績(jī)優(yōu)股高價(jià)位運(yùn)行的背后
因?yàn)槲乙恢笔亲约簡(jiǎn)为?dú)做單獨(dú)分析，所以我不知道別人是怎么選股的，也不知道別人是不是也有我相同或者類(lèi)似的困惑。一直以來(lái)，自己都有一種心理障礙，不敢買(mǎi)進(jìn)高位運(yùn)行的股票，總是覺(jué)得有一種高處不勝寒的恐懼。但往往這些自己不敢染指的高價(jià)股卻能一再的一飛沖天繼續(xù)上漲，而那些自己認(rèn)為保守的前期漲幅不大的尚處于低位運(yùn)行的股票卻一直遲遲不見(jiàn)動(dòng)靜，不由得不讓人望高興嘆。
經(jīng)過(guò)幾年間的觀察總結(jié)，我逐漸地發(fā)現(xiàn)了一些規(guī)律。在市場(chǎng)遭遇一輪較大規(guī)模的熊市時(shí)，幾乎所有的股票都會(huì)出現(xiàn)大幅度的下跌，這也許和業(yè)績(jī)無(wú)關(guān)，因?yàn)樵谝恍┕善鄙瞎蓛r(jià)下跌的幅度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其業(yè)績(jī)下滑的幅度，這一類(lèi)業(yè)績(jī)優(yōu)良股票就是被市場(chǎng)錯(cuò)殺的典型。所以在一輪熊市結(jié)束之后，我們的投資目標(biāo)應(yīng)該鎖定在這些業(yè)績(jī)優(yōu)良的受金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)周期影響較小的必需品消費(fèi)類(lèi)的股票上，注意最好選擇盤(pán)子較小一些的股票，在熊市結(jié)束恐懼消除以后因?yàn)榫哂袃?yōu)良的業(yè)績(jī)，這一類(lèi)股票一定是帶領(lǐng)大盤(pán)上漲的先行軍，因?yàn)楸P(pán)子較小，它們的上漲會(huì)更顯得輕盈。
隨著大盤(pán)的持續(xù)上漲，這些股票就成為了前期漲幅相對(duì)偏大的一類(lèi)股票。這個(gè)時(shí)候我們就會(huì)遭遇到之前在開(kāi)篇時(shí)所說(shuō)的困惑。接下來(lái)如何去做，我覺(jué)得首先要明白這是一個(gè)典型的心理障礙，因?yàn)樵谛苁薪Y(jié)束市場(chǎng)恢復(fù)信心之后，這些股票價(jià)格的上漲的因?yàn)橛辛己脴I(yè)績(jī)的支撐，并非一定是空穴來(lái)風(fēng)，然而在股市里我們也必須警惕過(guò)分炒作和人為操縱的成分，所以在買(mǎi)入之前，必須進(jìn)行一個(gè)系統(tǒng)科學(xué)的分析，我總結(jié)了一下幾個(gè)步驟，做個(gè)記錄以供自己和大家分析參考。
一、 根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)市場(chǎng)大盤(pán)做一個(gè)基本的分析?？词袌?chǎng)大盤(pán)現(xiàn)在處于一種什么趨勢(shì)之內(nèi)，以及在這個(gè)趨勢(shì)中處于哪個(gè)階段，這是非常重要的，因?yàn)槭袌?chǎng)上大多數(shù)的股票都是相約而動(dòng)的，如果你老是期望在大盤(pán)整體下跌的時(shí)候，你買(mǎi)進(jìn)的股票卻在上漲，我不得不說(shuō)這絕對(duì)是很不切合實(shí)際的。
二、 利用自己對(duì)一些行業(yè)的熟悉程度和日常中接觸到的信息，對(duì)所關(guān)注股票的企業(yè)和其所在的行業(yè)做一個(gè)大概的分析。這包括這個(gè)行業(yè)可預(yù)測(cè)的景氣度走勢(shì)（原材料，生產(chǎn)成本，產(chǎn)品銷(xiāo)售，可替代產(chǎn)品或升級(jí)產(chǎn)品的情況），以及該企業(yè)在所處行業(yè)中的發(fā)展情況以及知名度等?？赡苡行┤苏J(rèn)為這很難，這是因?yàn)樗陉P(guān)注一些他根本不了解的行業(yè)，這本身就違背了股市“做熟不做生”的基本規(guī)則。在者，市場(chǎng)也存在熱點(diǎn)交替的現(xiàn)象，之前的熱門(mén)股票，可能已經(jīng)不再是熱點(diǎn)，我們也要根據(jù)經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)情況，盡量的預(yù)測(cè)下一個(gè)熱點(diǎn)，當(dāng)然這可能有些難度，只需要想著“愚者千慮，必有一得”就好。
三、 買(mǎi)入前的業(yè)績(jī)分對(duì)比分析。業(yè)績(jī)的優(yōu)良程度不能僅憑心中感覺(jué)，而要對(duì)所關(guān)注行業(yè)中的企業(yè)業(yè)績(jī)進(jìn)行系統(tǒng)的比較分析，下面我貼出一張圖表（圖一）以供參考，在經(jīng)過(guò)了這樣一個(gè)系統(tǒng)的比較分析以后，就能夠挑選出這個(gè)行業(yè)內(nèi)最優(yōu)秀的企業(yè)，就算它是前期漲幅偏大的個(gè)股，我們也有足夠的理由相信，如果這個(gè)行業(yè)板塊在之后出現(xiàn)上漲的話，我們通過(guò)分析選出來(lái)的優(yōu)秀的企業(yè)的股票，又怎么會(huì)按兵不動(dòng)呢？
（圖一） 必須是對(duì)同一行業(yè)內(nèi)的股票進(jìn)行對(duì)比
四、 投資這類(lèi)股票必須進(jìn)行技術(shù)面的分析。股票價(jià)格是否還在一個(gè)健康良好的趨勢(shì)內(nèi)運(yùn)行，以及股價(jià)現(xiàn)在處于一個(gè)什么樣的形態(tài)或者箱體之內(nèi)，關(guān)注趨勢(shì)線的情況，以及股價(jià)對(duì)這個(gè)小型形態(tài)的突破，尋找可以設(shè)定止損位低風(fēng)險(xiǎn)的買(mǎi)點(diǎn)。
五、 止損的設(shè)定。一般會(huì)出現(xiàn)兩種情況，這要看我們的買(mǎi)入?yún)⒄盏氖鞘裁矗绻窃诠蓛r(jià)接近趨勢(shì)線時(shí)參照趨勢(shì)線買(mǎi)入的，就應(yīng)該把止損設(shè)定在趨勢(shì)線之下；如果是參照的是股價(jià)對(duì)箱體或形態(tài)的突破買(mǎi)入的，就應(yīng)該把止損設(shè)定在突破位之下。在股價(jià)決定性的向下突破止損位的3%以后，第二天開(kāi)盤(pán)后股價(jià)繼續(xù)下跌時(shí)就堅(jiān)決止損出局。特別是這種高位的買(mǎi)入，止損便顯得至關(guān)重要，就像做高空表演的雜技演員，總是先系好了安全帶，在保證了人身安全的情況下，才去做最精彩的表演。
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