作者：李琎
來源：墨匯財經(jīng)（ID：Forex-MOHUI）
微博和微信上一些做交易的朋友這段時間向我反饋了一下資金管理的問題，困擾他們的是不知道如何正確的建立屬于他們自己的資金管理系統(tǒng)。今天我們來簡單的談一談關(guān)于如何建立自己的資金管理。因?yàn)檫@是個不斷摸索不斷改進(jìn)的過程，所以我分享一下方法，遇到不能解決的問題可以隨時跟我溝通。最近跟很多交易的朋友們聊天探討在交易中到底什么是最重要的？我聽到差不多80%的人都認(rèn)為技術(shù)是基礎(chǔ)，資金管理才是關(guān)鍵。那么什么是資金管理呢？我們又應(yīng)該如何去做好資金管理呢？資金管理用通俗的話理解就是把你手里面的錢分配的明明白白每一筆資金都有用武之地，通過合理的分配資金來降低你的風(fēng)險并獲取更大的利潤。下面我們圍繞著三個板塊來敘述一下資金管理的實(shí)際用處。為什么我準(zhǔn)備把杠桿放在第一個版塊來講，因?yàn)楹芏嘟灰渍叩谋瑐}原因都?xì)w根到杠桿的倍數(shù)太高、他們的想法就是杠桿越高風(fēng)險就越大。在這里我得更正一下，杠桿的目的其實(shí)就是擴(kuò)大了你的資金利用率，你們所謂的風(fēng)險大是在于交易者個人的心態(tài)、自律和執(zhí)行力方面。舉個例子，“火”可以給人類帶來溫暖和光明但是也可以帶來災(zāi)難，歸根到底是使用者的問題，便是沒有杠桿的交易在這些人手里面也是有風(fēng)險的。
我個人一般會選擇400倍杠桿但是我是按照100倍的方式去操作，因?yàn)槊總€平臺的爆倉比例都不同，我選擇大的杠桿倍數(shù)是可以提高的我的可用資金比率的，所以相對來說距離爆倉會遠(yuǎn)一些。
我見過一些朋友他們所認(rèn)知的資金管理只是自己的可用保證金比例，很多人都會不斷加倉，讓可用保證金比例越來越貼近爆倉比。所以他們是不斷擴(kuò)大風(fēng)險而不是降低風(fēng)險。 再進(jìn)場之前我們都會做一下資金管理的計劃，首先還是分為兩套資金管理的策略。分別是趨勢的資金管理和震蕩的資金管理。因?yàn)檫@是兩種不同的交易行情，所以必須有兩種不同的交易對策。在我們判斷完趨勢以后，我們的計劃首先是先考慮一下風(fēng)險是多少，這個風(fēng)險占總資金量的百分比是否在我們的規(guī)定內(nèi)。如果超過了我們設(shè)定的風(fēng)險，那么就是兩種情況解決，分別為降低你的進(jìn)場倉位直到止損的范圍在資金管理計劃中的那個數(shù)值，另一種非常簡單就是不進(jìn)場。進(jìn)場以后，出現(xiàn)我們的再次進(jìn)場加倉。這個時候又會出現(xiàn)兩種情況。要么是行情突然爆發(fā)，要么就是順著趨勢慢慢延續(xù)。你一定要給你自己設(shè)定一個策略要么是半倉進(jìn)場要么是正常倉位進(jìn)場，但是前提是你上一筆的訂單的利潤一定要覆蓋你現(xiàn)在這筆單子的虧損。如果在第一筆訂單就是虧損的情況下，我們一般不會選擇進(jìn)場即便已經(jīng)給出了信號。
關(guān)于震蕩行情中有不少交易者都采用的是馬丁策略，即便99次賺錢也害怕第100次的單邊行情就會吃掉前面所有的利潤甚至爆倉。因?yàn)槲沂亲鲒厔萁灰椎模谡鹗幮星橹惺紫染褪前阎芷诳s小進(jìn)行交易，其次就是把原來的倉位縮小3倍，即便打掉我止損也不會影響我的資金總體情況。然后給自己設(shè)定一個策略，如果連續(xù)3次都掃掉了止損，那么就很大程度上證明在行情的方向上判斷的有問題。以上說的只是我的策略，你自己做的時候應(yīng)該配合你的交易系統(tǒng)給你自己設(shè)定一個策略。 多貨幣對沖：一般來說做對沖的都喜歡做一些具有相關(guān)性的貨幣進(jìn)行組合對沖，在對沖之前我建議大家需要看一下該品種在最近一段時間的走勢及其波動的幅度。這個非常關(guān)鍵，因?yàn)閮蓚€不同的貨幣屬性不同走出來的結(jié)果不用，然后側(cè)重于一個品種進(jìn)場對沖。
相同品種不同平臺對沖：利用每個交易平臺的手續(xù)費(fèi)不同來進(jìn)行對沖，利潤雖然不多但是相對可以穩(wěn)定一些。伊斯蘭賬戶就是很好的一個參考，因?yàn)闆]有隔夜的手續(xù)費(fèi)。固定點(diǎn)數(shù)的交易：有明確的止盈和止損大多數(shù)都是按照明確的盈虧比來做參考，這種的操作也需要你對你交易的品種特別熟悉，知道他的波動的幅度是多少，然后配合上你的資金倉位管理。話又說回來了，我不認(rèn)為資金管理占據(jù)的比重大，我的觀點(diǎn)是每一項(xiàng)都非常重要，缺一不可，他們都是需要配合團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)，這樣才能形成一個完美閉環(huán)的交易系統(tǒng)。關(guān)于資金管理我們先聊這么多，因?yàn)檫@些也只是方法，最主要的還是需要落實(shí)到實(shí)盤中不斷總結(jié)不斷完善的，下一期我們就會加上一些實(shí)戰(zhàn)的資金管理應(yīng)用。想跟我討論的可以微信私聊我或者是在微博上互相討論。（微博昵稱：魔鬼K叔；探討地址：weibo.com/278770087）
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