在講我的交易法則之前，我先說(shuō)一下心態(tài)的問(wèn)題。我的方法是受到理查德.丹尼斯和克羅交易思想影響的。所以到現(xiàn)在我一直認(rèn)為，波段趨勢(shì)想要賺錢，那就一定要做到不需要思考而固執(zhí)的去跟蹤趨勢(shì)。那么如果固執(zhí)呢，就是當(dāng)你固執(zhí)的認(rèn)為價(jià)格會(huì)一直上漲，那么你就只做多，不要做空。知道價(jià)格趨勢(shì)轉(zhuǎn)換了，你才改變自己的思路。那么如何去確認(rèn)方向呢！？或者趨勢(shì)什么時(shí)候出現(xiàn)轉(zhuǎn)變呢，這個(gè)都是要需要從日線和周線的趨勢(shì)當(dāng)中說(shuō)起的，日內(nèi)波段一般使用日線就很好了。按照理查德.丹尼斯和克羅的方法，假設(shè)價(jià)格目前處于震蕩整理的區(qū)間，那么無(wú)論價(jià)格如何的震蕩它肯定是會(huì)有突破并選擇方向的時(shí)候。當(dāng)價(jià)格出現(xiàn)震蕩行情后，我們就需要分辨價(jià)格之前的一段時(shí)間里是處于什么樣的走勢(shì)之中。如果現(xiàn)在的震蕩是處于大跌后的短期修正，那么很大概率價(jià)格還是要向下走的，不要輕易的去做多。耐心等候價(jià)格突破就是了，價(jià)格突破了震蕩區(qū)間后再跟進(jìn)趨勢(shì)上車（反之亦然）。當(dāng)然有些朋友不會(huì)分辨目前的趨勢(shì)處于那種波動(dòng)之中，我最常用的就是60日均線。只要價(jià)格處于均線之下那么就是空頭，如果價(jià)格處于60日均線之上那么就是多頭。只要價(jià)格還處在均線之上，那么絕對(duì)不要輕易的去做空，因?yàn)閮r(jià)格的趨勢(shì)還是上漲的，雖然很多時(shí)候當(dāng)價(jià)格距離60日均線已經(jīng)很遠(yuǎn)了會(huì)出現(xiàn)很大的回檔跌幅，如果你不是判斷頭部和底部十分厲害的人，那么我建議你不要反向交易。我一直以來(lái)都極少這樣做，因?yàn)槲矣X(jué)得這樣風(fēng)險(xiǎn)太高了。我個(gè)人認(rèn)為交易是沒(méi)有必要天天都做的，來(lái)市場(chǎng)做交易是為了利潤(rùn)而來(lái)的，不是為了交易而交易，如果價(jià)格的波動(dòng)形態(tài)并沒(méi)有出現(xiàn)系統(tǒng)里面所提示的那種盈利概率極高的形態(tài)，我覺(jué)得還不是要進(jìn)場(chǎng)的好，要耐心等候價(jià)格出現(xiàn)最佳形態(tài)或者走勢(shì)的時(shí)候再進(jìn)場(chǎng)，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候盈利的概率會(huì)很高，也只有這樣你才能夠持有盈利的頭寸盡可能的更長(zhǎng)一些時(shí)間，而不是小有利潤(rùn)就出場(chǎng)。在這里借用一下理查德.丹尼斯的概念，就是之前的行情處于震蕩之中的時(shí)候，你要耐心等待價(jià)格突破了以后（好比如道瓊斯指數(shù)一直處于25200-25000之間來(lái)回震蕩），再順著價(jià)格突破的方向進(jìn)場(chǎng)。如果價(jià)格目前是屬于上漲后的回檔下跌，那么你要固執(zhí)的認(rèn)為價(jià)格還會(huì)再上漲。這個(gè)時(shí)候你需要做的就是耐心等待價(jià)格回檔到支撐位附近并開(kāi)始出現(xiàn)漲勢(shì)（陽(yáng)線拉升）后再進(jìn)場(chǎng)。如何去尋找支撐呢！？那就是近期的低點(diǎn)是首要考慮的位置，如果附近沒(méi)有相應(yīng)的支撐位作為參考，那就使用斐波那契數(shù)列的回檔位去判斷，也就是38.2%、50%、61.8%。這些數(shù)列也會(huì)根據(jù)不同的金融衍生品有所不同，所以最好就是采取中庸之道選取中間50%左右最好。我們現(xiàn)在經(jīng)常交易的道瓊斯指數(shù)的回檔位經(jīng)常是出現(xiàn)在61.8%居多。所以當(dāng)你固執(zhí)的認(rèn)為價(jià)格會(huì)繼續(xù)上漲，那么你就必須要等待價(jià)格回到潛在的支撐位再進(jìn)場(chǎng)做多，不要輕易的改變你對(duì)趨勢(shì)的判斷，絕對(duì)不要。如果你不這樣做，你很容易每天都會(huì)陷入做多或者做空的思維混亂里面，也就無(wú)法清晰的去做交易計(jì)劃。當(dāng)你認(rèn)定目前的趨勢(shì)走向之后，那么接下來(lái)的交易就簡(jiǎn)單的多了。我以前開(kāi)始交易的時(shí)候也是每天都會(huì)出現(xiàn)這種情況，我是在壓力位做空呢？還是等待價(jià)格回檔到支撐位后做多？支撐阻力往往都是帶有雙關(guān)性的，當(dāng)你猶豫不決的時(shí)候很可能就會(huì)錯(cuò)過(guò)最佳的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位。然后看著價(jià)格的大幅暴漲或者暴跌悔恨不已。只要你大腦里有明確的追隨趨勢(shì)的概念后，你就不會(huì)再出現(xiàn)這樣的窘境。只要你認(rèn)為價(jià)格會(huì)一直上漲，那么你就耐心等候價(jià)格遇到支撐位或者破新高后做多就好了，不會(huì)再出現(xiàn)猶豫不決的境況。知道了何時(shí)進(jìn)場(chǎng)后，那就要再說(shuō)說(shuō)如何離場(chǎng)的問(wèn)題。先說(shuō)一下止損，我們是做日內(nèi)波段交易的。所以止損點(diǎn)絕對(duì)不能大，一般情況下我們都是在價(jià)格突破了高點(diǎn)或者在支撐位出現(xiàn)反轉(zhuǎn)后進(jìn)場(chǎng)的，所以這個(gè)止損點(diǎn)必須要小。這里我使用我們交易的道瓊斯指數(shù)為例，道瓊斯指數(shù)的平均波動(dòng)幅度是500個(gè)點(diǎn)一天。我們的止損方法是使用1小時(shí)或者30分鐘圖的真實(shí)波動(dòng)幅度均值來(lái)作為參考的，也就是46-66個(gè)點(diǎn)之間。真實(shí)波動(dòng)幅度均值這個(gè)指標(biāo)在MT4里面的名字是：Average true Range 參數(shù)值我們使用的是20，系統(tǒng)默認(rèn)的是14.之所以使用小止損的根本原因在于兩點(diǎn)，一點(diǎn)是降低風(fēng)險(xiǎn)，避免出現(xiàn)大虧損。當(dāng)你開(kāi)倉(cāng)以后價(jià)格往反方向運(yùn)動(dòng)了，你可以迅速的離場(chǎng)，少賺一次沒(méi)有什么關(guān)系的。但是至少你可以規(guī)避掉一次錯(cuò)誤的操作硬抗單所帶來(lái)的巨額虧損，交易世界有一句經(jīng)典名言，投資最大的秘訣在于保住本金，也就是先保存自己才有可能獲得更大的勝利。如果一開(kāi)倉(cāng)就錯(cuò)了，小止損離場(chǎng)后，價(jià)格又開(kāi)始順著原本的趨勢(shì)行進(jìn)了，你還是可以再次進(jìn)場(chǎng)的，多動(dòng)一次手而已，沒(méi)有什么可怕的。（當(dāng)然：你心里是那種不肯服輸或者不肯認(rèn)錯(cuò)的人，那就另當(dāng)別論了。）第二點(diǎn)是當(dāng)價(jià)格突破了高點(diǎn)或者低點(diǎn)后，價(jià)格不可能一去不復(fù)返的，他還會(huì)出現(xiàn)回檔，也就是說(shuō)你的盈利是被限制在平均波動(dòng)幅度均值以內(nèi)的，所以交易不能用很大的止損幅度來(lái)作為過(guò)濾，我也不認(rèn)為價(jià)格價(jià)格突破了高點(diǎn)后或者站住了支撐位置后會(huì)出現(xiàn)虛假的往反方向走了很遠(yuǎn)再回來(lái)。如果價(jià)格的波動(dòng)是這樣運(yùn)行的，那么我寧愿相信價(jià)格開(kāi)始反趨勢(shì)行進(jìn)或者上下震蕩的可能性十分大，所以我們交易的時(shí)候都堅(jiān)持小幅度止損，使用30、60分鐘圖形的真實(shí)波動(dòng)幅度均值作為參考已經(jīng)足夠了。在說(shuō)如何獲利了結(jié)離場(chǎng)這個(gè)問(wèn)題之前，我還想說(shuō)一下一個(gè)關(guān)于R乘數(shù)的簡(jiǎn)單概念。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)你交易的任何一個(gè)商品，它的潛在利潤(rùn)沒(méi)有達(dá)到你的止損幅度的話，那么你就放棄這筆交易。那么如何知道你的潛在利潤(rùn)會(huì)不會(huì)有你的入場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)那么高呢？這個(gè)還是需要使用數(shù)學(xué)公式ATR指標(biāo)（波動(dòng)幅度均值）來(lái)計(jì)算，：Average true Range 。舉例來(lái)說(shuō)，我們經(jīng)常交易的道瓊斯指數(shù)，他每天的波動(dòng)幅度均值是500-600個(gè)點(diǎn)之間，那么你的固定設(shè)置的風(fēng)險(xiǎn)是0.1波動(dòng)幅度均值46—66個(gè)點(diǎn)。當(dāng)你開(kāi)倉(cāng)后價(jià)格再次順勢(shì)運(yùn)行66-220個(gè)點(diǎn)的概率是極高的（經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)200-400個(gè)點(diǎn)），所以這筆交易才是一筆期望值為正有機(jī)會(huì)帶來(lái)正的盈利回報(bào)的交易。用R乘數(shù)來(lái)說(shuō)：66個(gè)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是1R，潛在的利潤(rùn)是1R-3R之間甚至更高才是是合理和有利可圖的。錯(cuò)誤的例子是什么呢！？例如很多人交易黃金，黃金的真實(shí)波動(dòng)幅度均值一天也就6.5美金，他們?cè)O(shè)置的止損在5美金左右，那么這筆交易幾乎就是沒(méi)有什么利潤(rùn)可圖了，因?yàn)槟悴豢赡苊抗P交易都做在最低位，然后在最高位賣出。按照6-7美金的真實(shí)波動(dòng)幅度來(lái)計(jì)算，開(kāi)倉(cāng)的原始止損風(fēng)險(xiǎn)是2.5-3美金之間才是合理的，風(fēng)險(xiǎn)太高盈利的概率就會(huì)下降，因?yàn)槟悴豢赡苊看蔚挠歼_(dá)到原始風(fēng)險(xiǎn)之上。所以必須要有多筆2R-3R以上的交易，長(zhǎng)期積累下來(lái)你的本金才會(huì)不斷的增長(zhǎng)。接下來(lái)說(shuō)一下止盈的方法，先說(shuō)一個(gè)簡(jiǎn)單的大家都容易使用的方法。那就是均線的止盈方法，尤其是10、20、60日均線，如果價(jià)格突破后上漲的速度特別快就使用10日均線，如果突破以后價(jià)格上漲的速度并不是特別快那就使用20或者60日均線。什么時(shí)候1分鐘5分鐘的K線價(jià)格收盤在均線之下了我就平倉(cāng)出場(chǎng)。 如果離場(chǎng)后價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)橫盤整理，你還有機(jī)會(huì)再次進(jìn)場(chǎng)的，那就是價(jià)格再次破區(qū)間上漲后跟進(jìn)，如果價(jià)格再?zèng)]突破形成主升浪，那么也沒(méi)什么的先落袋為安了。（反之亦然）第二種簡(jiǎn)單的方法是追蹤止損（盈）方法，當(dāng)你開(kāi)倉(cāng)后你的初始止損是66個(gè)點(diǎn)，那么你就在MT4上面使用追蹤止損，當(dāng)價(jià)格上漲66個(gè)點(diǎn)后。MT4上面的軟件就自動(dòng)幫你把止損向上移動(dòng)66個(gè)點(diǎn)，當(dāng)價(jià)格再次向上的時(shí)候軟件會(huì)自動(dòng)繼續(xù)上升止損點(diǎn)。這個(gè)參數(shù)是根據(jù)價(jià)格的波動(dòng)幅度來(lái)靈活變動(dòng)的，這個(gè)是靠經(jīng)驗(yàn)居多。（反之亦然） 第三種：我使用的是RSI和MACD 的背離作為參考，當(dāng)價(jià)格大幅上漲后MACD和RSI 都出現(xiàn)了頂背離的情況下，那么我就清倉(cāng)離場(chǎng)。這里具體怎么使用我就不說(shuō)明了，百度可以找到一大堆MACD和RSI的背離使用方法。（反之亦然）第四種：我使用蠟燭圖的反轉(zhuǎn)形態(tài)，例如上漲趨勢(shì)中，價(jià)格在頂部出現(xiàn)黃昏之星，看跌吞沒(méi)、吊頸線、烏云蓋頂?shù)刃螒B(tài)后我就清倉(cāng)離場(chǎng)，這個(gè)參考蠟燭圖的使用方法即可。（反之亦然）要做到嚴(yán)格使用以上止盈的方法需要一個(gè)前提，那就是你不怕獲利回吐，因?yàn)閮r(jià)格都是波浪形上漲或者下跌的，這個(gè)時(shí)候就需要耐心了，交易的知識(shí)是很容易學(xué)到的。最難得一點(diǎn)就是在于執(zhí)行力和同一性，差不多猶如機(jī)械化般。很多朋友，他們判斷頂部和底部的概率可以高達(dá)85%，但是他們很多時(shí)候都是害怕獲利回吐，早早的把有利潤(rùn)的倉(cāng)平掉，長(zhǎng)期下來(lái)雖然他們的準(zhǔn)確率高的驚人，但是賺不了什么大錢。真正能夠賺大錢的就是抓住大波段，如果你每次都是早早的了結(jié)離場(chǎng)，那么價(jià)格的波段多大也和你沒(méi)關(guān)系了。
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù)，所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布，如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容，請(qǐng)
點(diǎn)擊舉報(bào)。
