杰克.伯恩斯坦是華爾街股票和期貨領(lǐng)域內(nèi)從業(yè)35年的專家,以前曾拜讀過他的作品.在《短線交易五大絕技》中,他展示了在30年投資生涯中實踐效果最好的五大短線交易策略,包括:缺口交易策略;關(guān)鍵日星期交易;股市周期形態(tài)交易策略及紀(jì)律和心理策略.
次貸引起的危機波及全球,中國成為去年股市下跌最多的國家之一,全民炒股的瘋狂終以悉數(shù)被套而告終.股市本來就可以是天堂也可以是地獄.本次危機百年不遇,不確實性太多,即使再高明的經(jīng)濟(jì)學(xué)家也不敢預(yù)測危機何時結(jié)束.對于股民來說,正是苦練內(nèi)功的最佳時機,多讀一些專家的書籍,聽聽專家的建議,對自己的得失做出正確的分析.
書店里關(guān)于股市的書,漁目混雜,我一直認(rèn)為美國職業(yè)操盤手的書可讀性最強,不是我崇洋媚外,因為美國股市的歷史并不比美國歷史短,所以無論從市場規(guī)則到投資理念,都具備一套完整的模式,站在巨人的肩膀上,才能讓我們看得更遠(yuǎn).反觀國內(nèi)那些書籍,名頭響得嚇?biāo)廊?什么<炒股就這么幾招>,<股市秘籍>...不知是不是一些股民讀了這些書，自信爆漲，以為自己身懷絕技，就沖進(jìn)股市．
《短線交易五大絕技》前幾章是關(guān)于技術(shù)分析的,比如缺口理論和MACD等技術(shù)指標(biāo),如果沒有技術(shù)分析的基礎(chǔ)去讀這本書,難有收獲,關(guān)鍵日星期交易和股市周期形態(tài)交易周期形態(tài)對我們的建議性也不強,因為美國股市與中國股市是兩個完全不同的市場.對于技術(shù)分析,從來就是仁者見仁智者見智,我覺得任何一種指標(biāo)都有優(yōu)缺點,任何一種技術(shù)指標(biāo)都不是萬能的,所以不必樣樣精通.比如我炒股炒期貨的歷史不算短,也許因為懶惰,一直未弄懂波浪理論和江恩理論,每次數(shù)浪時都會數(shù)到頭疼,盡管上升5浪下跌3浪,用手指頭就可以數(shù)得過來,不需要太多數(shù)學(xué)基礎(chǔ),可還是被浪啊浪,弄得暈頭轉(zhuǎn)向.
關(guān)于股市方面的書看得多了,會發(fā)現(xiàn)每個大師都有一技之長,比如金庸的武打小說,有人擅長降龍十八掌，有人擅長蛤蟆功，即使華山論劍也難分高下．但所有的大師都達(dá)成共識的就是心態(tài)和自律是最重要的．所以此書可讀性最強的是最后部分．
伯恩斯坦告訴我們：
要分清投資與交易的區(qū)別．
市場中的絕大多數(shù)交易者都是虧損的．
交易鏈條上最弱的一環(huán)是交易者．
集中關(guān)注交易者，而不是系統(tǒng)．
以足夠的風(fēng)險資本開始．
發(fā)展并形成你自己的目標(biāo)和價值觀．
計劃與執(zhí)行．決不要一時心血來潮就要交易．不要＂嘗試＂交易．不要＂賭博＂式交易．不要因為＂看起來＂股票＂將要＂上漲或下跌而買賣股票．不要跟著直覺，感覺或是無根據(jù)事實或經(jīng)驗做出的猜測行事．這些都是沖動，無系統(tǒng)，不守紀(jì)律和缺乏自我控制所致的毫無意義的借口．這些都是容易虧損的行為，都可能使你陷入困境．
做一個孤獨主義者．只要時間繼續(xù)下去，你接受的教訓(xùn)逐步積累，你就會認(rèn)識到自己的優(yōu)異觀點不僅有價值，而且比其他任何人的觀點更有用處．專家通常不能告訴你什么時候退出或風(fēng)險有多大．
設(shè)立約定并采取斷然行動．這一約定應(yīng)當(dāng)由規(guī)則，組織流程，目標(biāo)和預(yù)期組成．通過制定完善的計劃，你就可以避免由于與計劃不到致而犯代價高昂的錯誤．有太多想要成為交易者的人沒有制定計劃就不顧后果地一頭扎時水中，結(jié)果只能在幾次交易之后溺水而亡．
不要猶豫！一旦制定交易決策，不管是決定進(jìn)入或退出交易，都一刻也不要猶豫．問題不在于你獲利了結(jié)還是止損出局．
限制風(fēng)險，保存資金．限制風(fēng)險的最好方法是同一時刻只交易三到六只股票，并及時止損．
不要預(yù)測信號和交易．當(dāng)許多交易者預(yù)測信號時，他們實際上已經(jīng)誤入歧途．
市場是你的主人，你是市場的奴隸．不管你喜歡不喜歡，你都不能讓市場去做任何事，市場總是自行其是，你必須跟蹤市場的變化與轉(zhuǎn)折．交易者的工作是跟著市場走，而不是預(yù)測，把預(yù)測留給經(jīng)濟(jì)學(xué)家．
做好自己的準(zhǔn)備工作．你必須保持自己的研究跟上局勢的最新發(fā)展．
避免情緒化．你的情緒可能是你最壞的敵人之一．在交易時，情緒必須被控制住－必須嚴(yán)格避免沖動行為．
承擔(dān)起自己所有交易行為的責(zé)任．這是邁向成功的一大步．
在你的交易計劃里根本不存在希望和恐懼這樣的詞匯．
避免過度自信－這會導(dǎo)致自滿．
監(jiān)督你自己交易的表現(xiàn)并關(guān)注其結(jié)果．
培養(yǎng)積極的關(guān)系．朋友常常是我們的一面鏡子，設(shè)法在你自己的周圍聚集一批具有積極向上意識的人非常重要．
不要根據(jù)小道消息，事實事件或內(nèi)部消息交易．
當(dāng)你賺錢時，把其中一部分取出來，不再投入市場．
培養(yǎng)得勝態(tài)度與行為．可以通過閱讀偉大交易者所寫的書，做到這一點．
趨勢是你的朋友．
不要錯過自己的目標(biāo)．你的目標(biāo)就是賺錢，沒有其它目標(biāo)比它更重要．
做好交易記錄．
成功與否都是你自己的決定．投機者可能性會犯的最大錯誤就是欺騙自己．市場是殘酷的，虧損的痛苦無處不在．沒有哪個人不受到虧損的影響．最終區(qū)分贏家和輸家的是坦誠面對自己的能力．
讓利潤最大，讓損失最?。绻隳苁冀K如一是多次運用經(jīng)過時間檢驗的規(guī)則并嚴(yán)守紀(jì)律，那么，你就會最大程度地實現(xiàn)自己的目標(biāo)．
克服對虧損和贏利的恐懼．
避免受到各種可能導(dǎo)致虧損的因素影響．確定導(dǎo)致虧損的各種原因．虧損的原因多種多樣，只有確實這些原因之后，你才能改變它們．
交易紀(jì)委是可以學(xué)習(xí)的．交易紀(jì)律是交易環(huán)節(jié)中最弱的一環(huán)．交易紀(jì)律應(yīng)當(dāng)具有優(yōu)先權(quán)．
有些人可能覺得伯恩斯坦的這些理論過于簡單，有些我們以前就知道．但當(dāng)我們在股海搏役中失敗時，就說明我們學(xué)得或運用得不好，還有待提高．
