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                           用友--年終結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)

一、軟件數(shù)據(jù)備份步驟如下：
  1. 進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)擊“系統(tǒng)”下“注冊”，以軟件系統(tǒng)管理員“admin”進(jìn)行注冊
  2.點(diǎn)擊“帳套”菜單下的“輸出”，并選擇所要備份的相應(yīng)帳套
  3.壓縮完進(jìn)程后，選擇數(shù)據(jù)備份的存放路徑，然后點(diǎn)擊確定，提示備份完畢！
A、做年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)工作之前，對所使用的賬套數(shù)據(jù)中已啟用的相關(guān)模塊必須進(jìn)行本年度12月份的記賬和  結(jié)賬工作，并檢查期末余額是否相符、正確。
B、單獨(dú)運(yùn)行“系統(tǒng)管理”，運(yùn)行時(shí)須注意：
1、如為單擊版，則在本機(jī)上運(yùn)行“系統(tǒng)管理”： 具體步驟為：點(diǎn)擊“開始”---“程序”---“用友ERP-U8”---“系統(tǒng)服務(wù)”---“系統(tǒng)管理”即可
2、如為網(wǎng)絡(luò)版，則必須在服務(wù)器上運(yùn)行“系統(tǒng)管理”而不能在工作站上運(yùn)行
C、結(jié)轉(zhuǎn)具體步驟：
1、建新年年度帳。如圖一，在“系統(tǒng)管理”中以“帳套主管”身份注冊，選擇所用帳套（會計(jì)年度為2005）
2、注冊后“年度帳”菜單成亮色，選擇“年度帳”菜單中的“建立”子菜單建立新年度的年度帳套
3、建好新年度帳后“注銷”系統(tǒng)，然后在“系統(tǒng)管理”中再以“帳套主管”身份注冊，選擇所用帳套（會計(jì)年度為2006年）
4、確定后，選擇“年度帳”菜單中的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”子菜單，再根據(jù)所用帳套的模塊情況，選擇下級菜單進(jìn)行各模塊的年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)，如起用了多個模塊，則按先后順序重復(fù)本步驟（既第4步，切不可從頭進(jìn)行）進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)既可
D、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)注意的事項(xiàng)
1、 建立新年度帳后，你可以進(jìn)行供銷鏈產(chǎn)品、資金管理、固定資產(chǎn)、工資系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)的工作，這幾個系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)不分先后順序。
2、 工資系統(tǒng)在12月份不需進(jìn)行月末結(jié)帳，直接建下年度帳進(jìn)行年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)工作即可。
3、 如果你同時(shí)使用了采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)和應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，那么只有在供銷鏈產(chǎn)品執(zhí)行完結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后，應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)才能執(zhí)行；如果只使用了應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)而沒有使用購銷鏈系統(tǒng)，則可以根據(jù)需要直接執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)。
4、 如果你在使用成本管理系統(tǒng)時(shí)，使用了工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、供銷鏈系統(tǒng)，那么只有在工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、供銷鏈產(chǎn)品執(zhí)行完結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后，才能執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)；否則可以根據(jù)需要直接執(zhí)行成本管理系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)。
5、 如果你在使用總帳系統(tǒng)時(shí)，使用了工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、供銷鏈系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)，那么只有這些系統(tǒng)執(zhí)行完結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后，最后才能執(zhí)行總帳系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)；否則可以根據(jù)需要直接執(zhí)行總帳系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)工作。
二 、
1:備份還是備份(用的很多操作是沒有辦法反結(jié)帳或反操作的,可以用恢復(fù)有方式返回到前一個操作狀態(tài)) 備份方法: 1:用用友自帶工具備份: 系統(tǒng)管理--admin(或帳套主管)注冊--帳套--輸出(選擇你要備份的帳套) 2:用SQL企業(yè)管理器備份: 在你進(jìn)入企業(yè)管理器備份數(shù)據(jù),點(diǎn)開數(shù)據(jù)庫列表,有UFDATA_帳套號_年度,那個就是你要備份的用友數(shù)據(jù)庫,點(diǎn)到你要備份的數(shù)據(jù)庫,按右鍵---所有任務(wù)---備份數(shù)據(jù)庫.....(后面略,沒有IE部門人員或不懂SQL的建議用第一種方法備份)
2:裝上用友官方網(wǎng)站必要的補(bǔ)丁:
U8系列產(chǎn)品年結(jié)專題資料匯編（2004～2005年） 此所列補(bǔ)丁和年度結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)，不一定能單獨(dú)使用，請一定要把補(bǔ)丁打全后才能正確使用。
3:做好帳套檢查工作:(用友官方網(wǎng)站工具,可以修改數(shù)據(jù)庫有一般性問題)
本工具適用于U8.2X和U8.5X，主要功能（詳細(xì)見附件）： 1. 檢查結(jié)構(gòu)內(nèi)容 2. 檢查上年數(shù)據(jù)基礎(chǔ)檔案是否全部轉(zhuǎn)入新年度 3. 檢查上年數(shù)據(jù)的一致性 本工具適用于適用一線的全體維護(hù)人員。 為安裝過工具平臺的需要先下載安裝平臺： http://service.ufsoft.com.cn/knowledge/patch/userfile1/SetupEx.exe 工具平臺最新工具集合下載地址： http://service.ufsoft.com.cn/knowledge/patch/userfile1/Desktop.exe
4:檢查各個模塊的結(jié)帳工作,(注意,工資模塊12不用月結(jié),只要結(jié)年度帳就行)
備份數(shù)據(jù) (1)確認(rèn)本年數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完成。(2)物理備份介質(zhì)(光盤等)
Admin進(jìn)行數(shù)據(jù)備份工作 1、在服務(wù)器上的“系統(tǒng)管理”中操作 2、用Admin進(jìn)行整個帳套數(shù)據(jù)備份工作 3、Admin：“賬套”->“輸出”/“引入” 4、Admin備份的內(nèi)容為某一賬套所有年度的數(shù)據(jù) 5、Admin有權(quán)刪除一個賬套賬套主管進(jìn)行年度數(shù)據(jù)備份工作 1、在服務(wù)器上的“系統(tǒng)管理”中操作 2、賬套主管只能進(jìn)行年度數(shù)據(jù)備份工作 3、賬套主管：“年度賬”->“輸出”/“引入” 4、賬套主管備份的是該賬套某一年度的數(shù)據(jù) 5、賬套主管有權(quán)刪除一個年度賬
年度帳建立后的注意事項(xiàng)（1）再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)（2）在進(jìn)行2005年度帳的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,不能在2005年中進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置的改動,在2004年中也不能進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置的改動. （3）工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后2004年的工資系統(tǒng)自動結(jié)帳.
年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn) （1）如果檔案信息重復(fù)，可能會便年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查檔案是否重復(fù)。 （2）如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。 （3）業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。 (4)在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會出現(xiàn)以下提示：請選 擇“個人往來明細(xì)賬、客戶往來明細(xì)賬、供應(yīng)商往來明細(xì)賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式”： 1.選擇按‘余額方式’進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年） 2.選擇按‘明細(xì)方式’進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年） ***結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。 (5)建立年度賬和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)機(jī)器的系統(tǒng)時(shí)間一定要在新的年度中進(jìn)行。 (6)全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決，避免問題積壓時(shí)間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。如果年度結(jié)轉(zhuǎn)后（在新年度尚未發(fā)生業(yè)務(wù)的情況下）期初數(shù)據(jù)余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數(shù)據(jù)是否存在問題。如需重新進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，可在系統(tǒng)管理中執(zhí)行‘清空年度數(shù)據(jù)庫’的功能（注意一定是新年度的數(shù)據(jù)庫）。若要刪除年度數(shù)據(jù)庫，請?jiān)谙到y(tǒng)管理中執(zhí)行‘年度賬-輸出’的功能。 (7)在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)。 (8)新建年度賬在數(shù)據(jù)庫中表現(xiàn)為，在建立了新的年度數(shù)據(jù)庫后將2004年度數(shù)據(jù)庫中的一些基礎(chǔ)信息（如分類、編碼級次、具體的編、代碼、自定義項(xiàng)、會計(jì)科目、模版等）傳遞到2005年度數(shù)據(jù)庫中，注意只傳基礎(chǔ)檔案信息，沒有傳遞任何業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 (9)新年度帳失敗有可能在上年度（2004年）數(shù)據(jù)庫中的Accinformation及相關(guān)表中存在問題。 (10)或者是“供應(yīng)商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項(xiàng)”等基礎(chǔ)檔案信息重復(fù)。
年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則（1）對于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔 助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。 （2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算） ，可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。（3）對于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的單位，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。（4）建完新年度帳，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證， 但是不要記帳。（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改（包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會計(jì)科目、存貨檔案等），等徹底進(jìn)行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。 否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。（6）建完新年度帳之后，若對上年度基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改，一定要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也要在新的年度賬中進(jìn)行增改。
核對期初方法 檢查試算是否平衡。 執(zhí)行系統(tǒng)期初對帳功能。 檢查各科目及輔助核算余額。 檢查資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)是否平衡
注意點(diǎn)總結(jié) 部分模塊可以調(diào)整期初余額 修改期初余額時(shí)1月份不能進(jìn)行記帳 刪除科目、客戶、供應(yīng)商等檔案時(shí)不能有余額 總帳第一次結(jié)轉(zhuǎn)后如有不對可以重新進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 12月份總帳如果不進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)可以在新年度中錄入憑證但不可對科目、客戶等檔案進(jìn)行修改 購銷鏈12月份如不進(jìn)行結(jié)帳及年度結(jié)轉(zhuǎn)仍可在老年度錄入單據(jù)，但單據(jù)日期應(yīng)改為新年度
結(jié)轉(zhuǎn)失敗的幾種情況及解決方法 Access版本的數(shù)據(jù)包括8.11A和8.12版本，結(jié)轉(zhuǎn)失敗主要集中在采購系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)三個模塊上。以采購系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗居多，基本上都是數(shù)據(jù)錯誤造成的結(jié)轉(zhuǎn)失敗。主要包括以下幾種情況?？赡茉颍汗?yīng)商檔案、客戶檔案、存貨代碼、自定義項(xiàng)等重復(fù)，則會導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)失敗。解決辦法：對于基礎(chǔ)檔案重復(fù)的情況，請用檢查重名工具檢查記錄并進(jìn)行修改。
可能原因：由于擅自開庫修改數(shù)據(jù)，死機(jī)等原因造成數(shù)據(jù)庫混亂。解決辦法：對數(shù)據(jù)庫混亂、修改過數(shù)據(jù)庫屬性請使用REP80.EXE工具檢查數(shù)據(jù)庫的合法，對錯誤的記錄進(jìn)行調(diào)整。（注：檢測重名工具和ERP80.EXE）
可能原因：自行修改過數(shù)據(jù)庫表的字段、屬性或數(shù)據(jù)庫主關(guān)鍵字丟失、查詢丟失等。解決辦法：先建立一個新的數(shù)據(jù)庫，從原數(shù)據(jù)庫中導(dǎo)入所有的表，從模板數(shù)據(jù)中導(dǎo)入所有的查詢表到新建的數(shù)據(jù)庫中。再重新建立年度賬，用新建的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
可能原因：由于數(shù)據(jù)量較大，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)失敗。解決辦法：建議升級到U8版本中進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
可能原因：由于刪除基礎(chǔ)檔案，而相應(yīng)的賬表中（收發(fā)記錄主子表、庫存總賬表、存貨明細(xì)賬表、存貨總賬表）仍存在此基礎(chǔ)檔案的記錄，造成數(shù)據(jù)不匹配。解決辦法：對于數(shù)據(jù)不匹配的情況，需要在基礎(chǔ)檔案中先添加缺少的記錄。
Sql版本的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)包括8.13和8.20版本，結(jié)轉(zhuǎn)失敗主要集中在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)和存貨系統(tǒng)上。出錯現(xiàn)象：收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)失敗時(shí)，系統(tǒng)提示：錯誤0，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)失敗?？赡茉颍哼@種情況一般都是數(shù)據(jù)錯誤，主要是AP-DETALL（應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表）表中記錄不合法。例如：此表中必填字段（單據(jù)號、存貨編號等）有為空的記錄；錯誤的數(shù)據(jù)記錄等。解決辦法：對此種情況請先使用應(yīng)收應(yīng)付的檢查工具對數(shù)據(jù)的記錄進(jìn)行檢查，將錯誤數(shù)據(jù)修改后就可以結(jié)轉(zhuǎn)成功之路了。CHEAR.EXE工具在技術(shù)支持部的網(wǎng)站上可以下載。
可能原因：結(jié)轉(zhuǎn)中，若存貨數(shù)量小數(shù)位數(shù)的精度是6位，在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候可能失敗。解決辦法：對于8.13版本可以如下變通處理： A、結(jié)轉(zhuǎn)前修改存貨數(shù)量的精度為2位 B、重新建立年度賬進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) C、結(jié)轉(zhuǎn)后再將存貨數(shù)量為精度改為6位對于8.20版本的此種情況請從支持網(wǎng)站上下載最新的結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)丁可以解決