航空股：你漲我也漲
10月26日，根據(jù)國(guó)家發(fā)改委通知，國(guó)內(nèi)燃油價(jià)格統(tǒng)一上調(diào)，汽油、柴油價(jià)格每噸分別提高230元與220元。3號(hào)噴氣燃料，也就是航空煤油的出廠價(jià)每噸由5470元提高至5690元，每噸調(diào)高220元。
申銀萬(wàn)國(guó)分析師李慧勇認(rèn)為，燃油價(jià)格的上漲，將有利于煉化等板塊，對(duì)于汽車、航空等運(yùn)輸板塊則影響偏空。26日，化工股固然受益上漲，申萬(wàn)化工指數(shù)上漲0.56%，而比化工股漲得更好的則是原本不利的交通運(yùn)輸板塊。10月26日，交通運(yùn)輸板塊漲幅居前，申萬(wàn)交通運(yùn)輸指數(shù)大漲1.16%，其中三大航空公司股票漲幅均超過(guò)3%，海南航空漲停。
而且這并非單日現(xiàn)象，油價(jià)上漲和航空股齊頭并漲的格局已經(jīng)持續(xù)一個(gè)多月。自9月底以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格每桶快速攀升至80美元以上；同期航空股的漲幅亦十分明顯，自9月1日至10月26日，中國(guó)國(guó)航累積漲幅已達(dá)50%，而東方航空、海南航空的同期漲幅也達(dá)34%和40%。
房地產(chǎn)板塊則是支撐10月26日行情的中堅(jiān)力量。從申萬(wàn)房地產(chǎn)指數(shù)K線中便可看出，尾盤房地產(chǎn)股發(fā)力帶動(dòng)指數(shù)小幅反彈，至收盤申萬(wàn)房地產(chǎn)指數(shù)上漲1.68%，居漲幅榜第二位。
但房地產(chǎn)板塊上漲的背景卻是國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控的逐漸收緊。“加息政策的出臺(tái)，房產(chǎn)稅消息的流傳，都說(shuō)明政府對(duì)于地產(chǎn)調(diào)控的決心。”一位基金公司研究人員告訴記者，就算認(rèn)為調(diào)控不會(huì)再度超出市場(chǎng)預(yù)期，但接下來(lái)一段時(shí)間，房地產(chǎn)板塊的壓力依然極重。
事實(shí)上，房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)調(diào)控效果，消息稱，在政策重壓下，北京已出現(xiàn)退房現(xiàn)象。不過(guò)，極重的壓力下，房地產(chǎn)股票依然持續(xù)上揚(yáng)，該跌不跌足顯地產(chǎn)股的強(qiáng)勢(shì)。
無(wú)論是房地產(chǎn)，還是航空股，在利空消息當(dāng)頭的時(shí)候，均不跌反漲，確實(shí)有些難以讓人理解。在兩大板塊持續(xù)走強(qiáng)的身后，恰恰是因?yàn)橛匈Y金推動(dòng)。
從宏觀上說(shuō)，中國(guó)乃至全球的經(jīng)濟(jì)基本面并無(wú)太大好轉(zhuǎn)，但是股市表現(xiàn)均連續(xù)數(shù)周向上。在各市場(chǎng)中，包括原油、黃金、有色金屬等大宗商品，棉花、白糖等農(nóng)產(chǎn)品，甚至玉石、鉆石等奢侈品價(jià)格均出現(xiàn)明顯上漲，歸結(jié)在一起就是資產(chǎn)價(jià)格的重新定價(jià)，根源則是貨幣超發(fā)。
由于房地產(chǎn)調(diào)控的問(wèn)題，資金去處更少，股市則成為少有的宣泄口，因而越加息，股市反彈越厲害。從有色、農(nóng)產(chǎn)品、券商到信息產(chǎn)業(yè)、新能源，板塊間輪番炒作背后均閃爍著資金洪流的影子。最新的數(shù)據(jù)顯示節(jié)后一周滬深兩市的新增開戶數(shù)和參與交易的賬戶數(shù)都創(chuàng)出半年以來(lái)的高點(diǎn)，新增資金的進(jìn)場(chǎng)已為A股行情奠定基礎(chǔ)。
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