如何套利陸股通？
接著上一篇文章，外資累計(jì)持倉市值超過三萬億，多出來的兩萬億，都是利潤(rùn)寫。
如果你耐心閱讀到這里，我們即將進(jìn)入干貨，教你如何通過陸股通數(shù)據(jù)選出真正可能盈利的個(gè)股。為了避免A股被外資操縱陸股通造成股市混亂，證監(jiān)會(huì)規(guī)定交易所每天公布陸股通交易數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)詳細(xì)到買入了哪只股，買入數(shù)量和買入時(shí)間，基于陸股通更能賺錢的事實(shí)，破解了這些資金流動(dòng)數(shù)據(jù)，基本就找到了埋伏外資的方法。
當(dāng)我第一次整理陸股通每日交易數(shù)據(jù)，構(gòu)想了三個(gè)套利方法
一、陸股通數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)大盤指數(shù)漲跌，每日操作指數(shù)基金套利
我測(cè)算了六百多天的數(shù)據(jù)，即當(dāng)天北向資金流入且第二天上證綜指上漲，或者資金流出第二天市場(chǎng)下跌的次數(shù)，共有317次，資金與第二天市場(chǎng)漲跌背離的次數(shù)為285次，勝率為52.6%。由此可見，北向資金有62.2%的交易日是跟隨市場(chǎng)漲跌幅波動(dòng)，而其資金的流入流出，對(duì)次日大盤漲跌預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，僅有52.6%，這種勝率還要加上申購贖回費(fèi)率，此種方法基本無效。
二、陸股通連續(xù)多日凈買入的個(gè)股，上漲概率更大
例如陸股通連續(xù)一個(gè)月都在增持某只個(gè)股，但此股股價(jià)卻沒有上漲，反而在下跌，就說明此股市場(chǎng)流通股權(quán)減少，外資十分看好此股，下周上漲的概率較大。為了測(cè)算此種選股方法的有效性，我和知識(shí)星球中的朋友花了近半年的時(shí)間追蹤此種選股方法，并持續(xù)公布追蹤數(shù)據(jù)。
選股思路是連續(xù)1周、2周凈流入的個(gè)股作為股票池，等資金配置上述股票，同時(shí)每隔5日進(jìn)行調(diào)倉，測(cè)試其半年的盈利結(jié)果，最終數(shù)據(jù)顯示和滬深300走勢(shì)趨同，累計(jì)勝率只有52%，并沒有展現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢(shì)。隨后又在上述策略中加入了占流通股持股比例數(shù)據(jù)和外資加倉個(gè)股占當(dāng)日成交量數(shù)據(jù)，避免一些外資炒作并不活躍的個(gè)股，也顯示出外資對(duì)個(gè)股定價(jià)權(quán)的掌控力度。測(cè)算結(jié)果是此法明顯優(yōu)于市場(chǎng)，收益率和回撤表現(xiàn)遠(yuǎn)優(yōu)于滬深300指數(shù)，此類選股套路能帶來超額利潤(rùn)。
三、通過陸股通數(shù)據(jù)，選擇投資行業(yè)
既然陸股通資金在選股上具有一定的指引意義，那么類似的思路能否運(yùn)用到行業(yè)選擇上。一個(gè)自然的思路是，如果投資者發(fā)現(xiàn)陸股通資金在某個(gè)行業(yè)單月持股占比大幅上升，未來一個(gè)月增持該行業(yè)或有一定的勝率。通過數(shù)據(jù)整理，行業(yè)持股占比增持排名前三的行業(yè)，下月此板塊繼續(xù)上漲的概率極大，此法有利于我們認(rèn)清當(dāng)前市場(chǎng)炒作的主線，發(fā)現(xiàn)下一個(gè)即將爆發(fā)的板塊。市場(chǎng)中大多數(shù)妖股的爆發(fā)都是在板塊爆發(fā)的前提下產(chǎn)生的。
總結(jié)一下，有三種套路能夠通過陸股通獲利：
一、跟投陸股通持有占流通股比較高的核心資產(chǎn)，并長(zhǎng)期持有，在私信“核心資產(chǎn)”四個(gè)字即可領(lǐng)取我整理好的數(shù)據(jù)；
二、每周追蹤陸股通持續(xù)買入，外資持倉占比較高的個(gè)股，兩周一次調(diào)倉，做短線套利，私信“陸股通”即可領(lǐng)取我整理的本周追蹤數(shù)據(jù)；
三、關(guān)注陸股通加倉行業(yè)，選擇行業(yè)基金或者在行業(yè)中篩選出看漲個(gè)股持有一個(gè)月，收益能超過市場(chǎng)平均水平。投資的本質(zhì)是一場(chǎng)概率游戲，重要的是風(fēng)險(xiǎn)分散和勝率，如果各位總想著一把梭，搞一把大的，早晚有一把會(huì)翻船，這是投資大忌。最后，我會(huì)定期公布每周陸股通數(shù)據(jù)，方便各位驗(yàn)證此種投資方法是否有效，記得關(guān)注哦。
作者介紹
凌樂是一個(gè)專注數(shù)據(jù)分析股市規(guī)律的博主，這里沒有玄學(xué)薦股、沒有股市悟道、更沒有模棱兩可；這里有每月一次的選股邏輯推薦，有股市投資規(guī)律，也有一群熱愛分析的股友，了解更多投資知識(shí)，追蹤陸股通選股動(dòng)向。
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