三季度王亞偉重倉股分析
○文/三番
王亞偉管理的華夏大盤和華夏策略公布了三季報，需要對其持股進行分析。本文對王亞偉管理的兩只基金三季報公布的前十大重倉股進行了分析比較，對比其二季度及一季度的持股數(shù)據(jù)，洞悉其三季度的操作動向，希望能給投資者把握王亞偉的持股動向提供參考。
從其管理的兩只基金的倉位來看，華夏大盤三季報倉位比例基本不變?yōu)?7.78%，二季度持倉比例是87.88%，一季度末的倉位是88.62%，三季度略有減持。三季度末其看好的三大板塊分別是：金融保險（24.22%），制造業(yè)（24.03%），房地產(chǎn)（12.70%），而二季度末重倉的前三大行業(yè)是制造業(yè)、金融保險和房地產(chǎn)，分別占其基金凈值的21.16%，22.17%和13.48%。
通過對比可以發(fā)行，華夏大盤三季度增持了金融保險、房地產(chǎn)，減持了制造業(yè)。
另一只基金——華夏策略在三季度倉位略有上升，由二季度末的72.97%，上升至77.95%，三季度重倉的三大行業(yè)是制造業(yè)（25.38%），金融保險業(yè)（19.54%）和房地產(chǎn)（13.39%），而二季度末其看好的三大板塊分別是金融保險、制造業(yè)和房地產(chǎn)，分別占凈值的19.96、17.24%和13.33%。通過對比可以發(fā)行，華夏大盤三季度增持了制造業(yè)股。
整理了華夏大盤及華夏策略三季度前十大重倉股變化，見下表：
兩只基金前十大重倉股有9只股重疊，分別是廣匯股份、東方金鈺、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、中恒集團、葛洲壩、ST昌河、樂凱膠片。兩只基金三季度對樂凱膠片持股不動，同時新進東方金鈺、增持ST昌河。同時剔除東湖高新。不同的是華夏大盤依然持有峨眉山A，三季度略有減持；而華夏策略持有廣電網(wǎng)絡(luò)進入前十大重倉股。
廣匯股份：華夏大盤和華夏策略的第一大重倉股，華夏大盤增持進100萬股，而華夏策略持股不變，該股被王亞偉所看的題材什么的，不羅嗦。
葛洲壩：二季度新進，7月15日每10股送5股，按照二季度末2100萬的股持股量，送股應(yīng)該達到1050萬股，季報顯示，三季度比二季度持股量增加1900.70萬股， 說明王亞偉在三季度增持了850萬股。來看華夏策略，三季度末持股約1000萬股，按照送股，應(yīng)該持股新增約500萬股，但三季報顯示，該股三季度比二季度持股量增加約200萬股，說明華夏策略在三季度應(yīng)該有減持。
中恒集團：8月30日分紅并沒10股送10股，按照二季度末912萬的股持股量，送股應(yīng)該達到912萬股，季報顯示，三季度比二季度持股量增加380萬股，說明在三季度，王亞偉進行了減持操作。二季度，由于參加了該股的定向增發(fā)，王亞偉實際上對該股也是減持操作，三季度，王亞偉繼續(xù)減持。同樣根據(jù)推測，華夏策略三季度實際上也是減持。
交通銀行：6月30日每10股配1.5股，如果王亞偉參加了配股，應(yīng)該配股479.26萬股，而三季報顯示，三季度比二季度持股量增加1405萬股，說明三季度王亞偉很有可能繼續(xù)增持了交通銀行。同樣可以推算出，華夏策略在三季度減持交通銀行約700萬股。
東方金鈺：二季報和三季報都沒有該股，王亞偉兩只基金都是在三季度新進該股的。該股三季度前十大流通股股東，只出現(xiàn)王亞偉的兩只基金，說明王亞偉對該股極其看好。
*ST 昌河：基金半年報顯示，華夏大盤二季度末持股6,010,569股，該股9月20日復盤，一路狂飆。而三季度末，華夏大盤持有8,026,632股，說明三季度9個交易日，王亞偉三季度增持約201.61萬股，助推了該股的暴漲。同樣，華夏策略二季度末持股3,000,944萬股，三季度9個交易日增持約31萬股。
從三季報業(yè)績來看，該股摘帽可能性很大。根據(jù)西南證券的研究報告，該股重組完成后，業(yè)務(wù)范圍將從航空機載照明與控制系統(tǒng)產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)擴大到航空機載電子設(shè)備全部主要領(lǐng)域，將建立和完善航電專業(yè)體系，構(gòu)建航電板塊的產(chǎn)業(yè)格局，形成全價值鏈的整體競爭能力，為公司帶來利好。
廣電網(wǎng)絡(luò)：三季度末，華夏策略持股400.20萬股，該股半年報顯示，華夏大盤三季度也進入該股前十大股東第二名，持股1200.99萬股，王亞偉管理的兩只基金三季度對該股進行了增持，華夏大盤和華夏策略分別增持約150萬股和135萬股。雖然華夏大盤的基金三季報沒用透露該股信息，我們從上市公司半年報也得到了“蛛絲馬跡”。
由王亞偉操盤的兩只基金，三季度業(yè)績再次居前。王亞偉在基金的三季報中表示，年內(nèi)市場將維持小幅震蕩格局，題材股面臨較大的回調(diào)壓力。“十二五”規(guī)劃出臺在即，其內(nèi)容將成為來年投資布局的參考依據(jù)，“自下而上”地發(fā)掘具有長期增長前景而且估值合理的投資品種。三季報披露之后，“王亞偉概念股”瘋漲，年底，基金“排名戰(zhàn)”爭奪將進入“白熱化”階段，連續(xù)幾年進入基金排名前五的王亞偉，對其看好的重倉股，必將不會放松。
