"留得青山在不愁沒柴燒"，在交易中我們提到風險控制和管理時，經(jīng)常會提到這句話。說到交易中的"風控"，很多投資者首先想到的就是資金管理、倉位控制，以及單筆交易中止損工具的運用。這些實際上屬于"狹義"的"風控"范疇。因為，風險存在于整個交易過程中。
在狹義的風控概念中，我們主要考慮的是投資者可以承受的風險是多少，但這并不能降低投資者在交易過程中的潛在風險，不管我們的承受能力有多大，這個潛在的風險依然存在，并不會因我們的承受能力不同而不同。
瘋狂吸金更為關(guān)心的是，到底該如何幫助投資者在整個交易中，控制好風險，盡可能在各個環(huán)節(jié)中將降低風險，從而在實際交易戰(zhàn)斗中，將潛在的風險大大降低，進而提高投資者的生存幾率及獲利的潛在機會和空間。因此瘋狂接下來將從更為"廣義"的角度，與大家談?wù)勎覀兘灰走^程中的"廣義風控"，希望能夠給投資者一些啟發(fā)和幫助。
一、機會與品種篩選
不管是多個不同的金融市場，還是同一個金融市場的不同交易品種在我們制定交易計劃之前，交易品種的選擇都是第一位的，類似于股票市場上的選股一樣重要。因此如果能夠多花些時間和精力去認真選擇未來的主要操作品種，從長期來講，這會大大減少甚至避免一些不必要的風險，也就實現(xiàn)了風控的目的。
根據(jù)瘋狂多年的實戰(zhàn)交易經(jīng)驗，大家可以從以下幾個方面考慮品種與機會的篩選：
1、盡可能選擇自己熟悉的金融市場和交易品種，盡量少碰那些生僻冷門的品種。
2、盡可能選擇與自己交易風格吻合的交易品種和機會。
3、盡可能選擇在自己交易作息習慣范圍內(nèi)的品種和機會。
4、盡可能選擇與市場大勢順勢的品種和機會。
5、做多的時候，盡可能選擇強勢品種；做空的時候，盡可能選擇弱勢品種。由于我們每個人的精力和能力都是有限的，因此在機會和品種的篩選這一步是非常有必要的，否則很容易盲目交易，潛在風險相對較大。
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二、進場時機選擇
在考慮過"機會與品種的篩選"環(huán)節(jié)之后，我們可以初步確定幾個可操作性較強的交易品種和機會，之后就是具體的交易計劃的制定。其中，具體進場時機的選擇關(guān)系到每一筆交易機會的風險控制，這點也跟投資者自身的交易風格和理念有著直接的關(guān)系。不管是左側(cè)交易，還是右側(cè)交易，無論是趨勢跟蹤交易，還是短線波動交易，都會在時機選擇上關(guān)注一個共同的要素--交易信號或進場原則。
在不同的交易風格下，決定進場時機的交易信號或進場原則是不一樣的，但我們要盡可能做到有根有據(jù)，言行合一。也就是說，每一筆機會的進場是根據(jù)我們自身的交易原則或系統(tǒng)得到的，而非憑借主觀感覺直接決定的。因此，我們?nèi)绻懿粩噱憻捵约?，不斷明確適合自己風格的交易原則，那么，我們在進場時就能夠從容不迫，不恐不懼，從而大大降低在進場時的一些不必要的風險，避免負面情緒引發(fā)損失，也就實現(xiàn)了風控的目的。
三、盈虧比管理
盈虧比管理實際上是從單邊交易的潛在風險和潛在盈利空間考慮的。一般情況下，我們最好維持2:1以上的盈虧比。當然，對于一些日內(nèi)短線等機會，至少也要維持1:1的盈虧比。
這個過程實際上也是機會選擇過程，如果盈虧比不符合我們自身交易風格的需要，那么這樣的機會是可以放棄掉的。合理的盈虧比管理，既能讓我們對單邊交易風險進行有效控制，又能從最基本的環(huán)節(jié)上，幫助我們形成好的交易習慣，從而避免一些突發(fā)的、意外的風險，也就實現(xiàn)了風控的目的。
四、資金管理和倉位控制
如果說進場時機、盈虧比等都是針對單筆交易而言的話，那么單筆交易的倉位控制則既可以實現(xiàn)單筆交易的資金管理和風險控制，也能同時對無數(shù)筆交易的倉位進行控制，再加上加倉、減倉等環(huán)節(jié)，就構(gòu)成了整體賬戶資金管理和倉位控制，這點是更為直接的針對賬戶整體風險的管理和控制。
因此，根據(jù)不同的需要，我們會選擇不同的資金管理的方式，比如金字塔和倒金字塔的建倉/減倉方式等。合理的資金管理和倉位控制，不僅能夠合理控制和降低風險，而且還能讓利潤實現(xiàn)最大化，由于篇幅所限，這里女神以后有機會再給大家詳細闡述這方面的技巧和經(jīng)驗。
五、出場策略選擇
進場很重要，但是出場平倉更加重要。會進場的是徒弟，會出場的是師傅。優(yōu)秀的交易員與普通的交易者的區(qū)別，最直觀的體現(xiàn)就在于出場策略的選擇上。
未來行情對于所有人而言都是未知的、不確定的，因此，恰當出場時機的把握，不僅僅體現(xiàn)了一個交易者技術(shù)方面的功底和經(jīng)驗，也在出場那一刻反映了交易者自身的交易心態(tài)和情緒變化：是貪婪？還是恐懼？是猶豫不決？還是冒進決策？是患得患失？還是后悔不已？
因此，在這些方面我們除了技術(shù)上要提高外，更多的還要靠交易者自身不斷在實戰(zhàn)中鍛煉心態(tài)，提升自我，戰(zhàn)勝自我，降低負面情緒和不良心態(tài)對后期交易的影響，從而降低由此帶來的諸多風險。
六、交易心態(tài)和情緒管理
出場策略選擇中，交易心態(tài)和情緒管理會顯得尤為突出。實際上，交易心態(tài)和情緒管理貫穿于交易的始終。在正面情緒和冷靜的心態(tài)下，我們做出的每一步?jīng)Q策才能盡可能接近"客觀"，符合我們自身的交易習慣和原則，否則很容易受其影響，而導致過程走樣，結(jié)果也因此"失之毫厘，謬以千里"。
在這里瘋狂將簡單提供一些基本的鍛煉心態(tài)和情緒的方法：
1、選擇適合自己性格和作息習慣的方式：或安靜的冥想，或激烈運動。這點根據(jù)自身情況而定，冥想更能專注于內(nèi)心，運動更適合壓力釋放。
2、有規(guī)律地作息和生活：好的交易習慣是心態(tài)和情緒的保障。
3、在負面情緒主導時，自己盡可能不考慮交易，以防止頻繁交易頻繁失誤或者重倉交易所造成的風險。
4、在負面情緒主導時，可以根據(jù)自己喜好的方式嘗試打斷這種狀態(tài)。比如，可以健身運動、逛街購物、溫泉娛樂、聚會聊天等等，選擇適合自己的方式去打斷不良的狀態(tài)，讓自己的身體和精神狀態(tài)重新回歸正常。這樣既可以減少負面情緒主導我們身體和精神的時間，也有利于交易狀態(tài)的長期穩(wěn)定和良好習慣的培養(yǎng)。
七、團隊制度的建議與管理
最后，如果我們不僅僅是自己做交易，還有可能是多個人一起做團隊的話，那么團隊交易管理和風險控制則更為重要，尤其是當涉及到團隊資金運作的風控管理時，則更為重要。
風控是交易的核心，是利潤的保障，也是能否實現(xiàn)長期、持續(xù)、穩(wěn)定盈利的根本所在，沒有風險控制的意識、沒有合理的風控管理制度，再能賺錢的交易模式也很可能是曇花一現(xiàn)。
交易進階的過程，就是戰(zhàn)勝自我的過程，也是學會控制管理自我的過程，風險和利潤都在我們自己身上。能否得到就看我們自己如何對待它們，是放任？還是合理的控制？所有的一切都在我們的一念之間。
