規(guī)范自己的交易系統(tǒng)和交易行為
初入市的交易者往往靠自己的直覺(jué)交易，但這種直覺(jué)又常常是一種錯(cuò)覺(jué)，是直覺(jué)的低級(jí)形式，他們不可能靠這種直覺(jué)獲利；一個(gè)經(jīng)歷長(zhǎng)期失敗的交易者能夠通過(guò)使用機(jī)械式的交易系統(tǒng)來(lái)規(guī)范自己的交易行為，從而
轉(zhuǎn)化為一個(gè)系統(tǒng)交易者，這是進(jìn)步的表現(xiàn)，是一個(gè)失敗的交易者走向成功的重要的一步；不可否認(rèn)，直覺(jué)（靈感）是存在的，它是交易的高級(jí)形式，屬于藝術(shù)范疇，交易大師眼中的交易永遠(yuǎn)是技術(shù)和直覺(jué)的完美結(jié)合，同時(shí)也是科學(xué)和藝術(shù)的結(jié)晶。
沒(méi)有人單純靠技術(shù)交易，每個(gè)人都依照自己的信念系統(tǒng)交易，每個(gè)交易者都是一套獨(dú)立的交易系統(tǒng)。只不過(guò)不同交易者，其交易系統(tǒng)有好有壞：好的交易系統(tǒng)是經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明了的能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定贏利的體系，它是完整的，連貫的，前后一致的；差的交易系統(tǒng)是不完整的，間斷的，前后矛盾的，因而不可能穩(wěn)定地贏利。0 P1 y* A9 k9 I% A2 } @5 o z6 G
不同的交易者擁有自己不同的交易系統(tǒng)，有的人喜歡用K線，有的人喜歡用形態(tài)，有的人喜歡用波浪理論等等。就拿K線來(lái)說(shuō)，有的人喜歡用日線，有的人喜歡用60分鐘圖，有的人喜歡用30分鐘圖甚至5分鐘圖表來(lái)交易。再比如說(shuō)，有人告訴你美元可以買(mǎi)了，并不代表美元價(jià)格就會(huì)有多大漲幅，你得弄清楚他說(shuō)的是在什么交易系統(tǒng)下的買(mǎi)入信號(hào)，5分鐘？10分鐘？30分鐘？還是日線？前者代表行情的級(jí)別較小，后者才代表有大級(jí)別的行情，而且預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益也是不一樣的。& U1 q- S' s8 H) e+ Q% l! w
交易系統(tǒng)應(yīng)該是連貫和前后一致的，這一點(diǎn)不僅指交易系統(tǒng)本身的連貫性和一致性，還指交易主體——交易者，要始終堅(jiān)持自己的交易系統(tǒng)。如果你以日線圖的信號(hào)入市，就應(yīng)該以日線圖的信號(hào)出場(chǎng)；如果你以30分鐘圖的信號(hào)開(kāi)倉(cāng)，也應(yīng)該以30分鐘圖的信號(hào)平倉(cāng)；但大多數(shù)交易者在根據(jù)某個(gè)交易信號(hào)入市后，往往被自身情緒和主觀愿望所困擾，過(guò)早或過(guò)晚地平倉(cāng)，而沒(méi)有堅(jiān)持自己的交易系統(tǒng)，當(dāng)然交易業(yè)績(jī)也就不太理想了。$ g1 X7 _; E4 D& y I0 d. D
把交易者分為直覺(jué)交易者和系統(tǒng)交易者，前者是指靠自己信念系統(tǒng)交易的人，后者是指擁有機(jī)械交易系統(tǒng)的人，但這個(gè)機(jī)械的交易系統(tǒng)必須是經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)或?qū)嵺`證明了的，能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定贏利的系統(tǒng)。初入市的交易者一般是一個(gè)直覺(jué)交易者，他們依靠自己對(duì)市場(chǎng)的體驗(yàn)交易，由于他對(duì)市場(chǎng)的理解和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)有限，他們的這種直覺(jué)往往是一種錯(cuò)覺(jué)。比如說(shuō)，在上漲趨勢(shì)中，新手看見(jiàn)某貨幣對(duì)連續(xù)大漲就會(huì)迫不急待地想去做空，被套了還要加倉(cāng)，這于他們?cè)谌粘Ｉ钪械唾I(mǎi)高賣(mài)的理念有關(guān)；還有些交易者看見(jiàn)以前K線中出現(xiàn)了某種看漲形態(tài)，后來(lái)價(jià)格也的確上漲了，便以為出現(xiàn)這種形態(tài)都會(huì)看漲。其實(shí)，他的這種看法是對(duì)以前的認(rèn)知體系所產(chǎn)生的一種依賴性。但歷史不會(huì)簡(jiǎn)單重復(fù)，“這一次”不等同于“上一次”，以往的經(jīng)驗(yàn)不能完全成為判斷現(xiàn)在的依據(jù)。
對(duì)于新手而言，最大的不幸是他的直覺(jué)往往導(dǎo)致了他的錯(cuò)誤。在大牛市中，某交易者看對(duì)了方向卻沒(méi)賺到錢(qián)，為什么呢？原來(lái)他一直持有這貨幣對(duì)多單，但價(jià)一上漲，他總認(rèn)價(jià)格漲得太快太猛要調(diào)整了，于是先平了倉(cāng)想等價(jià)格跌下來(lái)再買(mǎi)，哪知這次價(jià)一漲就沒(méi)回頭，一直漲,氣得這位仁兄捶胸頓足、后悔不迭。8 x0 H( `0 \) U% g# B3 V
交易中最大的敵人不是市場(chǎng)而是交易者自己，我們每一次失敗的經(jīng)歷都說(shuō)明：不是市場(chǎng)太聰明，而是我們太自作聰明，太自以為是，我們?cè)诮灰字锌偸潜蛔约旱闹饔^情緒、欲望所擊敗。為了避免我們被主觀情緒所困擾，我們可以使用機(jī)械式的交易系統(tǒng)來(lái)規(guī)范我們的交易活動(dòng)，但即使有了交易系統(tǒng)，交易是否成功還是決定于人本身，在于交易者能否始終堅(jiān)持自己的交易體系。一套成功的交易系統(tǒng)交給不同的人操作，卻會(huì)產(chǎn)生截然不同的結(jié)果，這是因?yàn)槿吮旧淼囊蛩卦诮灰字衅鹬鴽Q定性作用。同時(shí)應(yīng)該指出的是，一個(gè)初級(jí)的交易者在利用自己的直覺(jué)進(jìn)行了一段不太理想的交易后，便懂得自己的交易行為需要某種形式的規(guī)范，有意愿轉(zhuǎn)變成為一個(gè)系統(tǒng)交易者，這是一個(gè)巨大的轉(zhuǎn)變，是一個(gè)失敗的交易者轉(zhuǎn)化為一個(gè)成功的交易者的重要的一步。
