股票池就是股票投資組合，也就是通常說的不要將雞蛋放在一個籃子里。將一筆錢分散投資到幾支股票，有利于降低投資風(fēng)險。通常股票池內(nèi)幾支股票的選擇是有講究的，比如要不同行業(yè)搭配、高收益（同時意味高風(fēng)險）與低風(fēng)險（同時意味低收益）搭配、長短期搭配等等。指數(shù)是個非常粗糙的市場描述，它涵括的品種、乃至反映的交易人群過于龐雜，以至于它只能作為粗略了解大勢的一個指南。因為：一方面對指數(shù)變化有較大影響的所謂權(quán)重股往往更適合大資金大機(jī)構(gòu)來投資，而不適合散戶投資者；另一方面在信息爆炸的今天，業(yè)余投資者不可能對各個行業(yè)各個領(lǐng)域的動向都把握得非常清楚與及時，因此與其眉毛胡子一把抓，還不如集中精力專注于1、2個領(lǐng)域。事實證明，這種做法雖然可能錯過其他領(lǐng)域出現(xiàn)的交易機(jī)會，但是可以大大減少所花費(fèi)的時間精力。首先我們要設(shè)計一個獲利的模式。做股票和做任何生意一樣，做什么東西，什么時間做最好，具體每一步該怎么做，這都是事先要想好的。具體到股票，包括以下幾個方面：
A、選股，建一個適合你的股票池；
B、選時，選擇最有利的時機(jī)介入；
C、做一個詳細(xì)的操作計劃；
D、如何在股市獲得穩(wěn)定的復(fù)利。
選股，建一個適合你的投資風(fēng)格的股票池。你不可能跟蹤所有的股票。你要仔細(xì)地閱讀每家公司的年報、中報、季報和其它公開信息，從中選出有良好預(yù)期的個股，堅持對他們進(jìn)行跟蹤，在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)采取行動。如果你每天只關(guān)注30到40只股票，你的工作量就會相對較小，精力更加集中，操作成功的機(jī)會就會大大增加。
選股可從以下幾個方面入手：
A、季度每股收益是否有大幅的增長。成長性是股市恒久的主題，是股價上漲最主要的推動力。注意：1、要剔除非經(jīng)營所得；2、考察增長可否具備可持續(xù)；3、收益增長有無銷售增長作為支撐；4、增長率是否有明顯放緩，如果是這樣，其股價可能會發(fā)生下挫。
B、年度每股收益的增長，連續(xù)多年業(yè)績穩(wěn)定增長30-50%以上的公司是最有可能成為牛股的。當(dāng)然其收益必須是基本面能支撐而不是非經(jīng)常收益所得。誤區(qū)：市盈率低并不一定有投資價值，當(dāng)前鋼鐵股市盈率很低，但股價并沒有大幅上行的動力。業(yè)績大幅增長的預(yù)期才是股價上漲的動力。
C、新產(chǎn)品的上市，增加新的生產(chǎn)能力，新的變革，新的管理層，都可能帶來好的投資機(jī)會，關(guān)注行業(yè)變化和個股公開消息，機(jī)會往往就在其中。
D、流通盤的大小。同等條件下，盤小的股票漲幅可能會大一些。雖然有些大盤股有突出的表現(xiàn)，但業(yè)績優(yōu)良的小盤股表現(xiàn)還是更強(qiáng)。
E、選有基本面支撐的強(qiáng)勢股，強(qiáng)者恒強(qiáng)，找出他們，在它們再度向上時買進(jìn)，年報或者季報前賣出，或在其趨勢發(fā)生改變時賣出。弱勢股有弱勢的理由，只是我們不知道而已。
F、基金的研究能力較強(qiáng)，捕捉市場機(jī)會的能力也很強(qiáng)，他們是否愿意買進(jìn)一支股票，也可以作為你選股的參考。機(jī)構(gòu)認(rèn)同度高，機(jī)會可能會高一些。
選時，選擇一個適合的時機(jī)進(jìn)行股票投資。
A、市場是有周期性的，漲多了就會跌，跌多了就會漲，所有的證券市場都是這樣。當(dāng)大盤下挫時，95%的股票都會下跌，這時最好不要建倉。大盤企穩(wěn)并重新上行時建倉最好。例如，大盤攻擊30日均線，可嘗試建小的倉位，如果能站穩(wěn)并持續(xù)上攻則可加倉。
B、盈利報告，包括年報、中報和季報。在大盤走穩(wěn)的前提下，業(yè)績有良好預(yù)期的個股，在報告發(fā)布前的二周到四周或之前就開始上漲，可在個股技術(shù)面形成多頭時建倉，到報告發(fā)布前幾天漲勢減緩或開始下調(diào)時出貨。
C、股本分割，包括送紅股和轉(zhuǎn)增。在大盤走穩(wěn)的前提下，大比例的股本分割可能會帶來10%以上的漲幅。送得越多越好，最好是10送8或10送10。在方案公布后會有一波上漲，方案執(zhí)行前也有一波上漲?？梢愿鶕?jù)這種特點進(jìn)行建倉或平倉。需要注意的是，當(dāng)大盤處于弱勢時，股本分割有可能被理解成負(fù)面預(yù)期，從而令股價加速下挫。
D、熱點板塊，大盤每一輪上漲都有一定的熱點板塊。大盤強(qiáng)勢時，跟熱點機(jī)會多一些。大盤弱勢時，大多數(shù)熱點不具有持續(xù)性，這時就需要謹(jǐn)慎。
E、消息，如果事前有傳言，消息出來前股價已有一定漲幅，股價可能對這種預(yù)期已經(jīng)有所反應(yīng)，這時可能是一個賣出的好時機(jī)。如果是突發(fā)性的利好，可在技術(shù)面條件良好情況下，設(shè)置好止損位后可適當(dāng)介入。如果是負(fù)面消息則可能要先出來觀望為好。
F、基金操作，每季的最后兩周基金可能會在最近表現(xiàn)良好的股票上加倉，以讓自已的帳戶看起來比較漂亮或者增加帳面的盈利。這個機(jī)會也可以利用。
G、你還可以自已根據(jù)你的觀察總結(jié)出一些贏的機(jī)會比較高的入市時機(jī)。
做一個詳細(xì)的操作計劃。
一個良好的操作計劃，能記錄你在買進(jìn)股票時的想法，可以幫助你控制情緒，讓你有一個思考的過程，便于你總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，總之，很有好處。
一個完整的操作計劃應(yīng)該包括以下內(nèi)容：
A、 良好預(yù)期和介入時機(jī)。
你所依據(jù)何種預(yù)期，是否是一個可行的入市時機(jī)。
1、大幅增長的盈利報告；2、大比例的股本送轉(zhuǎn)；3、是否是當(dāng)前市場熱點；4、有無突發(fā)利好；5、是否是季度結(jié)算前敏感時間；6、基本面有無其它積極變化。
B、技術(shù)趨勢。這是建倉最直接的參考依據(jù)。不管個股基本面有多好，或者有多么好的預(yù)期，如果技術(shù)面處于空頭狀態(tài)，是一定要斬倉的，不宜持有。所以不能唯基本面論。
所有的建倉都要由技術(shù)面來進(jìn)行確認(rèn)，一般包括以下幾個方面：
1、 日均線系統(tǒng)是否處于多頭狀態(tài)或正在形成多頭狀態(tài)，在30日均線上方或有效突破30日均線時建倉，成功機(jī)會可能會大一些
2、 量能是否有所放大，近日量能最好比平時超出一倍以上；
3、 周線系統(tǒng)是否開始轉(zhuǎn)強(qiáng)；
4、 如果股價能突破頸線則最好；
5、 如果MACD，KDJ，RSI都發(fā)出買進(jìn)信號就更好。
6、 其它你自己總結(jié)出來的成功機(jī)會較大的技術(shù)條件。
C、主要風(fēng)險，股票市場是一個高收益，高風(fēng)險的市場，建倉前要將如何控制可能出現(xiàn)的風(fēng)險放在首位。這直接決定你在進(jìn)行多次的交易后是否能獲利。
1、 大盤環(huán)境處于弱勢狀態(tài)的系統(tǒng)性風(fēng)險或者突發(fā)的全局性利空，
2、 個股可能的風(fēng)險或者利空。
3、 個人水平有欠缺買進(jìn)錯誤。
4、風(fēng)險出現(xiàn)后的控制措施，一般應(yīng)該進(jìn)行止損。止損的原則是設(shè)在重要支撐位的下方某個位置，總的損失最好小于7-8%。并根據(jù)支撐位的改變進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
D、預(yù)期收益,你建倉一支股票是因為你認(rèn)為它會漲，而且還會有可觀的漲幅。估計一下可能的收益，這需要經(jīng)驗，時間越長，你的估計可能會越準(zhǔn)確。如果股價如你所預(yù)期的一樣出現(xiàn)大幅上漲，你需要在某個地方平倉以實現(xiàn)你的獲利，比喻盈利報告前的一到二天、或者股價下調(diào)到盈利15%或20%處，都可以，這些最好在建倉就在計劃中明確出來。
E、根據(jù)你的預(yù)期收益和你可能的最大損失，你可以得到一個收益風(fēng)險比，如果這個風(fēng)險收益比小于3：1，你可能需要尋找更好的投資目標(biāo)，如果你的風(fēng)險收益比大于3：1按這個計劃做下去，這次成功的可能性可能會高一些。
F、總結(jié)：如實記錄你所要建倉的時間，價位，數(shù)量，是否需要加倉，止損的價位，止盈的價位，跟蹤計劃，這樣你就可以大膽做交易了。
你也能在股市實現(xiàn)穩(wěn)定的復(fù)利。
人們通常認(rèn)為股市高手每戰(zhàn)必贏，站在云端，高高在上，其實不然。華爾街的頂尖高手成功機(jī)率大都在50%左右，有的甚至不到50%。怎么獲利呢？他們每次的虧損很有限，一般最多在7-8%左右，而他們每次的盈利都在20%，30%甚至幾倍。這樣，總的看來，他們收益就很可觀了。
索羅斯講：讓你的虧損減小，讓你的盈利奔跑，說的也就是這個意思。
如果你也能這樣去做，在看錯了的時候堅持止損，在看對了時堅持持股，在獲利豐厚時止盈平倉，你也能獲得可觀的盈利。
如果可以，從現(xiàn)在開始，拋掉你手中的垃圾股，改掉隨意買賣股票和聽小道消息買賣股票的習(xí)慣。
如果可以，從現(xiàn)在開始，只買基本面有良好預(yù)期的股票，只在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)買進(jìn)有技術(shù)面支持的股票，設(shè)立止損位和止盈位，做一個詳細(xì)的計劃，總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，堅持下來，你就建立了一個良好的獲利模式。
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