當一個中觀層面的上行趨勢形成時，過程中總有局部的微觀層面的小級別調整。最常見的策略制定錯誤，在于逆著大趨勢作反向小級別趨勢的套利。尤其是在期貨方向上，以逆向的空單套利，往往出現的失誤是空單越加越大，從而累積虧損加大，失去了糾錯的勇氣，令錯誤方向上的虧損越來越大。
最近在期貨焦炭、螺紋鋼，以及在期指上做空虧損的人多。里面的原因最重要的一層，是不遵從基本策略，杠桿的加大令判斷思維被綁架。
一個中等級次的上行，除了以波動結構本身判斷外，分級的背離判斷很重要。我們在測算相對空間時，往往會以結構本身的比例以算術方式解決大約的空間，但是，這總空間的預期只是主觀上的臆測，它并不代表市場一定會按你計算的結果走。所以，背離的判斷以及結構上的關鍵點（參照線）設置，是防范市場不按主觀預期行進的重要手段。這種防范，有時是機械性的，沒有太多的理由。不給自己太多猶豫不決的機會，強制性地制止思維向錯誤的方向發(fā)展太遠，以致于錯誤可以得到糾正。
均線系統的優(yōu)點，是描述趨勢的持續(xù)性，在均線系統沒有破壞前，經驗式的對高位節(jié)點的預先猜測，都不可以作為下單的依據。通道的趨勢線，解決的問題也相似，二者的功用，都是在對相對勻速的運動進行觀察。任何交易策略的制定，都是追求確定性交易。不確定的東西，本身隱藏著巨大的風險，其風險其實并不在價格，而在于影響操作人的內心。
如果一個持續(xù)的趨勢，在日線周線上均沒有任何逆轉的跡象。而僅僅是短周期的半小時線或者小時線出現背離跡象，假如這是個上行段，那此時并不能讓你決策布空單。即使是布空，也是短線對沖中級上行趨勢多單的回調風險，而不應該是凈空。
如果一個上行趨勢在某三或者三波段之C，在市場結構完成之前，無經驗者，很難判斷它到底是三波段上行還是某三。此時的各種計算應該很明晰，結構的目標、結構的背離狀態(tài)處于何種狀態(tài)、策略方向的關鍵點（參照線）的設置。任何交易都不能毫無理由地拍腦袋，死不認錯或者認死理，都會令失誤擴大化。
有杠桿的倉與現貨倉的操作思維又的很大差異，假設某一品種是1：10的最大杠桿比率。在中級上行趨勢沒有確認完成前，小級別的回調本不應放空單，如果真要試錯，也不應加太大的杠桿。大杠桿如果是錯誤的，最終會導致思維被綁架。如果這個中級上行空間還有250點，而期間會有一次50點左右的下行平臺整理。這樣的空單對某些人是可以做，但是，一定不能用太大的杠桿。1：10的杠桿倍率中，至多只能放大1倍。放大到7倍時，差不多一個反擊，立馬就可以死了。
上述原因很簡單，就是主趨勢沒有明確的結束信號，而你在主趨勢中做著逆向的小結構回調。從漲跌比率講，本身你在做小概率事件，動用大杠桿，則是將小概率事件的風險放大。而這樣的錯誤，往往最易出現在前一段做多做得太順的人中。前面的勝利，其實是趨勢的力量，并不是個人的能力。而累積的勝利喜悅，往往又轉化成個人的自信膨脹，讓他感覺到自己無所不能（我會錯嗎？我怎么會錯）。前面的大賺，感覺漲太高了，應該反做。但事實上，瘋狂的市場往往會更加慣性地瘋狂。而你在主觀的猜測中下了實盤的空單，這是你悲劇的起源。小單尚好救，待大單加上了，虧損擴到最大化，你自己都不愿意救了。
一個好的交易系統，必須要有好的糾錯體系。波動分析的核心，其實就是根據市況的糾錯最靈敏的體系。主趨勢沒有完成前，任何次級回調都可以不參與（或者只極低杠桿參與）。它的核心問題是過濾細級別雜波干擾，只等待主趨勢結束被確認后，才做出新的方向的動作。
財富是需要時間積累的，不要以為期貨的快錢好賺。沒有正確的方法，以及多次多空轉變的歷練，賭博式的交易，最終會讓你賠得精光。
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PS：我不知道怎么救你，只能草草打出這段文字。如果你能明白，相信你會自救。
sulon
