| 一、加強風險教育——入市第一課 “投資有風險，入市須謹慎”，恐怕這是股市中流傳最廣的一句話。但實際操作中，一部分投資者把股市當成銀行，一 有錢就存入股市，賬戶中有錢就立即買股票，不管是牛市熊市，一年到頭基本上都是滿倉操作；也有一部分投資者受利益趨勢而忽視了風險，股價一漲就滿倉，認為又要大漲，可不能失去機會，美其名曰提高資金使用效率；還有一部分投資者因投資經驗或相關知識的欠缺從來就不知道投資風險還可以通過一定措施或手段加以控制或避免。
其實，風險控制本身就是一門嚴肅的科學，在股票投資中，通過適當?shù)目刂剖侄慰梢栽谝欢ǔ潭壬峡刂仆顿Y風險，從而避免一些不必要的損失。因而，加強風險意識是你投資之路走向成熟或邁向成功的第一步；而忽視了風險意識，也許一兩次靠運氣好賺了錢，但難以在風險資本市場中長期立足。 二、風險控制的措施 股市風險類型分兩大類：系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。簡單地說，系統(tǒng)性風險主要指市場整體環(huán)境導致對所有股票產生的風險，再通俗點可稱為大盤風險；非系統(tǒng)性風險主要指個股的不確定因素風險，通俗點可稱為個股風險。本文探討的是系統(tǒng)性風險的控制方法或手段。
風險控制的方法很多，但對不同的投資者來說有不同的風險控制要求和風險控制手段。對于廣大中小投資者來說，最為重要的系統(tǒng)性風險控制措施有倉位調整和組合投資策略。 三、倉位調整控制 1.滿倉的弊端及倉位調整的必要性
滿倉讓自己失去了投資的主動權。滿倉就要看主力的臉色，就希望主力拉升，把全部希望都寄托在主力的身上。滿倉就沒有了抓熱點和逢低補倉的資金。滿倉就等于自己先把自己給套住了，沒有自救的能力。大部分資金被占用或被套，就沒有了出擊的子彈，就失去了新的介入機會。有好機會也無資金買，眼瞅著機會從身邊流失，同時也失去了逢低補倉的好機會。其實，滿倉不是提高了資金利用率，而在一定程度上是沉淀了資金。
滿倉就會有恐懼。一有利空，大盤或股價一跌，就心驚肉跳，六神無主，怕深跌，怕一跌不止。滿倉太累。時刻盯盤，精神緊張，思想壓力大，身心疲憊，沒有放松的時候。
滿倉一旦被套牢的話，不僅是套金錢，更可怕的是思想被套。資金被套也就喪失了研判的激情，同時套牢了思路，套住了智慧，套亂了心態(tài)，套丟了信心，套跑了抓牛股的良機，套沒了時間。總之是一套牢則處處被動，亂了章法，套牢了一切，一錯再錯，得不償失。
2.倉位調整視市場整體環(huán)境而定
倉位調整是風險控制的重要一環(huán)，很多投資者發(fā)生虧損的一個重要原因就是無論市場環(huán)境好壞總是滿倉操作。事實上，當市場環(huán)境向好時，絕大部分股票上漲，操作成功率自然很高，可重倉或滿倉操作；而當市場環(huán)境向壞時，絕大部分股票下跌，操作成功率會很低，應當輕倉短線或空倉觀望。
中小投資者有效地控制倉位，有利于調節(jié)或保持良好的心態(tài)，不會因為股價的劇烈波動或盈虧造成過重的心理負擔。倉位決定心態(tài)，心態(tài)影響思維，思維影響風險控制力，風險控制力影響決策，決策最終會影響盈虧。 四、組合投資策略 不要把雞蛋放在一只籃子里，滿倉一股危險性特別大。研判不準的話，可能會遭受重創(chuàng)。對于中小投資者而言，一般持有 2～3只股票較適宜，股票太多，也難以跟蹤或管理。
從局部系統(tǒng)性風險控制角度出發(fā)，所持股票最好分屬不同的行業(yè)板塊。另外，從投資周期角度出發(fā)，最好長、中、短相結合。
組合投資策略包括行業(yè)板塊、投資周期、個股倉位等諸多方面。投資者可以根據(jù)自己的投資經驗和實戰(zhàn)水平對個股或中短線的持倉比例做適當?shù)恼{節(jié)。 五、量融系統(tǒng)相關數(shù)據(jù)及實戰(zhàn)應用 量融理財系統(tǒng)的“大勢導航” 每日盤前“大盤早知道”、盤中“當日預測”、盤后“大盤趨勢”全程監(jiān)控大盤未來的中短線趨向。
“大盤早知道”根據(jù)當日早間最新股市新聞作出對近期大盤中短期的影響分析；“當日預測”是我們大勢預測模型對當天大盤走勢的預測或判斷，對日內或短線操作有較大參考價值；“大盤趨勢”是我們趨勢系統(tǒng)模型對大盤中期趨勢的判斷，是進行倉位調整或風險控制的最重要依據(jù)。
大盤趨勢是經過中國股市成立以來長期歷史數(shù)據(jù)檢驗，被證明是非常有效的。當大盤趨勢圖日 K線紅色,表示波段趨勢或市場環(huán)境向好,建議增倉或重倉持股操作；當大盤趨勢圖 日K線綠色,表示波段趨勢或市場環(huán)境向壞,建議減倉或輕倉短線參與。
當大盤趨勢圖日K線綠色的弱勢情況下，若有加速下跌動能，建議中短線空倉為宜；若有短期橫盤形態(tài)，部分板塊個股活躍，可用1/3左右資金參與活躍板塊個股短線機會。
當大盤趨勢圖日K線紅色的強勢情況下，投資者可積極增倉或重倉參與操作，可根據(jù)個人投資經驗、所持個股表現(xiàn)以及賬面盈利狀況等因素將倉位增加到 2/3 以上或滿倉。 | 
