8月15日，高瓴資本在美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)公布2020年第二季度末的美股持倉(cāng)情況。
數(shù)據(jù)顯示，高瓴資本在美股持有74家公司的股票，以生物醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)科技為主要布局領(lǐng)域，持有市值達(dá)到109.4億美元，約合760億元人民幣，較今年一季度末74.19億美元持倉(cāng)環(huán)比上升超47%，約合240億元人民幣。
高瓴前十大重倉(cāng)股中，中概股占據(jù)了8個(gè)席位，愛(ài)奇藝、百濟(jì)神州、阿里巴巴、拼多多、好未來(lái)、京東、嗶哩嗶哩、泰邦生物八家企業(yè)的持有市值合計(jì)超過(guò)55.4億美元，占總持有市值的50.7%。
前五大重倉(cāng)股分別是ZOOM、愛(ài)奇藝、百濟(jì)神州、阿里巴巴和拼多多，持有市值分別為17.39億美元、10.83億美元、10.31億美元、8.48億美元和8.47億美元。
除了重倉(cāng)中概股，高瓴在A股的投資也在加碼。從已披露的2020年半年報(bào)及最新公告來(lái)看，高瓴持有寧德時(shí)代、廣聯(lián)達(dá)、君實(shí)生物、愛(ài)爾眼科、凱利泰等個(gè)股，合計(jì)持倉(cāng)市值超過(guò)180億元。
中概股占據(jù)重要地位
據(jù)13F數(shù)據(jù)顯示，高瓴資本二季度前十大重倉(cāng)股合計(jì)持有市值超78.8億美元，占高瓴資本的美股持倉(cāng)市值72%的比重。
前五大重倉(cāng)股分別是ZOOM、愛(ài)奇藝、百濟(jì)神州、阿里巴巴和拼多多，持有市值分別為17.39億美元(約合121億元人民幣)、10.83億美元(約合75億元人民幣)、10.31億美元(約合72億元人民幣)、8.48億美元(約合59億元人民幣)和8.47億美元(約合59億元人民幣)。
重倉(cāng)股的表現(xiàn)頗為亮眼，尤其是拼多多，二季度漲幅驚人。
高瓴依然看重中國(guó)企業(yè)對(duì)國(guó)家和世界經(jīng)濟(jì)社會(huì)帶來(lái)的巨大改變，“重倉(cāng)中國(guó)”的戰(zhàn)略也得到了深刻的展現(xiàn)。
核心重倉(cāng)之一：醫(yī)藥賽道
在高瓴的持倉(cāng)組合中，生物科技、醫(yī)療制藥企業(yè)一直都是重點(diǎn)。
在本季度新進(jìn)的17家企業(yè)中，有13家都是生物制藥領(lǐng)域的企業(yè)，73個(gè)倉(cāng)位中生物醫(yī)藥企業(yè)達(dá)到了42席，持有市值超過(guò)30億美元。其中，高瓴連續(xù)投資了8次的百濟(jì)神州，多個(gè)季度位列前五大重倉(cāng)股，持有市值較上季度增長(zhǎng)近54%。
資料顯示，目前高瓴在生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥零售等領(lǐng)域累計(jì)投資了160多家企業(yè)，其中中國(guó)企業(yè)超過(guò)100家。總投資金額超過(guò)1200億元人民幣，投資企業(yè)總市值超過(guò)2.5萬(wàn)億元。
在A股中，高瓴同樣重倉(cāng)生命健康賽道，很早之前就重倉(cāng)愛(ài)爾眼科，最新公告顯示，高瓴持有愛(ài)爾眼科6337.32萬(wàn)股股份，持倉(cāng)市值超過(guò)28億元。
近期登陸A股的君實(shí)生物同樣有高瓴的身影，據(jù)查，這部分持股來(lái)自IPO之前的股權(quán)投資，目前，高瓴持有君實(shí)生物2520萬(wàn)股股份，持倉(cāng)市值為27.47億元。
核心重倉(cāng)之二：科技賽道
在高瓴的持倉(cāng)組合中，硬核科技也占據(jù)重要位置，據(jù)13F數(shù)據(jù)顯示，二季度，聲網(wǎng)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)等硬科技公司均是高瓴資本新進(jìn)持股名單。
二季度，高瓴買(mǎi)入110萬(wàn)股臺(tái)積電，持有市值6247.5萬(wàn)美元(約合4.34億元人民幣)。
臺(tái)積電是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體加工企業(yè)，在全球芯片代工市場(chǎng)上占據(jù)了一半的份額，是行業(yè)領(lǐng)頭羊。二季度以來(lái)，臺(tái)積電暴漲超65%，最新市值4066億美元(約合人民幣2.8萬(wàn)億)，市值躋身全球前十。
還有聲網(wǎng)，作為實(shí)時(shí)互動(dòng)云服務(wù)商，聲網(wǎng)專(zhuān)注移動(dòng)端的高清實(shí)時(shí)通話云服務(wù)解決方案，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)則是中國(guó)領(lǐng)先的高性能數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商。進(jìn)一步看，這也與高瓴長(zhǎng)期看好的企業(yè)服務(wù)賽道相契合。
在A股，高瓴選擇了新能源汽車(chē)電池龍頭——寧德時(shí)代。
寧德時(shí)代此前披露的再融資發(fā)行結(jié)果，高瓴資本獲配100億元、本田獲配37.03億元、太平洋資管和瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)(UBS AG)分別獲配12億元和11億元，共9名幸運(yùn)兒瓜分了寧德時(shí)代上市后首次近200億元的再融資份額。
最新公告顯示，高瓴持有寧德時(shí)代5279.5萬(wàn)股股份，持倉(cāng)市值為105億元。
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