第一節(jié) 順勢(shì)建倉(cāng)規(guī)則
漲勢(shì)從來(lái)不會(huì)因?yàn)闈q幅太大而不能繼續(xù)上漲，跌勢(shì)也從來(lái)不會(huì)因?yàn)榈蠖芙^繼續(xù)下跌。趨勢(shì)最大的特征就是延續(xù)性，順勢(shì)建倉(cāng)是風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)最小的建倉(cāng)方式。
一、順勢(shì)建倉(cāng)的核心
投資之道在于順勢(shì)而為，順勢(shì)交易歷來(lái)都作為技術(shù)分析的核心方法，跟隨市場(chǎng)的趨勢(shì)才能賺到更多、更安全的收益。因?yàn)橼厔?shì)一旦形成，其最大的特點(diǎn)是延續(xù)性，而非發(fā)生反轉(zhuǎn)。
順勢(shì)交易的核心理念：謹(jǐn)慎入場(chǎng)，果斷持倉(cāng)，大膽贏利。
1、謹(jǐn)慎入場(chǎng)
任何時(shí)候都謹(jǐn)慎入場(chǎng)，即便是順勢(shì)操作同樣要有依據(jù)地交易，且都要嚴(yán)格地控制風(fēng)險(xiǎn)。即便是自認(rèn)為或者別人告訴你的把握性多大的機(jī)會(huì)，都要想到這個(gè)交易肯定是有風(fēng)險(xiǎn)存在的。
2、果斷持倉(cāng)
趨勢(shì)沒(méi)有改變信號(hào)，堅(jiān)定持有信心。特別是不能因?yàn)樾睦淼淖兓崆懊つ侩x場(chǎng)，離場(chǎng)也必須有依據(jù)。
3、大膽贏利
跟隨趨勢(shì)，不斷提高止損，不預(yù)判高點(diǎn)，才能把握到趨勢(shì)的延續(xù)性。永遠(yuǎn)不要去預(yù)測(cè)單邊市的盡頭在何處，并用之指導(dǎo)操作。市場(chǎng)單邊趨勢(shì)一旦發(fā)生，贏利目標(biāo)甚至是超越人的想象力的。
如果賺錢的時(shí)候不能盡量賺到一波行情的大部分，怎么能抵消偶爾的虧損呢？
二、順勢(shì)交易的心態(tài)控制
不苛求是否買入時(shí)進(jìn)場(chǎng)在最低點(diǎn)，做空時(shí)做空在最高點(diǎn)，只要趨勢(shì)在延續(xù)就能繼續(xù)順勢(shì)交易。我們關(guān)注的只是價(jià)格能否進(jìn)一步延續(xù)原有趨勢(shì)的方向運(yùn)行，只要匯價(jià)還會(huì)繼續(xù)上漲，為什么不買？只要匯價(jià)還會(huì)繼續(xù)下跌，又為什么不可以做空？
順勢(shì)交易中的“怕”與“貪”
1、怕到手的盈利縮水
單邊市中也總會(huì)有次要趨勢(shì)來(lái)進(jìn)行調(diào)整和修正，不破壞形態(tài)和趨勢(shì)的回調(diào)是允許的，也是必須的。怕到手的盈利縮水實(shí)際上是放棄了趨勢(shì)沒(méi)有改變之前繼續(xù)運(yùn)行的空間。
2、怕趨勢(shì)就此扭轉(zhuǎn)。
趨勢(shì)最大的特點(diǎn)是延續(xù)，而不是反轉(zhuǎn)，趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)必須等到明確信號(hào)發(fā)出之后。既然已經(jīng)順勢(shì)入場(chǎng)，就不應(yīng)該過(guò)早地?fù)?dān)心趨勢(shì)扭轉(zhuǎn)，除非市場(chǎng)告訴你趨勢(shì)改變了。
3、貪更便宜的入場(chǎng)位
單邊市形成，次要趨勢(shì)在進(jìn)行回調(diào)修正的時(shí)候，常常會(huì)出現(xiàn)回調(diào)衰竭的情況，而無(wú)法達(dá)到技術(shù)分析中的最佳回調(diào)位，此時(shí)不能一味地追求更便宜的入場(chǎng)價(jià)位，只要已經(jīng)有依據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)也能控制住，就可以繼續(xù)順勢(shì)交易了。
當(dāng)然更不能因?yàn)樾睦碓蛳Ｍ卣{(diào)幅度更大，有的時(shí)候回調(diào)幅度真擴(kuò)大到希望的位置了，可能方向的延續(xù)性也就要出問(wèn)題了。
4、貪圖一次性重倉(cāng)操作的暴利
重倉(cāng)是順勢(shì)交易中取得更多收益的砝碼，但往往建立重倉(cāng)不是一次性完成的，在趨勢(shì)延伸的過(guò)程中逐步加倉(cāng)達(dá)到重倉(cāng)才是最理想的選擇，這樣既可以更好地控制風(fēng)險(xiǎn)，也可盡量多地取得盈利。
三、基本建倉(cāng)信號(hào)
基本建倉(cāng)信號(hào)已經(jīng)在分析技能班中詳細(xì)講解，這里不再書面累述，授課時(shí)進(jìn)行重點(diǎn)知識(shí)的回顧學(xué)習(xí)。任何基本信號(hào)都可以使用，但必須要有時(shí)機(jī)規(guī)則支持。
第二節(jié) 順勢(shì)平倉(cāng)規(guī)則
一、目標(biāo)規(guī)則
依據(jù)分析制定的有效目標(biāo)，達(dá)到目標(biāo)即平倉(cāng)，這種方式更多地運(yùn)用在超短線、日內(nèi)短線、短線交易。中線交易一般最好通過(guò)下面的規(guī)則離場(chǎng)。
二、止損規(guī)則
止損分為被動(dòng)止損和主動(dòng)止損。
被動(dòng)止損是交易后沒(méi)有產(chǎn)生盈利，直接出現(xiàn)虧損，觸及止損位后離場(chǎng)；主動(dòng)止損是通過(guò)不斷提高止損價(jià)位，直到被觸及止損而離場(chǎng)。
三、分析方法
作為順勢(shì)交易的平倉(cāng)信號(hào)，主要采用道氏理論、通道、波浪分析等，而k線和k線組合、均線、macd指標(biāo)往往只作為警示信號(hào)，反轉(zhuǎn)形態(tài)發(fā)出的信號(hào)已經(jīng)在道氏理論中包括。
注意：順勢(shì)交易的離場(chǎng)信號(hào)，也要求有多個(gè)信號(hào)驗(yàn)證，才作為離場(chǎng)信號(hào)；而逆勢(shì)交易中，一個(gè)可靠的信號(hào)發(fā)出就可作為離場(chǎng)信號(hào)。
例如：通道平倉(cāng)信號(hào)的運(yùn)用：
通道產(chǎn)生的阻力，往往看作離場(chǎng)信號(hào)，但也要區(qū)分中線和短線的概念，并不一定都是平倉(cāng)信號(hào)。
例如：下跌趨勢(shì)中，下降通道的下沿，在順勢(shì)交易中，不一定作為平倉(cāng)信號(hào)，只是作為不繼續(xù)建立空單的警示。
最后，當(dāng)通道發(fā)生逆向突破的時(shí)候，看作是順勢(shì)交易的準(zhǔn)確離場(chǎng)信號(hào)。
注意：分析方法產(chǎn)生的離場(chǎng)信號(hào)，最好是同級(jí)別的信號(hào)。比如小時(shí)圖信號(hào)順勢(shì)做多，那么離場(chǎng)信號(hào)也應(yīng)該來(lái)自于小時(shí)圖或者更高的時(shí)間級(jí)別圖形，而不能采用30分鐘圖以下的離場(chǎng)信號(hào)。
四、逆向交易方法
在順勢(shì)持倉(cāng)的過(guò)程中，如果出現(xiàn)了同級(jí)別的逆市建倉(cāng)的規(guī)則信號(hào)，則需要對(duì)順勢(shì)倉(cāng)位進(jìn)行離場(chǎng)或者減倉(cāng)操作，或者將止損進(jìn)一步跟進(jìn)到很近的支撐位置。也可在中線交易中，將止損按照短線來(lái)設(shè)置，達(dá)到盡量保護(hù)頭寸的目的。
第三節(jié) 逆勢(shì)建倉(cāng)規(guī)則
逆勢(shì)建倉(cāng)時(shí)，特別忌諱貪便宜，任何情況下都不因?yàn)榈呀?jīng)特別大了而作為建倉(cāng)的理由。而且要注意：小級(jí)別的逆勢(shì)交易不做，為了增大交易的盈利性，一般最好選擇4小時(shí)圖以上級(jí)別的反彈機(jī)會(huì)交易。
在制定逆市建倉(cāng)規(guī)則的時(shí)候，要注意條件越嚴(yán)格越好，產(chǎn)生的信號(hào)越少越好，這不是我們主要的賺錢交易方式。但很多投資者卻對(duì)此過(guò)于看重，反倒成為了最吸引人的交易方法。
逆勢(shì)交易的難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于順勢(shì)交易。
一、逆勢(shì)交易核心
1、交易規(guī)則簡(jiǎn)單實(shí)用，要能剔除大量的高風(fēng)險(xiǎn)逆勢(shì)博弈機(jī)會(huì)。逆勢(shì)交易中，我們并不要希望出現(xiàn)過(guò)多的交易信號(hào)，通過(guò)交易條件的不斷苛刻，產(chǎn)生的越少的信號(hào)交易成功率才更高。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制是逆勢(shì)交易第一要?jiǎng)?wù)，防止出現(xiàn)難以彌補(bǔ)的損失。只要自己清楚這是逆市交易，就絕對(duì)不可放任虧損擴(kuò)大，更不可將短線虧損頭寸變成中線頭寸。
3、學(xué)會(huì)放棄。反彈機(jī)會(huì)也總會(huì)出現(xiàn)，但很多反彈是不適合交易的：小級(jí)別反彈、無(wú)力度的反彈、第一波反彈。這些機(jī)會(huì)都是顯著的大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)。
4、在趨勢(shì)確認(rèn)發(fā)生扭轉(zhuǎn)之前，逆勢(shì)交易一定要快進(jìn)快出，不可戀戰(zhàn)。離場(chǎng)信號(hào)要靈活一些，進(jìn)場(chǎng)后不可對(duì)行情運(yùn)行的期望過(guò)于樂(lè)觀。當(dāng)行情發(fā)出某一個(gè)確定掉頭信號(hào)后，就需要離場(chǎng)，而不用等多個(gè)信號(hào)驗(yàn)證。
5、拒絕無(wú)依據(jù)逆勢(shì)交易。順勢(shì)交易有的時(shí)候甚至可以是無(wú)依據(jù)的，只要能控制好風(fēng)險(xiǎn)就行，而在逆市交易中，即便是能控制好風(fēng)險(xiǎn)，也不要無(wú)依據(jù)交易。
二、逆勢(shì)交易心態(tài)控制
逆勢(shì)交易的目的雖然是追求底部入場(chǎng)，頂部賣出，但千萬(wàn)不要苛求在跌勢(shì)的最低點(diǎn)買入，漲勢(shì)的最高點(diǎn)賣出。
逆勢(shì)交易中的“怕”與“貪”
1、怕錯(cuò)過(guò)逆勢(shì)反彈的賺錢機(jī)會(huì)。
反彈機(jī)會(huì)稍縱即逝，錯(cuò)過(guò)了要學(xué)會(huì)放棄，再趨勢(shì)沒(méi)有扭轉(zhuǎn)之前，切忌追反彈或者回調(diào)，否則將把自己暴露在風(fēng)險(xiǎn)的最前沿，逆勢(shì)操作中要學(xué)會(huì)忍耐和等待，能雙向交易的投資者應(yīng)積極準(zhǔn)備順勢(shì)交易。
2、怕趨勢(shì)就此扭轉(zhuǎn)，錯(cuò)過(guò)轉(zhuǎn)勢(shì)后的機(jī)會(huì)。
冰凍三尺非一日之寒，趨勢(shì)的扭轉(zhuǎn)絕非轉(zhuǎn)瞬之間可以完成的，就好比向前行進(jìn)中的汽車，如果要變?yōu)榈管?，必須要?jīng)歷減速、停止、倒車檔、逐漸加速倒車，這樣一個(gè)過(guò)程。所以除非有明確跡象表明趨勢(shì)已經(jīng)發(fā)生扭轉(zhuǎn)，否則逆勢(shì)交易的性質(zhì)仍然決定操作只能是反彈思路。
3、貪便宜
便宜無(wú)好貨，越便宜越不要買。比如在2005年上半年，很多實(shí)盤投資者以歐元已經(jīng)下跌了300點(diǎn)或者500點(diǎn)作為依據(jù)，認(rèn)為歐元便宜而選擇了買入歐元，但歐元始終沒(méi)有見底跡象，直接下跌了1500點(diǎn)以上。記住一句話：跌勢(shì)從來(lái)不會(huì)因?yàn)橄碌喽兄梗瑵q勢(shì)也絕對(duì)不會(huì)因?yàn)樯蠞q幅度太大而不上漲。做反彈必須是要有信號(hào)的，大幅下跌后的快速超跌反彈，往往并不是我們應(yīng)該把握的機(jī)會(huì)。
4、貪圖重倉(cāng)操作的暴利
逆勢(shì)交易很忌諱重倉(cāng)操作，不能合理控制倉(cāng)位怎么能做到“小賠大賺”？
三、基本建倉(cāng)信號(hào)
基本建倉(cāng)信號(hào)已經(jīng)在分析技能班中詳細(xì)講解，這里不再書面累述，授課時(shí)進(jìn)行重點(diǎn)知識(shí)的回顧學(xué)習(xí)。雖然任何基本信號(hào)都可以使用，但必須要有時(shí)機(jī)規(guī)則支持。
第四節(jié) 逆勢(shì)平倉(cāng)規(guī)則
逆勢(shì)交易的平倉(cāng)規(guī)則要求相對(duì)更為靈敏一些，因?yàn)槟鎰?shì)交易中必須考慮到經(jīng)常可能出現(xiàn)的反彈衰竭或者回調(diào)衰竭情況。注意：中線逆市中存在著短線的順勢(shì)交易，交易級(jí)別不可混淆。
一、目標(biāo)規(guī)則
依據(jù)分析制定的有效目標(biāo)，達(dá)到目標(biāo)即平倉(cāng)，不過(guò)多地逗留在市場(chǎng)內(nèi)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)匯率有明顯的掉頭跡象或者明顯惡化時(shí)，可以主動(dòng)平倉(cāng)離場(chǎng)。
二、止損規(guī)則
止損分為被動(dòng)止損和主動(dòng)止損。被動(dòng)止損是交易后沒(méi)有產(chǎn)生盈利，直接出現(xiàn)虧損，觸及止損位后離場(chǎng)。
主動(dòng)止損在小級(jí)別反彈中很少用到，主要是一些大級(jí)別反彈，其中小級(jí)別有順勢(shì)機(jī)會(huì)，此時(shí)依據(jù)小級(jí)別走勢(shì)將止損向有利的方向跟進(jìn)到最近的支撐或者阻力，以此博取可能的稍大利潤(rùn)。
三、分析方法
各種分析方法都能產(chǎn)生離場(chǎng)信號(hào)，只要是逆市交易，發(fā)現(xiàn)明確的不利信號(hào)之后，都可及時(shí)離場(chǎng)，這依據(jù)的是反彈交易盡快離場(chǎng)的原則。
包括：k線、k線組合、均線、通道、幅度、形態(tài)最小目標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)等離場(chǎng)規(guī)則，現(xiàn)場(chǎng)授課時(shí)再?gòu)?fù)習(xí)這些分析技能培訓(xùn)班（中級(jí)班）的重點(diǎn)交易知識(shí)。
四、順勢(shì)交易規(guī)則
當(dāng)逆勢(shì)交易中，如果已經(jīng)發(fā)出了順勢(shì)交易信號(hào)，則逆勢(shì)單必須離場(chǎng)，此時(shí)的離場(chǎng)信號(hào)等同于順勢(shì)交易的入場(chǎng)規(guī)則。
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