期貨贏家要素：賺錢(qián)，在于你有好的習(xí)慣及管理！
一、無(wú)持有成本之交易習(xí)慣！
漲時(shí)做多、跌時(shí)做空、無(wú)定向、無(wú)停損：投資人在期貨進(jìn)場(chǎng)交易時(shí)、大部份是以個(gè)人之技術(shù)指標(biāo)分析為依歸、但在出場(chǎng)時(shí)的考慮因素，卻常常將有沒(méi)有賺錢(qián)做為是否出場(chǎng)之判斷，但是別忘了，市場(chǎng)不會(huì)因?yàn)槟闶欠褓嶅X(qián)來(lái)決定方向，所以…做現(xiàn)在該做的事，忘了你的進(jìn)場(chǎng)價(jià)吧！這一點(diǎn)是大多數(shù)人賠錢(qián)的主因，只在乎1、2點(diǎn)的價(jià)差、卻導(dǎo)致斷頭的風(fēng)險(xiǎn)，太不值得了，因?yàn)樘匾耍栽僦匮}一次：忘了你的進(jìn)場(chǎng)價(jià)吧！
二、用帳戶(hù)權(quán)益數(shù)控管風(fēng)險(xiǎn)！
帳戶(hù)內(nèi)僅留有最大留倉(cāng)口數(shù)的資金、而非所有可以投資的資金：由于期貨要預(yù)存資金至帳戶(hù)內(nèi)以充當(dāng)保證金，也就是若一開(kāi)始考慮自己可承受的最大口數(shù)風(fēng)險(xiǎn)，那帳戶(hù)裡的錢(qián)最好就是這么多，有多立即出金，這樣也可避免因交易時(shí)心態(tài)轉(zhuǎn)變而犯一般人最常犯的錯(cuò)誤：加碼攤平，愈貪愈貧。且每次進(jìn)場(chǎng)交易后，帳戶(hù)內(nèi)的權(quán)益數(shù)變化就是你投資的損益，所以在交易的時(shí)候，只須要注意自己的權(quán)益數(shù)，利用權(quán)益數(shù)的變化來(lái)觀察今天的交易是否符合自己期望，若是，則可持續(xù)交易，甚至可以大膽加碼！若否，則代表今日行情與自己設(shè)定不同，建議不妨可適時(shí)退場(chǎng)，而最好的策略當(dāng)然就是觀望，并保持資金在手上了。
三、獲勝金額重于操作勝率！
賺大錢(qián)是以獲利金額決定、而非獲勝次數(shù)多寡來(lái)決定：日損益優(yōu)于次損益，也就是說(shuō)這一筆單子有沒(méi)有賺錢(qián)跟今天有沒(méi)有賺錢(qián)是兩回事，而交易是為了賺錢(qián)、不是為了面子，而賺錢(qián)考慮的是金額大小，但決定獲利金額的大小通常不是買(mǎi)賣(mài)之間的價(jià)差點(diǎn)數(shù)，而是這筆單子的口數(shù)大小決定，所以研究技術(shù)分析或其它分析方法要在乎的不是找一個(gè)絕對(duì)正確的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，更不是在找方向，而是要研究如何在對(duì)的時(shí)候加碼？以及在錯(cuò)的時(shí)候怎么減碼？這才是交易期貨要賺大錢(qián)最重要的習(xí)慣。
資金管理：
1、不要把全部資金押在同一筆交易：準(zhǔn)備多口資金的錢(qián)做一口交易，不是為了有足夠的閒錢(qián)「凹」單，更不是為了怕追繳，而是假設(shè)你會(huì)買(mǎi)進(jìn)多口期貨，可以先一口少量進(jìn)場(chǎng)，再看看市場(chǎng)接下來(lái)走勢(shì)是否對(duì)你有利，若是，加碼追進(jìn)、若否、快速離開(kāi)。成功的交易者使用這個(gè)基本法則加上許多技術(shù)上的訊號(hào)指引他們加減碼操作。好的操盤(pán)人，喜歡等市場(chǎng)證明手中持有的未平倉(cāng)合約是對(duì)的，然后才會(huì)陸續(xù)投入資金。
2、資金比例與口數(shù)的配置：就是大錢(qián)做短、小錢(qián)看長(zhǎng)?？跀?shù)多的時(shí)候，短進(jìn)短出、趨勢(shì)單則以小部位留倉(cāng)，目的可提醒并避免做反向單。而為了遵循這個(gè)規(guī)則，必要時(shí)做小合約商品也無(wú)妨，這個(gè)規(guī)則可幫助你避開(kāi)一次性的重大損失，或許有時(shí)你會(huì)錯(cuò)過(guò)賺大錢(qián)的機(jī)會(huì)，但你會(huì)因而避免大賠。
3、只用你輸?shù)闷鸬腻X(qián)：因?yàn)槿舴侨绱?，你將不能從容運(yùn)用心智上的自由作出穩(wěn)健的買(mǎi)賣(mài)決定。一位受訪者這么說(shuō)：「你應(yīng)該將用來(lái)做期貨及選擇權(quán)交易的資金，看作準(zhǔn)備要丟掉的錢(qián)，也就是變成假錢(qián)的概念，像是在玩大富翁一樣。而且必須事先將自己的資金和財(cái)產(chǎn)做一番審慎的分析，才不會(huì)危及其他的情況。期貨交易成功的要素之一，就是心智獨(dú)立?！挂晃怀晒Φ馁I(mǎi)賣(mài)者也說(shuō)：「你必須在最小的心靈干擾或外在影響之下從事買(mǎi)賣(mài)；也就是說(shuō)，你買(mǎi)賣(mài)的決定，不能受輸?shù)艏矣缅X(qián)的恐懼感所左右?！?/span>
4、斤斤計(jì)較：如果你要買(mǎi)進(jìn)商品，請(qǐng)勿存著討價(jià)還價(jià)的心理，以低于市價(jià)2點(diǎn)下單。那些存心從市場(chǎng)榨出額外小錢(qián)的人，往往眼睜睜地看市場(chǎng)走勢(shì)趨近他的目標(biāo)，然后又滑開(kāi)了。所以，為了多賺五分錢(qián)，他們往往賠掉十塊錢(qián)，當(dāng)你覺(jué)得操作時(shí)機(jī)已到，就勇敢去做，不應(yīng)計(jì)較。
5、盡量提高『益損比』的比例：控制每筆單的最大可能損失金額不超過(guò)最小可能獲利金額。任何的買(mǎi)賣(mài)都一定會(huì)有50％的對(duì)錯(cuò)，而你盡早把虧損的合約平倉(cāng)，繼續(xù)持有賺錢(qián)的合約，那你就會(huì)成功，有些成功的買(mǎi)賣(mài)者，他捫十次買(mǎi)賣(mài)中只有三或四次賺錢(qián)，但基于他們的自律功夫，或運(yùn)用停損單，他們?cè)诖筚r之前早已脫身，新手最普遍的失敗原因就是：「沒(méi)有認(rèn)錯(cuò)的能力」。要克服「逗留市場(chǎng)，希望市場(chǎng)走勢(shì)轉(zhuǎn)為對(duì)自己有利」這一項(xiàng)誘惑，須得受過(guò)很多的教訓(xùn)才辦得到的。
部位管理：
1、建立「鑽石型」交易：小部位做長(zhǎng)、大部位做短。期初進(jìn)場(chǎng)時(shí)，由于不確性較大，屬試單性質(zhì)，可先小量進(jìn)出，待行情較明確(這個(gè)定義很玄、可參考海龜交易法)，可適時(shí)放大部位，但行情的末端，由于變化快速，部位應(yīng)再縮小。而應(yīng)當(dāng)避免的方式為「倒金字塔」型， 也就是增加的合約數(shù)比原來(lái)的還多。這是一種危險(xiǎn)的買(mǎi)賣(mài)技術(shù)，因?yàn)橹灰袌?chǎng)超出原本的預(yù)期，你所有的利潤(rùn)就被一掃而空。
2、將獲利的部位抱住：將賺錢(qián)的合約賣(mài)出，可能是導(dǎo)致期貨投資失敗的原因之一?！钢灰绣X(qián)賺就不會(huì)破產(chǎn)」的口號(hào)不適用于期貨交易。其理由為：假如你不能讓利潤(rùn)繼續(xù)滋長(zhǎng)，則你的損失將會(huì)超過(guò)利潤(rùn)把你壓垮。如何知道何時(shí)平倉(cāng)收取利潤(rùn)？停止損失的技術(shù)法和其他一些圖表可以參考。成功的交易者說(shuō)：「不可只為了有錢(qián)賺而平倉(cāng)收取利潤(rùn)；要結(jié)掉一個(gè)賺錢(qián)的合約，你必須有個(gè)理由?！?/span>
3、不要在賠錢(qián)的方向上加碼：不論你如何有信心，也不要在已經(jīng)賠錢(qián)的商品上增加合約。如果你那么做，就顯示你已不能配合市場(chǎng)腳步，但是有些買(mǎi)賣(mài)者不同意此一法則，而寧愿相信一種「價(jià)格平均」的技術(shù)。接受訪問(wèn)的贏家們認(rèn)為那是一種危險(xiǎn)的技術(shù)，使用這種技術(shù)的人，如果不是有特殊的原因，不然就只是在強(qiáng)辯以掩飾其繼續(xù)投資的錯(cuò)誤。這點(diǎn)可由前面之「心理分析」所提到的希望而得知。
4、不要對(duì)賠錢(qián)的合約戀戀不捨：不要持續(xù)保有賠錢(qián)合約兩天以上，也不要讓它拖過(guò)一個(gè)週末。這是某位成功期貨交易者用來(lái)強(qiáng)迫自己自律的一個(gè)法則?！纲u(mài)掉賠錢(qián)的合約聽(tīng)起來(lái)容易，做起來(lái)很難，即使買(mǎi)賣(mài)老手亦有同感?！顾f(shuō)：「所以我要自己切實(shí)遵守，不允許有例外情形發(fā)生。這樣盲目服從這條規(guī)則，兩年下來(lái)，我跳過(guò)了幾筆可能大賠的機(jī)會(huì)，也是讓我可以一直在期貨市場(chǎng)交易的關(guān)鍵因素。」
5、使用停損單：停損單的使用是一種簡(jiǎn)單的自律功夫，它可幫你自動(dòng)停止虧損。一個(gè)重要的因素是：「當(dāng)你下單時(shí)，也要同時(shí)設(shè)定停損點(diǎn)，如果你不這樣做，那你還會(huì)多賠更多錢(qián)，徒然增加損失而已。」請(qǐng)記住：使用停損單的原則，是你在下新單之前就已經(jīng)考慮好的，因?yàn)槿绻愕耐p單下的太臨時(shí)且急迫，它除了會(huì)讓你很快地帶著損失出場(chǎng)，對(duì)下一筆交易并沒(méi)有任何幫助。
6、學(xué)習(xí)逆勢(shì)操作：大部份新進(jìn)場(chǎng)的投資客傾向于買(mǎi)漲，也就是說(shuō)，在認(rèn)為會(huì)上漲的市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)，但因?yàn)槭袌?chǎng)的滑落往往快過(guò)它們的上漲，所以你能藉著在高價(jià)時(shí)拋；低價(jià)時(shí)買(mǎi)，屢次快速套到利潤(rùn)。因此，逆勢(shì)操作法值得你學(xué)習(xí)。
7、不要立刻反做：當(dāng)你持有一賠錢(qián)的合約，而決定把它平倉(cāng)時(shí)，不要做180度逆轉(zhuǎn)的事。例如：當(dāng)你買(mǎi)進(jìn)時(shí)，除非你本就預(yù)定此筆買(mǎi)單是試單，當(dāng)下殺破線就是要放空；或是透過(guò)電腦程式自己執(zhí)行多、空的指令；否則當(dāng)市場(chǎng)走向與你相反時(shí)，先停損出場(chǎng)、觀望一段時(shí)間，再?zèng)Q定是否反向操作。因?yàn)槿绻隳孓D(zhuǎn)自己的合約，可能會(huì)受到更大的打擊--市價(jià)走低，或許你的損失可能減少；但若市價(jià)再走高時(shí)，你會(huì)損失更多！最重要的是：你現(xiàn)在已經(jīng)失去理智了。
「交易獲利的因素，并不是你學(xué)會(huì)了什么規(guī)則，而是你練習(xí)出的成果?！?/span>
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