一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持原則，貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針政策，遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。
二、每日根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行各項(xiàng)報(bào)銷工作，在付款時(shí)嚴(yán)格審查每項(xiàng)業(yè)務(wù)是否屬實(shí)，手續(xù)是否完備、合法，對(duì)不符合規(guī)定的憑證拒絕付款。支票、稅票及時(shí)送繳銀行，協(xié)調(diào)好同銀行的關(guān)系。
三、每日根據(jù)記帳憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，文字和數(shù)字整潔、清晰，準(zhǔn)確無誤，月終時(shí)結(jié)帳、對(duì)帳，并編制銀行存款余額調(diào)結(jié)表，對(duì)未達(dá)帳款及時(shí)查詢清理，隨時(shí)撐握銀行存款余額。
四、負(fù)責(zé)編制各種收入報(bào)表，撐握資金的收入和支出情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)在使用資金上提供真實(shí)可靠的依據(jù)。
五、每月及時(shí)準(zhǔn)確的發(fā)放各礦退發(fā)的保險(xiǎn)金，和死亡人員的喪葬費(fèi)、退保費(fèi)等。每日按時(shí)收繳代理費(fèi)和養(yǎng)老保險(xiǎn)金，并及時(shí)存入銀行，確保國家、單位財(cái)產(chǎn)的安全、完整。
六、保管有關(guān)印章和空白支票及重要單據(jù)等，嚴(yán)守各項(xiàng)機(jī)密。妥善保管庫存現(xiàn)金，不發(fā)生長款、短款現(xiàn)象，不坐支、不挪用，不用白條抵充庫存現(xiàn)金。
七、及時(shí)督促現(xiàn)金借款人和轉(zhuǎn)帳支票借款人報(bào)銷和結(jié)算，防止造成滯帳，因特殊原因不能及時(shí)清帳的，說明原因，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。
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