么位置買。這些就是持倉數(shù)據(jù)中的核心數(shù)據(jù)。比如我們再看一個例子，002659中泰橋梁，見圖3：
如圖3所示，在2013年11月26日，有高管對中泰橋梁進行了買入，大家別看僅僅是一個“高”字，從軟件中我們進一步可以看到當天高管買入的數(shù)量高達769.99萬股！見圖4：
一天就買了將近800萬股，就按4.6的股價來算，他花了幾千萬來買自己家的股票，雖然到目前為止該公司還沒有發(fā)布什么特別的消息，但是股價已經(jīng)上漲了80%！所以我們要看高管買了多少。而剛才的賽輪股份呢？有一堆高管都在買，而且一個比一個買的多？為什么？一個人買可能是偶然，一堆人買，而且花大價錢買還是偶然嗎？所以看清了高管的數(shù)據(jù)，您就不用再到處去打聽消息了。因為事情已經(jīng)很明顯了，這就是持倉數(shù)據(jù)中從上市公司內部所挖到的最重要的數(shù)據(jù)。還有像綿世股份，大家也可以看一下，見圖5：
如圖5所示，高管們隔三差五的就在買入，而且不是一個高管在買，并且是越跌越買。再有像600153，高管每次都能買在股價下跌的最低點，見圖6：
怎么就這么巧呢？為什么高管增持完了股價就能上漲？會不會有勾結？高管增持完了會找誰來推升股價？
在八九十年代我們有兩種企業(yè)，一種是國營企業(yè)；一種是民營企業(yè)。國營企業(yè)是老大，誰都求著他；民營企業(yè)要想賺錢，就得拼命的找關系找門路，來疏通關系好賺錢。所以如果我們說主力中公募基金算是國企的話，那一些上市公司的高管和私募基金就是民企，雖然私募的量級比不上公募，但就是在這個混莊的時代，什么最值錢？就是消息！誰對消息最敏感、最善于利用消息的呢？對，就是私募！私募炒的是消息、是概念。所以最合適的就是高管與私募基金勾勾搭搭。他們就像八九十年代的私營企業(yè)，每天都在尋找信息、概念的機會，就算私募不找上門來，高管在市場上放些風聲同樣可以招來資金的青睞。等股價上去了，利好發(fā)了高管再減持，上市公司股價漲了，產業(yè)資本大老板很高興，私募抬轎子，賺錢了，也高興，高管增持的股份賺錢了，也高興，所以我們稱之為“三歡喜”。那么對于散戶來說，如何提前判斷高管增持的背后會不會真的有消息，就可以看一看私募的動作，因為私募建倉一般都會有一個過程，如果我們看到私募拿錢往里打了，加倉了，那就是真的了。所以看消息聽消息不如掌握高管、私幕花錢動向,這些人大密度的大量增持,花的是真金白銀,因此,聽他們說不如用大數(shù)據(jù)看他們如何花錢更靠譜!!!這樣的數(shù)據(jù)就是最有意義的持倉大數(shù)據(jù)。我們來看一組案例：
首先來看600373中文傳媒，見圖7：
在2013年初，高管有一次集體追漲增持，隨后該股在下跌過程的末端還有一次高管的逢低買入，這時我們看右邊的股東數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)主要還是像基金天元之類的公募為主，只有一個以個人名義出現(xiàn)的小私募在其中，這只是高管剛剛增持后的一小段時間內的事情。但是隨著時間的推移，您可以發(fā)現(xiàn)股東發(fā)生了變化，見圖8：
從圖8中可以看到，大批的私募出現(xiàn)在了股東榜當中。也就是說高管先進去了，然后告訴了私募，私募一看這事靠譜，于是也進去了，股價就漲起來了，大家都高興，直到現(xiàn)在中文傳媒也還在不斷創(chuàng)著歷史新高。那么我們不妨想想，即便是我們在發(fā)現(xiàn)大量私募進場的時候買入，拿到現(xiàn)在，也能賺個60%！
再比如我們前面說的中泰橋梁，在去年高管一天買了800萬股之后的幾天，他的股東里幾乎沒有什么私募，見圖9：
但是如果再往后看幾天，我們卻發(fā)現(xiàn)大批的私募突然云集到了該股之上，見圖10：
通過圖10與圖9的對比可以看到，僅在高管增持幾天之后，中泰橋梁中的私募數(shù)量就大幅增多，比如中海信托，這是陽光大私募；比如云南金絲猴，這也是陽光大私募；另外還有一些個人名義的私募，全來了。這樣這只股票高管與私募之間的勾結程度就非常明顯了。之后的上漲也就成為了必然。
最后我們再看601928鳳凰傳媒，見圖11：
從圖中可以看到，從高管增持的那一天起，就有無數(shù)個人名義的私募一直陪伴著它，這些個人背后是這樣的團體我們暫時不去管它。但我們可以說私募與高管的同步性是非常強的，這些股票為什么可以不斷逆勢上漲，甚至創(chuàng)出歷史新高？綜合起來我們說持倉數(shù)據(jù)是大數(shù)據(jù)時代下用真金白銀打出的最重要的數(shù)據(jù)。而持倉數(shù)據(jù)中的第一步就是從公司內部數(shù)據(jù)挖掘，看高管增持動向，比如高管增持的人數(shù)、增持的數(shù)量、增持的位置等數(shù)據(jù)是需要我們僅僅抓住的；在增持完后，股價需要拉升，高管要找誰？找私募，跟私募勾結是最好的，因為私募就是靠消息、概念來生活的。在高管增持完畢后，私募大舉投入，無疑告訴我們這個公司背后會有真實事件的發(fā)生，這種數(shù)據(jù)是真實的、有意義的，能填補我們散戶信息劣勢的最有用的大數(shù)據(jù)。
那么為什么高管增持不出現(xiàn)在大藍籌股上？大個比方，假設大藍籌是京官的話，那么那些小股票就可以看做是村官，村官腐敗一下可能還查不到他，那么這樣高管和私募勾搭都是在暗地里的，在結構性行情中最容易出現(xiàn)，這時市場里炒的就是概念，炒的就是朦朧。而在大牛市之中反而不大可能出現(xiàn)。
那么我們今天通過這些數(shù)據(jù)這些讓一些小股主力裸奔了，那么大行情來的時候高管和私募未必這么做了，因為僅靠高管和私募是撬動不了整個大盤的，那么我們該看什么？就要看超級主力，他們才是市場中實力最強、最有錢的群體。明天我們給大家講講超級主力，看看它們是怎么做行情的，我們又能獲得什么
