聲明：
本文僅供參考，不構(gòu)成操作建議；如自行操作，注意倉位控制和風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
理性的投資者，不要想著去戰(zhàn)勝市場(chǎng)。人定勝天有時(shí)候只不過是一句口號(hào)式的話而已。正如皇上萬歲萬歲萬萬歲，古代多位皇帝往往還不到半百就已仙歲,那句“萬歲”也只不過是一句口號(hào)。做股票，不要用與天斗與地斗與莊斗的心態(tài)去做，那樣會(huì)讓人鉆牛角尖，其實(shí)就像霍元甲所說：你最大的敵人，只不過是你自己。
在每一輪牛市行情中，其實(shí)那些企圖通過主動(dòng)的反復(fù)運(yùn)作使利潤(rùn)最大化的投資者，最終的投資收益往往不及那些被動(dòng)持有者的高。這就是市場(chǎng)給出的最好佐證。我們?cè)绞菕暝⒃绞菭?zhēng)取，得到的結(jié)果反而越是不理想。
那些與指數(shù)為投資標(biāo)的的ETF基金，反而讓投資人得到了最佳的投資回報(bào)。因?yàn)檫@樣的產(chǎn)品忽略了市場(chǎng)最好與最壞之間的差異，而只跟蹤市場(chǎng)的平均水平。結(jié)果在上證綜指從998點(diǎn)上漲到6124點(diǎn)后，如此被動(dòng)、消極的投資行為卻能夠換來600%的投資收益，而通過不斷的優(yōu)化投資組合、改進(jìn)投資方式的主動(dòng)、積極型投資者最終的投資收益卻低于賺取6倍利潤(rùn)的水平。如此看來，那些試圖戰(zhàn)勝市場(chǎng)的投資者其實(shí)最后連市場(chǎng)的平均水平都沒有超越，更談不上卓越。
炒股跟足球很像，需要戰(zhàn)略，需要戰(zhàn)術(shù)，取勝需要進(jìn)球。我們要分析國(guó)家政策，發(fā)現(xiàn)大勢(shì)向上的機(jī)會(huì)，然后尋找能夠超越大盤的行業(yè)、板塊，最后重要的是選擇到能夠制勝的個(gè)股，有些個(gè)股連續(xù)漲停如同超級(jí)前鋒上演著帽子戲法、梅開二度，也有的個(gè)股遲遲無法打破僵局一直橫盤震蕩。
足球里面，喜歡進(jìn)攻的球隊(duì)不一定能夠取勝。因?yàn)檫M(jìn)攻需要擺出進(jìn)攻的陣型，球員會(huì)整體前推，這樣便會(huì)造成后防力量薄弱，最后被別人連射幾球，即便我方先進(jìn)球也被別人扳平比分并反超，這與投資者先賺一筆然后只顧進(jìn)攻最后吐出利潤(rùn)再后為虧掉老本是何其的相似啊!
因此，足球里面要取勝，需要攻守平衡。這就是為什么有些后衛(wèi)的身價(jià)甚至比主力前鋒還要高的原因。我們不但需要會(huì)攻，需要能進(jìn)球。而且還需要會(huì)守，能夠不被進(jìn)球。炒股也是如此，一方面，我們要尋找積極的潛力大的品種進(jìn)行重點(diǎn)出擊使自己的投資收益最大化，另一方面也要著手布局穩(wěn)健的品種做好防守。市場(chǎng)瞬息萬變，誰也不知道下一秒會(huì)發(fā)生什么顛覆性的事情。因而只有做好兩手準(zhǔn)備，進(jìn)可攻、退可守，才能使自己不致于先賺后平再虧。
堅(jiān)強(qiáng)的意志和充足的資金兩者同樣重要，都是進(jìn)行交易所應(yīng)當(dāng)遵守的基本條件。如果你沒有堅(jiān)定的意志力和決心通過止損單來保護(hù)每一次交易，那就不要進(jìn)行交易，否則你一定會(huì)賠個(gè)精光。
我經(jīng)常聽到交易員說：“如果我在某一點(diǎn)下了止損單，那股市就一定會(huì)走到這一點(diǎn)。”可是他們后來就發(fā)現(xiàn)，如果止損單發(fā)揮作用，那對(duì)他們來說是天大的好事。如果錯(cuò)了，就趕快跳出來，錯(cuò)了還拒絕退出的人最終會(huì)輸個(gè)精光，直到保證金的管理員將其清盤。
很多人不了解交易時(shí)下止損單的時(shí)機(jī)和方式。止損單就是給經(jīng)紀(jì)人的一張?jiān)诠善钡竭_(dá)所設(shè)定價(jià)位時(shí)執(zhí)行交易的訂單。例如：
假定你以106美元的單價(jià)買進(jìn)100股美國(guó)鋼鐵股票，你認(rèn)為這次交易的風(fēng)險(xiǎn)不能超過2個(gè)點(diǎn)，也就是說，如果其下跌到104美元，你就賣出。你不需要待在經(jīng)紀(jì)人的辦公室里盯著股票行情自動(dòng)收錄器，并等到美國(guó)鋼鐵股票降到104美元再告訴經(jīng)紀(jì)人賣掉100股美國(guó)鋼鐵股票。如果你想買進(jìn)股票，只需給經(jīng)紀(jì)人一張訂單，上面寫上：“在跌至104美元時(shí)賣出100股美國(guó)鋼鐵股票止損。G.T.C”即可。“G.T.C”指的是“未經(jīng)取消即有效”?，F(xiàn)在，假定美國(guó)鋼鐵股票跌到了104美元，一旦跌到這個(gè)價(jià)位，經(jīng)紀(jì)人就會(huì)在市場(chǎng)上賣出100股美國(guó)鋼鐵，他賣出的價(jià)位也許是104美元，也許是103.875美元或103.75美元。你知道股票達(dá)到這個(gè)價(jià)位時(shí)，股票就會(huì)被賣出。經(jīng)紀(jì)人不能嚴(yán)格保證按照止損單上所限定的價(jià)格賣出，但他的確是在止損單上的價(jià)格出現(xiàn)后就以最好的價(jià)錢賣出的。
假設(shè)你在美國(guó)鋼鐵股票處于106美元的價(jià)位時(shí)進(jìn)行賣空而不是買入，如果要想避免蒙受損失的后果，那么你就應(yīng)該給經(jīng)紀(jì)人一張?jiān)?08美元時(shí)買進(jìn)100股“未經(jīng)取消即有效”的止損單，如果股票達(dá)到這一價(jià)位，經(jīng)紀(jì)人就會(huì)買進(jìn)這只股票。
如果沒有達(dá)到這一止損點(diǎn)，但股市朝著有利的方向發(fā)展了，就必須在套利交割時(shí)取消止損單。當(dāng)然，你也可以提交有效期為一天、一個(gè)星期或任何一段特定時(shí)間的止損單，但最好是“未經(jīng)取消即有效”的止損單，這樣你就可以高枕無憂了。
“練就火眼金睛”的主要目的是識(shí)別莊股，然后有選擇地跟莊。如果千挑萬選出的股票是一只莊家早已經(jīng)開溜，只剩下套牢無數(shù)散戶的“死股”，那么結(jié)果可想而知。那么，如何才能選到莊股呢？其實(shí)，莊股是有一些常見特征的。
莊家如何選股
對(duì)于散戶來說，跟莊的前提是買入的股票要有有實(shí)力的莊家介入，莊家利用資金這只“看不見的手”決定著某只股票是否有行情以及行情的大小。因此散戶選股時(shí)不能單從個(gè)人喜好出發(fā)，而應(yīng)首先看看莊家喜歡什么樣的股票，也就是了解莊家的擇股條件，這樣才能有的放矢。
選股是坐莊的重要一環(huán)，莊家在這個(gè)環(huán)節(jié)都是非常慎重，一般來說，莊家的選股依據(jù)是從以下幾個(gè)方面來考慮的。
（一）從基本面角度看
首先，莊家會(huì)綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)人氣、上市公司情況等因素。莊家通常會(huì)選擇在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行已達(dá)到谷底并有回升跡象時(shí)，或是大盤下探到最低點(diǎn)即將反彈時(shí)進(jìn)莊。此時(shí)，股市經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)期的熊市或大跌，風(fēng)險(xiǎn)已充分釋放，繼續(xù)下跌的空間及可能性都很小。與此同時(shí)，莊家還會(huì)協(xié)調(diào)同交易所、上市公司、監(jiān)管層等各方面的關(guān)系，以保證炒作過程的暢通無阻。
其次，莊家會(huì)重視分析個(gè)股的下列情況：募股、配股資金產(chǎn)生效益的質(zhì)量與時(shí)間；未分配利潤(rùn)及資本公積金、凈資產(chǎn)值；有無送股歷史；流通股的比例等。莊家偏好選擇有利潤(rùn)增長(zhǎng)潛力、未分配利潤(rùn)多、資本公積金與凈資產(chǎn)值高、無送股歷史等特點(diǎn)的股票。
最后，莊家還會(huì)考慮基本面是否有改觀潛力。那些基本面優(yōu)異、受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持的市場(chǎng)熱點(diǎn)股票，由于市場(chǎng)前景看好，價(jià)格不菲，容易導(dǎo)致籌碼分散，莊家難以吸足貨。但那些基本面差，人人避之不及的股票，若能通過潛在題材出現(xiàn)而使基本面得到改觀，就會(huì)成為莊家青睞的對(duì)象。
（二）從技術(shù)面角度看
1．看流通盤的大小是否合適
盤小，易于達(dá)到控盤目的。被選中股票的流通盤必須是有利于炒作的，即流通盤的大小要與操作者本身資金量相匹配，若莊家控制了某只股票的流通籌碼50％以上，股價(jià)自然可由莊家說了算，因此小盤股易被莊家所追逐。近年上市的新股流通盤日趨變大，老股中流通盤在2000萬～3000萬的個(gè)股逐漸成為珍稀品種，被各路莊家反復(fù)炒作，這個(gè)莊家前腳剛走，別的莊家后腳已擠進(jìn)來了。如果莊家能夠控制某只股票50％以上流通籌碼，莊家便能夠左右股價(jià)，所以資金規(guī)模小的莊家也只能選擇中小盤股。比如工商銀行（601398）、萬科（000002）等這樣的大盤股，流通市值在數(shù)百億元以上，除大機(jī)構(gòu)有實(shí)力問鼎外，一般莊家只能敬而遠(yuǎn)之；像中國(guó)石油（601857）、中國(guó)神華（601088）這些超大盤股，更是一般的機(jī)構(gòu)無法撼動(dòng)的。當(dāng)然，資金雄厚的莊家也并非只選大盤股炒作，大機(jī)構(gòu)選擇炒大盤股的目的通常是為了控制大盤指數(shù)，激發(fā)市場(chǎng)人氣。
2．看籌碼分布是否合適
籌碼分布是指籌碼在不同價(jià)位、不同散戶手中的分布情況。從籌碼分布中可以看出上方套牢區(qū)主要集中在什么部位，在哪一類散戶手中。
3．看當(dāng)前個(gè)股走勢(shì)
要注意觀察個(gè)股是已經(jīng)初步探底完成，還是正處于下跌途中，逆?zhèn)€股走勢(shì)而為往往很難有所成。
（三）從題材上看
題材和概念的運(yùn)用是我國(guó)證券市場(chǎng)的一大特色。我們每天都可以在各種媒體上看到或聽到各種各樣的題材和概念，比如稀缺性資源、成長(zhǎng)性績(jī)優(yōu)、壟斷性行業(yè)、股權(quán)的置換以及重組等不一而足，這些一般都是莊家利用出貨的借口。由于在莊家的操作步驟中出貨是最為關(guān)鍵的一點(diǎn)，因此題材的選用十分重要。
（四）從操作角度看
從操作角度來說，莊家要求資金使用效率高，失誤少。許多莊家選股時(shí)偏好那些股性活躍、包袱較輕的個(gè)股，以求穩(wěn)定。特別是在股價(jià)處于高位或低位時(shí)，莊家會(huì)堅(jiān)決地逆反操作。莊家往往喜歡在股價(jià)較低時(shí)“鬧革命”，而不喜歡在高股價(jià)時(shí)推波助瀾。股價(jià)價(jià)位在至少有50％以上的上升空間才會(huì)進(jìn)入原來的密集成交區(qū)時(shí)，莊家才能做到進(jìn)退自如。選股的實(shí)質(zhì)就是信息評(píng)判和研發(fā)能力的較量，莊家除了對(duì)基本面、技術(shù)面、題材面、操作面進(jìn)行周密細(xì)致地研究外，往往還注重其他一些因素。如從產(chǎn)業(yè)政策、母公司或主管部門以及公司的管理水平、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)潛力等方面進(jìn)行調(diào)查，從國(guó)內(nèi)外的相同、相近或關(guān)聯(lián)行業(yè)、潛在競(jìng)爭(zhēng)者角度分析，以確保找到最佳目標(biāo)。
個(gè)股沒有莊家參與的正常波動(dòng)過程中，其漲跌變化是很“隨意”的。成交量的變化幅度也不會(huì)很大。股價(jià)的波動(dòng)趨勢(shì)，與指數(shù)的變動(dòng)趨勢(shì)基本上是一致的。量?jī)r(jià)關(guān)系的配合上，受到指數(shù)的影響非常大。股價(jià)的換手率高企、縮量大漲、低開放量的大陽線、換手率放大，都是主力開始介入的重要信號(hào)。能夠在這些信號(hào)中，挑選那些主力明顯介入的股票來操作，則不會(huì)有什么損失。
判斷主力是否已經(jīng)參與個(gè)股的買賣當(dāng)中，投資者可以從以下幾個(gè)方面來看：
1．底部天量漲停板
主力初次介入某一只股票的時(shí)候，可以在拉升漲停板的時(shí)候，大量買入廉價(jià)股票。為什么主力會(huì)這么做呢？就是因?yàn)楣蓛r(jià)漲停的時(shí)候，可以給上方套牢的散戶以解套的機(jī)會(huì)。而短線投資者的獲利了結(jié)，也給莊家建倉創(chuàng)造了條件。莊家在漲停板中抄底個(gè)股，成交量放大后很輕松獲得底部廉價(jià)籌碼。解套盤、短線止盈盤都會(huì)為莊家建倉創(chuàng)造條件。底部天量漲停板的時(shí)刻，被認(rèn)為是主力的介入時(shí)機(jī)，一般都不會(huì)有太大的差錯(cuò)。
如圖2-33所示，方大炭素的日K線中，股價(jià)從底部企穩(wěn)的時(shí)候，出現(xiàn)了圖中所示的天量漲停板走勢(shì)。該漲停板出現(xiàn)的時(shí)候，成交量突然間放大了7倍之多。顯然，散戶不可能短時(shí)間內(nèi)使該股的成交量暴漲這么高，莊家短時(shí)間的介入，才造成了該股后期持續(xù)走高。
方大炭素——底部天量企穩(wěn)
2．量能放大，股價(jià)滯漲
莊家建倉某一只股票的時(shí)候，是不情愿暴露自己的行蹤的。即便成交量持續(xù)放大，股價(jià)也不一定有太大的上漲空間。主力的最終目的，最初也只是完成底部建倉而已。大漲之后，必然會(huì)招致散戶追漲買入股票，并不利于主力底部吸籌動(dòng)作的展開。在控制股價(jià)漲幅的情況下，放量拉升達(dá)到建倉的目的是主力不錯(cuò)的選擇。
如圖2-34所示，萬好萬家（600576）的日K線中，股價(jià)在前期出現(xiàn)的持續(xù)放量上行中，并沒有出現(xiàn)快速拉升的走勢(shì)。相反，股價(jià)在成交量放大的情況下，卻出現(xiàn)了滯漲。莊家顯然是在提前吸籌，并且隨時(shí)準(zhǔn)備拉升該股到高位了。該股最終在圖中出現(xiàn)了單峰籌碼形態(tài)后不斷上攻，顯然是主力前期高位建倉后達(dá)到的。
萬好萬家——暴漲前單峰籌碼
3．換手率逐步放大
換手率逐步放大的時(shí)候，是股價(jià)進(jìn)入牛市行情的重要信號(hào)，當(dāng)然也是主力資金逐步進(jìn)入個(gè)股的結(jié)果。放大的換手率，表明交投逐步活躍了起來，參與買賣的散戶也很積極。主力資金在這個(gè)時(shí)候開始建倉買入股票，股價(jià)自然放量逐步創(chuàng)新高。
如圖2-35所示，從貴繩股份（600992）的日K線可以清楚地看出來，該股持續(xù)走高的過程中，主力參與的程度不斷提高，并且換手率在該股拉升前始終處于高位運(yùn)行。很明顯，莊家的操盤過程，就是在換手率大增的情況下有持續(xù)的操作跟進(jìn)。在該股暴漲前，提前意識(shí)到該股的換手率大增，能夠得到比較準(zhǔn)確的跟莊建倉位置。
貴繩股份——換手率創(chuàng)新高
4．縮量卻能大漲
縮量卻可以逐步?jīng)_高，一般的個(gè)股是不會(huì)出現(xiàn)這種走勢(shì)的。而主力資金早已經(jīng)介入其中的股票，卻可以出現(xiàn)縮量大漲的行情。莊家若對(duì)某一只股票的控盤程度高，則能夠輕易地操作股價(jià)的走勢(shì)，即便量能沒有放大多少，股價(jià)仍然可以達(dá)到比較高的程度?？s量上漲的股票，與其說是主力的介入動(dòng)作，倒不如說是主力建倉完畢之后的操盤行為。
如圖2-36所示，三峽新材（600293）的日K線中，該股在前期持續(xù)放量后，出現(xiàn)了比較高的籌碼密集形態(tài)。而在該股后期的拉升行情中，卻出現(xiàn)了顯著的縮量上漲走勢(shì)。莊家顯然已經(jīng)在放量中完成了該股的建倉過程。后期股價(jià)持續(xù)縮量上漲，就是莊家高度控盤后的結(jié)果。量?jī)r(jià)齊增，并不能夠說明主力的實(shí)力強(qiáng)大，而縮量卻能大漲，能夠充分說明莊家的控盤程度還是非常高的。
三峽新材——股價(jià)縮量上攻
5．走出獨(dú)立的堅(jiān)挺行情
有些股票，在大漲之前的波動(dòng)過程可以說是不溫不火的。即便市場(chǎng)有比較大的波動(dòng)，這類股票的震蕩空間也是非常有限的。股價(jià)在多數(shù)時(shí)間里是小幅震蕩的走勢(shì)。殊不知，主力資金早已經(jīng)悄悄地潛入了這種股票中，并且在市場(chǎng)好轉(zhuǎn)的時(shí)刻，放量拉升股價(jià)，獲得收益。這類股票在突破上攻之前，會(huì)維持一種穩(wěn)步上攻的強(qiáng)勢(shì)格局。放量拉升那一時(shí)刻，就是莊家做盤的開始。股價(jià)加速上漲的時(shí)候，就驗(yàn)證了主力前期確實(shí)開始了建倉行動(dòng)。
如圖2-37所示，蕪湖港（600575）的日K線中，該股在見底回升之后一直延續(xù)著牛市行情。從形態(tài)上來看，顯然一個(gè)非常清晰的U形反轉(zhuǎn)走勢(shì)。在很長(zhǎng)時(shí)間里，這個(gè)U形反轉(zhuǎn)都在延續(xù)著。不斷強(qiáng)勢(shì)上攻，說明該股是一只十足的不受市場(chǎng)影響的大牛股。堅(jiān)挺的走勢(shì)，就能夠說明一切了。
蕪湖港——U形反轉(zhuǎn)大牛股
莊家雖然有散戶無法比擬的優(yōu)勢(shì)，散戶在一定程度上難以戰(zhàn)勝莊家，但任何事物都有兩面性。小船不如大船能經(jīng)得起風(fēng)波的襲擊，但大船卻不如小船能靈活地躲避礁石。莊家們資金豐厚，但進(jìn)出市場(chǎng)卻不如散戶那么容易，國(guó)家政策上、法律上都有種種限制。而且，莊家在炒作時(shí)必須運(yùn)用多方面的力量制造有利于自己的市場(chǎng)氣氛，只要有一方面出了差錯(cuò)，整合炒作就會(huì)以莊家的作繭自縛而告終，散戶卻可以拿著利潤(rùn)去享受。因此，只要操作得當(dāng)，散戶是可以利用其自身的優(yōu)勢(shì)與莊家博弈的。
（一）莊家的選股弱點(diǎn)利用
1．利用職業(yè)莊家的選股弱點(diǎn)
職業(yè)莊家由于資金力量有限，大多數(shù)的選股標(biāo)準(zhǔn)定在1000萬股以下，主要控股股東少，股份公司最好與集團(tuán)公司有關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)聯(lián)系，基本面普通，同時(shí)含有可分配利潤(rùn)，次新股尤佳。由于職業(yè)莊家屬于滬深股市活躍的主要力量，因此分析這些莊家的跡象應(yīng)占據(jù)首要的地位。對(duì)符合上述股質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)尚在低位的個(gè)股應(yīng)設(shè)立板塊自選榜，在每天用固定時(shí)間研究走勢(shì)，對(duì)其利空消息、股價(jià)變動(dòng)現(xiàn)象、量?jī)r(jià)規(guī)律關(guān)系進(jìn)行重點(diǎn)的分析跟蹤。
2．利用券商莊家的選股弱點(diǎn)
由于券商機(jī)構(gòu)的體制所限，多數(shù)券商機(jī)構(gòu)的選股標(biāo)準(zhǔn)主要是基本面成長(zhǎng)性最為突出的品種。
3．利用超級(jí)莊家的選股弱點(diǎn)
由于超級(jí)莊家的目的主要在于控制指數(shù)，盈利是第二位的，因此選股的標(biāo)準(zhǔn)主要是市場(chǎng)影響力大的大盤股。不符合上述條件的品種多數(shù)淪為大眾股。
（二）利用莊家的進(jìn)貨弱點(diǎn)
進(jìn)貨時(shí)，莊家當(dāng)然力圖以盡可能低的價(jià)格成交。在進(jìn)貨的初期，莊家的主要手段是制造一些非實(shí)質(zhì)性的利空或大盤弱勢(shì)打壓股價(jià)，其股價(jià)的下跌速度會(huì)明顯快于其他品種，并且沒有本能性反彈，以影響原持股者的信心而低位拋出股票，這樣便于機(jī)構(gòu)吸貨。在進(jìn)貨的后期，由于低位籌碼已被莊家吸納較多，這時(shí)候莊家會(huì)一方面抬高股價(jià)，另一方面又控制價(jià)格，使其漲幅不大。
股價(jià)小范圍上升誘使獲利者與缺乏耐心的套牢者將持股拋出，這樣機(jī)構(gòu)能更快達(dá)到建倉的目的。在機(jī)構(gòu)建倉時(shí)能量指標(biāo)會(huì)逐漸上升，不管股價(jià)怎樣運(yùn)行都會(huì)是這樣。
（三）利用莊家的洗盤弱點(diǎn)
經(jīng)過一段時(shí)間的收集，機(jī)構(gòu)莊家已有大量籌碼，但機(jī)構(gòu)擔(dān)心有部分短線集中性的低成本籌碼由于種種原因未拋出，為了在拉升的初期更加順利，以及在低位吃到最后的籌碼，同時(shí)徹底擊潰散戶的持股信心，莊家會(huì)使個(gè)股走出較為激烈的上下震蕩走勢(shì)，其特征是走勢(shì)嚇人，但在低位停留時(shí)間不會(huì)很長(zhǎng)，只需少量買盤便可上漲數(shù)個(gè)價(jià)位。
（四）利用莊家的拉升弱點(diǎn)
莊家的拉升初期會(huì)是較為迅猛的連漲方式，其后便參照某一個(gè)指標(biāo)進(jìn)行規(guī)律性的漲升，這個(gè)技術(shù)指標(biāo)可能是均線系統(tǒng)、上升通道或是某個(gè)動(dòng)靜指標(biāo)，通過仔細(xì)分析都能發(fā)現(xiàn)。在通過重要阻力區(qū)時(shí)，會(huì)進(jìn)行窄幅震蕩走勢(shì)消化阻力，越過阻力后又將加速無量上揚(yáng)。
拉升的主要特征是漲升有量，下跌無量，大盤強(qiáng)勢(shì)時(shí)不動(dòng)，大盤整理時(shí)加速，具備獨(dú)立走勢(shì)。
（五）利用莊家的出貨弱點(diǎn)
上述四個(gè)階段的做盤，其實(shí)就是為了高位變現(xiàn)。莊家出貨時(shí)無論如何掩蓋也會(huì)露出痕跡。
（1）在高位反復(fù)橫盤整理，K線圖上經(jīng)常帶有上下影線。
（2）出現(xiàn)利好，加速高開上揚(yáng)，并上下寬幅震蕩。
（3）放巨量壓制股價(jià)，制造換莊的假象，全天低位交易，尾市上拉股價(jià)。
抓住一個(gè)良好的莊股后，應(yīng)集中精力做，不要見異思遷，莊家大資金擁有上億的資金也只做一個(gè)股票，中小資金就更沒有必要做太多股票，凡每天都要與不同莊家斗法的投資者，失誤的概率遠(yuǎn)大于成功的概率。
在確認(rèn)所觀察的股票是只莊股后要有耐心，機(jī)構(gòu)的做莊周期最少也要一個(gè)季度，不要一跌就認(rèn)為莊家出貨，一漲就是莊家進(jìn)貨。在分析時(shí)應(yīng)站在機(jī)構(gòu)的立場(chǎng)上客觀一些，避免部分投資者一買入某股，就只看見利好，看不見一些明顯的利空，反之亦然。
技術(shù)分析在中國(guó)內(nèi)陸市場(chǎng)很難兌現(xiàn)的原因很有可能是因?yàn)榘l(fā)展的基礎(chǔ)太薄弱。在美國(guó)，技術(shù)分析是在成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。但在中國(guó)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是漸次穩(wěn)定的，投資者要明白的是，操縱股市的莊家也在看技術(shù)分析指標(biāo)，甚至常常造出一些圖形來引誘投資者上鉤。
看多了這些，作為個(gè)人投資者，我比較警覺，采取的對(duì)策是漸次投入資金。這對(duì)于投資者來說有一點(diǎn)要求，就是買賣股票的資金要有一定的量。上面提到了做股票要知己知彼，彼是上市公司，那么己就是自己的資金量。
在對(duì)上市公司有了比較充分的了解之后，我們對(duì)于股價(jià)的波動(dòng)，心里就基本有數(shù)了。如果有了在低價(jià)時(shí)買入的相當(dāng)數(shù)量的股票，游戲就可以玩得很有趣。
我們來看看這個(gè)游戲怎么玩。
對(duì)于一家優(yōu)秀公司而言，我們雖然不知道該股票的價(jià)格底部在哪里，但我們確實(shí)可以知道哪個(gè)區(qū)域是它的低價(jià)區(qū)域，在什么價(jià)位上，價(jià)格處于相當(dāng)高位。因此我們要做的，就是“吞吞吐吐”。
這聽起來很好玩，但卻是保障不輸之道。當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)一家公司或者經(jīng)濟(jì)的變化帶來低價(jià)之后，很多投資者做的是一把吃進(jìn)，然后等待，但這種做法是我所不取的。我會(huì)在這個(gè)價(jià)位上買入部分股票，但在心理上卻作好它再跌的準(zhǔn)備，如果再跌下來，我就加碼買入。
在以前操盤的過程中，我發(fā)現(xiàn)這種做法其實(shí)就是做交易的關(guān)鍵要訣。
關(guān)于這種做法，有很多人產(chǎn)生過疑問。甚至有人說，這種做法當(dāng)然是對(duì)的，但前提是你得有無限多的錢才行。
其實(shí)不然，你只要分配好自己的錢。錢多有錢多的做法，但是錢少也沒關(guān)系，只要控制好自己的首次投入量就行。在對(duì)自己總體的資金有一個(gè)大致的估算之后，投資者可以把自己的股票買入步驟做成一個(gè)上小下大的山頭狀形態(tài)。這樣的話，當(dāng)你把最后一筆錢投入之時(shí)，股價(jià)也基本上到底了，至少也是離底不遠(yuǎn)了。
但在很多情況下，往往你還沒有投入全部的錢，股價(jià)就開始回升了。這時(shí)候要不要追，是一個(gè)問題。通常情況下，不追是一個(gè)好選擇。因?yàn)槟阋S時(shí)作最壞的打算，上漲可能是一個(gè)假象，等你追入的時(shí)候，它又跌下來了。這種時(shí)候，很容易打亂計(jì)劃。
這是買入的情況，把它反一反，就是賣出的情況。
對(duì)于賣出，要明白的是，我們買股票占有的是一樁生意的一部分，那么出手的時(shí)候同樣要把握自己的心態(tài)。很多投資者常常試圖在最高價(jià)拋出，得到的結(jié)果卻是長(zhǎng)期的套牢。我個(gè)人寧愿把買賣股票當(dāng)成一樁生意來做，既然在低價(jià)位得到了股票，那么所有的拋出，都要有一個(gè)統(tǒng)一的價(jià)錢。在這個(gè)價(jià)位以下，是不會(huì)拋的。而過了這個(gè)價(jià)位，就一定會(huì)拋出一部分。與買入一樣，拋出應(yīng)該做成一個(gè)反過來的買入，即下小上大的倒小山狀。
這背后的基本依據(jù)，是我們?cè)谶x擇公司的時(shí)候已經(jīng)選了比較好的公司。它有收益，因此當(dāng)我們低價(jià)拿到它的股票的時(shí)候，就占有了主動(dòng)權(quán)。對(duì)于拋出股票，正確的理解應(yīng)該是這樣的，那就是別人想從我們的手里拿到這家優(yōu)秀公司的股票，因?yàn)槲覀冊(cè)诘蛢r(jià)時(shí)承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)，所以我們賣出時(shí)要有原則。這個(gè)原則就是我們本不打算賣，只有對(duì)方出了足夠高的價(jià)錢，才可以從我們手里換到股票。
那么為什么我們又可以做一個(gè)倒小山狀賣出呢？大家都明白，股市是波動(dòng)的，而我們買賣股票的最終目的就是獲利。低價(jià)拿到的籌碼，在高價(jià)位拋出就獲利了。如果再有一些波動(dòng)，可以再在低價(jià)拿回籌碼，那就實(shí)現(xiàn)了階段性獲利的次要目標(biāo)。再保守一點(diǎn)說，如果價(jià)格真的出現(xiàn)了大漲，我們一步步地拋出手里的股票，獲利也就不成問題了。
所以在賣出的時(shí)候，我們不妨把臺(tái)階拉得開一些。在相對(duì)較低的價(jià)格拋出的股票，可以在我們守住的低價(jià)買回來，而真正比較大手筆的拋出，應(yīng)該把價(jià)格抬得高一些。
在拋出股票時(shí)很容易犯的錯(cuò)誤是輕易出手。一般而言，人總是健忘的，在獲利的時(shí)候，最容易犯的毛病是隨意了結(jié)。這個(gè)時(shí)候我們要告訴自己，下一個(gè)機(jī)會(huì)不知道幾年之后才能得到。明白了這一點(diǎn)，我們才能正確賣出股票。
現(xiàn)在可以看得比較明白的是，政府對(duì)于股票市場(chǎng)的重視程度不是在下降，而是在提高，這就使得我們作為股票投資者可以從長(zhǎng)期的投資中獲利。
值得警惕的一點(diǎn)是，在現(xiàn)階段，把錢交給基金經(jīng)理不是一種明智的選擇。雖然基金經(jīng)理可以說出很多賺錢的案例，但作為投資者要明白的是，國(guó)內(nèi)做得最長(zhǎng)的基金經(jīng)理，其工作年限也不過十年。其投資的理念、操作的方法，尤其是信托責(zé)任都還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不成熟。以大銀行的基金經(jīng)理的從業(yè)目的性來說，一個(gè)簡(jiǎn)單的問題就可以問住很多基金經(jīng)理：既然他們可以賺錢，那為什么他們不可以自己做私募呢？事實(shí)上，正是因?yàn)檫@個(gè)道理，很多稍稍成熟一點(diǎn)的基金經(jīng)理都會(huì)選擇離開公募。也正因如此，公募基金才會(huì)出現(xiàn)從業(yè)人員特別年輕的現(xiàn)象。此時(shí)把錢投給基金，無疑是買了炮仗給人放，出錢為公募培養(yǎng)人才。
以這樣的現(xiàn)狀，我們兩相比較，把錢交給基金替自己來操作，對(duì)于有五年以上投資經(jīng)驗(yàn)的股民，不是一件劃算的事情。
吃過虧的股民，往往發(fā)誓不再炒股。但正如誓言本來就是用來違背的一樣，轉(zhuǎn)過身就忘了自己所發(fā)的誓。投資者總是會(huì)在股市再次回到上一次的高點(diǎn)之時(shí)忘記曾經(jīng)的傷痛，從而信誓旦旦的開始新的博殺。
在虧損面前，大家會(huì)懊悔，難過，痛苦，誰跟我說股市我跟誰急，你要是問我炒不炒股，我馬上回答：“你才炒股，你媽炒股，你全家炒股”。好像炒股由原先自認(rèn)為激動(dòng)人心的事情變成了一件人見人罵、見不得光的事情。股市跌了，罵政府，股票套了，怨家莊。恨股市，還恨其他人賺走了自己的錢。這已經(jīng)陷入了一種病態(tài)。還沒有進(jìn)入股市之前，交易所就提醒了：“股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎”。在別人提供分析的時(shí)候也說明了：“嘉賓觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議”。既然明白了股市有風(fēng)險(xiǎn)，也知道了不能盲目聽信別人，就沒有什么好怨的。要是自己心態(tài)不好，反復(fù)做錯(cuò)，那就改正。若是自己知錯(cuò)不改，便只能自抽嘴吧了。獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家謝國(guó)忠曾經(jīng)說過：熊市反彈上是殺人工具。股民也常嘆：股市是散戶絞肉機(jī)。這兩句話有些悲觀，但從陰暗的一面反應(yīng)出了股市的殘酷，即便是日本也會(huì)在資本戰(zhàn)爭(zhēng)中大潰敗，小投資者虧損的概率自然不會(huì)小。所以，帶著仇恨繼續(xù)行走于股市，對(duì)自己實(shí)在是一點(diǎn)好處也沒有。你看到的永遠(yuǎn)是陰暗的一面，急燥總是會(huì)讓你不斷掙扎試圖戰(zhàn)勝市場(chǎng)和戰(zhàn)勝莊家，但最后連自己也戰(zhàn)勝不了。投資的過程中，外力、政策、操縱總是有如一道道枷鎖束縛著我們，越是掙扎，就越是血流不止。
觀察，思考，才是我們?cè)撟龅氖?。在失利中總結(jié)原因，在成功中尋找共性，日積月累，理性面對(duì)，不過多的盲信于暴富的神化，不過多的尋找失誤的錯(cuò)口。剖析自我，發(fā)現(xiàn)自己思維與執(zhí)行的不足，不斷改正，實(shí)現(xiàn)自我升化。只要我們能夠客觀理性的認(rèn)識(shí)股市和認(rèn)識(shí)自己，便能夠在紛亂且處處充滿噪聲的股市之中尋找到一片寧靜，找到通往成功的必然之路。倘然我們能夠把微笑變成一種投資態(tài)度，便能做到得失皆坦然，成敗皆精彩。
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