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行事一貫低調(diào)的“中國主權(quán)財(cái)富基金”——中國投資有限責(zé)任公司，近日成為資本市場的關(guān)注焦點(diǎn)。7月21日-8月3日，中投連續(xù)9次“割肉”減持大摩股票，在此期間，中投還發(fā)布了2009年年報(bào)，顯示其境外全球投資組合回報(bào)率從2008年的-2.1%增至11.7%。還有消息稱中投將投資哈佛大學(xué)房地產(chǎn)基金。
究竟中投成立3年來境外投資了哪些項(xiàng)目？盈虧狀況如何？本報(bào)記者梳理相關(guān)資料，以圖還原這只年輕的主權(quán)基金的成長歷程。
日賺2.82億方夠還息
中投董事長樓繼偉曾說，中投平均每天要賺2.82億元人民幣，才能還上這2000億美元資本金的利息。
中國投資有限責(zé)任公司成立于2007年9月29日，該公司是從事外匯資金投資管理業(yè)務(wù)的國有獨(dú)資公司，在全球范圍內(nèi)對股權(quán)、固定收益以及多種形式的另類資產(chǎn)進(jìn)行投資，注冊資本2000億美元。中投公司下設(shè)中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司作為其全資子公司，并通過中央?yún)R金參股境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)。
在中科院國際金融研究中心秘書長張明看來，中投公司的建立是我國外匯儲備增加的結(jié)果。2007年9月，中國外匯儲備存量已經(jīng)達(dá)到1.43萬億美元。持有過多外匯儲備的效率損失、匯率風(fēng)險(xiǎn)以及導(dǎo)致的流動性過剩和資產(chǎn)價(jià)格泡沫，使得降低外匯儲備的存量和增長速度、提高外匯儲備資產(chǎn)的收益率成為當(dāng)務(wù)之急。在當(dāng)時(shí)的背景下成立中投公司，有助于提高我國外匯儲備資產(chǎn)的收益率，又有助于將存量外匯儲備從央行的資產(chǎn)負(fù)債表中轉(zhuǎn)出，因此是水到渠成的制度安排。
中投公司董事長樓繼偉曾在掛牌儀式上表示，“中投公司將以境外的金融組合產(chǎn)品為主，實(shí)現(xiàn)外匯資產(chǎn)的長期收益最大化，同時(shí)繼續(xù)向國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)注資，依法履行出資人代表職責(zé)”。根據(jù)中投的公司章程，其在境外主要投資于股權(quán)、固定收益和另類資產(chǎn)。另類資產(chǎn)投資主要包括對沖基金、私募市場、大宗商品和房地產(chǎn)投資等。
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