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目前,股票多頭策略型私募基金的平均倉位為73.26%,相比上個月同期的71.83%,上升1.43個百分點,處于近半年較高水平。整體來看,隨著疫情受到控制,私募基金管理人態(tài)度逐步樂觀,已小幅加倉。
還有私募進行了大膽的操作,選擇滿倉沖刺。數據顯示,9.54%的私募目前處于滿倉狀態(tài)。在5成倉或者5成倉以上的私募基金占比88.93%,相較上個月83.94%有所增加;其中80%以上(不含滿倉)區(qū)間的私募占比45.80%,相較上個月44.04% 有小幅上升。
值得注意的是,2月份百億級私募加倉動作更為明顯。私募排排網組數據顯示,截至2月底,股票私募倉位指數為66.9%,環(huán)比加倉1.88個百分點,而百億級私募倉位指數為69.71%,環(huán)比加倉3.9個百分點,其中88.08%的百億私募倉位在五成以上。
私募排排網研究員認為,私募往往會以藍籌股作為底倉,加倉主要原因是市場出現了較大分化,估值比較低的藍籌股漲幅小,比如銀行、保險和基建等板塊,大幅落后于創(chuàng)業(yè)板指數,估值優(yōu)勢逐漸凸顯,具有非常大的吸引力。而百億級私募多以價值投資為導向,所以更傾向于低位加倉春節(jié)以來跌下來的藍籌股,動作也更為明顯。
有了信心的私募正在加快調研頻次,抓緊布局。據Choice數據,2月滬深兩市共有157家上市公司吸引了2628批次的私募調研。
調研對象中,包含中小創(chuàng)公司139家,占比達88%。從行業(yè)分布看,醫(yī)療、計算機、鋼鐵等板塊的上市公司接待了大量私募機構。
2月私募調研熱度前十公司:2月調研邁瑞醫(yī)療的私募數量最多,包括重陽投資、景林資產等百億級私募在內,邁瑞醫(yī)療上月總共接待了237家私募的調研。
這些機構主要關注公司已發(fā)布的2019年業(yè)績快報情況以及疫情對公司運營的影響。邁瑞醫(yī)療稱,疫情防控期間,公司在國內市場有70%產品的需求受疫情拉動,部分產品需求量爆發(fā),從而拉動一季度業(yè)績提速。從其市場表現來看,春節(jié)長假結束以來該股漲幅達到約40%。
進入3月份,企業(yè)復工復產有序推進,市場或進入超調后的修復期,但外盤下跌是否會進一步擾動A股?哪些領域還存在機會?
在少數派投資看來,股票市場短期是投票機,長期才是稱重機,美股波動影響的只是A股的短期表現。
對于3月份的投資方向,相關分析師表示,將積極地關注以下三個方向:一是基于未來保增長的逆周期政策,布局相關受益板塊,包括地產建筑等傳統(tǒng)行業(yè)以及受益于“新基建”的醫(yī)藥醫(yī)療服務公司;二是以計算機軟件為代表的科技成長股,以及具備相當技術含量的先進制造業(yè);三是受疫情影響業(yè)務短期受損、但長期核心競爭力保持不變甚至還有提升的消費股。
小編建議,未來將繼續(xù)聚焦結構性機會。在成長股方面,關注5G應用市場、在線經濟、計算機等;在傳統(tǒng)行業(yè)上,則積極把握受益于財政政策發(fā)力的方向,包括地產與基建產業(yè)鏈等。
3月4日召開的委員會會議在新基建相關內容中首次提及“數據中心”。數據中心(IDC),是為有互聯網需求的用戶,提供了集中存放計算、存儲以及網絡設備的場所。
相關數據顯示,2019年我國IDC市場規(guī)模達到1560.8億元,同比增長27.1%,遠高于世界平均水平(約11%),增長潛力十足,成長空間較大。
未來5年5G網絡建設投資 累計將達到1.2萬億元
今年,5G基站建設已成為熱門的投資方向。此前,三大運營商及多個地方政府都已披露了數量可觀的5G建設計劃。
據中國信通院預測,到2025年5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元。同時,“5G+工業(yè)互聯網”將推動工業(yè)企業(yè)開展內部網絡化、信息化改造。
據估計,僅網絡化改造未來5年的投資規(guī)模就有望達到5000億元。此外,5G網絡建設還將帶動產業(yè)鏈上下游以及各行業(yè)應用投資,預計到2025年將累計帶動超過3.5萬億元投資。
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