今日有色板塊和新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈紛紛大漲，兩大板塊內(nèi)十余只個(gè)股封板。受益于供給側(cè)改革和新能源汽車?yán)谜邘?dòng)，有色板塊行情還遠(yuǎn)未結(jié)束，只不過買什么很重要！本文彩貝財(cái)經(jīng)（公眾號(hào)icaibei）將結(jié)合天風(fēng)證券研報(bào)，為大家梳理下，有色板塊哪些股票值得買！
1、繼續(xù)堅(jiān)定看好電解鋁板塊
隨著違規(guī)產(chǎn)能的全部關(guān)停，電解鋁行業(yè)迎來運(yùn)行產(chǎn)能與需求的弱平衡，供暖季限產(chǎn)將帶來月度50萬噸以上的供需缺口， 鋁錠社會(huì)庫存的下降將是引爆下一輪行情的關(guān)鍵，同時(shí)考慮到電費(fèi)成本將因?yàn)樽詡潆姀S政府性基金的補(bǔ)繳、環(huán)保帶來的氧化鋁、預(yù)焙陽極的漲價(jià)，導(dǎo)致成本上升，我們認(rèn)為四季度鋁價(jià)格的波動(dòng)中樞將上移至18000-19000元/噸。
重點(diǎn)推薦：云鋁股份、中國鋁業(yè)以及怡球資源。
2、繼續(xù)推薦新能源汽車上游鋰鈷銅箔
今年前8個(gè)月，新能源乘用車銷量超25萬臺(tái)，同比增速41%，同期廣義汽車銷量同比增速1.2%。今年三大汽車品牌新能源車銷量占新能源車總銷量比例39.2%。工信部今年以來發(fā)布8批新能源車目錄，累計(jì)補(bǔ)貼車型數(shù)量達(dá)到2538款，已超過2016年的2193款。
隨著后續(xù)新能源汽車政策的不確定性消除，長期堅(jiān)定看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和最為受益的上游鈷鋰箔。強(qiáng)烈看好鈷價(jià)的爆發(fā)力。
短期重點(diǎn)推薦：華友鈷業(yè)、雅化集團(tuán)，繼續(xù)推薦天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、諾德股份和洛陽鉬業(yè)。
3、重點(diǎn)關(guān)注鋅的上行周期配置機(jī)會(huì)
環(huán)保去產(chǎn)能政策令鋅供需關(guān)系繼續(xù)緊張， 此前市場(chǎng)普遍預(yù)期今年新礦山將釋放30萬噸/年鋅產(chǎn)能，如今隨著環(huán)保去產(chǎn)能政策落地，實(shí)際產(chǎn)能釋放量可能只有15萬噸/年，是實(shí)實(shí)在在的供應(yīng)短缺。 此外國內(nèi)鋅礦因環(huán)保原因出現(xiàn)大面積停產(chǎn)，后續(xù)鋅的短缺有望進(jìn)一步加劇。
重點(diǎn)推薦：西藏珠峰，馳宏鋅鍺、中金嶺南、盛屯礦業(yè)。
4、繼續(xù)看漲稀土價(jià)格
供給側(cè)改革邊際改善最大的就是稀土，環(huán)保持續(xù)深入，黑稀土將進(jìn)一步受壓，繼續(xù)看好稀土漲價(jià)，除了需求改善較為明顯的輕稀土，滯漲的重稀土也值得重點(diǎn)關(guān)注。
重點(diǎn)推薦：廈門鎢業(yè)、北方稀土、 盛和資源。
近期金屬價(jià)格變化分析:
鋅鎳鋁大幅上漲。LME 鋅、鎳、鋁分別上漲 3.08%、3.45%、2.34%，鉛錫銅 漲幅不大?？春萌蚪?jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇，國內(nèi)供給側(cè)改革以及環(huán)保等政策執(zhí)行力度 帶來基本金屬周期持續(xù)，預(yù)計(jì)銅鋁鋅價(jià)格繼續(xù)震蕩向上為主，電解鋁，供給側(cè)改革關(guān)停進(jìn)入尾聲，環(huán)保限產(chǎn)有望帶來庫存回落帶來價(jià)格持續(xù)上漲。
鎢鈷價(jià)格回升持續(xù)。白鎢精礦持續(xù)上漲14.85%達(dá)11.6萬元/噸，同比漲幅近70%，鈷價(jià)格持續(xù)上漲2.86%達(dá)45萬元/噸。嚴(yán)格環(huán)保督察供給收縮鎢精礦價(jià)格持續(xù)回升，正極材料廠訂單情況樂觀價(jià)格回升，上游原料供應(yīng)仍在緊張階段，鋰鈷價(jià)格仍存上漲空間。 氧化鈰、氧化釹持續(xù)上漲。南交所稀土價(jià)格基本持穩(wěn)，氧化鈰、氧化釹持續(xù) 上漲 3.78%、2.05%。日前打黑階段性成果疊加環(huán)保核查，同時(shí)新能源汽車?yán)瓌?dòng)磁材消費(fèi)可期，下半年需求較好的輕稀土品種有望供給持續(xù)緊張，預(yù)計(jì)今年稀土價(jià)格有望繼續(xù)溫和上漲。
今日有色板塊的行情彩貝財(cái)經(jīng)app智能選股再次提前布局，“白馬奔騰”組合9月6日選中的天齊鋰業(yè)今日大漲7.94%,智能選股機(jī)器人已經(jīng)斬獲12.3%的收益，該組合下的國軒高科也大漲超7%。此外，“精準(zhǔn)買點(diǎn)”14:00選中的晶瑞股份漲停，通威股份漲7.24%！火線調(diào)研早盤9:35二次選中的星源材質(zhì)盤中大漲5.33%。
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