《一個短線高手的投資歷程》 第2節(jié)
作者: 賭神理財都是經(jīng)過無數(shù)次的失敗后磨煉出對操作行之有效的一套方案，拿權(quán)證來舉例，高手們每天晚上花幾個小時研究，其內(nèi)容包括對大盤目前形勢的宏觀判斷及短期可能的走勢（靠k線大概預(yù)測），標(biāo)的個股的目前k線形式，目標(biāo)權(quán)證盤中莊家下單情況和量價變化，大盤，標(biāo)的股，權(quán)證這三者之間聯(lián)動性如何，根據(jù)過去1-2個月的k線大概預(yù)測莊家的意圖，尾盤莊家到底怎么下單的等等，分析這些后選出第二天要玩的權(quán)證，開盤前還要看集合競價時價格是怎樣變化的，盤中操作時一邊緊盯著大盤走勢，一邊仔細(xì)觀察盤中莊家怎么下單，每次下單之前用很多經(jīng)驗數(shù)據(jù)瞬間在腦子里運算然后下單的。沒有一個高手是馬大哈，都性格很仔細(xì)，觀察力很強(qiáng)，而且非常用功的。股票市場也跟我們平時工作一樣，只有大量付出才有成績。
股票走勢必須以動態(tài)分析，決不能簡單地用業(yè)績啦市盈率拉波浪理論啦來分析，股評家們往往拿業(yè)績和市盈率來說事，除了長線投資外絕大多數(shù)情況下業(yè)績只是莊家用來炒作的題材而已，其走勢往往跟業(yè)績無關(guān)，簡單地把股票理解為撲克牌就可以，它只是賭博工具而已。
在這里最重要的是看盤技術(shù)，要仔細(xì)觀察盤中莊家怎么下單，以此來判斷短期走勢。
另外，各種各樣的天書一樣的指標(biāo)分析方法都是沒用的，不用去看那些頭疼的理論書。偶爾盤中簡單參考一下macd和rsi就可以，不用深入研究。
去年我在新浪聊天室接觸過幾千個人，其中我能認(rèn)可的高手只有3個，其中2個經(jīng)常跟我在qq私聊，他倆中1個人用10萬專門玩st股賺了600萬，另一個人用50萬專門玩認(rèn)沽權(quán)證長線賺了1000萬，但今年他玩股票虧了400萬，前些天跟我講要退出股市了。他倆都跟我經(jīng)常交流，每次買入時跟我說，賣出時也跟我說過，也告訴我投入的資金量了，所以我能計算出盈利，也完全相信他們說的成績。他們都炒股思維與眾不同，而且非常能忍耐。這些是題外話，只是想說明高手是非常稀少的。更多的是非常多的散戶們正在每天都瞎買瞎賣，揮霍著血汗錢，但他們自己不知道自己為什么總虧錢，這是最大的悲哀，當(dāng)10年過去，青春已不在，資金已虧光的時候才明白過來原來炒股并不是很難，原來虧錢的原因并不在市場，自己才是真正的敵人。
由于中國股市成立起來晚，很多品種比較統(tǒng)一和落后，唯一只有做多的思維，這樣就帶來了“套牢”“解套”等詞匯，很多股民不能避開熊市下跌，除了心態(tài)不好，最主要的還是中國股市多年來單一的做多思維習(xí)慣在一定程度上束縛了股民。習(xí)慣上還是買入股票等著上漲，但股票進(jìn)入了下跌趨勢，進(jìn)入了熊市，只有被套，比較熟練的老股民選擇空倉，但空倉十分難煎熬，主要是有相當(dāng)多數(shù)的股民把證券市場當(dāng)成再就業(yè)的崗位，也就是職業(yè)來做，如果你讓他空倉很久，估計他很難做得到，尤其是搶反彈的心態(tài)比較強(qiáng)烈。許多股民搶反彈被套，根源是中國股市缺乏做空機(jī)制，但他們又無法做得到長期空倉按兵不動，畢竟需要有收入，中國股市的特點是牛短熊長，而且熊市長起來，更長的時間還是折騰股民的心態(tài)。虧損累累普遍發(fā)生就不奇怪了。
關(guān)于香港市場的做空機(jī)制：
香港可以說是世界最大的衍生品市場，基本上所有品種都是雙向交易機(jī)制的，從股票、黃金到外匯，而且還可以通過香港證券商投資全球各地的市場。稱亞洲的金融中心真是名不虛傳。
香港的做空機(jī)制有三種，權(quán)證、現(xiàn)貨和期貨，還有期權(quán)，期權(quán)和權(quán)證差不多，香港股市下跌，會通過恒生指數(shù)認(rèn)沽權(quán)證做空。
索羅斯最擅長的是反向操作做空而著名，98年通過做空泰國股市，讓泰國人一夜之間，貨幣的國際購買力大減20％，索羅斯大賺十幾億美元。
雖然中國目前沒有做空機(jī)制，但還是要保持做空的思維，別死守著傳統(tǒng)的做多思維和習(xí)慣，增加對做空的研究，最起碼在A股進(jìn)入熊市時，保持做空的思維繼續(xù)空倉，要減少很多損失。
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做短線的優(yōu)點就是有效控制長期風(fēng)險，技術(shù)好的話能比長線賺更多的錢。但前提是市場要足夠活躍，波段機(jī)會足夠多。技術(shù)再好也市場本身不存在多少機(jī)會的話也賺不到錢。
中國股市是琦型的股市，不能做空，又不能t+0,交易成本過高，熊多牛少，指數(shù)設(shè)計也很不合理，竟然1-2只股票能左右整個市場的走勢，一級市場無風(fēng)險收益，大小非等等反正有n多不合理性，市場在絕大部分時間段里都處于熊市狀態(tài)，這就決定了大部分股民必然虧錢而且虧得很慘。權(quán)證也是垃圾賭場。假設(shè)一個高手能在國內(nèi)股市一年賺300%了的話，以他的技術(shù)到香港股市肯定能賺多于國內(nèi)幾倍的錢。
香港可以說是世界最大的衍生品市場，基本上所有品種都是雙向交易機(jī)制的，從股票、黃金到外匯，而且還可以通過香港證券商投資全球各地的市場。稱亞洲的金融中心真是名不虛傳。
香港的做空機(jī)制有三種，權(quán)證、現(xiàn)貨和期貨，還有期權(quán)，期權(quán)和權(quán)證差不多，香港股市下跌，可以通過恒生指數(shù)認(rèn)沽權(quán)證做空賺錢。 這么多的投資品種散戶可以根據(jù)自己喜好任意選擇。
我通過大量的調(diào)查研究后毅然決定永遠(yuǎn)離開國內(nèi)金融市場，選擇了國際現(xiàn)貨黃金投資。下面簡單比較一下各投資品種：
1）股票--大家都知道股票市場分牛市和熊市，牛市都是短暫的，而熊市是漫長的，只能做多不能做空，不能t+0交易，這一切決定股市里賺錢機(jī)會是非常稀少的，而虧錢機(jī)會是非常多。
2）權(quán)證--本來對短線高手來說權(quán)證是快速發(fā)財?shù)暮脰|西，07年我玩權(quán)證資金翻了28倍，但后來感覺很難玩，因為交易所在牛市里拼命發(fā)認(rèn)沽權(quán)證，而在熊市里拼命發(fā)認(rèn)購權(quán)證，加上莊家們脫離市場行情胡亂炒作，使權(quán)證嚴(yán)重溢價，導(dǎo)致權(quán)證和大盤，標(biāo)的個股之間聯(lián)動性差，成交不活躍，分析難度非常大，高手也很難賺錢。
3）紙黃金--只能做多，不能做空，不是杠桿交易，交易手續(xù)費很貴，沒有可操作性，故根本不用考慮投資紙黃金。
4）國內(nèi)黃金期貨--市場參與者很少，交易不活躍，交易時間跟國際市場脫軌（不是24小時交易），因此風(fēng)險巨大而賺錢機(jī)會很少。
5）國際黃金期貨--價格和走勢基本跟現(xiàn)貨黃金同步，所以跟現(xiàn)貨黃金基本差不多，但要求最低買賣1手以上，投入資金量要大，這對于新手很不利，風(fēng)險太大。
6）外匯--品種很多，但一般歐元兌美元比較活躍，也是保證金交易，現(xiàn)貨黃金和外匯很多時候看著美元指數(shù)的臉色波動，所以走勢上兩者有些相似，我感覺外匯走勢分析難度比黃金大，另外很多國外（主要是美國）外匯交易平臺的交易軟件做了手腳，中國客戶很容易遭到暗算蒙受不必要的損失，參與要謹(jǐn)慎。
考慮到眾多因素（重點是賺錢難易程度和資金安全）后我個人感覺現(xiàn)貨黃金是理想的投資工具，尤其適合股市里的短線高手和因手頭兒資金少而想以小博大的小散戶。
四）交易風(fēng)險
很多玩股票的人一談到期貨（現(xiàn)貨黃金的交易方式跟期貨基本一樣，所以干脆理解為期貨也無妨）就談虎色變，說可以一夜暴富也可以一夜傾家蕩產(chǎn)，真是這樣嗎？
先談股市的風(fēng)險，國內(nèi)股市有諸多制度上的弊端（發(fā)行價過高，基本無分紅，不能t+0交易，不能做空），加上股市本身熊多牛少，往往買進(jìn)就套牢或長時間不上漲，因此很多短線高手無法充分發(fā)揮才華。大部分散戶的命運是資金不斷縮水，經(jīng)過好幾年的精神折磨后最終資產(chǎn)逼近零，也就傾家蕩產(chǎn)了。想在股市里用幾萬元本金賺100萬改變?nèi)松茈y。以我的10年炒股經(jīng)歷看年輕人最好遠(yuǎn)離股市，不如踏踏實實做好工作改變?nèi)松?，否則很容易荒廢人生。
再談現(xiàn)貨黃金，現(xiàn)貨黃金市場沒有牛市熊市說法，而是每天都是牛市，一年四季都是牛市。每天都有非常多的波段可做，也就是說機(jī)會特別多，所以很適合性格穩(wěn)重的人玩，那么多機(jī)會中只抓1-2個最有把握的波段就可以賺不少。不怕踏空就怕做錯這句話就適用于黃金現(xiàn)貨市場，因為有的是機(jī)會。但在股市里是怕踏空更怕做錯，過了這個村就沒有這個店了這句話適用于股市。
在現(xiàn)貨黃金市場理論上可以一夜暴富也可以一夜傾家蕩產(chǎn)，但這句話只適用于不嚴(yán)格遵守操作紀(jì)律的人，比如滿倉操作或者懷著僥幸心理不及時割肉導(dǎo)致爆倉。一個技術(shù)很差的人連續(xù)6-7次看錯行情，但每次都及時割肉了的話下一次只要看對一次大波段就可以把前面的損失全部撈回來，在這機(jī)會特別多的市場里不怕抓不到好波段就怕你不遵守交易紀(jì)律。實際上連續(xù)6-7次看錯行情的情形幾乎不存在，所以一夜傾家蕩產(chǎn)這句話不適用于嚴(yán)格遵守交易紀(jì)律的人，只要合理控制倉位，套牢后立即割肉的話很安全的。
另外，因國內(nèi)黃金期貨市場本身制度上有嚴(yán)重缺陷，從而導(dǎo)致很多散戶損失慘重，大量的負(fù)面報道讓對期貨市場了解不深的人談虎色變，國際現(xiàn)貨黃金跟國內(nèi)黃金期貨有本質(zhì)上的區(qū)別，所以不要把兩者混稀。
五）交易紀(jì)律
以我的交易經(jīng)驗看，投資現(xiàn)貨黃金必須嚴(yán)格遵守以下紀(jì)律：
1）任何時候都不能滿倉，倉位最好控制在1/5以下，放棄要一夜暴富的想法，控制好倉位，否則會變成一夜傾家蕩產(chǎn)。
2）每天大部分時間花在看盤上，發(fā)現(xiàn)一些賺錢可能性非常大的走勢規(guī)律，只有當(dāng)出現(xiàn)很好的機(jī)會時才動手。也就是說要提高看盤技術(shù)。
3）當(dāng)操作失誤套牢時首先要想到割肉，而不是想補(bǔ)倉。
只要牢記上述紀(jì)律，那么你的幾萬元要變成幾十萬指日可待----很快，很快。。。
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