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橋水大虧！資產(chǎn)規(guī)模縮水15%

2020.06.17

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　　因旗艦交易策略遭受?chē)?yán)重?fù)p失，對(duì)沖基金巨頭橋水基金3-4月的資產(chǎn)管理規(guī)?？s水了15%。
　　根據(jù)美國(guó)證券交易所網(wǎng)站上5月29日發(fā)布的一份文件，橋水資產(chǎn)規(guī)模從2月底的1630億美元下降至4月底的1380億美元。據(jù)知情人士透露，幾乎所有的損失都來(lái)自于投資虧損而非客戶撤資。
　　橋水聯(lián)合首席投資官達(dá)里奧曾在3月中旬的報(bào)告中表示，橋水在“最糟糕的時(shí)刻”遭到了疫情的打擊。該公司最大的基金Pure Alpha II，在今年前四個(gè)月虧損了20%。
　　此外，達(dá)里奧還在3月中旬向投資者保證，公司將為他們提供流動(dòng)性，而不是禁止撤資。該公司今年已遭遇幾起撤資事件，例如弗吉尼亞退休基金(Virginia Retirement System)網(wǎng)站顯示，該退休基金決定從Pure Alpha II撤出1.78億美元，從4月底開(kāi)始生效。
　　知情人士表示，橋水今年贖回規(guī)模不大，與之前時(shí)期持平。另外，資產(chǎn)縮水為橋水基金吸納更多資金創(chuàng)造了條件。因此，橋水基金正從等候名單上的投資人以及希望追加投資的現(xiàn)有客戶那里獲得資金。
　　今年3月底，該公司自2007年以來(lái)首次向新投資者重新開(kāi)放了純阿爾法戰(zhàn)略。安東尼斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)創(chuàng)立的SkyBridge Capital今年5月告訴投資者，它將向布橋水基金劃撥1億美元。
　　其實(shí)，對(duì)于整個(gè)對(duì)沖基金行業(yè)而言，今年接下來(lái)的時(shí)間里都可能出現(xiàn)資產(chǎn)縮水的問(wèn)題，因?yàn)樵撔袠I(yè)正面臨著投資者的大量贖回。
　　由于整體的經(jīng)濟(jì)不景氣，投資者今年仍可能會(huì)從對(duì)沖基金行業(yè)撤出多達(dá)1000億美元。這將成為自2008以來(lái)最大規(guī)模的撤資。2008年，該行業(yè)出現(xiàn)了1540億美元的撤資。
　　巴克萊資本解決方案董事總經(jīng)理凱特霍勒蘭(Kate Holleran)表示，市場(chǎng)下跌最嚴(yán)重時(shí)，也是贖回最多的時(shí)候。她指出，大多數(shù)贖回原因是流動(dòng)性緊張，即投資者為了投資組合再平衡而變賣(mài)流動(dòng)性較差資產(chǎn)，而不是因?yàn)槭虿豢春檬袌?chǎng)。

　　因旗艦交易策略遭受?chē)?yán)重?fù)p失，對(duì)沖基金巨頭橋水基金3-4月的資產(chǎn)管理規(guī)?？s水了15%。
　　根據(jù)美國(guó)證券交易所網(wǎng)站上5月29日發(fā)布的一份文件，橋水資產(chǎn)規(guī)模從2月底的1630億美元下降至4月底的1380億美元。據(jù)知情人士透露，幾乎所有的損失都來(lái)自于投資虧損而非客戶撤資。
　　橋水聯(lián)合首席投資官達(dá)里奧曾在3月中旬的報(bào)告中表示，橋水在“最糟糕的時(shí)刻”遭到了疫情的打擊。該公司最大的基金Pure Alpha II，在今年前四個(gè)月虧損了20%。
　　此外，達(dá)里奧還在3月中旬向投資者保證，公司將為他們提供流動(dòng)性，而不是禁止撤資。該公司今年已遭遇幾起撤資事件，例如弗吉尼亞退休基金(Virginia Retirement System)網(wǎng)站顯示，該退休基金決定從Pure Alpha II撤出1.78億美元，從4月底開(kāi)始生效。
　　知情人士表示，橋水今年贖回規(guī)模不大，與之前時(shí)期持平。另外，資產(chǎn)縮水為橋水基金吸納更多資金創(chuàng)造了條件。因此，橋水基金正從等候名單上的投資人以及希望追加投資的現(xiàn)有客戶那里獲得資金。
　　今年3月底，該公司自2007年以來(lái)首次向新投資者重新開(kāi)放了純阿爾法戰(zhàn)略。安東尼斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)創(chuàng)立的SkyBridge Capital今年5月告訴投資者，它將向布橋水基金劃撥1億美元。
　　其實(shí)，對(duì)于整個(gè)對(duì)沖基金行業(yè)而言，今年接下來(lái)的時(shí)間里都可能出現(xiàn)資產(chǎn)縮水的問(wèn)題，因?yàn)樵撔袠I(yè)正面臨著投資者的大量贖回。
　　由于整體的經(jīng)濟(jì)不景氣，投資者今年仍可能會(huì)從對(duì)沖基金行業(yè)撤出多達(dá)1000億美元。這將成為自2008以來(lái)最大規(guī)模的撤資。2008年，該行業(yè)出現(xiàn)了1540億美元的撤資。
　　巴克萊資本解決方案董事總經(jīng)理凱特霍勒蘭(Kate Holleran)表示，市場(chǎng)下跌最嚴(yán)重時(shí)，也是贖回最多的時(shí)候。她指出，大多數(shù)贖回原因是流動(dòng)性緊張，即投資者為了投資組合再平衡而變賣(mài)流動(dòng)性較差資產(chǎn)，而不是因?yàn)槭虿豢春檬袌?chǎng)。
　　Kate Holleran在接受電話采訪時(shí)說(shuō)：
　　“已經(jīng)有投資者從我們這里贖回了300億美元的資金?？紤]到2019年的強(qiáng)勁勢(shì)頭，原本我們樂(lè)觀地認(rèn)為，今年可能會(huì)出現(xiàn)資金流入。實(shí)際情況顯然不是這樣?！?br>　　對(duì)沖基金研究公司(hedge Fund Research)的數(shù)據(jù)顯示，盡管經(jīng)歷了艱難的一個(gè)月，但對(duì)沖基金今年的表現(xiàn)一直與標(biāo)普500總回報(bào)指數(shù)(SP 500 Total Return Index)持平，截至5月底下跌了約5%。
　　巴克萊指出，盡管對(duì)沖基金對(duì)突如其來(lái)的熊市處理得不好，但總體上它們受到的負(fù)面影響較小。對(duì)沖基金在很大程度上仍然為其客戶提供了投資價(jià)值。巴克萊團(tuán)隊(duì)追蹤的大約200只基金，今年截至5月大致走勢(shì)平穩(wěn)。
　　與去年年底相比，3月底投資者對(duì)將資金配置到對(duì)沖基金的熱情有所下降，有21%的投資者打算增加投資，去年12月這一比例為41%。在此期間，尋求贖回的比例從16%小幅上升至18%。
　　不過(guò)，一旦知名基金經(jīng)理希望籌集資金，并且抓住疫情期間的機(jī)遇，已經(jīng)撤離的客戶又會(huì)準(zhǔn)備返場(chǎng)。例如，危機(jī)期間，菲利普·拉方特旗下的蔻圖資本管理公司在短短的5天內(nèi)就募集了10億美元。
　　從投資策略來(lái)看，今年最受歡迎的策略為低評(píng)級(jí)債券、特定行業(yè)的股票和宏觀策略；而選股、量化和市場(chǎng)中性策略則最不受青睞，而且投資者對(duì)私募股權(quán)、私人信貸和房地產(chǎn)等流動(dòng)性較差的投資不感興趣。

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