分類: 期貨專用 |
就如何克服這些心理上的弱點(diǎn)來進(jìn)行分析,找出一個(gè)恰當(dāng)?shù)姆椒ǎ玫揭粋€(gè)我們想要的結(jié)果。我們說是克服,并不是真正的想要去把這些心理層面的需要完全的讓它們消失,因?yàn)榇蠹叶济靼滓粋€(gè)道理,治理河流的時(shí)候,“堵不如疏”,所以我們在化解這些交易心理上的弱點(diǎn)的時(shí)候,采取同樣的方式,并不是要讓我們從磨練過的神經(jīng)中真正的去消除它們,而是采取一個(gè)另外的疏通渠道,讓這些消極的因素釋放出去。
我們舉個(gè)例子,其實(shí)我們?nèi)祟愋枰陌踩?,就是對于未來想要一個(gè)確定的結(jié)果,比如我們談戀愛,女人最想要的就是她愛的男人能夠給她一個(gè)幸福的婚姻,有了這個(gè)婚姻,在某種程度上來講,就是有了一個(gè)相對確定的東西,那么女人就會(huì)覺得比較有安全感,相對幸福。
比如我們的事業(yè),如果在我們的職業(yè)生涯當(dāng)中,你感覺到自己的工作,從整個(gè)的行業(yè)背景到公司的遠(yuǎn)大前程,你都有一個(gè)良好的預(yù)期,那么這個(gè)時(shí)候,你自然而然的安全感就會(huì)相對較強(qiáng),也愿意投身到自己的職業(yè)生涯當(dāng)中貢獻(xiàn)自己的力量。
轉(zhuǎn)過頭來,我們再來看我們的期貨交易,乃至整個(gè)金融市場,在前一節(jié)我們也說過,任何一種交易模式,無論是股票,期貨,還是外匯,都必然伴隨著虧損,之所以能夠盈利,是因?yàn)槲覀冏詈笠粋€(gè)優(yōu)秀的系統(tǒng)化交易模式,能夠讓大筆的盈利彌補(bǔ)這些虧損。所以說對于期貨交易,這些單筆交易顯現(xiàn)出了一定得隨機(jī)性,你不知道自己某一筆交易入場之后,是賺還是虧,只有通過一個(gè)大量的樣本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)之后,比如成百上千次交易的統(tǒng)計(jì),你才能夠知道最終的一個(gè)優(yōu)秀系統(tǒng)的交易結(jié)果是賺的。所以說我們賦予自己一種安全感,這種安全感不是說我們?nèi)で笠环N百戰(zhàn)百勝的交易系統(tǒng),這是一個(gè)交易誤區(qū),也是不可能達(dá)到的。而是我們對于未來的一個(gè)優(yōu)秀系統(tǒng)化的交易結(jié)果,有一個(gè)提前的把握或者心理預(yù)期,我們知道某一種交易模式,肯定能夠賺錢,這樣才能夠給與我們自身安全感。這其實(shí)也是我們金融市場當(dāng)中,交易和賭博的最大區(qū)別,通過大數(shù)法則統(tǒng)計(jì),賭博我們是一定虧損的,但是同樣通過大數(shù)法則及系統(tǒng)統(tǒng)計(jì),良好的系統(tǒng)帶來的結(jié)果是盈利的。換句白話講,賭博中,賭場占有數(shù)學(xué)概率上的優(yōu)勢,而在交易當(dāng)中,我們占有數(shù)學(xué)概率上的優(yōu)勢。
同樣對于貪婪和恐懼,我們也可以采取系統(tǒng)化交易的模式,來給予正確的引導(dǎo),適當(dāng)?shù)囊?guī)避。其實(shí)我們每個(gè)人都有貪婪的念頭,來到這個(gè)金融市場就是為了賺錢,不賺錢我來干什么?那么我們不能也不可能從根本上扼殺掉我們?nèi)祟惖奶煨?,好,還是那句話,“堵不如疏”,我們尋找一個(gè)系統(tǒng)化的交易模式,爭取實(shí)現(xiàn)我們的盈利最大化。而我們在整個(gè)的執(zhí)行過程當(dāng)中,知道了一個(gè)最終的結(jié)果,在系統(tǒng)出現(xiàn)入場和出場信號的時(shí)候,要做到知行合一,堅(jiān)決的按照信號來執(zhí)行操作,這樣來得到一個(gè)預(yù)期的利潤目標(biāo)。比如你知道了,一個(gè)系統(tǒng)下來,能夠讓自己的獲得3個(gè)月40%左右的收益,我們滿足么?如果這已經(jīng)能夠滿足我們的貪婪,好的,我們就按照這個(gè)系統(tǒng)來操作,如果不能,我們要通過修改甚至更換我們的系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn),同樣通過大量的數(shù)據(jù)檢測來提高我們的收益率,但并不是通過那種在場中的隨意買賣來滿足我們的貪欲。
我們知道了如何疏導(dǎo)我們?nèi)诵援?dāng)中的弱點(diǎn),那么接下來就是很關(guān)鍵的,我們?nèi)绾潍@得想要的那種安全感呢?我個(gè)人認(rèn)為可以通過兩種方式:第一種,就是我們請教前輩,請教那些已經(jīng)在金融市場當(dāng)中證實(shí)成功的人,你可以找他們的結(jié)算單看看,一目了然的就清楚了這個(gè)人是否能夠穩(wěn)定盈利。如果這個(gè)人能夠穩(wěn)定盈利,那么他一定有一套自己的方法,使他占據(jù)交易上的優(yōu)勢,我們就要虛心請教,爭取能夠讓他知無不言,言無不盡。因?yàn)樵诤芰炕南到y(tǒng)交易當(dāng)中,一個(gè)小參數(shù)的調(diào)整,可能都會(huì)帶來結(jié)果上的巨大變化。如果這種方式比較困難,因?yàn)楫吘共皇敲總€(gè)人都愿意透露自己的成功秘訣,那或者讓他傳授一套理念和方法,就好像我們武俠小說當(dāng)中的“心法”,你按照這套心法實(shí)踐一段時(shí)間,真正的執(zhí)行下去,看看是否適合自己,以及在你手上是否能夠穩(wěn)定盈利。
第二種方法,就是我們創(chuàng)造出自己的一套系統(tǒng)化交易的理念,然后不斷的實(shí)踐和優(yōu)化,最后能夠達(dá)到穩(wěn)定盈利的狀態(tài)。這個(gè)過程會(huì)比較漫長,還有一種加速的方法,就是我們讓計(jì)算機(jī)來替我們計(jì)算,通過現(xiàn)在流行的平臺(tái),比如外匯的MT4,或者期貨的“文華”,“開拓者”,來對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行大量檢測,幾百上千次的一個(gè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),告訴我們,我們自己創(chuàng)造的交易系統(tǒng)是否能夠盈利。這個(gè)方法比較快捷,但是學(xué)習(xí)金融的編程語言會(huì)浪費(fèi)一定的時(shí)間。
無論這兩種方法,我們通過哪一種得到了一個(gè)能夠穩(wěn)定盈利的系統(tǒng),接下來更重要的事情,就是考驗(yàn)我們的自律。我們要能夠真正做到“知行合一”,為什么王守仁能夠名垂千古,就是因?yàn)樗恰爸泻弦弧钡膱?jiān)決擁護(hù)者和執(zhí)行者。我們同樣,不說名垂千古,如果要做到交易當(dāng)中能夠盈利,也必須嚴(yán)格按照自己的系統(tǒng)信號來執(zhí)行入場出場。否則“失之毫厘,謬之千里?!焙芏鄷r(shí)候,你以為自己比系統(tǒng)聰明,結(jié)果是聰明反被聰明誤,占便宜的可能是有幾次交易,比如你比系統(tǒng)更好地點(diǎn)位入場和出場,但是一旦錯(cuò)過一個(gè)交易入場或者出場的點(diǎn)位,很可能交易的最終結(jié)果會(huì)不如你嚴(yán)格按照系統(tǒng)執(zhí)行的結(jié)果。
我們?yōu)槭裁凑f金融市場難于賺錢?除了我們開始必須克服的一些“交易心理弱點(diǎn)”之外,還要必須“說到做到”,執(zhí)行力必須滿分,嚴(yán)格的按照系統(tǒng)操作,做一個(gè)沒有自己理念的交易員,才能夠比較理想的盈利。大家說,能不難么?
本節(jié)當(dāng)中,我還想簡單的介紹一下現(xiàn)在比較流行的自動(dòng)化交易,也就是只要你打開程序,讓電腦處在“自動(dòng)化交易”狀態(tài)當(dāng)中,理論上來講,應(yīng)該是一個(gè)自動(dòng)的斂財(cái)機(jī)器。電腦通過自動(dòng)的買賣成交來讓我們的賬戶資金增長,但是現(xiàn)實(shí)當(dāng)中,由于軟件調(diào)試或者數(shù)據(jù)接口的問題,經(jīng)常會(huì)遇到數(shù)據(jù)傳輸過于緩慢,或者干脆斷線的情況。大家可以想象一下,一筆交易入場因?yàn)楣收襄e(cuò)過了,可能我只是少賺一筆錢;如果一筆該止損的單子錯(cuò)夠了,那么可能會(huì)給賬戶帶來比較大的損失,所以目前技術(shù)平臺(tái)還不是十分完善的情況下,我個(gè)人還是比較推薦半自動(dòng)化交易,也就是電腦發(fā)出買入或者賣出的指令,有我們自己來進(jìn)行交易操作,這樣最大的好處就是可以確保成交,不會(huì)出現(xiàn)一些意外而讓我們的賬戶出現(xiàn)較大虧損