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職業(yè)操盤手的股票交易系統(tǒng)
作者：
許壽輝 來源：本站原創(chuàng) 點擊：2052 時間：2009-7-11 9:23:53 【字體：
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職業(yè)操盤手的股票交易系統(tǒng)------“壽峰交易家”
市場上有很多關于股票投資的書籍，很多人每天都在認真地閱讀，同時也還有很多股票講座，大家在看書和聽投資講座時感觸也很深，當時感覺收獲很大，以為從此以后我們的交易將遠離虧損，然而一旦回到實戰(zhàn)，卻會發(fā)現(xiàn)我們還是處于原來的狀態(tài)，交易情況仍然沒有本質的變化，看書和聽講座時的體會好象難以落實，自信的感覺還是被虧損所擊潰，一切又回到從前！這到底是為什么？
我認為關鍵的原因就是：你看了再多的書、聽了再多的講座，你還是不能將正確的投資理念形成習慣性的行為真正地落實到具體、真實的交易中去，也就是說你不能將你的所學真正地量化成有效的、一致的、有約束力的交易系統(tǒng)。
一、技術指標
我是1999年左右入市的，和所有的新股民一樣，進入股市最先認識的就是均線、成交量、KDJ、MACD等技術指標。本來這些枯燥的技術指標是引起不了我任何興趣的，但是隨著我在股市的一次次割肉止損，終使我將賺錢的希望寄托在技術指標上。剛開始研究這些技術指標的時候，我和許許多多的股民一樣，心中懷著一個美好的愿望：如果能掌握一項技術指標，那以后就能在股市賺大錢了。
我很快行動起來，買了幾本初級的股票書籍，認真閱讀以后，被書中的葛南維八法和指標線交叉等技術指標震撼了，心中感慨道：原來炒股是這樣炒啊。于是我按照書上說的‘金叉買入、死叉賣出’等原則指導自己的操作，但是幾個回合下來，卻發(fā)現(xiàn)這樣下去，最后連買賣的勇氣都沒有了！大家和我有同感嗎？
對于指標不能在實戰(zhàn)中很好的運用，我不得不把看過的書再翻出來反復研究，比照自己的實戰(zhàn)，不停地問自己：書上作者用技術指標為何能夠買賣成功，我為何買賣失敗呢？我當時認為是我沒有很好地理解這些指標，于是我又買了一些專門介紹指標原理的書籍進行研究，同時在實戰(zhàn)中認真地進行驗證。可是隨著實戰(zhàn)的進行，市場上被大家廣為推崇的經(jīng)典技術指標并沒有給我?guī)碛?，反而又屢次讓我傷痕累累。由于股票書上講的技術指標大都被我在實戰(zhàn)中一一驗證后推翻了，我從此對技術指標失去信心了，不得不尋找更好的辦法來指導股票交易。
二、紙上談“兵”
這時候，我覺得單純地依賴技術指標是不行了，必須像許多成功人士一樣：做功課。所謂的做功課，也就是很多專家都提到的------把自己關注的股票和相關信息做一個記錄，以便自己盤后進行分析。于是我每天堅持做記錄，根據(jù)市場熱點、業(yè)績等，把自認為強勢的股票和有用的上市公司的信息等內容記在紙上?？墒菦]過多久，我就不想做功課了,原因很簡單:時間一長，每天記錄的股票等內容合在一起就太多了，我根本就不能理出頭緒，也不能據(jù)此進行實戰(zhàn)。
為了能在股市生存，我決心要把股市搞明白。于是我又買了大量的股票書籍，希望能夠從中得到啟發(fā)，以便找到每天記錄股市的好辦法。功夫不負有心人，經(jīng)過不懈的努力，也隨著我對股市有更深刻的理解，我終于在一張A4紙上畫出一張表。這張表可以記錄一周的股市狀況，內容包括國家政策、行業(yè)動態(tài)、建立股票池等，這就是我建立的最早的股票交易系統(tǒng)。雖然建立這個交易系統(tǒng)花費了我巨大的精力，現(xiàn)在看上去好像也沒有什么東西，但是這張表卻代表了我對股市的認識是：簡單------復雜------簡單。
到了這個時候，我才驚訝地發(fā)現(xiàn)周圍的老股民大都被這幾年熊市消滅了?；仡^來看，我當時花費了大量時間閱讀股票書籍，通過學習讓我的投資變得相對理性，要不然，我估計也熬不過這漫漫的5年熊市。這個時候，我感到慶幸，同時也讓我意識到在股市學習是很貴的，但不學習更貴！
三、“機”成系統(tǒng)
我雖然在紙上建立了一個相對有效的圖表記錄股票，可是我還是感覺有所欠缺。首先，雖然我能夠很容易地記錄下每天值得關注的股票，當時也可以仔細地從成交量、漲幅、板塊、技術形態(tài)等角度進行分析，但是隨著數(shù)據(jù)越來越多，實際上工作量也還是很大的。其次，隨著實戰(zhàn)經(jīng)驗的不斷豐富，我發(fā)現(xiàn)很多平常需要關注的細節(jié)，其實可以忽略，只要抓住股價運動、交易策略等重點就可以了。但是原來的紙上的交易系統(tǒng)，它不能自動地把有用的東西量化成一個標準，同時又把無用的東西自動過濾掉。這樣一來，明明有很多機會出現(xiàn)時，卻因為沒有精確的數(shù)據(jù)對這個機會進行統(tǒng)計：是個大概率事件，還是小概率事件？有時候會導致自己猶豫不決，最終影響到實戰(zhàn)。
隨著時間的推移，我已經(jīng)管理眾多賬戶了，每天不僅身體感到累，精神的壓力也大。這個時候，我覺得不借助計算機制定交易原則是不行的了。我覺得我是非常幸運的，因為我的團隊中恰好出現(xiàn)了計算機高手。我們決定借助計算機，把我的交易原則落實到計算機上，讓我們的交易系統(tǒng)變得簡單卻可靠。經(jīng)過大家不分晝夜地艱苦努力，終于在計算機上建立了一套機械的、有效的交易系統(tǒng)：“壽峰交易家”。從那以后，我的工作就變得簡單多了，更多的時間花在研究公司基本面上了，不再反復做煩瑣的數(shù)據(jù)分析工作。最終實現(xiàn)了有效的、一致的、有約束力的選股標準：技術面和基本面完美地結合的股票、在底部剛開始啟動的時候，才是我們進場的最佳時機。
四、交易系統(tǒng)------“壽峰交易家”
A、“壽峰交易家”的看盤系統(tǒng)------‘弈相度’
1、選股------技術面選股基本面確認。很多人喜歡根據(jù)市場熱點選擇股票，然后不斷地放進股票池，但是隨著時間的推移，選進股票池的股票數(shù)量也就越來越多，結果是不知道到底關注哪些股票了。我原來也總是選了一堆股票，都舍不得放棄，結果可想而知，最終不知道到底買哪一只股票。經(jīng)過實戰(zhàn)的不斷總結，我確立了下面的選股原則：
首先，我從技術面選擇正在上漲的股票，其中形成板塊效應的是最值得期待的；
其次，我再從基本面選擇業(yè)績好的、有成長性的、有題材的股票，這個時候符合條件的股票還是比較多的，但是我只選擇其中的龍頭品種；
最后，我將上述選股標準全部量化成一個選股指標-------‘壽峰弈莊’（主圖）在計算機上表現(xiàn)為一條黃色的帶子，我把它稱作‘黃金帶’。這樣一來，我就制定了極其簡單的選股標準：股價圍繞‘黃金帶’反復波動的股票就是值得關注的股票。
2、交易策略------制定交易策略然后戰(zhàn)術落實。我選好股票以后，一般會按照持有、波段的戰(zhàn)術來落實交易策略。一般來說，持有就是跟隨機構做長線，波段就是跟隨游資做短線。那么，判斷一只股票有無機構、有無題材就是至關重要的，你能判斷嗎？如果你不能確定股票性質，那你就是在做股市賭博者：隨機買隨機賣，往往會放掉大牛股；而我能判斷股票性質，我就是在做股市交易者：低買高賣，騎上牛股就不會輕易被莊家洗下來。
根據(jù)上述原理，我就將股票分成二類，同樣也量化了一個策略指標------‘壽峰相牛’（副圖一）在計算機上表現(xiàn)為紅、綠相間的平面圖。這樣一來我就制定了極其關鍵的交易策略：紅色多，跟著機構做長線；綠色多，跟著游資做波段。
3、選時------通過股票活躍的形態(tài)捕捉入場時機。選好股票了，我們什么時候買股票呢？我估計大家都有這樣的體會：自己買好股票以后，發(fā)現(xiàn)莊家卻開始洗盤了，即使以后能夠獲利，卻總覺得介入時機不好。我相信大多數(shù)人都曾經(jīng)有過這樣的迷茫，我自己也不例外。經(jīng)過實戰(zhàn)的不斷總結，我發(fā)現(xiàn)買進股票的最好時機從技術分析上看就是突破和回調。
把握這個基本的原則，我就量化了一個選時指標------‘壽峰度勢’（副圖二）在計算機上也表現(xiàn)為一條變色帶。這樣一來，我就制定了一目了然的入場時機：綠帶出，紅帶入。
下面的圖就是“壽峰交易家”的看盤系統(tǒng)------‘弈相度’（一個主圖和二個副圖組成，點擊圖會變大）：
此主題相關圖片如下：zq030.jpg
B、“壽峰交易家”的決策系統(tǒng)------‘乾坤王---監(jiān)測大盤強弱’
通過上面的看盤系統(tǒng)，我們了解了“壽峰交易家”交易系統(tǒng)是怎樣分析股票的，僅僅是這樣還是不夠的。下面我就介紹我們博弈股市的殺手锏------‘乾坤王’。
1、監(jiān)測大盤強弱我們去看書或者去聽股票講座，大家基本上都能看到或聽
到‘看大盤，做個股’這句話。這句話是絕對正確的，你千萬不要懷疑。那么，我們到底該怎樣判斷大盤呢？其實道理很簡單：大盤是個股組成的，只要有越多個股形成買點，那大盤就越強。根據(jù)這個原理，我的‘乾坤王-監(jiān)測大盤強弱’首先將形成買點的股票選出來，只要每天選出的數(shù)量達到30只左右，大盤就表現(xiàn)為強勢，不然就要謹慎。
2、領漲板塊優(yōu)先我們都知道股票上漲形成板塊的數(shù)量越多，資金介入就越深，股票一般漲幅就越大。很多人即便知道這個道理，但是在實戰(zhàn)中，真的碰到這個夢寐以求的機會時，大多數(shù)人往往又不知道從何下手，猶猶豫豫地錯失良機。 由于事先確定了交易原則，“壽峰交易家”就能準確捕捉形成板塊上漲的股票，完美地將選股、選時、交易策略等關鍵流程集合成具有實戰(zhàn)意義的交易系統(tǒng)------‘乾坤王-監(jiān)測大盤強弱’
2008/04/23‘乾坤王-監(jiān)測大盤強弱’一共選出27只活躍的股票，其中券商、醫(yī)藥、煤炭等股票明顯形成板塊，這天就是抄底做波段的絕佳時機?。ㄈ缦聢D，點擊圖會變大）
此主題相關圖片如下：zq0423.jpg
通過上面簡單的介紹，我就概括了我們進行股票交易的一般流程：選股、選時、交易策略等。大家仔細回顧一下，你原來的股票交易是不是有這樣一個科學的流程？我估計很多人沒有這樣一個完整的交易系統(tǒng)，只是熱衷于眾多的技術指標，或者迷信于公司業(yè)績一直成長的神話等。其實，我要告訴你：孤立地看待影響股價的任何一個因素，不管是基本面的，還是技術面的，你將必然失敗。因為你是在盲人摸象，所以就不可能真正地、完整地理解股市，就難以做出正確的投資決策。
五、知股、知己、知錢
1、知股我們都知道市場上有很多交易系統(tǒng)，但是我要告訴大家的是：交易系統(tǒng)有不少都是由并沒有交易經(jīng)驗的研究人員開發(fā)出來的，他們的交易系統(tǒng)大都是建立在各種數(shù)學模型的基礎上得出來的，從理論上來講，這些系統(tǒng)肯定具有獲利能力，但開發(fā)人員自己卻并不用，而是出售具有獲利能力的系統(tǒng)來賺錢，這是為什么呢？
其實道理很簡單：雖然開發(fā)這些系統(tǒng)的研究人員的計算機水平很高，但是由于他們根本不具有豐富的交易經(jīng)驗，或者說他們‘只知道計算機’而不‘知道股票’，那么，他們開發(fā)的交易系統(tǒng)就必然是機械的、片面的。
2、知己我們也知道一個沒有駕駛經(jīng)驗的人，即便給他一部最好、最先進的汽車，他可能憑著感覺可以安全駕駛幾百米，但是他如果妄想從北京駕駛到廣州，那么，等待他的結果只能是翻車！
很多人都想方設法尋找具有獲利能力的交易系統(tǒng)，卻往往忽略了自己交易經(jīng)驗的積累，或者說根本就沒有認識到交易經(jīng)驗的重要性，這樣的人是永遠也不可能成功的。我們必須明白：沒有與交易系統(tǒng)相匹配的交易經(jīng)驗，任何交易系統(tǒng)都毫無價值。
3、知錢我們更知道投資需要學習，知錢才能賺錢。大家回顧前面的“壽峰交易家”的介紹，有經(jīng)驗的投資者就會發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)的產(chǎn)生來源于一個自然的過程：技術指標（知股）------紙上談“兵”（知己）-----“機”成系統(tǒng)（知錢）。
知股、知己、知錢的最終目的就是讓我們能夠理解股市、錘煉自我、駕馭金錢。很多股民也許和我當年一樣，入市的時候只想到賺錢，卻根本不考慮自己是否具備在股市賺錢的能力，就一擲千金地投身股市。事實上，股市絕不是每一個參與的人都能攫取財富的，股市永遠都只是少數(shù)“知錢者”的提款機。知錢俱樂部給善于學習的人提供了一個汲取財富思想的平臺，“壽峰交易家”來了，您呢?
