期貨市場(chǎng)是個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)“好人品”、懲罰“壞人品”的地方，同時(shí)獎(jiǎng)懲受杠桿作用的影響而被放大。當(dāng)提到“什么是一個(gè)成功的交易者應(yīng)該具備的技能和素質(zhì)”時(shí)，良好的品格、正確的交易理念、擁有正期望的策略，這些被許多優(yōu)秀操盤手所認(rèn)同。
從某種程度上說(shuō)，在市場(chǎng)中交易就像進(jìn)行一場(chǎng)自我檢視的手術(shù)，交易者的行為和心理活動(dòng)，無(wú)論好壞，都會(huì)在一盞巨大的無(wú)影燈下暴露無(wú)遺，而交易者則要肩負(fù)起外科醫(yī)生的職責(zé)—在有限的時(shí)間中及時(shí)發(fā)現(xiàn)病灶，去蕪存菁。
海通期貨“笑傲江湖”業(yè)績(jī)平臺(tái)的選手“FutureDoctor”深信盈利只是執(zhí)行正確交易理念后的副產(chǎn)品。身為一名外科醫(yī)生，他善于把握市場(chǎng)情緒和參與者的心理，結(jié)合基本面和技術(shù)面來(lái)交易，并將每一個(gè)交易日做系統(tǒng)的規(guī)劃：盤前瀏覽國(guó)內(nèi)外新聞及外盤走勢(shì)，進(jìn)而分析市場(chǎng)心理，預(yù)判當(dāng)日可能的多空方向，選取重點(diǎn)跟蹤的品種，待盤中走勢(shì)印證后下單，盤后總結(jié)復(fù)盤。
“FutureDoctor”說(shuō)：“我習(xí)慣采用逆向思維，更喜歡做空。”他認(rèn)為分析市場(chǎng)心理和分析病人心理是相通的，“去年9月30日白銀7300多點(diǎn)的時(shí)候，我用了較大倉(cāng)位做空，因?yàn)楫?dāng)時(shí)眾多數(shù)據(jù)及事件利多白銀，而它不漲。今年4月12日我重倉(cāng)做空黃金和白銀也是因?yàn)槌r核爆、民間炒金熱等話題并沒(méi)有催動(dòng)貴金屬上漲，結(jié)果我賺了兩個(gè)跌停板。總的來(lái)說(shuō)，我是通過(guò)橫向及縱向比較再結(jié)合盤面選取品種交易機(jī)會(huì)的”。
“FutureDoctor”有過(guò)3年股市交易經(jīng)歷，2008年進(jìn)入期貨市場(chǎng)，期間有過(guò)大賺，也有過(guò)大虧，后來(lái)漸漸建立起自己的交易理念：趨勢(shì)交易，止損堅(jiān)決，盈利加倉(cāng)，做空最弱的，做多最強(qiáng)的，把不利的頭寸平掉加在有盈利的頭寸上。2012年起他開(kāi)始實(shí)現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定的盈利。
股神巴菲特有三大投資原則：第一是保住本金，第二是保住本金，第三是謹(jǐn)記第一條和第二條。“FutureDoctor”也謹(jǐn)記這條原則，并且充分發(fā)揮一名外科醫(yī)生謹(jǐn)慎的特質(zhì)，在擴(kuò)大運(yùn)作資金規(guī)模和控制風(fēng)險(xiǎn)之間，做了一番權(quán)衡—“有盈利之后，我一般把盈利的一部分提出來(lái)，而另一部分用于擴(kuò)大本金。資金規(guī)模的擴(kuò)大對(duì)交易心理肯定有影響，但是只要資金使用比例不變，止損比例不變，影響也不大。我現(xiàn)在操作的資金只是利潤(rùn)，因而心態(tài)就比較平穩(wěn)”。
在資金管理方面，他一般采用20%至30%資金建倉(cāng)，當(dāng)單品種盈利10%以上時(shí)按50%的比例加倉(cāng)，而虧損10%以上的單子會(huì)被堅(jiān)決止損?！癋utureDoctor”反復(fù)提及止損的重要性：“我隔夜持倉(cāng)比例較高，但是在建倉(cāng)前心理已經(jīng)有預(yù)期，對(duì)虧損也有明確的底線，如果第二天達(dá)到止損位，我就堅(jiān)決止損，然后再尋找機(jī)會(huì)。我會(huì)總結(jié)自己為什么虧損，然后想辦法改進(jìn)，對(duì)盈利倒沒(méi)太在意。我的理念就是堅(jiān)決止損，寧可止損后再追回來(lái)，所以有的時(shí)候同一品種一天止損好幾次。我能接受的最大收益回撤是30%。”
“FutureDoctor”認(rèn)為對(duì)投資者來(lái)說(shuō)本性是最重要的，磨練交易技術(shù)和交易心智還不如磨煉自己的性格，然后不斷在實(shí)戰(zhàn)中成熟和定型。
【FutureDoctor】重視虧損 輕視盈利
醫(yī)學(xué)碩士，現(xiàn)在是一名外科醫(yī)生，從2008年開(kāi)始期貨交易。交易理念是趨勢(shì)交易，止損堅(jiān)決，盈利加倉(cāng)，做空最弱的，做多最強(qiáng)的，把不利的頭寸平掉加在有盈利的頭寸上。
實(shí)戰(zhàn)榮譽(yù)：
連續(xù)參加第3屆-第6屆《期貨日?qǐng)?bào)》全國(guó)期貨大賽，都曾進(jìn)入過(guò)前10名，并以92.35%總收益率榮獲第六屆第6屆大賽鼓勵(lì)獎(jiǎng)；參加過(guò)南華香港首屆模擬國(guó)際期貨大賽以11倍收益率獲得第8名。
在今年和訊網(wǎng)期貨實(shí)盤大賽中獲得4月15日-4月19日的周冠軍（該賬戶目前總收益率122%）。
目前，在2013海通期貨“笑傲江湖”長(zhǎng)期業(yè)績(jī)鑒證平臺(tái)中 全程綜合排名 第五十七名。
累計(jì)收益率：
江湖小編：您什么時(shí)候進(jìn)入期貨市場(chǎng)，是否有其他資本市場(chǎng)的交易經(jīng)歷？您的交易之路是否順利，是從何時(shí)起走向盈利的？請(qǐng)您分享經(jīng)歷和收獲。
Futuredoctor：2008年開(kāi)始期貨交易，在此之前有3年股市交易經(jīng)歷，在大盤5100點(diǎn)左右清場(chǎng)后就再也沒(méi)有做過(guò)。最開(kāi)始我也虧損較多，中間有大賺過(guò)，也大虧過(guò)，從2012年開(kāi)始盈利就相對(duì)穩(wěn)定一些了。主要是我有盈利后就提出一部分，現(xiàn)在操作的資金只是利潤(rùn)，心態(tài)就比較平穩(wěn)。
江湖小編：您是屬于基本面交易者還是技術(shù)面交易者？盤前、盤中、盤后不同的時(shí)間段，通常會(huì)為交易做哪些準(zhǔn)備？
Futuredoctor：嚴(yán)格來(lái)說(shuō)我既不是基本面交易者也不是技術(shù)面交易者，我主要是根據(jù)市場(chǎng)心理，結(jié)合基本面和技術(shù)面來(lái)交易的。基本面分析多空，技術(shù)面確定進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位和止損點(diǎn)位。盤前瀏覽昨夜國(guó)內(nèi)國(guó)際新聞數(shù)據(jù)及外盤走勢(shì)，分析市場(chǎng)心理，定出當(dāng)日可能的多空方向，選取幾個(gè)品種備用，盤中印證后下單，盤后復(fù)盤，關(guān)注市場(chǎng)對(duì)數(shù)據(jù)的反應(yīng)，預(yù)測(cè)第二天走勢(shì)。
江湖小編：您對(duì)時(shí)下流行的程序化交易是怎么看的？
Future doctor：程序化交易完全摒棄人的心理波動(dòng)，有其有利的一面，但是如果交易者能夠管理好自己的心理波動(dòng)，我認(rèn)為程序化交易的盈利能力不如手工交易，這一點(diǎn)從期貨大賽就可以驗(yàn)證。
江湖小編：您平均一筆單子持倉(cāng)時(shí)間多長(zhǎng)？交易頻率大約為多久？
Futuredoctor：時(shí)間不定，盈利單拿久一點(diǎn)，1天到1周左右，虧損單很快就止損了，虧損超過(guò)1%的單子一般不過(guò)夜。一天可能交易10來(lái)次，也可能1-2次。
江湖小編：您參與過(guò)的品種很多，您是如何選擇交易品種的，在賬戶規(guī)模限制的情況下是否有做品種組合？一般同時(shí)操作幾個(gè)品種？
Futuredoctor：先根據(jù)大勢(shì)判斷當(dāng)日多空，再根據(jù)盤面選取3-4個(gè)最強(qiáng)的做多，最弱的做空。在下單前就想好止損位，下單后就設(shè)好止損單。我一般不做對(duì)沖交易。
江湖小編：您是否有嘗試過(guò)擴(kuò)大資金規(guī)模？隨著資金規(guī)模的提升，對(duì)交易策略、交易者心理等方面都會(huì)有更多的要求，對(duì)此您是怎么看的？
Futuredoctor：我一般把盈利的一部分提出來(lái)，一部分?jǐn)U大本金。隨著資金規(guī)模的提升，交易心理波動(dòng)肯定有，但是只要交易資金比例不變，止損比例不變，影響也不大。
江湖小編：從大賽交易評(píng)估系統(tǒng)中看到，您利潤(rùn)主要來(lái)源于貴金屬和有色金屬，請(qǐng)問(wèn)您是如何識(shí)別品種的交易機(jī)會(huì)呢？
Future doctor：我本人更喜歡做空，因?yàn)槲沂轻t(yī)生，善于分析市場(chǎng)心理。分析市場(chǎng)心理和病人心理是相通的。我一般采用逆向思維。比如在去年9月30號(hào)白銀7300多的時(shí)候較大倉(cāng)位做空就是因?yàn)楫?dāng)時(shí)眾多數(shù)據(jù)及事件利多白銀，而它不漲，4月12號(hào)我重倉(cāng)做空黃金白銀也是因?yàn)槌r核爆、民間炒金熱等而貴金屬不漲，結(jié)果就賺了2個(gè)跌停板?？偟膩?lái)說(shuō)，我是通過(guò)橫向及縱向比較再結(jié)合盤面選取品種。
江湖小編：您是否參與貴金屬的夜盤交易？您覺(jué)得夜盤和日盤相比，在交易機(jī)會(huì)以及需防范的風(fēng)險(xiǎn)有哪些異同點(diǎn)？相應(yīng)采取的應(yīng)對(duì)策略是否也有不同？
Futuredoctor：有參加，不多，一般在11點(diǎn)前，因?yàn)槲业墓ぷ饕笪液煤眯菹?，而且我也不喜歡超短線交易。夜盤波動(dòng)很難把握，12點(diǎn)后交易連續(xù)性不好容易被止損或被跳過(guò)止損位。所以止損價(jià)和成交價(jià)要相差幾個(gè)價(jià)位。不管怎么樣止損仍然是第一位的。
江湖小編：您的資金管理是怎樣的？ 您是一次建倉(cāng)還是分批建倉(cāng)？是否有配置加減倉(cāng)策略？
Futuredoctor：我一般先用20-30%資金建倉(cāng)，單品種盈利10%以上加倉(cāng)一半，同時(shí)平掉虧損10%以上的單子或我認(rèn)為盤感不好的單子加到盈利單上去。盈利較多的話我也有滿倉(cāng)操作的時(shí)候，但是一般不會(huì)滿倉(cāng)過(guò)夜。
江湖小編：自2012年9月起，您在笑傲江湖的平臺(tái)上累計(jì)展示交易業(yè)績(jī)，收益穩(wěn)健。請(qǐng)問(wèn)您自己是否有做交易記錄？是否會(huì)對(duì)過(guò)去的績(jī)效是否會(huì)做評(píng)估和總結(jié)？
Future doctor：我一般總結(jié)自己為什么虧損，想辦法改進(jìn)，對(duì)盈利倒沒(méi)太在意。
江湖小編：您的風(fēng)險(xiǎn)管理理念是怎樣的？您能接受的最大收益回撤是多少？如果賬戶達(dá)到了預(yù)設(shè)的最大回撤值，您會(huì)停止交易、降低倉(cāng)位、調(diào)整策略還是進(jìn)行其他保護(hù)性操作？
Futuredoctor：我的理念就是堅(jiān)決止損，寧可止損后再追回來(lái)，所以有的時(shí)候同一品種一天止損好幾次。能接受的最大收益回撤是30%，超過(guò)30%我就先減低倉(cāng)位，等待機(jī)會(huì)，我對(duì)自己把握大機(jī)會(huì)的能力還是很有信心的。
江湖小編：您覺(jué)得在交易過(guò)程中最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)在哪里？是交易者的情緒、硬件設(shè)備、交易滑點(diǎn)和手續(xù)費(fèi)成本，還是交易策略或執(zhí)行力？
Futuredoctor：交易過(guò)程中最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是倉(cāng)位過(guò)重，另外我更喜歡做空，多頭市場(chǎng)頻繁止損容易虧損，現(xiàn)在有機(jī)會(huì)我有意識(shí)的多嘗試做多。
江湖小編：您有時(shí)隔夜持倉(cāng)比例較高，如果行情往不利的方向發(fā)展，您如何處理隔夜持倉(cāng)呢？短期內(nèi)的損失對(duì)心理造成的負(fù)面影響，您會(huì)如何緩解？
Futuredoctor：是的，我隔夜持倉(cāng)比例較高，但是在持倉(cāng)前我就先想到自己會(huì)虧損，心理已經(jīng)有預(yù)期了，第二天如果虧損超過(guò)止損位，我就堅(jiān)決徹底止損，然后再尋找機(jī)會(huì)，堅(jiān)信自己能賺回來(lái)。
江湖小編：您是如何磨煉自己的交易技術(shù)和交易心智的？您覺(jué)得通過(guò)大量閱覽成功人士的操盤經(jīng)驗(yàn)以及書(shū)籍對(duì)自己的實(shí)戰(zhàn)交易是否會(huì)有幫助？
Futuredoctor：自己的本性是最重要的，磨練交易技術(shù)和交易心智還不如磨練自己的性格，然后再實(shí)戰(zhàn)中反復(fù)定型。我只看3本書(shū)，《股票大作手回憶錄》、《交易心理分析》及《專業(yè)投機(jī)原理》，每本我都看了好幾次，我認(rèn)為看再多的書(shū)還不如深刻理解一本書(shū)重要。
江湖小編：您覺(jué)得交易者要走向穩(wěn)健盈利需要具備什么技能和素質(zhì)？
Future doctor：1.好的性格2.正確的交易理念3.止損堅(jiān)決4.較好的盤感
江湖小編：最后，能否請(qǐng)您給本屆大賽的選手們提些交易寄語(yǔ)？
Future doctor：重視虧損，輕視盈利。盈利只是正確的交易理念的副產(chǎn)品。
