外匯交易技巧 一、總的交易紀(jì)律 總的交易紀(jì)律
交易紀(jì)律是控制風(fēng)險(xiǎn)的宏觀規(guī)定，是為了規(guī)避人的心理弱點(diǎn)和心態(tài)變化的規(guī) 則，幫助控制心態(tài)變化后的交易頻率等內(nèi)容。是交易系統(tǒng)的第一個(gè)構(gòu)成部分。
1、宏觀紀(jì)律
(1)出現(xiàn)連續(xù) 3 次虧損，則應(yīng)強(qiáng)制自己休息下，不盲目交易，分析下自己發(fā) 生虧損的原因，調(diào)整好心態(tài)再尋找機(jī)會(huì)入場(chǎng)。
(2)連續(xù)交易獲利超過(guò) 50%，則強(qiáng)制休息下。
(3)上每日交易不要過(guò)于頻繁。
(4)單子止損后，不在 3 小時(shí)內(nèi)進(jìn)行逆向交易。
2、入場(chǎng)前紀(jì)律
(1) 寂靜的時(shí)候不進(jìn)場(chǎng)。
(2)趨勢(shì)明朗的幣種，不做趨勢(shì)不明朗的幣種。
(3)的時(shí)候，只做強(qiáng)勢(shì)幣種，不做弱勢(shì)幣種；做空的時(shí)候，只做弱勢(shì)幣種， 不做強(qiáng)勢(shì)幣種。
(4)交易，都至少包含入場(chǎng)價(jià)、止損價(jià)、目標(biāo)價(jià)、倉(cāng)位控制4個(gè)基本要素。
(5)市，當(dāng)震蕩幅度較小時(shí)，震蕩區(qū)間內(nèi)不交易。
3、入場(chǎng)后紀(jì)律
(1)短線頭寸盈利超過(guò) 30 點(diǎn)，則第一時(shí)間將止損提到成本價(jià)附近。
(2)執(zhí)行同一時(shí)間級(jí)別的交易計(jì)劃。比如依據(jù)小時(shí)圖所做的操作，不單獨(dú)因 為 30 分鐘圖出現(xiàn)的短線不良跡象而貿(mào)然改變計(jì)劃。主動(dòng)離場(chǎng)的必須有明確的規(guī) 則，也就是明確的平倉(cāng)規(guī)則。
(3)逆勢(shì)單入場(chǎng)后，如果出現(xiàn)虧損，不因任何信號(hào)變更為中線頭寸。短線逆 勢(shì)交易頭寸，盡量不要持倉(cāng)過(guò)夜。
二、建倉(cāng)原則 建倉(cāng)原則
1、順勢(shì)建倉(cāng)原則 漲勢(shì)從來(lái)不會(huì)因?yàn)闈q幅太大而不能繼續(xù)上漲， 跌勢(shì)也從來(lái)不會(huì)因?yàn)榈?而拒絕繼續(xù)下跌。趨勢(shì)最大的特征就是延續(xù)性，順勢(shì)建倉(cāng)是風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)最小的建倉(cāng) 方式。 原則：
(1)入場(chǎng):任何時(shí)候都謹(jǐn)慎入場(chǎng)，即便是順勢(shì)操作同樣要有依據(jù)地交易，且都 要嚴(yán)格地控制風(fēng)險(xiǎn)。
(2)持倉(cāng):趨勢(shì)沒有改變信號(hào)，堅(jiān)定持有信心。
(3)贏利:跟隨趨勢(shì)，不斷提高止損，不預(yù)判高點(diǎn)，才能把握到趨勢(shì)的延續(xù)性。
2、逆勢(shì)建倉(cāng)原則 逆勢(shì)建倉(cāng)時(shí)，特別忌諱貪便宜，任何情況下都不因?yàn)榈呀?jīng)特別大了而作 為建倉(cāng)的理由。而且要注意：小級(jí)別的逆勢(shì)交易不做。
原則：
(1)控制是逆勢(shì)交易第一要?jiǎng)?wù)，防止出現(xiàn)難以彌補(bǔ)的損失。
(2)放棄。反彈機(jī)會(huì)也總會(huì)出現(xiàn)，但很多反彈是不適合交易的：小級(jí)別反彈、 無(wú)力度的反彈、第一波反彈。這些機(jī)會(huì)都是顯著的大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)。
(3)趨勢(shì)確認(rèn)發(fā)生扭轉(zhuǎn)之前，逆勢(shì)交易一定要快進(jìn)快出，不可戀戰(zhàn)。
(4)無(wú)依據(jù)逆勢(shì)交易。順勢(shì)交易有的時(shí)候甚至可以是無(wú)依據(jù)的，只要能控制 好風(fēng)險(xiǎn)就行，而在逆市交易中，即便是能控制好風(fēng)險(xiǎn)，也不要無(wú)依據(jù)交易。
三、平倉(cāng)原則
作為順勢(shì)交易的平倉(cāng)信號(hào)，主要采用道氏理論、通道、波浪分析、k 線、k 線組合、均線、macd 等指標(biāo)信號(hào)。 注意：順勢(shì)交易的離場(chǎng)信號(hào)，也要求有多個(gè)信號(hào)驗(yàn)證，才作為離場(chǎng)信號(hào)；而 逆勢(shì)交易中，一個(gè)可靠的信號(hào)發(fā)出就可作為離場(chǎng)信號(hào)。 例如：通道平倉(cāng)信號(hào)的運(yùn)用：通道產(chǎn)生的阻力，往往看作離場(chǎng)信號(hào)，但也要 區(qū)分中線和短線的概念，并不一定都是平倉(cāng)信號(hào)。 例如： 上升趨勢(shì)中， 上升通道的上沿， 在順勢(shì)交易中， 不一定作為平倉(cāng)信號(hào)， 只是作為不繼續(xù)建立多單的警示。最后，當(dāng)通道發(fā)生逆向突破的時(shí)候，看作是順 勢(shì)交易的準(zhǔn)確離場(chǎng)信號(hào)。
注意：分析方法產(chǎn)生的離場(chǎng)信號(hào)，最好是同級(jí)別的信號(hào)。比如小時(shí)圖信號(hào)順 勢(shì)做多，那么離場(chǎng)信號(hào)也應(yīng)該來(lái)自于小時(shí)圖或者更高的時(shí)間級(jí)別圖形，而不能采 用 30 分鐘圖以下的離場(chǎng)信號(hào)。 在順勢(shì)持倉(cāng)的過(guò)程中，如果出現(xiàn)了同級(jí)別的逆市建倉(cāng)的規(guī)則信號(hào)，則需要對(duì) 順勢(shì)倉(cāng)位進(jìn)行離場(chǎng)或者減倉(cāng)操作，或者將止損進(jìn)一步跟進(jìn)到很近的支撐位置。也 可在中線交易中，將止損按照短線來(lái)設(shè)置，達(dá)到盡量保護(hù)頭寸的目的。 當(dāng)逆勢(shì)交易中，如果已經(jīng)發(fā)出了順勢(shì)交易信號(hào)，則逆勢(shì)單必須離場(chǎng)，此時(shí)的 離場(chǎng)信號(hào)等同于順勢(shì)交易的入場(chǎng)規(guī)則。
四、如何設(shè)置止損
1、止損的必要性： 世界上最偉大的交易員有一個(gè)有用且簡(jiǎn)單的交易法則——“鱷魚原則”。該 法則源于鱷魚的吞噬方式：獵物越試圖掙扎，鱷魚的收獲越多。假定一只鱷魚咬住你的腳，如果你用手臂試圖掙脫腳，則它的嘴巴便會(huì)同時(shí)咬你的腳與手臂。你 越掙扎，便陷得越深。所以，萬(wàn)一鱷魚咬住你的腳，務(wù)必記住：你惟一的生存機(jī) 會(huì)便是犧牲一只腳。若以外匯市場(chǎng)的語(yǔ)言表達(dá)，這項(xiàng)原則就是：當(dāng)你知道自己犯了錯(cuò)誤時(shí)，立即了結(jié)出場(chǎng)！不可再找借口、理由或有所期待，趕緊離場(chǎng)。
2、如何設(shè)置止損
(1)點(diǎn)數(shù)止損設(shè)置法，如 30 點(diǎn)、40 點(diǎn)、50 點(diǎn)等，根據(jù)不同的交易周期選擇 合適的點(diǎn)數(shù)。短線交易最好選擇 30 點(diǎn)左右的止損，中長(zhǎng)線交易止損也應(yīng)保持在 100 點(diǎn)以內(nèi)。
(2)最近的高低點(diǎn)來(lái)設(shè)置止損位，一般選擇在高點(diǎn)上方 10—20 點(diǎn)或低點(diǎn)下方 10—20 點(diǎn)。
(3)技術(shù)指標(biāo)的阻力、支撐位設(shè)置，主要有：均線、趨勢(shì)線、黃金分割。
(4)K 線形態(tài)設(shè)置參照物，主要有：趨勢(shì)線的切線；頭肩頂或圓弧頂?shù)阮^部 形態(tài)的頸線位；通道的上下軌；缺口的邊緣。
(5)匯價(jià)的整數(shù)價(jià)位,主要是因?yàn)檎麛?shù)關(guān)價(jià)位對(duì)投資大眾的心理有一定支撐和 阻力作用。
五、倉(cāng)位應(yīng)如何控制 倉(cāng)位應(yīng)如何控制 應(yīng)如何
1、總倉(cāng)位控制規(guī)則（總倉(cāng)位控制中，已經(jīng)盈利的倉(cāng)位并鎖定風(fēng)險(xiǎn)在零的倉(cāng)位可 不計(jì)算在內(nèi)。 ）
(1)順勢(shì)交易我們將倉(cāng)位分為輕倉(cāng)、中倉(cāng)、重倉(cāng)三種方式，那么在順勢(shì)交易當(dāng)中，可保留 中倉(cāng)作為順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)的倉(cāng)位，其它倉(cāng)位作為流動(dòng)性倉(cāng)位。具體的劃分可根據(jù)投 資者的個(gè)人喜好來(lái)調(diào)整，重視短線操作的可將流動(dòng)性倉(cāng)位增大，重視中線操作的 可將流動(dòng)性倉(cāng)位縮小。
(2)逆勢(shì)交易 逆勢(shì)交易中的倉(cāng)位控制更重要，大多數(shù)情況下都只能采取輕倉(cāng)的操作，對(duì)于 已經(jīng)非常成熟的、成功率很高的交易規(guī)則， 可適當(dāng)擴(kuò)大倉(cāng)位到中倉(cāng)； 逆勢(shì)交易中， 除非方向發(fā)生明確扭轉(zhuǎn)，否則無(wú)重倉(cāng)操作機(jī)會(huì)。
(3)橫盤勢(shì)交易 盤整市倉(cāng)位控制較為嚴(yán)格，在盤整區(qū)域被突破之前，不可重倉(cāng)操作，突破之后可逐漸加大倉(cāng)位。
2、加倉(cāng)規(guī)則
(1)加倉(cāng)的方法 等額分配加倉(cāng):即每次建立頭寸，倉(cāng)位分配一致，不做增加也不做減少。 金字塔加倉(cāng):即每次建立頭寸，都小于上一次已經(jīng)建立的頭寸的倉(cāng)位（未平 倉(cāng)時(shí)） 。這種情況往往用在順勢(shì)加倉(cāng)。 倒金字塔加倉(cāng):即每次建立頭寸，都大于上一次已經(jīng)建立的頭寸的倉(cāng)位（未 平倉(cāng)時(shí)） 。經(jīng)過(guò)幾年時(shí)間與數(shù)萬(wàn)匯民的交流，我們深知這第三種加倉(cāng)方式是很多投 資者常用的方式，盈透科技在這里要特別提醒大家這種方式建議投資者一定慎用。
(2)不同趨勢(shì)下的使用
順勢(shì)交易:主要采用等額分配加倉(cāng)、金字塔加倉(cāng)方式；在計(jì)劃內(nèi)的多次建倉(cāng)， 可有依據(jù)地采用倒金字塔加倉(cāng)。
逆市交易:短線交易，不采用任何加倉(cāng)方式，僅一次性建倉(cāng)；
中線交易，可根據(jù)短線順勢(shì)交易適當(dāng)加倉(cāng)，但加倉(cāng)方式只能采用金字塔加倉(cāng)。
橫盤勢(shì)交易:橫盤區(qū)間突破之前，不采用任何加倉(cāng)方式，僅一次性建倉(cāng)；橫 盤區(qū)間突破后，可采用等額分配加倉(cāng)、倒金字塔加倉(cāng)方式。
六、交易時(shí)間選擇 交易時(shí)間選擇
1、容易賠錢的交易時(shí)間
（1）星期五：星期五的行情是最不好預(yù)測(cè)的。
（2）節(jié)假日：這個(gè)時(shí)候的成交量的非常的小，特別是美國(guó)和英國(guó)的節(jié)假日 對(duì)市場(chǎng)的影響非常大，很多銀行、機(jī)構(gòu)投資者都沒有參與交易。行情可能波動(dòng)非 常小，也有可能因?yàn)槌山涣啃〕霈F(xiàn)行情被放大的可能，匯價(jià)短期內(nèi)暴漲或暴跌。 所以葉很難把握。
（3）新聞、數(shù)據(jù):在數(shù)據(jù)或新聞時(shí)間發(fā)布前，我們很難預(yù)測(cè)出價(jià)格的運(yùn)動(dòng)方 向，如果在有把握相應(yīng)方法之前貿(mào)然交易，結(jié)果可能令你痛苦不堪，如果你一定要交易，盈透科技建議你使用下面我們將為你講到的數(shù)據(jù)交易策略。
2、交易時(shí)段選擇 從事外匯交易最好是選擇行情比較活躍的交易時(shí)段進(jìn)行。 外匯市場(chǎng)是北京時(shí) 間 16：00（夏令時(shí)是 15：00）歐洲開市至 1：00（夏令時(shí)是 0：00）相對(duì)比較活 躍， 在這期間有歐洲和美國(guó)許多中要數(shù)據(jù)公布和新聞事件發(fā)生， 是行情波動(dòng)最大， 參與交易者最多的交易時(shí)段，也是最好的交易時(shí)段。 對(duì)于中國(guó)人來(lái)說(shuō)，即使由于工作不能抓住下午的交易，也可以在歐美重疊的 時(shí)段進(jìn)行交易。 當(dāng)然如果工作特殊，只能在不活躍交易時(shí)段交易，你必須同樣堅(jiān)守紀(jì)律，專心研究市場(chǎng)在這些特殊時(shí)段的運(yùn)作規(guī)律。
七、數(shù)據(jù)新聞行情交易
我們知道全球每個(gè)星期都會(huì)有一些非常重大的數(shù)據(jù)公布或新聞事件發(fā)生， 對(duì) 于由這些數(shù)據(jù)和新聞事件引起的行情劇烈波動(dòng)，事前我們是無(wú)法預(yù)測(cè)方向的，這 個(gè)時(shí)候千萬(wàn)不要抱著賭的心理輕易進(jìn)場(chǎng)。 此外一般數(shù)據(jù)和新聞事件公布后，行情劇烈波動(dòng)，手動(dòng)下單很難成交。 這里我為大家介紹以個(gè)簡(jiǎn)單而行之有效的交易策略：掛單交易。 掛單交易分為四種：買進(jìn)限價(jià)（buy limit） 、買進(jìn)止損（buy stop） 、賣出限價(jià) （sell limit） 、賣出止損（sell stop） 。
八、背離交易
1、背離交易 外匯常見背離主要有兩種：第一種是價(jià)格與指標(biāo)的背離（振蕩指標(biāo)、趨勢(shì)指 標(biāo)等） ；第二種是技術(shù)面與基本面的背離，比如價(jià)格走勢(shì)與基本面的背離。這里 主要說(shuō)的是匯價(jià)與指標(biāo)間的背離。
2、匯價(jià)與指標(biāo)間背離的類型
(1)正常背離 一個(gè)正常的背離被看作一個(gè)趨勢(shì)翻轉(zhuǎn)的可能信號(hào)。如果匯價(jià)創(chuàng)出更低低點(diǎn)， 而指標(biāo)卻逐步抬高，那么就是通常情況下的看漲背離，也就是看漲底背離。 相反，如果匯價(jià)創(chuàng)出更高高點(diǎn)，而指標(biāo)卻創(chuàng)新低，那么就是通常情況下的看跌背離，也就是看跌頂背離。
(2)隱含背離 一個(gè)隱含的背離通常被看作是趨勢(shì)可能持續(xù)性較大的信號(hào)。如果匯價(jià)創(chuàng)出更 高低點(diǎn)， 指標(biāo)卻創(chuàng)新低，那么就是通常情況下的看漲隱含背離，也就是隱含看漲底背離。 相反，如果匯價(jià)創(chuàng)出更低高點(diǎn)，而指標(biāo)卻創(chuàng)新高，那么就是通常情況下的看跌隱 含背離，也就是隱含看跌頂背離。
3、交易背離的方法 下面是各類背離的技術(shù)特征以及交易方向：
背離類型、正常頂背離 、正常底背離、 隱含底背離、 隱含頂背離，價(jià)格運(yùn)動(dòng) 、價(jià)格創(chuàng)新高 、價(jià)格創(chuàng)新低、 價(jià)格低點(diǎn)上升 、價(jià)格高點(diǎn)下降、指標(biāo)運(yùn)動(dòng)、指標(biāo)高點(diǎn)下降、 指標(biāo)低點(diǎn)上升、 指標(biāo)創(chuàng)新低 指標(biāo)創(chuàng)新高、交易方向、 賣出 、買進(jìn) 、買進(jìn)、賣出、背離就像以個(gè)早期的預(yù)警信號(hào)，告訴你市場(chǎng)轉(zhuǎn)向的時(shí)機(jī)。這里你要注意的是， 背離只是以個(gè)信號(hào)，而非建倉(cāng)的充分條件，還需要結(jié)合其他不同類型的指標(biāo)、 形態(tài)進(jìn)行交叉驗(yàn)證和信號(hào)過(guò)濾。
九、突發(fā)事件如何應(yīng)對(duì)
外匯操作中，突發(fā)事件是一個(gè)不能忽視的因素。突發(fā)事件包含的內(nèi)容很多，從政治面、軍事面到經(jīng)濟(jì)面，無(wú)所不包，當(dāng)遭遇 突發(fā)事件時(shí)，最重要的就是臨危不亂，不要因?yàn)楸P面的劇烈波動(dòng)，而影響了操作 心態(tài)。此時(shí)如果是空倉(cāng)，切忌追漲殺跌，如果有倉(cāng)未能在第一時(shí)間平倉(cāng)被套，也 要保持頭腦的冷靜，不要在慌張中平倉(cāng)，因?yàn)榛挪粨衤匪降舻膫}(cāng)位，都屬于恐 慌盤，恐慌盤往往只會(huì)觸發(fā)短線行情，對(duì)中線走勢(shì)意義不大。 對(duì)突發(fā)事件之后的行情判斷，應(yīng)追本溯源，了解到底發(fā)生了什么突發(fā)事件，這一事件的意義何在，從而判斷今后的走勢(shì)。突發(fā)事件可以分為兩類，一類是只有短線影響，無(wú)礙中長(zhǎng)線走勢(shì)的突發(fā)事件；一類是能夠改變中線走勢(shì)，具有拐點(diǎn) 意義的突發(fā)事件，多數(shù)突發(fā)事件屬于前者。
盈透科技提示大家突發(fā)事件不可預(yù)測(cè)； 突發(fā)事件會(huì)引發(fā)市場(chǎng)短線的大幅波動(dòng)； 遭遇突發(fā)事件應(yīng)保持冷靜，不要盲目進(jìn)場(chǎng)或出場(chǎng)； 觀望比追漲殺跌更明智； 遵守紀(jì)律(如嚴(yán)格止損)可最大限度的避免意外損失； 多數(shù)突發(fā)事件不會(huì)改變市場(chǎng)中線走勢(shì)。
十、套息交易
1、什么是套息交易不同貨幣基準(zhǔn)利率不同，這就導(dǎo)致貨幣之間有息差，套息也就是套取兩種貨 幣之間的息差。注意：息差是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)受益。 由于外匯保證金交易借助了比較高的杠桿，這就使得小資金也能進(jìn)行套息交 易。如我們借助 100：1 的杠桿，進(jìn)行 AUD/JPY 套息交易：
2、套息交易的準(zhǔn)則 首先：選擇一個(gè)利息差異大的貨幣對(duì) 其次：第一個(gè)條件前提下，選擇出在明顯趨勢(shì)中的貨幣對(duì)，這樣既可以從中 獲取息差，還可以從匯率的變動(dòng)中賺取差價(jià)。
十一、短線交易
外匯市場(chǎng)既可做多又可做空，可以當(dāng)天進(jìn)出數(shù)十次， 而且難以被莊家所操縱，特別適合短線交易者。
1、短線交易需注意的事項(xiàng)
第一，頭腦要清醒，不要選擇在心情不好的時(shí)候做。
第二，略懂技術(shù)分析，三分靠本事，七分靠感覺。那要學(xué)些什么呢？不同周期線圖，會(huì)畫趨勢(shì)線，會(huì)用短期平均線，如是而已。其他就是看看市場(chǎng)指數(shù)，聽聽基本面消息，憑感覺從事。
第三，行情比較混亂，不管時(shí)間長(zhǎng)短，絕不交易。
第四，短線交易不是天天交易。
第五，短線交易并是意味為著就是操底殺頂，要結(jié)合趨勢(shì)來(lái)做，盡量克制自 己不做逆勢(shì)單。這是最重要的一條！
2、怎么做短線交易短線交易的交易策略有很多種， 幾乎做外匯的每個(gè)交易者都有自己的一套短 線交易方法，在此僅介紹下方法，大家可參考著，結(jié)合自己的偏好建立一套自己的短線交易系統(tǒng)。 前面說(shuō)過(guò)，短線交易最重要的是要結(jié)合趨勢(shì)順勢(shì)做單
短線交易遵從趨勢(shì)的重要性，現(xiàn)在我們換個(gè)思路，在匯價(jià)每次下跌回調(diào)的時(shí)候 我們不做，而在匯價(jià)反彈的時(shí)候在找低位買進(jìn)，而在匯價(jià)回調(diào)的時(shí)候?qū)じ唿c(diǎn)賣出，這樣就可以獲取最大利潤(rùn)了。
十二、區(qū)間交易
區(qū)間交易的假設(shè)是，不管匯價(jià)往哪個(gè)方向走動(dòng)，很大可能它將返回到原點(diǎn)。 事實(shí)上，區(qū)間交易者打賭匯價(jià)可能會(huì)在同一水平上交易多次，因此盡可能收集走 勢(shì)震蕩曲折點(diǎn)就尤其顯得重要。區(qū)間交易是一個(gè)簡(jiǎn)單的概念，即在支持位買入和在阻力位賣出而獲利。當(dāng)找 到主要支持和阻力位時(shí)，區(qū)間交易者會(huì)在支持位低點(diǎn)買入貨幣對(duì)，然后在匯價(jià)接 近阻力位時(shí)賣出。投資者可能會(huì)重復(fù)此程序多次，直到匯價(jià)突破區(qū)間。區(qū)間交易 者遵守的原則是逢低買入，逢高賣出。 當(dāng)匯價(jià)在通道內(nèi)持續(xù)幾周，乃至幾個(gè)月區(qū)間交易，這個(gè)交易策略就是一個(gè)有效獲利的策略。一個(gè)價(jià)格跨度足夠大的水平區(qū)間，在接近于區(qū)間底部買進(jìn)，在接近于區(qū)間頂 部賣出，反復(fù)操作,可以稱之為區(qū)間交易的理想狀態(tài)。
區(qū)間交易需要注意的事項(xiàng)：首先需要有一定的盈利空間，盈利空間太小，不做；其次區(qū)間需要多次高點(diǎn)和低點(diǎn)確認(rèn)，高點(diǎn)和地點(diǎn)至少要測(cè)試兩次；再次匯價(jià)有效突破區(qū)間時(shí)堅(jiān)決離場(chǎng)。
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