市場(chǎng)對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃已不再陌生，但“十二五”規(guī)劃的出臺(tái)在基金眼中并非“過期”利好?；鸾?jīng)理普遍認(rèn)為，“十二五”規(guī)劃的出臺(tái)將糾正目前市場(chǎng)熱點(diǎn)過度集中于周期類板塊的現(xiàn)象，并提醒投資者股市投資機(jī)會(huì)將長期圍繞“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”而展開。
“十二五”指明長線機(jī)會(huì)
諾安基金昨日指出，大盤19日一舉站上3000點(diǎn)，中小盤股功不可沒，帶動(dòng)效應(yīng)明顯，同時(shí)更反映出市場(chǎng)對(duì)國務(wù)院加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)決定出臺(tái)的響應(yīng)。諾安基金預(yù)測(cè)，在此一攬子政策的帶動(dòng)下，新興產(chǎn)業(yè)板塊可能將受到更多關(guān)注。
盡管在國慶節(jié)后的一段上漲行情中，周期類個(gè)股遭到資金追捧，出現(xiàn)較強(qiáng)的估值修復(fù)行情，而非周期類的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)個(gè)股卻普遍遭遇殺跌?！盎鹪谇捌趯⒅芷陬愋袠I(yè)配置的較少，這些行業(yè)的配置開始恢復(fù)到原來的配置水平，于是出現(xiàn)成長股暴跌、周期類個(gè)股暴漲的局面?！眹鴥?nèi)一家合資基金公司人士指出，目前還很難判斷周期類個(gè)股的行情能持續(xù)多久，但成長股的估值出現(xiàn)一段回落后，其投資機(jī)會(huì)也再次顯現(xiàn)，而“十二五”規(guī)劃的出臺(tái)將進(jìn)一步支撐戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的成長空間。
給“踏空者”一個(gè)堅(jiān)守的理由
值得關(guān)注的是，10月18日出臺(tái)的“十二五”規(guī)劃給了基金經(jīng)理中的“踏空者”更多堅(jiān)守既定策略的理由。
國內(nèi)一位私募投資經(jīng)理認(rèn)為，市場(chǎng)前期熱點(diǎn)過度集中于周期類個(gè)股、大盤股，而私募投資組合普遍配置的都是高成長的中小盤股，“十二五”規(guī)劃的出臺(tái)給了這部分踏空者堅(jiān)守的理由。
“這一波行情中，我們雖然也配置相當(dāng)大一部分的資源股，但依然有40%的資產(chǎn)主要集中在中小盤?！鄙钲谝晃粚敉顿Y經(jīng)理昨日向《上海證券報(bào)》透露，其管理了4.5個(gè)億規(guī)模左右的專戶理財(cái)組合，其中有四成資產(chǎn)配置在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，其中大部分資產(chǎn)集中布局了太陽能的上下游上市公司。
上述投資經(jīng)理認(rèn)為，“十二五”的規(guī)劃出臺(tái)推動(dòng)了部分資金重新關(guān)注戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)這樣的非周期類個(gè)股，有望對(duì)目前市場(chǎng)扎堆周期類個(gè)股的現(xiàn)象進(jìn)行一定程度的糾偏。
基金三季度繼續(xù)加大捕捉新興產(chǎn)業(yè)
在此前對(duì)“十二五”規(guī)劃出臺(tái)的預(yù)期下，基金在三季度明顯加大了對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)個(gè)股的配置力度。
以基金最為關(guān)注的新能源領(lǐng)域?yàn)槔鳡I太陽能業(yè)務(wù)的孚日股份(12.32,1.12,10.00%)在今年三季度頻頻被基金經(jīng)理增持。根據(jù)孚日股份今日披露的三季度報(bào)告，易方達(dá)價(jià)值成長基金三季度增持孚日股份達(dá)到300萬股，此外，全國社?；?09組合也持有孚日股份約400萬股。而在“十二五”規(guī)劃出臺(tái)的背景下，以太陽能為代表的新能源更被資金追捧，孚日股份昨日因此強(qiáng)勢(shì)漲停。
信息技術(shù)領(lǐng)域的遠(yuǎn)望谷(26.96,1.06,4.09%)也頗受基金歡迎，其在今日披露的三季度報(bào)告顯示，華安中小盤成長基金三季度末增持了約600萬股的遠(yuǎn)望谷，華安行業(yè)輪動(dòng)基金也在三季度末增持該股至150萬股。富國旗下的富國天惠、富國天博基金也在三季度現(xiàn)身遠(yuǎn)望谷的前十大流通股股東名單，兩只基金合計(jì)持有遠(yuǎn)望谷接近600萬股。
經(jīng)營LED業(yè)務(wù)的國星光電(32.60,1.40,4.49%)更是上市初期就被基金扎堆布局。國星光電于今年7月16日登陸中小板，上市首日漲幅不足2%，但基金在上市后卻接連買入。國星光電披露的三季度報(bào)告顯示，在兩個(gè)半月的時(shí)間內(nèi)，交銀施羅德、廣發(fā)等六家基金公司現(xiàn)身其前十大流通股股東名單中，其中交銀施羅德穩(wěn)健配置基金持股200萬股，占該股流通股比例的3.64%。
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