摘要
【寧德時(shí)代、比亞迪等神仙打架 公募明星鎖定新能源板塊調(diào)研細(xì)分賽道龍頭！】在滲透率提升清晰可見(jiàn)的前提下，多位公募明星下半年堅(jiān)定看好新能源板塊，盡管16日板塊遭遇整體下殺，但行業(yè)景氣度提升確定無(wú)疑，徳賽西威成為近期被機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)最多的公司。
最新價(jià)：450
漲跌額：15.49
漲跌幅：3.56%
成交量：15.6萬(wàn)手
成交額：70.0億
換手率：0.68%
市盈率：134.09
總市值：10483億
查詢?cè)摴尚星?/a> 實(shí)時(shí)資金流向 深度數(shù)據(jù)揭秘 進(jìn)入寧德時(shí)代吧 寧德時(shí)代資金流相關(guān)股票
隆盛科技(25.6 10.39%)
躍嶺股份(7.91 10.01%)
小康股份(72.38 10.00%)
長(zhǎng)安汽車(23.69 9.93%)
相關(guān)板塊
固態(tài)電池(4.86%)
鈉離子電池(3.63%)
鋰電池(2.68%)
儲(chǔ)能(2.63%)
最新價(jià)：245
漲跌額：12.9
漲跌幅：5.56%
成交量：57.2萬(wàn)手
成交額：139億
換手率：4.99%
市盈率：738.32
總市值：7010億
查詢?cè)摴尚星?/a> 實(shí)時(shí)資金流向 深度數(shù)據(jù)揭秘 進(jìn)入比亞迪吧 比亞迪資金流相關(guān)股票
隆盛科技(25.6 10.39%)
躍嶺股份(7.91 10.01%)
小康股份(72.38 10.00%)
長(zhǎng)安汽車(23.69 9.93%)
相關(guān)板塊
刀片電池(5.70%)
固態(tài)電池(4.86%)
昨日漲停(2.96%)
鋰電池(2.68%)
主力資金加倉(cāng)名單實(shí)時(shí)更新，APP內(nèi)免費(fèi)看>>在滲透率提升清晰可見(jiàn)的前提下，多位公募明星下半年堅(jiān)定看好新能源板塊，盡管16日板塊遭遇整體下殺，但行業(yè)景氣度提升確定無(wú)疑，徳賽西威成為近期被
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)最多的公司。
一度王者歸來(lái)的新能源板塊遭遇當(dāng)頭一棒。6月16日，新能源指數(shù)全日跌幅達(dá)到-4.9%，其中
天賜材料甚至全日跌停。在此之前一個(gè)月，該板塊已經(jīng)集中上漲了16.47%。板塊調(diào)整的導(dǎo)火索來(lái)自一則消息，6月15日，
永太科技發(fā)布
公告表示，擬7.94億元投建年產(chǎn)2 0000噸六氟磷酸鋰等項(xiàng)目。該消息一出，市場(chǎng)預(yù)計(jì)后市大概率將會(huì)緩解六氟磷酸鋰供不應(yīng)求的局面，使得六氟磷酸鋰的漲價(jià)預(yù)期有所降低，導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)恐慌情緒蔓延，投資者拋壓加大、資金更是加速出逃。當(dāng)然，板塊在近期的反彈中也積累了大量的獲利籌碼，短線有調(diào)整的需求。
但個(gè)別交易日調(diào)整無(wú)礙公募
基金經(jīng)理堅(jiān)定看好，接受《紅周刊》記者采訪時(shí)，前海開(kāi)源基金經(jīng)理崔宸龍表示：“新能源領(lǐng)域未來(lái)的發(fā)展前景巨大。與可以想象的未來(lái)相比，許多公司的發(fā)展僅僅處于起步階段。而現(xiàn)在公司股價(jià)越跌，代表未來(lái)的預(yù)期回報(bào)率越高?！?div style="height:15px;">
至于細(xì)分行業(yè)的投資價(jià)值，包括前海開(kāi)源的崔宸龍、光大保德信的魏曉雪以及泰達(dá)宏利的王鵬等人都看好產(chǎn)業(yè)鏈中游的投資機(jī)會(huì)。但他們看好的邏輯并不相同，崔宸龍認(rèn)為，鋰電作為新能源的載體，未來(lái)的儲(chǔ)能需求會(huì)不斷增加；而王鵬認(rèn)為，在造車新勢(shì)力“神仙打架”的過(guò)程中，優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈資源是“兵家必爭(zhēng)之地”。
重倉(cāng)新能源板塊基金坐上過(guò)山車
電源設(shè)備、零部件被機(jī)構(gòu)頻繁
調(diào)研雖然近兩個(gè)交易日出現(xiàn)回調(diào)，但在近一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，新能源相關(guān)概念股，尤其是鋰電池領(lǐng)域的股票漲幅頗為強(qiáng)勢(shì)。截至6月15日，
中科電氣、
鼎勝新材上述時(shí)間段的漲幅分別達(dá)到了89.32%和85.5%。
受此影響，上述陣營(yíng)中的基金表現(xiàn)也頗為亮眼，截至6月15日收盤，近一個(gè)月以來(lái)由新銳基金經(jīng)理崔宸龍管理的前海開(kāi)源
公用事業(yè)、劉彬管理的新華鑫動(dòng)力、2020年權(quán)益類冠軍趙詣管理的農(nóng)銀匯理新能源主題的漲幅居前，近一個(gè)月分別斬獲了29.3%、26.9%和26.11%的凈值增長(zhǎng)率。
記者梳理它們一季度末的重倉(cāng)股發(fā)現(xiàn)，
中科電氣、
諾德股份、
寧德時(shí)代、
億緯鋰能、
恩捷股份、
天賜材料、
比亞迪等基本被他們攬入懷中，當(dāng)然這一方面或許是去年優(yōu)勢(shì)行業(yè)的思維延續(xù)，另一方面更大可能是嘗到了新能源甜頭的基金經(jīng)理堅(jiān)定看好這一板塊。
結(jié)合近期機(jī)構(gòu)調(diào)研的情況來(lái)看，雖然標(biāo)的與一季度集中重倉(cāng)的股票有一定出入，不過(guò)大都集中在產(chǎn)業(yè)鏈中游領(lǐng)域。據(jù)《紅周刊》記者統(tǒng)計(jì)，近一個(gè)月以來(lái)，共有超過(guò)50家新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)個(gè)股被機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研。如果從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，電源設(shè)備和其他汽車零部件等產(chǎn)業(yè)鏈中游標(biāo)的受市場(chǎng)的關(guān)注度較高。
實(shí)際上，不少職業(yè)投資人也表達(dá)了對(duì)其產(chǎn)業(yè)鏈中游投資契機(jī)的關(guān)注。
例如，
泰達(dá)宏利基金經(jīng)理王鵬近期在直播中分享，在
蘋果可能入局的情況下，造車新勢(shì)力可謂是處于神仙打架的階段，而在這種情況下，優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈才是各家所爭(zhēng)奪的最重要資源。
再具體到調(diào)研的標(biāo)的來(lái)看，汽車零部件公司
德賽西威近期受機(jī)構(gòu)關(guān)注最多，該公司接待了來(lái)自95家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，其中包括30家公募基金。從基本面看，
德賽西威是一家主要提供車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)解決方案的公司。在調(diào)研的過(guò)程中，機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注到了公司在智能駕駛域控制器領(lǐng)域的進(jìn)展情況和公司業(yè)務(wù)開(kāi)拓情況。
對(duì)此，公司方面表示：“IPU03自動(dòng)駕駛域控制器已在
小鵬汽車的車型上配套量產(chǎn)，并將配套其他車型；而基于
英偉達(dá)Orin芯片的下一代自動(dòng)駕駛域控制器IPU04已與
理想汽車展開(kāi)戰(zhàn)略合作，公司將著力推進(jìn)其快速規(guī)模化量產(chǎn)?！?div style="height:15px;">
也被32家機(jī)構(gòu)所調(diào)研，其中就包括易方達(dá)劉武、廣發(fā)鄭澄然等明星。在市值創(chuàng)下新高后，調(diào)研過(guò)程中對(duì)于公司基本面的討論也頗為熱烈。對(duì)于目前公司發(fā)展過(guò)程中所需要面對(duì)的挑戰(zhàn)，
表示：“現(xiàn)在公司主要思考的是在國(guó)際格局變化、供應(yīng)鏈資源緊缺及本地化供應(yīng)不足的背景下如何做好業(yè)務(wù)?！?div style="height:15px;">
