記得初入期市的時候，我常和身旁的一位同行討論行情，但幾乎每一次我們的觀點都不一致，他看漲時我就看跌，我看跌時他偏看漲。起初我很不明白，同為技術(shù)交易者，為何對行情的看法有如此大的差異？后來才明白，我是趨勢交易者，關(guān)心的是一段時期價格的變化，而他卻是一位短線交易者，關(guān)心的卻是當天或明天價格的變化。還因為我是趨勢交易者，操作手法必然是追漲殺跌型的，他是短線交易者，操作手法必然是高拋低吸型的，我們的操作手法正好相反，所以對行情的看法也必然相反。
后來，我不再同他討論行情，而是找了一位交易類型和風(fēng)格同自己相似的交易者一起討論行情，這樣我們的觀點也就在大多數(shù)時候一致了。
沒有人單純靠技術(shù)交易，每個人都依照自己的信念系統(tǒng)交易，每個交易者都是一套獨立的交易系統(tǒng)。只不過不同交易者，其交易系統(tǒng)有好有壞：好的交易系統(tǒng)是經(jīng)過實踐證明了的能夠長期穩(wěn)定贏利的體系，它是完整的，連貫的，前后一致的；差的交易系統(tǒng)是不完整的，間斷的，前后矛盾的，因而不可能穩(wěn)定地贏利。有位交易者去年聽了某專家的建議做空大豆，后來大豆連續(xù)大漲，那位專家也就沒了蹤影，這位交易者不知所措，因為那位專家很有名氣，所以他一直持有空單，最后空單被強平，損失慘重。我們且不論那位專家的水平如何，就交易者自身而言，他只是接受了專家的建議，而沒有獲得那位專家的交易系統(tǒng)，因此建倉后出了問題也不知道該怎么辦，這才是他失敗的根源。
勝任的交易者應(yīng)該建立起自己完備的，連貫的，適合于自己的交易系統(tǒng)。不同的交易者擁有自己不同的交易系統(tǒng)，有的人喜歡用K線，有的人喜歡用形態(tài)，有的人喜歡用波浪理論等等。就拿K線來說，有的人喜歡用日線，有的人喜歡用60分鐘圖，有的人喜歡用30分鐘圖甚至5分鐘圖表來交易。再比如說，有人告訴你某種商品可以買了，并不代表商品價格就會有多大漲幅，你得弄清楚他說的是在什么交易系統(tǒng)下的買入信號，5分鐘？10分鐘？30分鐘？還是日線？前者代表行情的級別較小，后者才代表有大級別的行情，而且預(yù)期風(fēng)險和收益也是不一樣的。
交易系統(tǒng)應(yīng)該是連貫和前后一致的，這一點不僅指交易系統(tǒng)本身的連貫性和一致性，還指交易主體——交易者，要始終堅持自己的交易系統(tǒng)。如果你以日線圖的信號入市，就應(yīng)該以日線圖的信號出場；如果你以30分鐘圖的信號開倉，也應(yīng)該以30分鐘圖的信號平倉；但大多數(shù)交易者在根據(jù)某個交易信號入市后，往往被自身情緒和主觀愿望所困擾，過早或過晚地平倉，而沒有堅持自己的交易系統(tǒng)，當然交易業(yè)績也就不太理想了。
我把交易者分為直覺交易者和系統(tǒng)交易者，前者是指靠自己信念系統(tǒng)交易的人，后者是指擁有機械交易系統(tǒng)的人，但這個機械的交易系統(tǒng)必須是經(jīng)過統(tǒng)計學(xué)或?qū)嵺`證明了的，能夠長期穩(wěn)定贏利的系統(tǒng)。一個初入期市的交易者一般是一個直覺交易者，他們依靠自己對市場的體驗交易，由于他對市場的理解和實踐經(jīng)驗有限，他們的這種直覺往往是一種錯覺。比如說，在上漲趨勢中，一個新手看見某商品連續(xù)大漲就會迫不急待地想去做空，被套了還要加倉，這于他們在日常生活中低買高賣的理念有關(guān)；還有些交易者看見以前K線中出現(xiàn)了某種看漲形態(tài)，后來商品價格也的確上漲了，便以為出現(xiàn)這種形態(tài)都會看漲。其實，他的這種看法是對以前的認知體系所產(chǎn)生的一種依賴性。但歷史不會簡單重復(fù)，“這一次”不等同于“上一次”，以往的經(jīng)驗不能完全成為判斷現(xiàn)在的依據(jù)。
對于初入期市的新手而言，最大的不幸是他的直覺往往導(dǎo)致了他的錯誤。在去年的銅的大牛市中，某交易者看對了方向卻沒賺到錢，為什么呢？原來他一直持有銅的多單，但銅價一上漲，他總認價格漲得太快太猛要調(diào)整了，于是先平了倉想等價格跌下來再買，哪知這次銅價一漲就沒回頭，一直漲到了三萬點，氣得這位仁兄捶胸頓足、后悔不迭。
交易中最大的敵人不是市場而是交易者自己，我們每一次失敗的經(jīng)歷都說明：不是市場太聰明，而是我們太自作聰明，太自以為是，我們在交易中總是被自己的主觀情緒、欲望所擊敗。為了避免我們被主觀情緒所困擾，我們可以使用機械式的交易系統(tǒng)來規(guī)范我們的交易活動，但即使有了交易系統(tǒng)，但交易是否成功還是決定于人本身，在于交易者能否始終堅持自己的交易體系。一套成功的交易系統(tǒng)交給不同的人操作，卻會產(chǎn)生截然不同的結(jié)果，這是因為人本身的因素在交易中起著決定性作用。同時應(yīng)該指出的是，一個初級的交易者在利用自己的直覺進行了一段不太理想的交易后，便懂得自己的交易行為需要某種形式的規(guī)范，有意愿轉(zhuǎn)變成為一個系統(tǒng)交易者，這是一個巨大的轉(zhuǎn)變，是一個失敗的交易者轉(zhuǎn)化為一個成功的交易者的重要的一步。
對交易者而言，我們一切的技術(shù)分析、資金管理、風(fēng)險收益比等參數(shù)的測定都是在我們大腦的左半球完成，而一切直覺、靈感卻來源于大腦的右半球。如果說期貨交易是一門藝術(shù)，那么藝術(shù)靈感的產(chǎn)生便來自于右腦，右腦具有無窮的潛能。據(jù)最新研究表明，啟動靈感的地方稱為“扣帶前回”（ACC），ACC在大腦中處于一個被稱為“認知”與“情緒”交互作用的界面，該區(qū)的上部和下部與人的認知活動和情緒活動密切相關(guān)，因此直覺（靈感）的產(chǎn)生是邏輯思考與情感思維激烈沖突的結(jié)果。直覺（靈感）屬于藝術(shù)范疇，直覺交易也是一門藝術(shù)，交易大師在大家不敢買時買入，在大眾一致看好時賣出，從當時的技術(shù)分析、交易系統(tǒng)的層面來看是不可理喻的——這就是直覺，這就是靈感，說不清也道不明，只能解釋為對市場的深刻理解和領(lǐng)悟，是交易的高級形式。
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