第一步你要設(shè)計(jì)一個(gè)獲利的模式.做股票和做任何生意一樣,做什么東西,什么時(shí)間做最好,具體每一步該怎么做,這都是事先要想好的.具體到股票,包括以下幾個(gè)方面：
1、回避熱門(mén)，緊盯冷門(mén)
2、慎視高科技公司，支持技術(shù)型企業(yè)
3、避開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手多的公司，投資競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手少的公司。
4、保持信息暢通，尤其是敏銳的捕捉到公司回收股票或者是員工回購(gòu)股票的跡象
A、 選股,建一個(gè)適合你的股票池；
B、 選時(shí),選擇最有利的時(shí)機(jī)介入；
C、 做一個(gè)詳細(xì)的操作計(jì)劃；
D、 怎樣在股市獲得穩(wěn)定的復(fù)利.
選股,建一個(gè)適合你的投資風(fēng)格的股票池.你不可能跟蹤所有的股票.你要仔細(xì)地閱讀每家公司的年報(bào)、中報(bào)、季報(bào)和其它公開(kāi)信息,
(文章由“360個(gè)人圖書(shū)館”提供)從中選出有良好預(yù)期的個(gè)股,堅(jiān)持對(duì)他們進(jìn)行跟蹤,在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)采取行動(dòng).假如你每天只關(guān)注30到40只股票,你的工作量就會(huì)相對(duì)較小,精力更加集中,操作成功的機(jī)會(huì)就會(huì)大大增加.
選股可從以下幾個(gè)方面入手：
A、 季度每股收益是否有大幅的增長(zhǎng).成長(zhǎng)性是股市恒久的主題,是股價(jià)上漲最主要的推動(dòng)力.注意：1、要剔除非經(jīng)營(yíng)所得；2、考察增長(zhǎng)可否具備可持續(xù)；3、收益增長(zhǎng)有無(wú)銷(xiāo)售增長(zhǎng)作為支撐；4、增長(zhǎng)率是否有明顯放緩,假如是這樣,其股價(jià)可能會(huì)發(fā)生下挫.過(guò)去4年的大熊市中,深市曾經(jīng)的大牛股000039、000022、000792、000538、000869、000625、000717、002025、002024、000987、000063、都是業(yè)績(jī)連續(xù)大幅增長(zhǎng)的股票.
B、 年度每股收益的增長(zhǎng),連續(xù)多年業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)30-50%以上的公司是最有可能成為牛股的.當(dāng)然其收益必須是基本面能支撐而不是非經(jīng)常收益所得.誤區(qū)：市盈率低并不一定有投資價(jià)值,當(dāng)前鋼鐵股市盈率很低,但股價(jià)并沒(méi)有大幅上行的動(dòng)力.業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的預(yù)期才是股價(jià)上漲的動(dòng)力.
C、 新產(chǎn)品的上市,增加新的生產(chǎn)能力,新的變革,新的管理層,都可能帶來(lái)好的投資機(jī)會(huì),關(guān)注行業(yè)變化和個(gè)股公開(kāi)消息,機(jī)會(huì)往往就在其中.
D、 流通盤(pán)的大小.同等條件下,盤(pán)小的股票漲幅可能會(huì)大一些.2003-2004年的跨年度行情中,大盤(pán)股有突出的表現(xiàn),但業(yè)績(jī)優(yōu)良的小盤(pán)股表現(xiàn)還是更強(qiáng),如000677、000997、000717（鋼鐵股中盤(pán)子比較小的）,2005年年中的反彈行情中,小盤(pán)股的股價(jià)上漲也遠(yuǎn)大于大盤(pán)股的表現(xiàn).
E、 選有基本面支撐的強(qiáng)勢(shì)股,強(qiáng)者恒強(qiáng),2005年初表現(xiàn)最好的股票大部都是2004年914行情中表現(xiàn)最好的幾只股票,找出他們,在它們?cè)俣认蛏蠒r(shí)買(mǎi)進(jìn),年報(bào)或者季報(bào)前賣(mài)出,或在其趨勢(shì)發(fā)生改變時(shí)賣(mài)出.弱勢(shì)股有弱勢(shì)的理由,只是我們不知道而已.
F、 基金的研究能力較強(qiáng),捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)的能力也很強(qiáng),他們是否愿意買(mǎi)進(jìn)一支股票,也可以作為你選股的參考.機(jī)構(gòu)認(rèn)同度高,機(jī)會(huì)可能會(huì)高一些.
選時(shí),選擇一個(gè)適合的時(shí)機(jī)進(jìn)行股票投資.
A、 市場(chǎng)是有周期性的,漲多了就會(huì)跌,跌多了就會(huì)漲,所有的證券市場(chǎng)都是這樣.當(dāng)大盤(pán)下挫時(shí),95%的股票都會(huì)下跌,這時(shí)最好不要建倉(cāng).大盤(pán)企穩(wěn)并重新上行時(shí)建倉(cāng)最好.比如說(shuō),大盤(pán)攻擊30日均線,可嘗試建小的倉(cāng)位,假如能站穩(wěn)并持續(xù)上攻則可加倉(cāng).
B、 盈利報(bào)告,包括年報(bào)、中報(bào)和季報(bào).在大盤(pán)走穩(wěn)的前提下,業(yè)績(jī)有良好預(yù)期的個(gè)股,在報(bào)告發(fā)布前的二周到四周或之前就開(kāi)始上漲,可在個(gè)股技術(shù)面形成多頭時(shí)建倉(cāng),到報(bào)告發(fā)布前幾天漲勢(shì)減緩或開(kāi)始下調(diào)時(shí)出貨.
C、 股本分割,包括送紅股和轉(zhuǎn)增.在大盤(pán)走穩(wěn)的前提下,大比例的股本分割可能會(huì)帶來(lái)10%以上的漲幅.送得越多越好,最好是10送8或10送10.在方案公布后會(huì)有一波上漲,方案執(zhí)行前也有一波上漲.可以根據(jù)這種特點(diǎn)進(jìn)行建倉(cāng)或平倉(cāng).需要注意的是,當(dāng)大盤(pán)處于弱勢(shì)時(shí),股本分割有可能被理解成負(fù)面預(yù)期,從而令股價(jià)加速下挫.
D、
熱點(diǎn)板塊,大盤(pán)每一輪上漲都有一定的熱點(diǎn)板塊.2003年上半年是汽車(chē)、鋼鐵、銀行和電力等板塊,2003-2004是鋼鐵、有色金屬、本地股和科技股等板塊,2005年年中是本地股、中小板、股改受益板塊和商業(yè)板塊.大盤(pán)強(qiáng)勢(shì)時(shí),跟熱點(diǎn)機(jī)會(huì)多一些.大盤(pán)弱勢(shì)時(shí),大多數(shù)熱點(diǎn)不具有持續(xù)性,這時(shí)就需要謹(jǐn)慎.
E、 消息,假如事前有傳言,消息出來(lái)前股價(jià)已有一定漲幅,股價(jià)可能對(duì)這種預(yù)期已經(jīng)有所反應(yīng),這時(shí)可能是一個(gè)賣(mài)出的好時(shí)機(jī).假如是突發(fā)性的利好,可在技術(shù)面條件良好情況下,設(shè)置好止損位后可適當(dāng)介入.假如是負(fù)面消息則可能要先出來(lái)觀望為好.
F、 基金操作,每季的最后兩周基金可能會(huì)在最近表現(xiàn)良好的股票上加倉(cāng),以讓自已的帳戶(hù)看起來(lái)比較漂亮或者增加帳面的盈利.這個(gè)機(jī)會(huì)也可以利用.
G、你還可以自已根據(jù)你的觀察總結(jié)出一些贏的機(jī)會(huì)比較高的入市時(shí)機(jī).
做一個(gè)詳細(xì)的操作計(jì)劃.
一個(gè)良好的
操作計(jì)劃,能記錄你在買(mǎi)進(jìn)股票時(shí)的想法,可以幫助你控制情緒,讓你有一個(gè)思考的過(guò)程,便于你總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),總之,很有好處.
一個(gè)完整的操作計(jì)劃應(yīng)該包括以下內(nèi)容：
A、 良好預(yù)期和介入時(shí)機(jī).
你所依據(jù)何種預(yù)期,是否是一個(gè)可行的入市時(shí)機(jī).
1、 大幅增長(zhǎng)的盈利報(bào)告；2、大比例的股本送轉(zhuǎn)；3、是否是當(dāng)前市場(chǎng)熱點(diǎn)；4、有無(wú)突發(fā)利好；5、是否是季度結(jié)算前敏感時(shí)間；6、基本面有無(wú)其它積極變化.
B、 技術(shù)趨勢(shì).這是建倉(cāng)最直接的參考依據(jù).不管個(gè)股基本面有多好,或者有多么好的預(yù)期,
假如技術(shù)面處于空頭狀態(tài),是一定要斬倉(cāng)的,不宜持有.比喻000022,現(xiàn)在業(yè)績(jī)還在增長(zhǎng),但其技術(shù)面處在空頭狀態(tài),股價(jià)到現(xiàn)在已下跌50%以上,000039、000755等都是這樣.所以不能唯基本面論.所有的建倉(cāng)都要由技術(shù)面來(lái)進(jìn)行確認(rèn),一般包括以下幾個(gè)方面：
1、 日均線系統(tǒng)是否處于多頭狀態(tài)或正在形成多頭狀態(tài),在30日均線上方或有效突破30日均線時(shí)建倉(cāng),成功機(jī)會(huì)可能會(huì)大一些
2、 量能是否有所放大,近日量能最好比平時(shí)超出一倍以上；
3、 周線系統(tǒng)是否開(kāi)始轉(zhuǎn)強(qiáng)；
4、 假如股價(jià)能突破頸線則最好；
5、 假如MACD,KDJ,RSI都發(fā)出買(mǎi)進(jìn)信號(hào)就更好.
6、 其它你自己總結(jié)出來(lái)的成功機(jī)會(huì)較大的技術(shù)條件.
C、 主要風(fēng)險(xiǎn),股票市場(chǎng)是一個(gè)高收益,高風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng),建倉(cāng)前要將怎樣控制可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)放在首位.這直接決定你在進(jìn)行多次的交易后是否能獲利.
1、 大盤(pán)環(huán)境處于弱勢(shì)狀態(tài)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或者突發(fā)的全局性利空,
2、 個(gè)股可能的風(fēng)險(xiǎn)或者利空.
3、 個(gè)人水平有欠缺買(mǎi)進(jìn)錯(cuò)誤.
4、 風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)后的控制措施,一般應(yīng)該進(jìn)行止損.止損的原則是設(shè)在重要支撐位的下方某個(gè)位置,總的損失最好小于7-8%.并根據(jù)支撐位的改變進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整
D、預(yù)期收益,你建倉(cāng)一支股票是因?yàn)槟阏J(rèn)為它會(huì)漲,而且還會(huì)有可觀的漲幅.估計(jì)一下可能的收益,這需要經(jīng)驗(yàn),時(shí)間越長(zhǎng),你的估計(jì)可能會(huì)越準(zhǔn)確.假如股價(jià)如你所預(yù)期的一樣出現(xiàn)大幅上漲,你需要在某個(gè)地方平倉(cāng)以實(shí)現(xiàn)你的獲利,比喻盈利報(bào)告前的一到二天、或者股價(jià)下調(diào)到盈利15%或20%處,都可以,這些最好在建倉(cāng)就在計(jì)劃中明確出來(lái).
E、 根據(jù)你的預(yù)期收益和你可能的最大損失,你可以得到一個(gè)收益風(fēng)險(xiǎn)比,假如這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)收益比小于3：1,你可能需要尋找更好的投資目標(biāo),假如你的風(fēng)險(xiǎn)收益比大于3：1按這個(gè)計(jì)劃做下去,這次成功的可能性可能會(huì)高一些.
F、 總結(jié)：如實(shí)記錄你所要建倉(cāng)的時(shí)間,價(jià)位,數(shù)量,是否需要加倉(cāng),止損的價(jià)位,止盈的價(jià)位,跟蹤計(jì)劃,這樣你就可以大膽做交易了.
你也能在股市實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的復(fù)利.
人們通常認(rèn)為股市高手每戰(zhàn)必贏,站在云端,高高在上,其實(shí)不然.華爾街的頂尖高手成功機(jī)率大都在50%左右,有的甚至不到50%.怎么獲利呢？他們每次的虧損很有限,一般最多在7-8%左右,而他們每次的盈利都在20%,30%甚至幾倍.這樣,總的看來(lái),他們收益就很可觀了.
索羅斯講：讓你的虧損減小,讓你的盈利奔跑,說(shuō)的也就是這個(gè)意思.
假如你也能這樣去做,在看錯(cuò)了的時(shí)候堅(jiān)持止損,在看對(duì)了時(shí)堅(jiān)持持股,在獲利豐厚時(shí)止盈平倉(cāng),你也能獲得可觀的盈利.
假如可以,
(文章由"360個(gè)人圖書(shū)館“提供)從現(xiàn)在開(kāi)始,拋掉你手中的垃圾股,改掉隨意買(mǎi)賣(mài)股票和聽(tīng)小道消息買(mǎi)賣(mài)股票的習(xí)慣.
假如可以,從現(xiàn)在開(kāi)始,只買(mǎi)基本面有良好預(yù)期的股票,只在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)買(mǎi)進(jìn)有技術(shù)面支持的股票,設(shè)立止損位和止盈位,做一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),堅(jiān)持下來(lái),你就建立了一個(gè)良好的獲利模式.
這樣,你一定能在股票市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的復(fù)利?。?！
