老股民奉行波段操作 股海沉浮13年悟出盈利模式
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本期人物
江灣小陳
年齡：70后 股齡：13年 操作風(fēng)格：中短線為主，定投基金為輔。持倉飄忽，有風(fēng)吹草動(dòng)則立馬走人。
后市預(yù)測(cè)：平衡市，不會(huì)大起大落。因此輕指數(shù)、重個(gè)股，波段操作為上。
持倉：*ST甘化（000576）
近日來，市場(chǎng)穩(wěn)定地保持著振蕩的格局。這種走勢(shì)對(duì)短線高手而言，無疑是一個(gè)大顯功夫的良機(jī)。本期股民故事鎖定的是一位短線波段操作的高手——江灣小陳，在股海中浮沉歷練了十三年。而在本報(bào)上一期的實(shí)盤賽中，江灣小陳憑借著其獨(dú)家制作的選股系統(tǒng)，按照短線重波段的操作方式勇奪冠軍。然而，這些傲人的戰(zhàn)績(jī)和獨(dú)特的操作心得，折射出的是江灣小陳在股市自學(xué)之路上走來的大起大落。
曾經(jīng)股海小款爺
1996年，江灣小陳的父母所在的國(guó)有企業(yè)要改制上市，當(dāng)時(shí)家里大約有5000股職工股，由于其父母對(duì)股市一竅不通，便將這“政府大力支持、涉及很多的專業(yè)知識(shí)”的新事物都交給還在讀書的江灣小陳。于是，是年3月28日，江灣小陳跟著這批職工股一起“上市”了。剛?cè)胧械臅r(shí)候，江灣小陳還覺得一切都很陌生也很新奇，這激發(fā)起他學(xué)習(xí)股票的興趣。“非常幸運(yùn)的是，我入市的時(shí)候剛剛好趕上1996年的‘價(jià)值回歸行情’，當(dāng)時(shí)的股市是沒有漲跌停限制的，憑著新股民敢追敢闖的‘狠勁’，我天天追著漲幅榜靠前的股票買，就靠著這樣簡(jiǎn)單而又激進(jìn)的操作，我居然還屢有斬獲！”江灣小陳回憶到，那段時(shí)間最成功的操作，就是1996年的10月17日開盤時(shí)，買入了東北電（000585），當(dāng)天資金即時(shí)翻了一番。
江灣小陳說，那時(shí)總收益是6至8倍，本金最高時(shí)曾經(jīng)有13萬元。這對(duì)于還沒參加工作的他絕不算是小錢。于是他立即用賺回來的錢買了一部586電腦，安裝上無線信號(hào)接收器可以方便在家看行情；還花了一萬元買了一部當(dāng)時(shí)俗稱“龜仔”的移動(dòng)電話以備人不在家時(shí)方便電話委托。“這部手機(jī)估計(jì)是我這輩子買過最貴的手機(jī)了。”江灣小陳笑著說。
盡閱股術(shù)仍受挫
正當(dāng)江灣小陳準(zhǔn)備大干一場(chǎng)的時(shí)候，他“靠股市發(fā)大財(cái)”的夢(mèng)想很快就被無情的市場(chǎng)給狠狠地?fù)羲椤?
1996年12月16日，“人民日?qǐng)?bào)社論”引發(fā)的一場(chǎng)暴跌把江灣小陳給摔痛了，他的本金一轉(zhuǎn)眼就縮水一大截被打回了原形。交了“昂貴的學(xué)費(fèi)”后，江灣小陳再也沒有了新股民的那種“狠勁”，反而逐漸轉(zhuǎn)向“理智”了。他開始鉆研關(guān)于股票操作的書籍，閱讀各類與投資相關(guān)的資料，每天晚上下班后都第一時(shí)間趕回家里盯著電腦上的K線廢寢忘食地苦苦思考，期待能找出炒股的秘笈，尋找到發(fā)家致富的捷徑。“1997年到2002年的五年里，我很多的方法都去學(xué)過、嘗試過。比如說什么基本分析、價(jià)值分析、技術(shù)分析、江恩理論、波浪理論，還有所謂的股票軟件、技術(shù)指標(biāo)、交易系統(tǒng)……甚至連再偏門點(diǎn)的紫微斗數(shù)等東西，我都試過，但結(jié)果還是虧錢！”江灣小陳說，在這五年中，他一邊工作一邊炒股，每次把省下來的工資投入股市，期望能用自己學(xué)到的“知識(shí)”賺點(diǎn)錢，可是每次結(jié)果都是令人沮喪的。這5年里對(duì)秘笈的追尋，反而令江灣小陳錯(cuò)過了1997年的大行情及1999年的“5·19網(wǎng)絡(luò)股行情”。這令他在2001年市場(chǎng)見到2245點(diǎn)高點(diǎn)后不久，心灰意冷地暫時(shí)離別了股市。
獨(dú)立創(chuàng)出選股器
從2002年開始，江灣小陳用一個(gè)完全局外人的態(tài)度看股市，只看不買一直持續(xù)了到2005年春節(jié)。在這段時(shí)間里，開始試著去建立自己的選股系統(tǒng)和操作指標(biāo)。“這是一個(gè)非常漫長(zhǎng)的過程，我利用自定義平臺(tái)，完全依賴著自己的觀察、經(jīng)驗(yàn)、盤感和不斷的挫折整出了這一選股系統(tǒng)。”江灣小陳說起這段摸索的過程，不禁幾分唏噓幾分自豪。
這套選股系統(tǒng)，不僅令江灣小陳在2005年開始逐漸贏回了自己本應(yīng)擁有的回報(bào)，也讓他逃過了2007年的5·30大跌和2008年的單邊下行市。“其中一個(gè)原因是因?yàn)槲矣幸徊糠仲Y金在權(quán)證市場(chǎng)，但主要還是因?yàn)樽约旱哪翘紫到y(tǒng)選不出可以介入的個(gè)股了，再配合當(dāng)時(shí)大盤的走勢(shì)，我干脆把倉位全空了下來。”江灣小陳說。
那這套神奇的選股系統(tǒng)究竟是怎么構(gòu)造的呢？江灣小陳坦誠(chéng)地說，由于這個(gè)系統(tǒng)是自己這么多年一直潛心研究、集合了自己的思路和經(jīng)驗(yàn)而探索出來的，一些詳細(xì)的指標(biāo)設(shè)置說來話長(zhǎng)。更重要的是每個(gè)人的性格不同，對(duì)大盤的理解和要求也會(huì)不同，在股市里賺錢，一定要找到自己熟悉、符合自己思路的方法，因此這些指標(biāo)并沒有一個(gè)可量化的表達(dá)。不過，江灣小陳表示，這里面也有一些成功率較高而又簡(jiǎn)單的指標(biāo)或市場(chǎng)特征，可與讀者分享。
實(shí)操
瑞福進(jìn)取（150001）
今年5月底時(shí)，題材股的操作已出現(xiàn)力竭的跡象，市場(chǎng)普遍關(guān)心的是指數(shù)能否在藍(lán)籌股帶領(lǐng)下引領(lǐng)大盤繼續(xù)沖擊3000點(diǎn)。當(dāng)時(shí)看到了瑞福進(jìn)取(150001基金凈值,基金吧)（凈值，檔案，基金吧），主要是基于兩個(gè)假設(shè)：1.如果真的有藍(lán)籌股行情，在這么多的藍(lán)籌股里面難以判斷那只會(huì)漲得比較好，選瑞福進(jìn)?。▋糁担瑱n案，基金吧）起碼能賺個(gè)平均收益，而且它帶有杠桿效益；2.當(dāng)時(shí)的瑞福分級(jí)的凈值已經(jīng)回到0.94元的保本價(jià)，對(duì)瑞福進(jìn)?。▋糁?，檔案，基金吧）觸發(fā)了回?fù)苎a(bǔ)償機(jī)制，如果市場(chǎng)繼續(xù)向上，則買入即可享受超額收益。
于是抱著短線操作策略，6月2日的回調(diào)中買入了該基金，6月25日該基金上沖一元未果，回落到0.93元時(shí)賣出結(jié)束操作。
嘉實(shí)300（160706）
2008年的最后幾個(gè)交易日，大盤再次跌破2000點(diǎn)出現(xiàn)連續(xù)的下跌陰線8連陰，市場(chǎng)普遍擔(dān)心會(huì)繼續(xù)破位下行。當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)氣氛也比較悲觀，個(gè)人也都很謹(jǐn)慎，但也很堅(jiān)定地向朋友說：“套住的股票不知道還能不能解套，但是在2000點(diǎn)以下買指數(shù)基金只虧時(shí)間不虧錢，指數(shù)漲它就漲。做好最壞的打算大不了等你3年，即使是回不到6000點(diǎn)也總能回到3000點(diǎn)以上。”
基于這個(gè)理由在2008年12月31日用閑置的錢以0.48元買入該基金，一直持有到今天5月底時(shí)由于準(zhǔn)備換入瑞福進(jìn)?。▋糁?，檔案，基金吧），方分批退出。賬面收益在50％左右。
觀點(diǎn)
買股要慎賣股要狠
第一，要和股市保持距離，做好本職工作。尤其是年輕人不要幻想靠股市發(fā)財(cái)，這種急于求成的心態(tài)將會(huì)令投資決策發(fā)生偏差。用最簡(jiǎn)單實(shí)際的投資思維和操作方法去投資，平常該干嘛的就干嘛去。
第二，投資只是生活中的一小部分，投資應(yīng)該是快樂的，輕松的！如果投資讓你感覺到痛苦，那就是意味這種投資并不適合你。
第三，在反復(fù)無常的市場(chǎng)中，必須要學(xué)會(huì)尋找適合自己的、具有穩(wěn)定性的一套盈利模式，一個(gè)專業(yè)的交易者首先要考慮的是你每次出手時(shí)的成功率。
第四，買股票一定要慎，賣股票一定要狠；永遠(yuǎn)不要擔(dān)心會(huì)踏空行情。股市十幾年下來，公認(rèn)的大行情也就那么幾回，而中間小行情不斷。因此看清楚市場(chǎng)的走勢(shì)，真有可波段操作的行情，買進(jìn)一些還沒漲的股票比別人少賺點(diǎn)也不至于亂虧錢。
第五，市場(chǎng)沒有什么很復(fù)雜的操作理論，大道至簡(jiǎn)，一個(gè)理想的業(yè)余投資者只需要做回最基本的東西便可以了。
操作心得
*.股市跌到無人問津的時(shí)候，要說服自己是在做善事，用閑錢買了股票后就放到一邊別去看了。
*適當(dāng)定投指數(shù)基金或者定投自己熟悉的股票，利用時(shí)間的杠桿去為你增值，江灣小陳自2006年開始便喜歡把賺回來的錢去定投指數(shù)基金，這個(gè)習(xí)慣為放長(zhǎng)線釣大魚的好辦法。
*運(yùn)用MACD趨勢(shì)線，當(dāng)個(gè)股處于上升起步階段，且其MACD柱狀線為紅色，則說明該股的上升趨勢(shì)有望保持。在MACD指標(biāo)出現(xiàn)綠色柱狀線前，都可以對(duì)該股做波段操作。例如當(dāng)前的ST泰格（000409）（000409）、*ST甘化（000576）。
*當(dāng)個(gè)股處于啟動(dòng)階段，股價(jià)上穿十日均線時(shí)，存在波段操作的機(jī)會(huì)。
*連續(xù)下跌多日的權(quán)重股，值得密切關(guān)注介入機(jī)會(huì)。
后市看法
大盤上漲需更多因素支撐
近期來大盤已經(jīng)重新站穩(wěn)半年線之上，但是市場(chǎng)仍然對(duì)大盤是否還將出現(xiàn)調(diào)整、調(diào)整會(huì)否回補(bǔ)“十一”長(zhǎng)假后留下的跳空缺口。個(gè)人來說則認(rèn)為大盤在短期內(nèi)還是比較樂觀的，市場(chǎng)的人氣相對(duì)較為活躍，而指數(shù)振蕩消化完近日來累積的獲利籌碼后，如有成交量的配合則有望繼續(xù)上攻。中長(zhǎng)線來看，由于市場(chǎng)普遍缺乏一個(gè)具有號(hào)召力的龍頭板塊，而許多個(gè)股的價(jià)格甚至已超過了2007年的水平，因此大盤還需要尋找更多的因素以支撐股指的持續(xù)上漲。近期大盤的形態(tài)與2008年1月11日類似，指數(shù)上穿60日均線后，若沒有有效的成交量及有力的板塊支撐，則走勢(shì)并不樂觀。至于個(gè)股方面，如果市場(chǎng)的后續(xù)行情發(fā)展出允許操作的環(huán)境，個(gè)人就打算等*ST甘化回調(diào)后繼續(xù)介入做波段。
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