我學(xué)股票 2008-07-20 21:53:24 閱讀77 評論0 字號:大中小 訂閱
《數(shù)字化定量分析》徐小明著
P6定量空間:空間的1、2、3求4
技術(shù)分析有三個基本原理:價格包容一切;趨勢一旦形成即將延續(xù);歷史往往重復(fù)發(fā)生。
數(shù)學(xué)公式:4=2×3/1。歷史上一個波段的起點為1,終點為2;我們需要測算的這波行情的起點為3,求這個波段終點4。
歷史重復(fù)發(fā)生,空間定量的關(guān)鍵就是找到過去的歷史。關(guān)于選取正確的歷史有幾個原則要注意:第一,速度(角度)的自相似性越強越好。第二,在同一個大的周期當(dāng)中,相互不要距離太遠。第三,取點的價格要一致,取極值則全部取極值,取收盤價則全部取收盤價。空間的定量分析適用于各種周期。
P26定量時間:直接對稱與間接對稱
直接對稱:當(dāng)行情進入一個相對的平衡期的時候,時間開始走直接對稱,直到這個平衡被打破。因此,直接對稱多半應(yīng)用于橫盤的震蕩市。
間接對稱:當(dāng)行情進入上升(或下降)的單邊行情時,時間會在這個上升或下降行情的過程中,以小的上升周期(或下降周期)完成對稱,直到這個周期被終結(jié)。所以間接對稱多半應(yīng)用于單邊行情里。
P38定量速度:頂?shù)妆畴x與速率分型圖
在金融市場里,速度的定義就是單位時間價格變化的大小。單位時間里價格變化很大,這樣的行情稱之為急速行情。反之,為緩速行情。
速度的急緩定量分為絕對和相對,用絕對的方法來定量速度,我們通常以45度角為標(biāo)準,大于45度為急速,小于45度為緩速。
一般情況下,我們對速度的定量采用相對的方法,即相對于最近的或過去的某一輪行情進行比較,本輪行情的速度大于相比較的行情的速度為急速,小于相比較的行情的速度為緩速。
速度的循環(huán):速度分為新生、成長、鼎盛、衰退、死亡。為什么頂?shù)妆畴x對市場的影響很大?其實頂?shù)妆畴x是速度從鼎盛走進衰退的過程。知道了原因,就不必等到背離的產(chǎn)生即可通過對速度的判斷來找到能量的衰竭過程,從而做到先人一步。
速率的分型圖:急緩互補,漲跌呼應(yīng)。急漲對應(yīng)緩跌;緩漲對應(yīng)急跌;急跌對應(yīng)緩漲;緩跌對應(yīng)急漲。
《 一分鐘看清主力 》謝秋著
P80在股市大漲之后,看到高位拉出一根大陰線,就應(yīng)該高度警惕,尤其是30日均線向下彎頭后,就應(yīng)該立即退場。
P143幾乎在所在堅實底部的低點或是平臺部位,都會出現(xiàn)成交量的劇減。如果此后成交量一路放大且股價收漲,那就表示有一股新的力量介入,主力進場做多的意圖表露無遺,投資者可以大膽跟進,利潤遠大于風(fēng)險。
P174我們把“低吸高拋”簡單界定為“超弱勢中買低,超強勢中賣高”。
所謂“超弱勢”,就是指波段底部或次底部。通常此時成交量萎縮,KD和RIS處在20以下,指數(shù)受壓于各條均線之下,大多數(shù)人都被深套,輿論都言空,都稱弱勢,這就是“低”,就應(yīng)“買低”。
所謂“超強勢”,就是指波段頂部或次頂部。通常此時成交量激增,KD和RIS處在80以上,指數(shù)遠離于各條均線之上,滿大街都是獲利盤,輿論都言多,都稱強勢,這就是“高”,就應(yīng)“賣高”。
P177一分鐘識別買賣信號
在研判大勢時,一定要堅持以月K線為主,以周K線、日K線為輔的做法。用月K線來把握大勢就是炒股要牽的“牛鼻子”,月K線中的現(xiàn)象帶有一定規(guī)律性。
比如,月K線圖中出現(xiàn)5連陰、塔形底組合,則表示短期底部或中長期底部到了,此時積極做多贏利機會很大;
又如,月K線圖中出現(xiàn)巨陽線、K線頭上帶著“長辮子”,表示短期頂部或中長期頂出現(xiàn)了,此時積極做空可以規(guī)避很大的風(fēng)險。
上證指數(shù)無論是朝上還是朝下運動,只要觸及關(guān)鍵點位,多空雙方必有一番激烈爭斗,一次決定勝負的情況是不存在的。這就告訴人們,當(dāng)股指首次接觸關(guān)鍵點位時,采取逆向操作取勝的概率極高。比如,當(dāng)上證指數(shù)往上走時,第一次突破年線(250日均線)等關(guān)鍵點位時,投資者可以大膽做空,賣出股票;反之,當(dāng)上證指數(shù)往下走時,第一次擊穿年線,或第一次擊穿長期上升趨勢線等關(guān)鍵點位時,投資者可以大膽做多,買進股票。
P204實時盯盤的核心是觀察買盤和賣盤
1、從上壓板(大量的賣盤掛單)、下托板(大量的買盤掛單)看主力的意圖和股價的方向。
當(dāng)股價處于剛啟動不久的中低價區(qū)時,主動性買盤較多,盤中出現(xiàn)了下托板,往往預(yù)示著主力做多意圖,可考慮介入跟莊追勢;若出現(xiàn)了上壓板而股價卻不跌反漲,則主力壓盤吸貨的可能必偏大,往往是大幅漲升的先兆。
當(dāng)股價升幅已大且處于高價區(qū)時,盤中出現(xiàn)了下托板,但走勢卻是價滯量增,此時要留神主力誘多出貨;若此時上壓板較多,且上漲無量時,則往往預(yù)示著頂部即將出現(xiàn),股價將要下跌。
2、隱性買賣盤與買賣隊列的關(guān)系。
一般來說,上有壓板,出現(xiàn)大量隱性主動性買盤特別是一些較大的買盤,股價不跌,則是大幅上漲的先兆。下有托板,出現(xiàn)大量隱性主動賣盤,則往往是莊家出貨的跡象。
《凱恩斯看盤》凱恩斯、付繼朋著
P13如何應(yīng)用工作線做短線:以工作線為中心,線上陰線買,買錯也要買;線下陽線賣,賣錯也要賣。工作線上持股,跌破工作線休息。
P13如何應(yīng)用工作線做中長線:這個很簡單,在周工作線上面買進股票后,只要牛市不結(jié)束,就一路持股待漲,直到有明確的跌破周工作線賣出,股價很容易翻番的哦,關(guān)鍵靠耐心。
P27成交量變化的規(guī)律:量增價平,轉(zhuǎn)陽信號;量增價升,買入信號;量平價升,持續(xù)買入;量減價升,繼續(xù)持有;量減價平,警戒信號,量減價跌,賣出信號;量平價跌,繼續(xù)賣出;量增價跌,棄賣觀望。
P29成交量的六大陷阱:成交量是莊家愛設(shè)陷阱的地方,但認出陷阱也非難事。它的應(yīng)用要結(jié)合股價的四個循環(huán)(進莊吸籌、洗盤、拉升、出貨)來看就更加清楚了。
陷阱一:對倒放放量拉升,出貨階段常用。
陷阱二:借利空逼殺,建倉后常用。
陷阱三:借利好放量大漲,主力減倉出貨。
陷阱四:逆市放量,出貨時常用。
陷阱五:縮量小跌,常用于出貨。當(dāng)個股拉升到一定高度,莊家要出貨時,用縮量小跌麻痹人們。這就是“溫水煮青蛙”。
陷阱六:高送配除權(quán)后陷阱。
P34如何觀察成交量:
(1)縮量。縮量一般發(fā)生在趨勢的中期,大家都對后市走勢十分認同,下跌縮量,碰到這種情況,就應(yīng)堅決出局,等量縮到一定程度,開始放量上攻時再買入。同樣,上漲縮量,碰到這種情況,就應(yīng)堅決買進,坐等獲得,等股價上沖乏力,有巨量放出的時候再賣出??s量不但能上漲,而且能大漲特漲。
(2)放量。放量一般發(fā)生在市場趨勢發(fā)生轉(zhuǎn)折的轉(zhuǎn)折點處。放量相對于縮量來說,有很大的虛假成分,控盤主力利用手中的籌碼大手筆對敲放出天量,是非常簡單的事。只有分析透了主力的用意,也就可以將計就計。對突放巨量走勢的判斷,應(yīng)該分作幾種不同的情況來對待:在上漲放巨量時,通常表明多方的力量使用殆盡,后市繼續(xù)上漲將很困難。而下跌放巨量時,一般多為空方力量的最后一次集中釋放,后市繼續(xù)深跌的可能性很小,短線的反彈可能就在眼前。另一種是逆市放量,在市場一片唱空之時放量上攻,造成了十分醒目的效果。這類個股往往只有一兩天的行情,隨后反而是加速下跌。
(3)堆量。又稱溫和放量,當(dāng)主力意欲拉升時,成交量緩慢放大,股價慢慢推高,成交量在近期的K線圖上,形成了一個狀似土堆的形態(tài),堆得越漂亮,就越可能產(chǎn)生大行情。相反,在高位的堆量表明主力已不想玩了在大舉出貨,這種情況下我們要堅決退出。個股在底部出現(xiàn)堆量現(xiàn)象,一般可以證明有實力的資金在介入。需要注意的是,當(dāng)股價溫和放量上揚之后,其調(diào)整幅度不宜低于放量前期的低點,加為調(diào)整如果低過了主力建倉的成本區(qū),至少說明市場的拋壓還很大,后市調(diào)整的可能性較大。
(4)量不規(guī)則性放大縮小。這種情況一般是沒有突發(fā)利好或大盤基本穩(wěn)定的前提下,妖莊所為,風(fēng)平浪靜時突然放出歷史巨量,隨后以沒了后音,一般是實力不強的莊家在吸引市場關(guān)注,以便出貨。
(5)均線成交量結(jié)合看趨勢。為了投資者在運用移動平均線時能夠揚長避短,從而發(fā)現(xiàn)成交量、股價、均線三者的共同作用,我們總結(jié)出:股價突破、支撐和壓力的在效性與均線的角度和成交量有關(guān)。根據(jù)這一理論,投資者可以較為有效地實施正確的買賣策略。
突破:股價突破移動平均線時,成交量必須放大,特別是向上突破移動平均線時。如果移動平均線的運行角度與股價的運行角度相反時,突破后的股價會有回抽的要求,當(dāng)日成交量過大(是前一日的三倍以上時),若當(dāng)日收盤為中陽線特別是光頭K線出現(xiàn)時,這種反抽會發(fā)生在次日或第三日。如果在突破移動平均線時成交量減少或者持平(特別是股價無量突破相反運行的移動平均線時),這種突破往往是假突破。
支撐:移動平均能否對股價構(gòu)成有效支撐,不僅要看移動平均線的運行角度;同時也要注意成交量的多少。例如,移動平均線向上運行而股價回落,這種移動平均線的支撐力度就大于走平或回落的移動平均線;如果股價回落至移動平均線,發(fā)生支撐反彈時,必須有成交量的配合,否則這種支撐為無效支撐。
壓力:股指或者股價在下跌過程中出現(xiàn)的反彈,往往會遇上移動平均線的壓力。這一壓力的大小不僅與移動平均線的期數(shù)有關(guān)。同時還與移動平均線的角度及成交量有密切的關(guān)系。在反彈行情中移動平均線的運行角度與股價或者股價運行角度越大、相反的壓力就越大,特別是無量上攻移動平均線,失敗的可能性就越大。
(6)千金難買“散兵坑”。這是主力刻意制造的空頭陷阱,往往也容易成為個股介入的好時機。因此,在實戰(zhàn)中應(yīng)注意以下事項:第一,股價要處于慢牛趨勢初期或中期,最好已有10%以上的漲幅,說明上漲趨勢已初步確立;第二,股價突然間無量下挫,止跌位置相對于股價的絕對漲幅不能超過50%,最好在0.382黃金分割回吐位之內(nèi),如比例過高,向上的爆發(fā)力往往會減弱;第三,在短時間內(nèi)又有能力恢復(fù)到原有的上升趨勢中,最好在一周內(nèi)完成,否則時間過長,散兵坑的爆發(fā)力往往會減弱;第四,在股價回升時候,成交量應(yīng)該有所放大,快速的回升往往預(yù)示著爆發(fā)力強大;第五,重返上升趨勢之際,就是介入的絕佳時機。
(7)成交量溫和放大的技術(shù)含義。成交量溫和放大的直觀特征就是量柱頂點的連線呈現(xiàn)平滑的反拋物線形上升,線路無劇烈的拐點。定量水平應(yīng)該在3%~5%換手方為可靠。對“溫和放量”的理解要注意三點:
第一,不同位置的溫和放量有著不同的意義,其中在相對低位和長期坦后出現(xiàn)的溫和放量才是最有技術(shù)意義的。
第二,溫和放量有可能是長線主力試探性建倉行為,一般會出現(xiàn)一波上漲行情,然后走出回調(diào)洗盤的走勢。但也有可能是長線主力的試盤動作,會根據(jù)大盤情況,確定打壓股價低位吸籌,還是展開一輪拉高吸貨的攻勢。最好把溫和放量作為尋找“黑馬”的一個參考指標(biāo),尋低介入。
第三,溫和放量的時間一般不會太長,在一個長線的莊股走勢中,出現(xiàn)反復(fù)的溫和放量就不足為奇了。
(8)巧用成交量的變化尋黑馬。
如果主力吸籌較為堅決,則漲時大幅放量、跌時急劇縮量將成為成交量變化的主旋律??梢酝ㄟ^觀察成交量均線分析主力吸籌動作。
如果成交量在均線附近頻繁震動,股價上漲時成交量超出均線較多,而股價下跌時成交量低于均線較多,則該股就應(yīng)成為密切關(guān)注的對象。這表明籌碼正在連續(xù)不斷地集中到主力手中。
要注意的是,從成交量變化尋找黑馬時,必須結(jié)合股價的變化進行分析。
成交量堆積是另一個重要的觀察對象,它對于判斷主力的建倉成本有著重要的作用。所以,那些剛剛突破歷史上重要套牢區(qū),并且在以下區(qū)域內(nèi)累積成交量創(chuàng)出歷史新高的個股,就非常值得關(guān)注。但如果累積成交量并不大,即所謂“輕松過頂”,則需要提高警惕。
需要指出的是,在主力開始建倉后,某一區(qū)域的成交量越密集,則主力建倉成本越靠近這一區(qū)域,累積成交量和換手率越高,則主力和籌碼積累就越充分,而且往往實力也較強,此類股票一旦時機成熟,往往有可能一鳴驚人,成為一匹“超級大黑馬”。
P61技術(shù)分析選股的方法
短線選股的方法主要分為追漲和抄底搶反彈兩種,在操作上要考慮技術(shù)分析、消息面以及上市公司的關(guān)聯(lián)性。這里的技術(shù)分析包括了(MACD、KDL、CCI)等技術(shù)指標(biāo),還包括成交量和均線。在用技術(shù)分析的時候,一定要注意量價的配合,以及技術(shù)指標(biāo)的配合。
在追漲時,一是要選均線多頭排列,股價沿7日線上揚的個股。沿7日線上揚是一種強勢特征,而且一般都伴隨著成交量的溫和放大,這表明主力資金做多的意圖明顯,后市很有可能加速上揚。二是要登高望遠。股價拉升進入橫盤整理一段時間后,用一根實體大陽線創(chuàng)出新高,并伴隨著成交量的明顯放大,這表明該股將進入拉升階段,可以大膽追進。
在抄底時,一定要看個股有沒有達到超跌反彈所具備的跌幅,在判斷時注意兩點:第一,股價跟均線的關(guān)系。當(dāng)股價跟7日線偏離較大,而下方又沒有長期均線支撐,超跌反彈的能量開始積聚,這時如果CCI在-100以下,并且是明顯的加速下降,那么就可以大膽的抄底。第二,大盤所處的行情。在搶反彈時也要看大盤是否處于反彈行情之中,如果大盤仍然在下跌,那么就不要急于搶反彈。(未完)
《技術(shù)分析實戰(zhàn)精要》聞銘 蔣義行 著
突破與假突破
一般而言,在初始的壓力支撐水平上總包含一個假突破。這個非常有用,它經(jīng)常預(yù)示一個初級反轉(zhuǎn)的開始,是短線交易的一個機會。其過程是:第一個突破穿過壓力帶;反彈伴隨強大賣盤;價格被壓迫回到壓力水平之下;所有這一切都發(fā)生在同一天。真正的突破一般成交量是5日均量的3倍,是通常成交量的2~3倍。
股價突破均線時,成交量必須放大,特別是向上突破均線時。
如果均線的運行角度與股價的運行角度相反,突破后的股價會有回抽的要求。當(dāng)日成交量過大(是前一日的三倍以上時),且當(dāng)日收盤為中陽線特別是光頭K線時,這種反抽會發(fā)生在次日或第三日。當(dāng)成交量減少或者持平(特別是股價無量突破相反運行的移動平均線時),這種突破往往是假突破。
缺口交易技術(shù)
缺口按其形態(tài)可分為普通缺口、突破性缺口、持續(xù)性缺口和衰竭性缺口。在交易時注意兩個原則:一是避免交易普通缺口;二是在缺口得到成交量確認時才入場交易。
1、 普通缺口。普通缺口一般發(fā)生在整理形態(tài)之中,它們不會出現(xiàn)新高或新低,缺口具有吸引力,因此很快缺口就會被回補,這給短線操作帶來了機會:即當(dāng)上升的普通缺口出現(xiàn)之后,在缺口上方的相對高點應(yīng)賣出股票,然后等普通缺口封閉之后,觀察缺口的支撐力度而再買回股票;相反,向下降的普通缺口出現(xiàn)之后,在缺口下方的相對低點買入股票,在缺口封閉時賣出股票。
2、 突破性缺口。突破性缺口也稱逃逸缺口,通常伴隨著巨大的成交量,當(dāng)價格突破一個價格交易區(qū)時,它們經(jīng)常會創(chuàng)出一系列新高或新低。它常常發(fā)生在一個重要的壓力或支撐區(qū),在形態(tài)上是對前期一個壓力位的有效突破。突破性缺口一旦形成,較長時間內(nèi)就不會被封閉。上升突破時,如果缺口伴隨巨大成交量,持有多頭倉位,在缺口的最低處設(shè)定止損,在交易中,需要買入股票,增加倉位;下降突破時,如果缺口伴隨巨大成交量,持有空頭倉位,在缺口的最高處設(shè)定止損,在交易中,需要清空股票。
3、 持續(xù)性缺口。由于持續(xù)性缺口在短期內(nèi)不會封閉,因此,可在上升(或下降)的持續(xù)性缺口附近買入(或賣出)股票。持續(xù)性缺口它隨著突破性缺口的出現(xiàn)而出現(xiàn),因此,持續(xù)性缺口比較容易辨別;持續(xù)性缺口能衡量股價未來的變動方向和變動距離;持續(xù)性缺口一般不會被封閉;持續(xù)性缺口具有較強的支撐或阻力效能,在日后仍舊能夠得到體現(xiàn)。交易原則:如果成交量明顯放大(向上至少50%),應(yīng)盡早買入并等待價格創(chuàng)出新高。如果在后續(xù)幾日沒創(chuàng)新高,立刻退出平倉,這很可能會是衰竭性缺口。
4、 衰竭性缺口。衰竭性缺口發(fā)生在一個強勢的末端,是趨勢終結(jié)前的最后瘋狂,通常沒有巨大的成交量。和持續(xù)性缺口不同的是它們在隨后不能創(chuàng)出新高或新低。交易原則:上升衰竭性缺口,賣空,在最后的高點上設(shè)定止損。下跌衰竭性缺口,買多,在最后的最低點設(shè)定止損。