在學(xué)習(xí)資金管理之前，首先要搞清楚一個(gè)問(wèn)題，為什么要做資金管理？從最壞的角度考慮是為了控制風(fēng)險(xiǎn)敞口，特別是防范黑天鵝事件對(duì)賬戶的毀滅性打擊，有時(shí)候哪怕你看對(duì)了行情，哪怕還有一個(gè)可以隔岸觀火的建倉(cāng)點(diǎn)位，但市場(chǎng)總免不了出現(xiàn)小概率事件的發(fā)生。
只有做好資金管理才能更好地遠(yuǎn)離致命風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)退自如，而資金管理有4個(gè)基本功：1、日內(nèi)交易因?yàn)閯俾食^(guò)50%，可以實(shí)現(xiàn)賺的次數(shù)多余虧的次數(shù)，可以重倉(cāng)出擊，50%的初始倉(cāng)位起步，但是不要超過(guò)90%或者滿倉(cāng)，不然風(fēng)險(xiǎn)度過(guò)高，很容易觸發(fā)期貨公司風(fēng)控被強(qiáng)平，導(dǎo)致無(wú)法正常持倉(cāng)。2、隔夜交易單個(gè)品種初始倉(cāng)位不要超過(guò)50%，可以浮盈加倉(cāng)到80%甚至滿倉(cāng)，實(shí)現(xiàn)盈利的時(shí)候重倉(cāng)，虧損的時(shí)候輕倉(cāng)。同時(shí)每達(dá)到一個(gè)目標(biāo)價(jià)格減倉(cāng)1次，邊打邊撤，且不可幻想一口氣把行情全部吃完，這樣可以有效防范黑天鵝事件的傷害。
3、突破開(kāi)倉(cāng)的倉(cāng)位要小于回調(diào)開(kāi)倉(cāng)的倉(cāng)位，因?yàn)榛卣{(diào)開(kāi)倉(cāng)屬于二次確認(rèn)，勝率更高，成本更好，即使重倉(cāng)也不懼震蕩，但是如果你突破開(kāi)倉(cāng)，經(jīng)常追漲殺跌，后果就是假突破來(lái)回割、來(lái)回止損，倉(cāng)位重了你受不了的。4、不管是日內(nèi)短線交易還是隔夜中長(zhǎng)線，最好多個(gè)不相關(guān)的品種組合，既可以提高資金利用率，又讓多個(gè)品種的盈虧發(fā)生在不同的時(shí)間點(diǎn)實(shí)現(xiàn)對(duì)沖，從而降低賬戶的整體回撤，回撤越小，虧完的概率越低。
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