一、平今與平倉
開倉分為買入開倉和賣出開倉，買入開倉就是在某點(diǎn)看漲做多，賣出開倉就是在某點(diǎn)看跌做空。
平倉就是把看漲或看跌的單子平掉，分別對應(yīng)著賣出平倉和買入平倉。
平今就是把當(dāng)天建的單子平掉，也就是說當(dāng)天買當(dāng)天賣就是平今。
二、靜態(tài)權(quán)益與動態(tài)權(quán)益
靜態(tài)權(quán)益是指最近一次結(jié)算時的權(quán)益，動態(tài)權(quán)益是根據(jù)盤面即時價格計算出來的權(quán)益，在交易時間里，動態(tài)權(quán)益是隨著價格的波動而不斷變化的。例如今天的靜態(tài)權(quán)益就是按昨天結(jié)算價計算出來的客戶所擁有的權(quán)益。
舉例說明：入金10w，當(dāng)天無交易，在收盤結(jié)算后，10w就是他上一個交易日的客戶資產(chǎn)，即靜態(tài)權(quán)益。當(dāng)天有交易，在收盤結(jié)算后，客戶資產(chǎn)可能有盈利或者虧損，那么在結(jié)算后這個客戶資產(chǎn)就是靜態(tài)權(quán)益，下一個交易日開盤時，顯示的靜態(tài)權(quán)益就是上一個交易日結(jié)算后的客戶權(quán)益。
動態(tài)權(quán)益是你的總資金，舉例：動態(tài)權(quán)益 1062692 說明賬戶總資金 1062692
三、不建議客戶鎖倉，規(guī)避風(fēng)險
四、常規(guī)期貨術(shù)語
開盤價：當(dāng)天某商品的第一筆成交價。
收盤價：當(dāng)天某商品最后一筆成交價。
最高價：當(dāng)天某商品最高成交價。
最低價：當(dāng)天某商品最低成交價。
最新價：當(dāng)天某商品當(dāng)前最新成交價。
成交價：指某一期貨合約的最新一筆交易定價。
結(jié)算價：當(dāng)天某商品所有成交合約的加權(quán)平均價。
最高買價：某一期貨合約當(dāng)日買方申請買入的即時最高價格。
最低賣價：某一期貨合約當(dāng)日賣方申請賣出的即時最低價格。
頭寸：是一種市場約定，既未進(jìn)行對沖處理的買或賣期貨合約數(shù)量。對買進(jìn)者，稱處于多頭頭寸；對賣出者，稱處于空頭頭寸。
基差：同一商品當(dāng)時現(xiàn)貨市場價格與期貨市場價格間的差異，如不另行指出，一般是用近期期貨合約月份來計算基差。
平倉：期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數(shù)量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結(jié)期貨交易的行為。
開倉：期貨交易者買入或者賣出期貨合約的行為。
持倉：指客戶開倉后尚沒有平倉的期貨合約、期權(quán)合約。
買多：相信價格會漲并買入期貨合約稱“買多”或稱“多頭”，亦即多頭交易。
賣空：看跌價格并賣出期貨合約稱“賣空”或“空頭”，亦即空頭交易。
結(jié)算：根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對會員交易保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)、交割貨款及其他有關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行計算、劃撥的業(yè)務(wù)活動。
手續(xù)費(fèi)：指買賣期貨合約、期權(quán)合約成交后及期貨合約交割、期權(quán)合約行權(quán)完成后所支付的費(fèi)用。
日盤：指期貨交易所規(guī)定的相關(guān)期貨合約在日間進(jìn)行交易的時間。
連續(xù)交易：指除日盤之外由期貨交易所規(guī)定交易時間的交易，開展連續(xù)交易的期貨合約由期貨交易所另行規(guī)定。連續(xù)交易的交易日指從前一個工作日的連續(xù)交易開始至當(dāng)天日盤結(jié)束。
期貨交易：指采用公開的集中交易方式或者中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他方式進(jìn)行的以期貨合約或者期權(quán)合約為交易標(biāo)的的交易活動。
強(qiáng)行平倉：指按照有關(guān)規(guī)定對會員或客戶的持倉實(shí)行平倉的一種強(qiáng)制措施，其目的是控制期貨交易風(fēng)險。強(qiáng)行平倉分為兩種情況：一是交易所對會員持倉實(shí)行的強(qiáng)行平倉；二是期貨公司對其客戶持倉實(shí)行的強(qiáng)行平倉。
權(quán)益：指客戶期貨賬戶中的資產(chǎn)總額，包括被合約占用的保證金以及未被合約占用的可用資金。
漲跌額：漲跌是指某交易日的某一期貨合約交易期間最新價與上一交易日結(jié)算價之差。
漲停板額：某商品當(dāng)日可輸入的最高限價(等于昨結(jié)算價+最大變動幅度)
跌停板額：某商品當(dāng)日可輸入的最低限價(等于昨結(jié)算價—最大變幅)
每日價格最大波動限制:期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
最小變動價位:期貨合約的單位價格漲跌變動的最小值。
成交量：某一時間內(nèi)買進(jìn)或賣出的商品期貨合約數(shù)量，通常為一個交易日的成交合約數(shù)。
持倉量：買賣雙方開立的還未實(shí)行反向平倉操作的合約數(shù)量總和。持倉量的大小反映了市場交易規(guī)模的大小，也反映了多空雙方對當(dāng)前價位的分歧大小。例如：假設(shè)以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。
持倉限額：期貨交易所對期貨交易者的持倉量規(guī)定的最高數(shù)額。
期貨合約交割月份：期貨合約規(guī)定進(jìn)行實(shí)物交割的月份。
最后交易日：是某一期貨合約在合約交割月份中進(jìn)行交易的最后一個交易日。
內(nèi)盤、外盤：等同于股票軟件中的內(nèi)外盤。如：委托以賣方成交的納入“外盤”，委托以買方成交的納入“內(nèi)盤”?！巴獗P”和“內(nèi)盤”相加為成交量。分析時，由于賣方成交的委托納入外盤，如外盤很大意味著多數(shù)賣的價位都有人來接，顯示買勢強(qiáng)勁；而以買方成交的納入內(nèi)盤，如內(nèi)盤過大，則意味著大多數(shù)的買入價都有人愿賣，顯示賣方力量較大。如內(nèi)盤和外盤大體相近，則買賣力量相當(dāng)。
昨結(jié)：指昨天的結(jié)算價。（不同于昨天的收盤價）結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價。如果該合約為新上市合約，則當(dāng)日結(jié)算價計算公式為：合約結(jié)算價＝該合約掛盤基準(zhǔn)價＋基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價－基準(zhǔn)合約前一交易日結(jié)算價。
委比：用以衡量一段時間內(nèi)買賣盤相對強(qiáng)度的指標(biāo),其計算公式為：委比＝〖（委買手?jǐn)?shù)-委賣手?jǐn)?shù)）÷（委買手?jǐn)?shù)＋委賣手?jǐn)?shù)）〗×100%
空開：空頭開倉的簡稱，指持倉量增加，但持倉量的增加值小于現(xiàn)量，且為主動賣盤；例如：將上例中的賣出、買入反過來即可。
雙開：某筆成交中，開倉量等于現(xiàn)量，平倉量為零，持倉量增加，差值等于現(xiàn)量，表明多空雙方均增倉
雙平：某筆成交中，開倉量等于零，平倉量為現(xiàn)量，持倉量減少，差值等于現(xiàn)量，表明多空雙方均減倉。
倉差：持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應(yīng)的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負(fù)則是持倉量減少。持倉差就是持倉的增減變化情況。例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現(xiàn)在這一筆成交單引發(fā)的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。
多開：多頭開倉的簡稱，指持倉量增加，但持倉量的增加值小于現(xiàn)量，且為主動買盤。例如：假設(shè)以四個人作為交易對手，其中甲先掛出賣出平倉1手，乙隨后掛出賣出開倉10手，丙見賣單處有人掛單11手，即以現(xiàn)價掛出買入開倉5手成交，盤面顯示會為：多開，現(xiàn)手成交量為10手，倉差為+8手（因甲先掛出有1手平倉單）；丁在隨后又買入開倉2手，則會顯示：雙開，4手，倉差為+4手（此時所掛單已經(jīng)全部是乙的賣出開倉掛單）
多換、空換：是多頭換手、空頭換手的簡稱，若在某筆成交中，開倉量和平倉量均等于現(xiàn)成交量的一半，持倉量不變，則表明多頭倉位和空頭倉位都未發(fā)生變化，只是部分倉位在多頭之間或空頭之間發(fā)生了轉(zhuǎn)移，結(jié)合內(nèi)外盤的狀態(tài)，我們定義外盤時該筆成交的狀態(tài)為多換手，內(nèi)盤時為空換手。
多平、空平：多頭平倉、空頭平倉的簡稱，多頭平倉指持倉量減少，但持倉量的增加絕對值小于現(xiàn)量，且為主動賣盤；空頭平倉指持倉量減少，但持倉量的增加絕對值小于現(xiàn)量，且為主動買盤。例如：假設(shè)以三個人作為交易對手，其中甲有多頭持倉5手，乙有空頭持倉5手，丙沒有持倉；若甲想平倉了結(jié)部分持倉，則掛出賣出平倉3手，丙認(rèn)為大盤會跌，則掛出賣出開倉2手，在此時乙也想平倉了結(jié)，則以現(xiàn)價（賣出價）掛出買入平倉5手成交，盤面會顯示：空平（空頭平倉），現(xiàn)手成交量10手，倉差為－6。如果是多頭平倉則是把乙作為主動掛出平倉單，甲隨后再平倉即可。
市價指令：交易指令形式之一。即按照市場當(dāng)時的最好價格立即（盡快）買（賣）某一特定交割月份期貨合約的指令。
限價指令：由客戶確定價格限制或履約時間的指令。
正向市場: 在正常情況下，期貨價格高于現(xiàn)貨價格。
反向市場: 在特殊情況下，期貨價格低于現(xiàn)貨價格。
結(jié)算賬戶：指客戶在期貨結(jié)算銀行開立的用于期貨交易出入金的銀行賬戶。
期貨保證金：指客戶按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)交納的資金或者提交的價值穩(wěn)定、流動性強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)倉單、國債等有價證券，用于結(jié)算和保證履約。
追加保證金:當(dāng)客戶的必須保證金少于一定數(shù)量時，經(jīng)紀(jì)公司要求客戶補(bǔ)足的部分叫追加保證金。
浮動盈虧：未平倉頭寸按當(dāng)日結(jié)算價計算的未實(shí)現(xiàn)贏利或虧損。
風(fēng)險準(zhǔn)備金：是指由交易所設(shè)立，用于為維護(hù)期貨市場正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見風(fēng)險帶來的虧損的資金。
當(dāng)日盈虧：期貨合約以當(dāng)日結(jié)算價計算的盈利和虧損，當(dāng)日盈利劃入會員結(jié)算準(zhǔn)備金，當(dāng)日虧損從會員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。
每日無負(fù)債結(jié)算制度：又稱逐日盯市，是指每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用，對應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)實(shí)行凈額一次劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少會員的結(jié)算準(zhǔn)備金。
套期保值：指為了規(guī)避現(xiàn)貨價格波動的風(fēng)險，在期貨市場上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)相同或相關(guān)、數(shù)量相等或相當(dāng)、方向相反、月份相同或相近的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機(jī)制，以規(guī)避價格波動風(fēng)險的一種交易方式。
套利：是指利用相關(guān)市場或相關(guān)合約之間的價差變化，在相關(guān)市場或相關(guān)合約上進(jìn)行交易方向相反的交易，以期價差發(fā)生有利變化時同時將持有頭寸平倉而獲利的交易行為。
交割：期貨合約賣方與期貨合約買方之間進(jìn)行的現(xiàn)貨商品轉(zhuǎn)移。各交易所對現(xiàn)貨商品交割都規(guī)定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數(shù)合約的交割采取現(xiàn)金結(jié)算方式。
