隨著61家基金公司旗下867只產(chǎn)品公布中報(bào)，基金在上半年的持股明細(xì)也展現(xiàn)在眾人眼前，與季報(bào)不同，此次中報(bào)披露了所有基金的全部持股明細(xì)。
除了十大重倉(cāng)股，一度未被公布的基金隱性重倉(cāng)股公示天下， 所謂基金隱性重倉(cāng)股專指上市公司中報(bào)披露了基金持股信息但基金中報(bào)重倉(cāng)持股卻并未提及的股票。因?yàn)槠綍r(shí)只能看到基金的十大重倉(cāng)股，而基金一般配置的個(gè)股達(dá)100多只，十大重倉(cāng)股并不能代表一切。
由此可見，隱性重倉(cāng)股的表現(xiàn)對(duì)于基金經(jīng)理來說是多么重要。本期理財(cái)一周報(bào)基金小組通過對(duì)所有867只基金的持股明細(xì)排查，為你找出真正能影響基金業(yè)績(jī)的隱性重倉(cāng)股。
19只基金隱性重倉(cāng)股
多少比例才算隱性重倉(cāng)股？記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，一般某只個(gè)股占基金凈值比的2%及以下的基金重倉(cāng)股才能算得上隱性重倉(cāng)股。為了公正，記者此次統(tǒng)計(jì)了股票型基金和偏股型基金的持股明細(xì)。
記者按照持股占流通股比排名，發(fā)現(xiàn)排名靠前中大部分占凈值比均在2%及以下。統(tǒng)計(jì)顯示，被單只基金持股占流通比10%以上的有30只個(gè)股，這些基金均持有某只股的流通盤高達(dá)10%以上。
在這30只個(gè)股中，有19只個(gè)股占到了基金凈值比例的2%及以下?？梢哉f，從基金持股比來看，基金在這些股票上似乎不惜血本，此外，從籌碼的集中度來說，基金對(duì)以上19只隱形重倉(cāng)股的掌控力無疑也較大。
其中，基金持股占流通比最高的為富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)精選介入的先鋒新材(300163)，雖然只持有351.71萬股，但是占到了流通股本的17.58%，而這只個(gè)股僅占了富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)精選凈值的1.22%。先鋒新材于2011年1月13日上市，是一家從事高分子聚合室內(nèi)外遮陽面料及其他遮陽產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。自上市以來一路下跌，于今年的5月30日創(chuàng)出18.8元的新低，跌破26元的發(fā)行價(jià)，也就是在二季度，富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)精選猛然買入351.71萬股。
還有盛路通信(002446)，上半年華夏盛世精選持有該股561.51萬股，占到了這只個(gè)股流通股比的16.61%，持有市值近9315萬元，但從整體來看，該股僅占整個(gè)基金凈值的0.92%。盛路通信于2010年7月13日上市，公司目前是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的民用通信天線和微波通信天線設(shè)備制造商之一。自去年創(chuàng)歷史高點(diǎn)后，盛路通信一路下跌，但就在今年二季度，在華夏盛世精選對(duì)其建倉(cāng)后，華安創(chuàng)新證券投資基金和南方成份精選基金也緊跟介入。
除了以上兩只持股占流通股比例15%以上的個(gè)股外，還有5只個(gè)股的持股占流通股比例超過12%。
工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng)持有335萬股的新研股份(300159)，占到了流通股比的14.4%，但是只占其凈值的2.02%。新研股份自今年1月7日上市，之后在創(chuàng)出53.86元的歷史新高后展開了調(diào)整，該公司一直專業(yè)從事多種農(nóng)牧業(yè)機(jī)械的研究開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，特別是新型農(nóng)牧業(yè)機(jī)械以及替代進(jìn)口的農(nóng)牧業(yè)機(jī)械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
易方達(dá)科訊上半年持有150萬股的寧基股份(002572)，占流通股本的13.89%，占到整個(gè)基金凈值的2.27%。寧基股份是定制衣柜行業(yè)的首家上市公司，自6月20日見底以來，呈現(xiàn)上升的走勢(shì)。
華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)上半年持有1492萬股飛亞達(dá)A(000026)，占到了流通股的13.40%，占到整個(gè)基金凈值的1.16%。作為消費(fèi)概念股的排頭兵，飛亞達(dá)在二季度受到了基金的強(qiáng)烈追捧，由于名表消費(fèi)需求高漲，飛亞達(dá)業(yè)績(jī)超出預(yù)期。在二季度華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)基金新建倉(cāng)1492萬股之后，其余在一季度持有該股的基金也紛紛加倉(cāng)。
根據(jù)中報(bào)，富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)精選持有四方達(dá)(300179)244萬股，占到了流通股的12.22%，占整個(gè)基金凈值的1.07%。四方達(dá)是超硬復(fù)合材料這個(gè)高技術(shù)壁壘行業(yè)中的國(guó)內(nèi)龍頭，自今年2月15日上市以來，在4月20日創(chuàng)出歷史新高，隨即一路下跌，就在下跌過程中，富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)精選基金果斷建倉(cāng)。
此外，中郵核心成長(zhǎng)基金持有廣田股份(002482)971.82萬股，占流通比的12.15%，占到整個(gè)基金凈值的1.49%。公司是A股“裝修裝飾三杰”之一，但自今年以來，股價(jià)表現(xiàn)一直不給力，在該股下降通道中，中郵核心成長(zhǎng)新建倉(cāng)。
華夏行業(yè)精選持有惠博普(002554)629.99萬股，占流通比的12%，占到整個(gè)基金凈值的1.59%。作為我國(guó)油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)的龍頭企業(yè)，惠博普以其突出的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和顯著的增長(zhǎng)潛力一直受到投資機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注。早在一季度，王亞偉率領(lǐng)的兩只基金就曾經(jīng)介入，在二季度，華夏旗下的華夏行業(yè)精選和華夏盛世精選也同時(shí)介入。
51只基金的第一大重倉(cāng)股達(dá)上限
前文提到了那些在基金凈值占比中很小的個(gè)股，除了這些個(gè)股，記者還發(fā)現(xiàn)，一些被基金重倉(cāng)的個(gè)股明顯對(duì)基金的凈值有著直接影響。
由于有著“單只個(gè)股的持倉(cāng)不超過基金凈值10%”的規(guī)定，所以記者選取了基金持股占凈值比例達(dá)到9%以上的個(gè)股。
換句話說，這些個(gè)股占到了單只基金倉(cāng)位的9%以上，股價(jià)的波動(dòng)自然會(huì)對(duì)基金凈值產(chǎn)生較大影響。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，有51只基金的第一重倉(cāng)股達(dá)到10%的上限，也就是說這些個(gè)股的波動(dòng)對(duì)基金的影響是顯而易見的。
雖然有著“不得超過10%”的凈值規(guī)定，但根據(jù)基金的中報(bào)，還是有兩只基金稍微超過了10%，它們是興業(yè)全球視野基金和嘉實(shí)研究精選基金。
興全全球視野基金持有的南方航空，持有股數(shù)為4230萬，占其凈值的10.89%。南方航空(600029)上半年實(shí)現(xiàn)凈利27.55億元，同比增長(zhǎng)32.71%，創(chuàng)歷史最好的同期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。從走勢(shì)來看，南方航空在二季度下跌2.49%。嘉實(shí)研究精選基金持有上海家化652.94萬股，占凈值比例為10.03%。上海家化上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.07億元，同比增長(zhǎng)29.95%，每股收益0.49元。半年報(bào)顯示，上海家化上半年化妝品銷售同比增長(zhǎng)20.1%，增幅顯著，其中佰草集、高夫和美加凈等品牌產(chǎn)品的銷售實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，六神品牌也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。從走勢(shì)上看，上海家化自去年12月3日以來，由于重組停牌至今。
除了以上兩只基金持有個(gè)股超過10%外，其余49家基金的第一大重倉(cāng)股均基本達(dá)到上限。
長(zhǎng)城消費(fèi)增值基金持有的貴州茅臺(tái)占凈值的9.99%，國(guó)聯(lián)安小盤精選基金持有的中國(guó)玻纖占凈值的9.95%，工銀瑞信精選平衡持有的山西汾酒占凈值的9.92%，金元比聯(lián)寶石動(dòng)力持有的彩虹股份占凈值的9.90%，同時(shí)金元比聯(lián)寶石動(dòng)力持有的鼎龍股份占凈值的9.89%，易方達(dá)策略成長(zhǎng)持有的中興通訊占凈值的9.89%，長(zhǎng)信雙利優(yōu)選持有的雙鷺?biāo)帢I(yè)和步步高分別占凈值的9.86%和9.84%。易方達(dá)策略2號(hào)與易方達(dá)策略成長(zhǎng)同樣持有中興通訊，占凈值的9.81%。
除了右表中的19強(qiáng)之外，還有融通領(lǐng)先成長(zhǎng) 、華夏大盤精選、華夏策略精選、興全全球視野、廣發(fā)聚瑞、東吳進(jìn)取策略、南方隆元產(chǎn)業(yè)主題 、長(zhǎng)城消費(fèi)增值、華寶興業(yè)多策略、融通領(lǐng)先成長(zhǎng)、金元比聯(lián)消費(fèi)主題、新華鉆石品質(zhì)企業(yè)等的第一重倉(cāng)股均超過9%，幾乎達(dá)到上限。
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