一直想留些時(shí)間，寫下1970年代，美國(guó)期貨大師克羅（實(shí)戰(zhàn)家）的理念和方法，其實(shí)，我讀他的書在2007年就讀了，但是由于自己做期貨出道的太早，市場(chǎng)上很多東西都不太懂，當(dāng)時(shí)主流的書籍還是《墨菲的技術(shù)分析》、《股票股票作手回憶錄》，《江恩理論》等。
直到2012年自己交易了6年之后，一直沒(méi)賺到錢，走了6年的彎路之后，才發(fā)現(xiàn)自己在2007年看的克羅的書籍，當(dāng)中的系統(tǒng)方法和交易理念，才真的是最正確的，最有價(jià)值的！
以現(xiàn)在的時(shí)間和現(xiàn)在的我，再去分析克羅的方法。為什么，我說(shuō)，他的理念是對(duì)的？而且對(duì)我?guī)椭艽螅?/p>
先看看克羅，當(dāng)年對(duì)糖的交易手法。
如下圖。
從上圖期糖月線圖上看克羅買入糖的位置。
克羅這波糖的操作，買入的價(jià)格是在2美分左右，拿了2年之久，強(qiáng)調(diào)的也是一個(gè)耐心，市場(chǎng)會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)有耐心的人。
克羅的策略就是：做多：在他的日120均線上方買入。持有：沿著120均線持有，或到高位轉(zhuǎn)勢(shì)離場(chǎng)。
克羅的方法和理念，價(jià)值在于：
一，系統(tǒng)簡(jiǎn)單，內(nèi)容務(wù)實(shí)，以實(shí)戰(zhàn)為主。
二，他的交易模式可以復(fù)制，任何人度可以復(fù)制，這也是最關(guān)鍵的。
而我這幾年的一些趨勢(shì)單，盈利1000點(diǎn)以上的單子，基本上含有克羅沿著均線持有方法和理念。
至于，我的系統(tǒng)，可以看之前我寫的文章《我的趨勢(shì)系統(tǒng)，10次7次對(duì)，對(duì)了大持有》去了解。
市場(chǎng)上關(guān)于交易類的書籍，頭6年，我基本都買來(lái)看過(guò)了，說(shuō)實(shí)話，99%的書籍在忽悠，不是把交易講的很復(fù)雜，就是寫一大堆心靈雞湯，當(dāng)然也包括一些國(guó)外的書籍，也多數(shù)在瞎扯，最早看國(guó)外的書籍《高勝率交易》、《投機(jī)心理學(xué)》，看完后，覺得很高大上，細(xì)細(xì)一想，什么東西都沒(méi)有。。
還記得自己當(dāng)初剛看《股票作手回憶錄》時(shí)，那種心情也是激動(dòng)澎湃，特別是有幾次期貨偶爾大盈利后，我都不敢相信期貨就這么讓我賺錢了？書上不是寫的交易是很驚心動(dòng)魄的嘛，于是有點(diǎn)懷疑自己了，于是又覺得操作手法太簡(jiǎn)單不行，要復(fù)雜點(diǎn)預(yù)測(cè)，才應(yīng)該是做金融的樣子，然后后面就是越做越亂，這是我個(gè)人的一點(diǎn)真實(shí)體會(huì)。
以上的經(jīng)歷，我走的彎路也多，在2012年，當(dāng)我理順自己的系統(tǒng)和理念之后，我把這些書籍都扔了，只留下了克羅的書籍。為什么？核心是，他們的方法，多數(shù)不可復(fù)制。
包括我，和大家一樣，其實(shí)我們都是普通人，我們一定要做大概率成功事情，借鑒對(duì)方的模式和經(jīng)驗(yàn)。
可以說(shuō)，我現(xiàn)在的系統(tǒng)，是在克羅的均線系統(tǒng)上做了升級(jí)調(diào)整，我們也一定要借鑒成功人物的模式，核心就是別人已經(jīng)花時(shí)間驗(yàn)證的東西，我們?cè)偃ド?jí)，在成功率上已經(jīng)提升了，千萬(wàn)不要想著自己去創(chuàng)造一個(gè)新的前無(wú)古人，后無(wú)來(lái)者的新系統(tǒng)，請(qǐng)記住，我們來(lái)市場(chǎng)，第一要?jiǎng)?wù)是賺錢，第二要?jiǎng)?wù)是怎們提高賺錢的概率。不是來(lái)搞科研的。
包括，從企業(yè)的角度看，淘寶，QQ，微信的國(guó)內(nèi)產(chǎn)品，都是借鑒國(guó)外的產(chǎn)品，引進(jìn)再升級(jí)調(diào)整，花精力在服務(wù)和升級(jí)上。道理是相同的。
現(xiàn)在，談下，2個(gè)重要方面
一，什么是適合普通人，能交易大概率成功的模式？
我個(gè)人從克羅的交易經(jīng)驗(yàn)中總結(jié)，我認(rèn)為“輕倉(cāng)+趨勢(shì)波段+大止損”的策略是更適合普通人的策略。
包括我去年在公眾號(hào)里推出的其中1個(gè)200萬(wàn)賬戶展示，賬戶采用輕倉(cāng)策略，最大持倉(cāng)只有20%以下，單筆止損較大，這么做是讓單子的容錯(cuò)率大些，交易次數(shù)也少些。
當(dāng)然，在你能穩(wěn)定獲利之后，對(duì)有把握的機(jī)會(huì)，也適當(dāng)?shù)闹貍}(cāng)，可根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)來(lái)靈活調(diào)整。
客觀的說(shuō)，如果是短線系統(tǒng)或日內(nèi)系統(tǒng)之類，我基本不會(huì)去推薦，因?yàn)槲矣X得這個(gè)日內(nèi)短線是極小概率人能做的好的，需要非常好的紀(jì)律、執(zhí)行力、體力。而看過(guò)我文章的人，都應(yīng)該了解，我建議大家做大概率能成功的事情，就是我們普通人都成功的交易模式。。
舉個(gè)例子：也是我們目前都在做的2個(gè)模式
1，如果，你用心觀察我的系統(tǒng)，1個(gè)品種1年之內(nèi)10個(gè)信號(hào)。我選擇4個(gè)主做的品種，每次當(dāng)出信號(hào)時(shí)，從4個(gè)當(dāng)中選1個(gè)，選擇最有把握和最優(yōu)的信號(hào)入場(chǎng)，每次虧損固定，盈利繼續(xù)持有，1年下來(lái)，是大概率盈利的。
2，交易部的每1個(gè)同事只負(fù)責(zé)交易1個(gè)品種，1年持續(xù)跟蹤他信號(hào)，1年下來(lái)，最壞情況是保本或小虧（除非他1年都沒(méi)行情），基本上是盈利的。這也是大概率是賺錢的。
二，在系統(tǒng)上再優(yōu)化，做好信號(hào)預(yù)警提示功能
比較早的時(shí)候，一些國(guó)外的朋友，提到交易的時(shí)候，經(jīng)常提交易模型，自動(dòng)化交易。一開始我也覺得沒(méi)必要，后來(lái)發(fā)現(xiàn)，老外的一些思維也是有借鑒的地方，他們相信數(shù)字，概率，事實(shí)上，確實(shí)也提高了很大的效率。
生活中碰到的一些事情，我自己的越野車比較燒機(jī)油，當(dāng)機(jī)油不夠時(shí)，會(huì)黃燈提示預(yù)警。有一次，預(yù)警系統(tǒng)壞掉了，維修比較貴，自己想著省下。后來(lái)當(dāng)每次換機(jī)油后，要數(shù)著1個(gè)月后補(bǔ)點(diǎn)機(jī)油，也會(huì)經(jīng)常會(huì)忘記掉，弄的也糾結(jié)。
包括，后來(lái)，操作資金規(guī)模上去后，系統(tǒng)有了，但是不直觀，光分析，復(fù)盤就得幾個(gè)小時(shí)，每次下班后回到家里，小孩讓你陪他玩時(shí)，我腦袋里有時(shí)還想著哪個(gè)品種信號(hào)機(jī)會(huì)到了沒(méi)？這個(gè)是真實(shí)經(jīng)歷，因?yàn)?，我們都是普通人，很多情緒，心態(tài)都差不多，有時(shí)也很難做到交易和生活完全分開。
這幾件事情，讓我后來(lái)自學(xué)了國(guó)內(nèi)的程序化，包括模型，也讓人開發(fā)設(shè)計(jì)，都是受益很多。特別是在自己系統(tǒng)穩(wěn)定后，再把系統(tǒng)設(shè)計(jì)成信號(hào)預(yù)警功能，本來(lái)我的系統(tǒng)，1個(gè)品種1年也就1-4個(gè)信號(hào)，當(dāng)作預(yù)警提示參考，足夠用了。
如下圖。
解決了我?guī)讉€(gè)問(wèn)題：
1，提高了70%的分析效率。
2，預(yù)警大方向入場(chǎng)點(diǎn)位，解決了單子持有問(wèn)題。
3，長(zhǎng)期看，交易輕松了，有時(shí)間做其他事情。
如果你有自己比較穩(wěn)定的系統(tǒng)，也建議可以試著設(shè)計(jì)下，提高下效率。
正確的理念，加上合理的交易系統(tǒng)和輔助工具，可以大概率提高我們的盈利能力，但是，最后，還是要有一定的執(zhí)行力和長(zhǎng)周期的眼光去看，模式，簡(jiǎn)單化，再重復(fù)去做，做精做優(yōu)。
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