臨近春節(jié)，市場(chǎng)氣氛也明顯回暖。在一號(hào)文件出臺(tái)，據(jù)測(cè)算,未來10年水利總投資將達(dá)到4萬億元的重大利好刺激下，水利板塊延續(xù)此前強(qiáng)勢(shì)，繼續(xù)成為市場(chǎng)上的領(lǐng)漲先鋒。安徽水利(600502)、葛洲壩(600068)、錢江水利(600283)、三峽水利(600116)紛紛漲停，相關(guān)品種也有不俗表現(xiàn)。在政策強(qiáng)力支持的大前提下，水利板塊中強(qiáng)勢(shì)品種已進(jìn)入明顯上升通道。而從資金流向來看，上述漲停個(gè)股昨日有超10億元巨資凈流入，后市有望繼續(xù)維持強(qiáng)勢(shì)。
4萬億投資撐腰
從去年底開始，市場(chǎng)便傳出消息，水利板塊將成為一號(hào)文件的重點(diǎn)扶持方向。在此影響下，相關(guān)品種一直維持強(qiáng)勢(shì)，并未隨大盤出現(xiàn)明顯回調(diào)。以三峽水利為例，從去年11月11日開始至今累計(jì)漲幅已經(jīng)達(dá)到44.17%，而同期滬指下跌超過10%。最近幾個(gè)交易日，三峽水利更是連續(xù)放量上漲，收出四根陽線，區(qū)間漲幅34.27%。顯然進(jìn)入加速上升階段。
水利股最近的迅猛行情，與剛剛發(fā)布的一號(hào)文件有著直接的聯(lián)系。據(jù)1月29日發(fā)布的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》，未來十年我國(guó)水利建設(shè)將進(jìn)入投資大增長(zhǎng)時(shí)期。中央農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)、辦公室主任陳錫文在解讀一號(hào)文件時(shí)說，2010年我國(guó)水利投資是2000億元，高出一倍就是4000億元，未來十年的水利投資將達(dá)到4萬億元。按照目前財(cái)政收入的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來可以實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。水利部總規(guī)劃師兼規(guī)劃計(jì)劃司司長(zhǎng)周學(xué)文也預(yù)計(jì)，未來5年，全國(guó)水利建設(shè)總投資規(guī)模約2萬億元，其中中央投資1萬億元左右。與"十一五"期間全國(guó)水利投資7000億元、中央投資3000億元的規(guī)模相比，"十二五"期間水利投資有巨大增長(zhǎng)。
而對(duì)于解決我國(guó)水利建設(shè)長(zhǎng)期存在的資金問題，一號(hào)文件中明確表示將從土地出讓收益中提取10%用于農(nóng)田水利建設(shè)，這也被視作文件中的一大亮點(diǎn)。
游資瘋狂涌入
政策大力支持、市場(chǎng)逐漸回暖、板塊人氣高漲，使得各路資金將目光都投向了水利板塊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，昨日葛洲壩是兩日資金凈流入排名第一的品種，凈流入8.07億元;安徽水利和錢江水利分別排名第九和第十，合計(jì)凈流入約5億元;粵水電也有過億元資金凈流入。
而從最近五個(gè)交易日來看，葛洲壩同樣以11.21億元的凈流入排名第一;安徽水利、三峽水利、錢江水利合計(jì)凈流入約12億元，排名也在前二十名左右。
但從成交回報(bào)來看，機(jī)構(gòu)資金在水利股上明顯出現(xiàn)了分歧。昨日安徽水利的買入前五，機(jī)構(gòu)席位占據(jù)了首位，買入4000余萬元。但與此同時(shí)，賣出前五卻也全部是機(jī)構(gòu)席位，合計(jì)賣出3億元左右。同時(shí)，粵水電的買入第五名是機(jī)構(gòu)席位，買入800余萬元，但賣出前三均為機(jī)構(gòu)，合計(jì)賣出2.5億元左右。由此可見，目前推升水利股的尚以游資為主，大量機(jī)構(gòu)資金選擇了逢高套現(xiàn)。
這當(dāng)中，很可能就包括了“一哥”王亞偉。去年三季度開始王亞偉在葛洲壩、涪陵電力(600452)、錢江水利等個(gè)股上大量持倉(cāng)，安徽水利和三峽水利則成為華夏系的重倉(cāng)品種。在此次水利股的迅猛行情中，王亞偉和華夏系獲益匪淺。而按照其此前在中恒股份上的操作來看，短期迅速上漲后不排除套現(xiàn)離場(chǎng)的可能。
盡管機(jī)構(gòu)資金出現(xiàn)分歧，甚至“一哥”也有可能已經(jīng)離場(chǎng)，但從部分水利股的走勢(shì)來看，上升通道已經(jīng)形成，后市仍然值得關(guān)注。
個(gè)股點(diǎn)評(píng)
錢江水利
公司控股股東中國(guó)水務(wù)投資有限公司是由水利部綜合事業(yè)局、中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司等核心股東聯(lián)合戰(zhàn)略投資者發(fā)起成立的國(guó)家級(jí)專業(yè)水務(wù)投資和運(yùn)營(yíng)管理公司，總資產(chǎn)100億元，日供水能力600萬立方米，目前持有公司25.55%股權(quán)。深厚背景使公司在未來水利行業(yè)發(fā)展中具有明顯優(yōu)勢(shì)。
近日該股連續(xù)加速上漲，已進(jìn)入迅速拉升階段。成交量在最近四個(gè)交易日均勻放大，顯示上漲勢(shì)頭強(qiáng)勁，并仍有潛力。后市可能稍作整理，待五日線上移后再做拉升。
三峽水利
公司實(shí)際控制人——水利部綜合事業(yè)局下屬的新華水利水電已投產(chǎn)水電裝機(jī)逾2100mw,權(quán)益裝機(jī)近1000mw(相當(dāng)于公司現(xiàn)有規(guī)模近10倍);在建水電規(guī)模逾700mw,權(quán)益裝機(jī)近550mw。未來新疆將成為新華水利水電的投資重點(diǎn),隨著項(xiàng)目推進(jìn),其負(fù)債率已升至2009年三季度的83.5%。同時(shí)未來可能的水電資產(chǎn)注入也值得期待。
該股明顯是目前水利板塊的龍頭品種，昨日開盤后直奔漲停，但成交量反而較此前兩個(gè)交易日大幅萎縮，顯示短期內(nèi)籌碼被高度鎖定，強(qiáng)勢(shì)明顯。
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