| 【前言】 在日常交易中，許多新手覺得非常迷失，希望通過高手們的分析去找到方向，部分甚至將高手們當神看而盲目跟隨，一旦高手們出現失誤，部分人就會跳起來罵娘。這里面反映出新手們許多不良習慣： 1、盲目迷信——任何高手的分析都有其局限性，市場的魅力在于其不確定性，所以誰都不會百分百的準確，盲目迷信只會讓你迷失方向（因為高手們懂得應變而你不懂）。 2、快餐文化——這個在大部分論壇人群中是常見的一種現象，大部分人只希望看高手們的帖子只要直接給出答案，如今天一定在某個時間達到某個點位，這里可以買入或賣出。而不是去看高手們的分析過程，其實不了解過程，你就無法對市場變化做出判斷，結果往往得不償失。 3、執(zhí)行能力——這是大部分投資者的問題，即使有了好的分析，但是執(zhí)行不好同樣會導致虧損，如應該減倉、止盈、止損時，由于貪念或僥幸心理而一再錯失增加利潤或減少損失的機會，又如即使分析準確，但由于恐懼心理而不敢進場，等市場真的起來了，又蜂擁去追高等等。 上面只是列舉了部分新手的不良習慣，可以說的很多，其實投資者要在資本市場中生存，一套適合自己的交易分析系統(tǒng)是不能少的。每個人的性格、心理、資金、知識水平、經驗等差異會導致交易上的巨大區(qū)別，所以每個人的交易分析系統(tǒng)也會不同，但無論什么交易分析系統(tǒng)，其內容都函括預測、確認、交易等三個主要方面。 熟識我的分析的人都知道在我的分析系統(tǒng)里有幾個主要指標——威龍操盤手（函括多空量價比）、威龍速率線、威龍DDX、威龍未來線等等。大家也許會說，你有這么多好指標當然厲害了，其實這是一種誤區(qū)。其實在我真正的分析體系中只有K線、收盤價、成交量、時間周期分析，大家看我在論壇的簽名就能窺探一二——通過量價關系分析市場能取到快、準、狠的效果！下面通過我之前的一些分析和實戰(zhàn)應用講解來告訴大家如何建立自己的交易分析系統(tǒng)，由于內容非常多，這次只是先寫個首篇，等有時間我再寫下去。 【交易分析系統(tǒng)定義】 在進行交易分析系統(tǒng)前，我們先了解一下什么是交易分析系統(tǒng)： 1、交易分析系統(tǒng)實際是一種建立在分析、確認、交易基礎上的交易模型，簡單的說是一套方法。 2、分析——這部分模型包含了基礎面、技術面、博弈面的分析預測，這是整個系統(tǒng)的基礎。分析預測并不是一定要準確無誤的，預測只是對未來市場發(fā)展趨勢的一種可能性假設，通過預測去分析后市發(fā)展的概率。這就像是一個業(yè)務員在出門推銷前做市場調查和客戶分析一樣，做好這些功課才去推銷以增加自己成功推銷的機會。 3、確認——這是交易分析系統(tǒng)中非常關鍵的一部分，預測只是事前的一種推演，但市場唯一不變的就是“變”，那么如何去應付這種變化，那就需要對市場趨勢做出確認。如日常分析中常見到“突破某某關口時怎樣怎樣”的字眼，其實這就是最簡單的確認方法。 4、交易——這是交易分析系統(tǒng)中最后一部分，里面包括了買賣價位、使用資金量、交易安全等等。所有的分析確認都是為了交易服務的，所以這是造成你盈利或虧損的關鍵一步。 【如何建立交易分析系統(tǒng)】 通過上面的交易分析系統(tǒng)定義，大家已經了解到交易分析系統(tǒng)的基礎是分析部分，如果你屬于基礎面分析類型的，你就應該專注于社會、經濟、人文等各個方面的分析；如果你是技術面的，就應該找尋適合自己的技術分析系統(tǒng)，包括形態(tài)分析、量價分析、周期分析等等；如果你是博弈分析類型的，就應該多從人性、資本市場的特性、人的心理等方面著手研究。今天在這里只是簡單講講建立技術分析系統(tǒng)的部分，其它的留到以后有時間再談。 早在十多年前進入市場的朋友都知道當時是沒有電腦交易分析系統(tǒng)的，所有技術圖表都是自己動手畫出來的，所以我的最根本分析系統(tǒng)就是K線、收盤價、成交量?，F在電腦交易分析系統(tǒng)普及后，各種各樣的行情分析軟件非常多，部分朋友由于對所謂技術指標的迷信而拼命收集各種技術指標，結果導致自己都迷糊了，到底相信哪個技術指標？其實“大道從簡”，我的分析系統(tǒng)甚至可以簡單到只用收盤價、一根趨勢直線和成交量數據就能做好分析，這點大家可以從我日常的分析中看到。 這里先給大家推薦一些簡單實用的技術指標，MACD、KDJ、RSI等技術指標是幾乎所有交易系統(tǒng)都有的，這里給大家介紹的是兩個非常實用但被疏忽的技術指標——OSC（變動速率線）和VMACD（量指數平滑異同平均線），這兩個指數都是一般交易系統(tǒng)自帶的。OSC指標就和我常用的速率線指標相當，而VMACD則是代表量價因素的關鍵指標。下面的圖中有兩個指標的參數設置。而主圖指標則可以簡單到不用任何指標（我使用指標是為了講解方便的，分析不靠它，嘿嘿）。 【交易分析系統(tǒng)在實戰(zhàn)中的確認應用】   圖中講解應用了《[12-27] 【全息未來線】在大盤小時級別的應用（12月29日到1月6日預演）http://bbs.dingdi.com/thread-283623-1-1.html》一文中的推演圖和現在的大盤小時圖進行對比分析。 根據12月27日的分析，當時做出了1月5日產生最低點，并認為1780-1800區(qū)域是重點介入的區(qū)域。但是正如一些朋友說的，所有預測都是“算命”的，特別是使用【威龍未來線】這種未經證實的東西，也就是說市場到底是不是這樣發(fā)展還需要市場去驗證。所以我們還需要通過跟蹤市場趨勢的變化去進行趨勢確認。 從圖中左側部分圖表可見，到了12月30日下午2點準時走出了右側圖中的趨勢變換點（圖中黃色點）走勢，也就是說之前的分析預測初步得到了確認，也就是說這里將轉向探底部分趨勢，也是我們準備介入的機會。 在準備介入前還需要對這個低位進行確認的過程，我們可借助指標進行輔助判斷，見圖中的OSC指標，這里產生下跌速度的背離已經非常長的時間了，如果你在剛出現背離（圖中①）的時候就介入，顯然就太早了，因為這個時候VMACD并未出現背離。 在之前預測中，12月29日有一次低位（圖中②），事實上當天大盤一度探到1815，但這里并非我們要準備介入的地方，而且當時VMACD同樣沒有背離現象。不過我們也注意到OSC指標已經回到了綠色線上方了，說明市場運行的速度開始改變。 在預測中，我們認為1月5日才是最低點，而事實上12月31日尾盤1815是最低點。我記得當時在分析中提出過68T周期的問題，其實當時這個周期在30分鐘圖中是12月31日的最后半小時。而且這個時候見圖中③的位置，這里OSC回抽到綠色線上，VMACD背離確認，而且大盤當時是雙底不破1815并回升，所以這里已經可以初步確認買點成立。當時我雖然考慮到元旦假期因素而公開建議輕倉過節(jié)，但內部交流中還是建議部分建倉。注意：這里只是初步確認低點區(qū)域，并沒有排除1月5日開盤后再探底過程。 1月5日產生突破性缺口，確立了1815的低點性質。原預測中1月6日會產生趨勢性突破，這點也是符合大盤實際情況的，當時就突破了前期下跌缺口，而且超過了12月16日最低點1907，至此，趨勢已經得到確立（因為根據波浪原理，1、4浪不能交疊，而這里已經達成了這個條件，所以后面還有下跌5浪的判斷是不成立的），后市即使再度探底，跌破1815的機會都是非常小的。 上面闡述的就是實戰(zhàn)中對原來分析預測的確認過程，里面涉及到了價、量、時間周期、速度等因素在內。確認系統(tǒng)對我們進行交易是非常關鍵的，如果你能盡早的再市場剛剛啟動的時候確認趨勢，那么你就能在更好的時機及時介入市場。 【交易分析系統(tǒng)在實戰(zhàn)中交易的應用】 在上面的分析確認過程中，12月31日可以進場，但是由于元旦假期原因，和1月5日可能還有低點的原因，綜合這些因素，你在交易中就要學會控制好倉位了——這就是交易的應用。 每個人的資金狀態(tài)不一樣，所采取的策略也會完全不同，選擇適當的交易策略是關鍵。由于投資中的資金管理是一門專門學科，無法用簡單的言語表達，這里只針對此次運用中的情況做出分析。 在做出交易策略前，必須先對市場的中期趨勢做出全面了解，知道現在的市場處于什么趨勢中，以上面的例子中，目前大盤處于長期下跌趨勢中，中期在沒回補11月10日留下的跳空缺口前仍處于上升趨勢中。當明白了這點后，短期的下跌成為逢低買入的機會了，所以短線操作上則應該采取逢低買入策略。另外，我發(fā)現大部分普通投資者并不知道自己進行的投資到底是短線、中線還是長線的。其實這是很簡單的概念，首先要做到短線賺錢，如果連短線都不能賺錢就更談不上中長線了，所以對于普通投資者來說，先短線，累計了一定的漲幅如20-30%后才再去考慮是否繼續(xù)持股做中線。 但在12月31日這個敏感時間下，后市還存在很多變數，所以即使進場，也不能滿倉，而是采取輕倉嘗試的方式，倉位控制在30%以下，即使后市出現變化也有足夠的資金應變，同時也回避了踏空的中期風險。 1月5日向上突破，并產生缺口，這是短期趨勢確立的表現，所以當發(fā)現缺口不被回補的情況下就可以進行加倉了，而當12月24日的缺口被回補時還可再次加倉，注意，這里的加倉每次不要超過10%，分批多次來加。 而在1月7日沖擊上方趨勢線不能突破時，短線操作的就應該減倉了，獲利入袋。而減倉同樣是采取分批多次減倉，1月8日突然大幅低開，這個雖然在后來的預測中是預料中的，但畢竟是破位，所以當出現1月9日的反抽時，這里就成了第二次減倉的機會了。 關于1月9日的減倉，大家可通過圖中的指標參考，如OSC僅僅是回抽到綠線邊，更像是跌破趨勢后的回抽動作，而VMACD死叉后回抽不及黃線，這就說明市場中的成交量和趨勢并不配合，無量的回升只能看成是反彈。 上面是根據已經發(fā)生的市場變化進行的應變交易，那么未來又有什么準備呢？見圖中的主圖上方的綠色收盤趨勢線，如果大盤再度放量突破該線，OSC、VMACD兩個指標也會同時去確認這點，那么又是一次逢低買入的信號。 如果大盤下跌，由于1月9日已經二次減倉，我們手中有資金就可以在未來再度出現機會的時候進場了。 【小結】 通過上面的實例，我們可以通過建立簡單的交易分析系統(tǒng)來制定和自己配合的交易模型（模式）。當然，有的朋友會說：“我不會分析怎么辦？”這個簡單，現在論壇上各路高手多得是，不過最好是選擇一兩個高手作為自己的主要參考對象，并根據他們的分析在自己的系統(tǒng)上標注出來，最笨的方法是將圖打印出來，手工將高手分析畫到圖里。到時候再配合相關的指標變化做出判斷就可以了。 |
