一個(gè)初入股市的交易者往往靠自己的直覺(jué)交易，但這種直覺(jué)又常常給予自己一種不確定性，有時(shí)候簡(jiǎn)直是一種徹頭徹尾的錯(cuò)覺(jué)。依靠直覺(jué)交易，是最初交易的一種低級(jí)形式，靠它不可能在股票市場(chǎng)上長(zhǎng)期獲利。一個(gè)經(jīng)歷過(guò)長(zhǎng)期失敗的交易者，一定會(huì)有深切的體會(huì)。如果想成為一個(gè)交易高手，務(wù)必要通過(guò)學(xué)習(xí)，能夠領(lǐng)悟到使用機(jī)械式的交易系統(tǒng)來(lái)規(guī)范自己的交易行為，從而轉(zhuǎn)化為一個(gè)系統(tǒng)交易者，這是促使自己進(jìn)步變?yōu)橐环N可能，是從一個(gè)失敗的交易者走向成功的重要的一步。
不可否認(rèn)，直覺(jué)是存在的，個(gè)例中也有成功的典范。藝術(shù)上稱之為“靈感”的東西就是來(lái)自于直覺(jué)，它是形象思維的一部分，屬于藝術(shù)范疇。通常交易到了高級(jí)形式，直覺(jué)（靈感）在交易中確有它獨(dú)到的一面。做股票有時(shí)候需要發(fā)揮想象力，在實(shí)戰(zhàn)中也通常被高手使用。但基本功底不可缺乏——交易大師的交易永遠(yuǎn)是技術(shù)和直覺(jué)的完美結(jié)合，同時(shí)也是科學(xué)和藝術(shù)的結(jié)晶。
記得初入股市的時(shí)候，我曾和一位高手討論行情，但幾乎每一次我們的觀點(diǎn)都不一致，他看漲時(shí)我看跌，我看跌時(shí)他偏看漲。起初我很不明白，同面對(duì)一個(gè)市場(chǎng)，為何對(duì)行情的看法有如此大的差異？后來(lái)才明白，他是趨勢(shì)交易者，關(guān)心的是一段時(shí)期價(jià)格的變化，而我卻是一位短線交易者，關(guān)心的卻是當(dāng)天或明天價(jià)格的變化。還因?yàn)槲沂嵌叹€交易者，操作手法必然是高拋低吸型的。他是趨勢(shì)交易者，操作手法必然是追漲殺跌型的。我們的操作手法正好相反，所以對(duì)行情的看法也必然相反。后來(lái)，我不再同他討論行情，而是把注意力用來(lái)研究交易類型和風(fēng)格，確定使用一種合適自己的交易風(fēng)格，并盡量減弱直覺(jué)交易，學(xué)習(xí)用交易系統(tǒng)來(lái)規(guī)范自己的交易行為，從而避免了“利潤(rùn)大小懸殊的不斷震蕩”，開始了一個(gè)逐漸成長(zhǎng)直至變?yōu)閺?qiáng)大的過(guò)程。
股票市場(chǎng)上無(wú)非是三種交易：直覺(jué)交易，技術(shù)交易，系統(tǒng)交易。至于那種（聽人或聽消息）交易，是屬于“摸不著頭腦”的交易，不屬正常交易行列。應(yīng)該說(shuō)，市場(chǎng)上尤其是初入者，單純靠直覺(jué)交易者具多。而相信技術(shù)的人，只有個(gè)別會(huì)單純依靠技術(shù)交易，通常交易高手多數(shù)是貫串一起，形成自己一套交易系統(tǒng)，富有成效的使用。
每個(gè)人都依照自己的信念系統(tǒng)，在股票市場(chǎng)上進(jìn)行買賣交易，但并非每個(gè)交易者都有一套獨(dú)立的能保持長(zhǎng)期贏利的交易系統(tǒng)。故而交易系統(tǒng)有好有壞：好的交易系統(tǒng)是經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明了的能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定贏利的體系，它是完整的、連貫的、前后一致的；差的交易系統(tǒng)是不完整的、間斷的、前后矛盾的，因而不可能穩(wěn)定地贏利。比如，我在博客上推薦某只股票建議買入，幾天后漲了，或連續(xù)大漲，但買入者卻會(huì)不知所措。因?yàn)榫唾I入者而言，他只是接受了建議，而沒(méi)有獲得建議者的交易系統(tǒng)，因此建倉(cāng)后出現(xiàn)了漲跌不知怎么辦？這主要在于沒(méi)有一套自己的交易系統(tǒng)，面對(duì)波動(dòng)不知怎樣操作，這往往使贏利變?yōu)樘潛p的根源。
無(wú)論喜歡那種交易系統(tǒng)——最好是連貫的、適合于自己的交易系統(tǒng)。比如，有的人喜歡用K線，有的人喜歡用形態(tài)，有的人喜歡用波浪理論等等。就拿K線來(lái)說(shuō)，有的人喜歡用日線，有的人喜歡用60分鐘圖，有的人喜歡用30分鐘圖甚至5分鐘圖表來(lái)交易。再比如說(shuō)，有人告訴你某只股票可以買了，并不代表股票價(jià)格就會(huì)立碼有大漲，你得弄清楚他說(shuō)的是在什么交易系統(tǒng)下的買入信號(hào)，5分鐘？10分鐘？30分鐘？還是日線、周線乃至月線？前者代表行情的級(jí)別較小，后者才代表有大級(jí)別的行情，而且預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益也是不一樣的。
交易系統(tǒng)應(yīng)該是連貫和前后一致的，這一點(diǎn)不僅指交易系統(tǒng)本身的連貫性和一致性，還指交易主體——交易者，要始終堅(jiān)持自己的交易系統(tǒng)。如果你以日線圖的信號(hào)入市，就應(yīng)該以日線圖的信號(hào)出場(chǎng)；如果你以30分鐘圖的信號(hào)開倉(cāng)，也應(yīng)該以30分鐘圖的信號(hào)平倉(cāng)；但大多數(shù)交易者在根據(jù)某個(gè)交易信號(hào)入市后，往往被自身情緒和主觀愿望所困擾，過(guò)早或過(guò)晚地平倉(cāng)，而沒(méi)有堅(jiān)持自己的交易系統(tǒng)，當(dāng)然交易業(yè)績(jī)也就不太理想了。
日K線上看漲幅和周K線上、月K線上看漲幅都是不一樣的。日線看3天，周線看3周，月線看3月，漲幅千差萬(wàn)別。還有短、中、長(zhǎng)的概念各人理解也有所不同。賺小錢者看日線，賺大錢者看月線，在股票交易系統(tǒng)中直接關(guān)系在如何布局和風(fēng)險(xiǎn)控制。
我把交易者分為直覺(jué)交易者和系統(tǒng)交易者，前者是指靠自己信念系統(tǒng)交易的人，后者是指擁有機(jī)械交易系統(tǒng)的人，但這個(gè)機(jī)械的交易系統(tǒng)必須是經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)或?qū)嵺`證明了的，能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定贏利的系統(tǒng)。一個(gè)初入期市的交易者一般是一個(gè)直覺(jué)交易者，他們依靠自己對(duì)市場(chǎng)的體驗(yàn)交易，由于他對(duì)市場(chǎng)的理解和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)有限，他們的這種直覺(jué)往往是一種錯(cuò)覺(jué)。比如說(shuō)，在上漲趨勢(shì)中，一個(gè)新手看見(jiàn)某只股票連續(xù)上漲，就會(huì)迫不急待地想去追漲或做空，反之連續(xù)下跌被套不知補(bǔ)倉(cāng)或低位殺跌，這與在日常中低吸高拋、追漲殺跌的理念有關(guān)；還有，有些交易者看見(jiàn)以前K線中出現(xiàn)了某種看漲形態(tài)，后來(lái)這只股票的價(jià)格也的確上漲了，便以為出現(xiàn)這種形態(tài)都會(huì)看漲。其實(shí)，他的這種看法是對(duì)以前的認(rèn)知體系所產(chǎn)生的一種依賴性。但歷史不會(huì)簡(jiǎn)單重復(fù)，“這一次”不等同于“上一次”，以往的經(jīng)驗(yàn)不能完全成為判斷現(xiàn)在的依據(jù)。
對(duì)于初入股市的新手而言，最大的不幸是他的直覺(jué)往往導(dǎo)致了他的錯(cuò)誤。在這輪大牛市中，有些人看對(duì)了方向卻沒(méi)賺到大錢，為什么呢？原來(lái)他一直持有滿倉(cāng)，但股價(jià)一大漲，他總認(rèn)為價(jià)格漲得太快太猛，要調(diào)整了，于是平了倉(cāng)，想等價(jià)格跌下來(lái)再買，哪知這輪牛市沖破前期高點(diǎn)后，一路不回頭，一直漲到了四千點(diǎn)，氣得一些人捶胸頓足、后悔不迭。
交易中最大的敵人不是市場(chǎng)，而是交易者自己。我們每一次失敗的經(jīng)歷都說(shuō)明：不是市場(chǎng)太聰明，而是我們太自作聰明，太自以為是了。我們?cè)诮灰字锌偸潜蛔约旱闹饔^情緒、欲望所擊敗。為了避免我們被主觀情緒所困擾，我們可以使用機(jī)械式的交易系統(tǒng)，來(lái)規(guī)范我們的交易活動(dòng)。但即使有了交易系統(tǒng)，交易是否成功還是決定于人本身——在于交易者能否始終堅(jiān)持自己的交易體系。一套成功的交易系統(tǒng)，交給不同的人操作，卻會(huì)產(chǎn)生截然不同的結(jié)果，這是因?yàn)槿吮旧淼囊蛩卦诮灰字衅鹬鴽Q定性作用。同時(shí)應(yīng)該指出的是，一個(gè)初級(jí)的交易者在利用自己的直覺(jué)進(jìn)行了一段不太理想的交易后，便懂得自己的交易行為需要某種形式的規(guī)范，有意愿轉(zhuǎn)變成為一個(gè)系統(tǒng)交易者，這是一個(gè)巨大的轉(zhuǎn)變，是一個(gè)失敗的交易者轉(zhuǎn)化為一個(gè)成功的交易者的重要的一步。
對(duì)交易者而言，我們一切的技術(shù)分析、資金管理、風(fēng)險(xiǎn)收益等等參數(shù)的測(cè)定，都是在我們大腦的左半球完成，而一切直覺(jué)、靈感卻來(lái)源于大腦的右半球。如果說(shuō)股票交易是一門藝術(shù)，那么藝術(shù)靈感的產(chǎn)生便來(lái)自于右腦，右腦具有無(wú)窮的潛能。據(jù)最新研究表明，啟動(dòng)靈感的地方稱為“扣帶前回”（ACC），ACC在大腦中處于一個(gè)被稱為“認(rèn)知”與“情緒”交互作用的界面，該區(qū)的上部和下部與人的認(rèn)知活動(dòng)和情緒活動(dòng)密切相關(guān)，因此直覺(jué)（靈感）的產(chǎn)生是邏輯思考與情感思維激烈沖突的結(jié)果。直覺(jué)（靈感）屬于藝術(shù)范疇，直覺(jué)交易也是一門藝術(shù)，交易大師在大家不敢買時(shí)買入，在大眾一致看好時(shí)賣出，從當(dāng)時(shí)的技術(shù)分析、交易系統(tǒng)的層面來(lái)看是不可理喻的——這就是直覺(jué)，這就是靈感，說(shuō)不清也道不明，只能解釋為對(duì)市場(chǎng)的深刻理解和領(lǐng)悟，是交易的高級(jí)形式。
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