成功者不是使用了特殊的交易方法，而是心靈的重生，是個(gè)性與方法的高度統(tǒng)一。與你個(gè)性想符合的交易方法，并一致性的交易下去。紀(jì)律是成功的前提。
沒(méi)有完美的交易方法，每一種方法都有致命的心理障礙和困難期。
市場(chǎng)是動(dòng)態(tài)的，交易系統(tǒng)有時(shí)效性。
品種不是永恒的，流動(dòng)性和趨勢(shì)來(lái)自資金的介入。
不止損的交易者傷不起。沒(méi)有紀(jì)律性，經(jīng)常憑消息做單。
經(jīng)常被外盤(pán)走勢(shì)所影響而受到傷害。比如外盤(pán)跌，向下的跳空已經(jīng)消化了外盤(pán)的影響，盲目追空不可取，如果趨勢(shì)是漲，反是買(mǎi)入機(jī)會(huì)。事實(shí)上，日內(nèi)有超過(guò)60％的時(shí)候和上日外盤(pán)隔夜走勢(shì)相反。
輸不起金錢(qián)，更輸不起自信。總是想找一個(gè)每次都賺錢(qián)的方法。
對(duì)某個(gè)品種一味看空或者看多。
這些都是失敗者的交易心理。
一、 趨勢(shì)交易者心理
耐心和堅(jiān)持是趨勢(shì)交易者的最重要的品質(zhì)，連續(xù)的虧損后你必須有耐心等待趨勢(shì)的來(lái)臨，并堅(jiān)持自己的原則去交易，
趨勢(shì)交易者的勝率低于50％，因?yàn)橼厔?shì)不常有，市場(chǎng)大多數(shù)時(shí)間是無(wú)趨勢(shì)的。 95％的利潤(rùn)來(lái)自5％的交易。
長(zhǎng)時(shí)間的資金盤(pán)整。對(duì)趨勢(shì)交易者來(lái)說(shuō)，必須有以下的心理準(zhǔn)備：
贏利回吐是常有的事情。讓贏利奔跑是趨勢(shì)交易者的座右銘，而贏利回吐無(wú)可避免。新手在經(jīng)歷幾次贏利回吐之后，往往會(huì)去預(yù)測(cè)高點(diǎn)或者低點(diǎn)，從而在大的趨勢(shì)中丟了頭寸，失去難得一遇的獲利機(jī)會(huì)。不必為浮動(dòng)贏利的回吐而懊悔，顯然，這個(gè)是后見(jiàn)之明。 否則，就好比你剛剛花錢(qián)投資裝修好了一家豪華餐廳，卻放棄了營(yíng)業(yè)。
經(jīng)常有買(mǎi)高賣(mài)低的風(fēng)險(xiǎn)。圖形分析為主，通過(guò)K線(xiàn)之間相互位置、各價(jià)位的成交量來(lái)判斷后市的價(jià)格波動(dòng)情況。
二、均值交易者心理
愿意忍受一次大的虧損，抵消數(shù)次贏利。
均值交易包含套利交易、對(duì)沖交易、利用KDJ和RSI等擺動(dòng)指標(biāo)交易的交易者。他們都是利用市場(chǎng)波動(dòng)出現(xiàn)極值或者偏離均值時(shí)候下單，在市場(chǎng)回到均值附近平倉(cāng)。
必須忍受較低的盈虧比。但均值交易者具有較高的勝率。均值交易不是去抓市場(chǎng)的頂和底，他們總是試圖去抓住市場(chǎng)中穩(wěn)定的部分。
但在市場(chǎng)超買(mǎi)時(shí)候做空，也可能會(huì)在極端的情況下，出現(xiàn)大幅跳空上漲而帶來(lái)的大虧損，或者如套利，價(jià)格差因?yàn)楸苽}(cāng)等原因，造成價(jià)差超過(guò)歷史波動(dòng)最大范圍。
三、形態(tài)交易者心理
需要耐心等待的品質(zhì)。
形態(tài)交易依靠自己的判斷和經(jīng)驗(yàn)來(lái)交易，和程序化交易把買(mǎi)賣(mài)信號(hào)交給計(jì)算機(jī)截然相反。需要大量的盤(pán)后分析，甚至借鑒基本面。趨勢(shì)型程序化交易不會(huì)錯(cuò)過(guò)任何大的行情，但形態(tài)交易員可能錯(cuò)過(guò)行情。需要堅(jiān)強(qiáng)的自我修復(fù)心理，可以說(shuō)，他們承受的心理壓力遠(yuǎn)大于程序化交易者。
交易的靈活性容許他們使用寬松的資金管理辦法，從而可能獲得巨大的收益。比如程序化交易單品種每次使用20％的資金，如果突然擴(kuò)大到40％，則交易的不一致性可能會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)崩潰，但形態(tài)交易員可能會(huì)在某種特定條件下如收縮日、贏利加倉(cāng)等時(shí)候重倉(cāng)搏擊。（形態(tài)交易含持續(xù)形態(tài)和反轉(zhuǎn)形態(tài)。）
四、日內(nèi)交易心理
果斷是日內(nèi)交易者最重要的品質(zhì)，一個(gè)猶豫不覺(jué)的交易者，往往會(huì)將一筆虧損的日內(nèi)變成隔夜，繼而死扛，導(dǎo)致重大損失。紀(jì)律是日內(nèi)交易者成功的保障。
日內(nèi)方法眾多，有定式交易、動(dòng)量交易、程序交易、高頻交易、日內(nèi)套利、日內(nèi)對(duì)沖等。
日內(nèi)交易品種的選擇尤為重要，其必須有足夠的流動(dòng)性和波動(dòng)性。不是所有的品種都可以做日內(nèi)，就如同不是所有的池塘里都有魚(yú)。
日內(nèi)不要過(guò)度頻繁交易？這句話(huà)顯然帶有主觀(guān)性。如果機(jī)會(huì)很多，為什么不多交易呢？換句話(huà)說(shuō)，只要你不停的交易下去，你就會(huì)贏利。當(dāng)然，要在符合交易原則和遵守紀(jì)律的前提下。
日內(nèi)交易是個(gè)體力活，勞逸結(jié)合最重要。高明的日內(nèi)交易者從縱觀(guān)全局，小處著手。
日內(nèi)的靈活性最為重要，不要呆板的認(rèn)為日內(nèi)交易者就不能隔夜。比如牛市中，低開(kāi)則是往往高走，這時(shí)候一筆成功的買(mǎi)入頭寸如果獲利豐厚為什么不隔夜呢？
新手往往會(huì)在當(dāng)天虧損了幾筆后，為了回本而違背自己的交易原則去頻繁交易，或者在贏利了一筆后為保住勝利果實(shí)而裹足不前，放棄了當(dāng)天更大的贏利機(jī)會(huì)。
必須明白，一筆好的交易無(wú)法成就你，一筆壞的交易也許可以毀掉你的賬戶(hù)或人生。
高明的日內(nèi)交易者，從不在交易時(shí)候查看自己的客戶(hù)權(quán)益，他們不會(huì)讓盈虧左右了心態(tài)和原則。也許他們更本不在乎盈虧，他們只在乎是否遵守了紀(jì)律。
日內(nèi)交易者大多不止一臺(tái)電腦，敏銳的眼光，讓他們?nèi)グl(fā)現(xiàn)更多的機(jī)會(huì)。
五、基本面的交易心理
基本面交易者需有一定的研究能力，自信并專(zhuān)一。
以判斷金融市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)為目標(biāo)，對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的透徹分析。數(shù)據(jù)在這里充當(dāng)了最大的分析依據(jù)，但往往不能以數(shù)據(jù)來(lái)做最終的投資決策，如果數(shù)據(jù)可以解決問(wèn)題，那計(jì)算機(jī)早就代替人腦完成基本面分析，事實(shí)上除了數(shù)據(jù)還要包括許許多多無(wú)法以數(shù)據(jù)來(lái)衡量的東西。
基本面分析的根本是商品的供求關(guān)系，物以稀為貴?；久娣治霾](méi)有定式，可以說(shuō)是很主觀(guān)的。
價(jià)值投資很大程度上依靠基本面分析，而傳統(tǒng)的價(jià)值投資是完全依靠基本面分析，傳統(tǒng)價(jià)值投資的出手一般就像閨女出嫁，是抱著‘以身相許’的態(tài)度在進(jìn)行的，主張買(mǎi)入后長(zhǎng)期持有。
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