在這個(gè)話題上，有人可能會(huì)說(shuō)，做期貨的事情太多了，要有極強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，要有毅力，要有耐心，要勤奮，還要精通技術(shù)分析和基本面分析，最重要的還是要有錢。的確是在期貨上，有很多東西是重要的。依我看，每個(gè)人交易的時(shí)間不同，對(duì)期貨市場(chǎng)的了解程度也不同，因此每一個(gè)階段的重要性都不一樣。
第一階段(1-3年)，了解期貨市場(chǎng)基本規(guī)則，感受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，是我覺(jué)得最重要的。這一階段別想著賺錢，能做到保本還是虧損都很好。怎么這樣說(shuō)？期貨交易最終能賺錢，還是一個(gè)人綜合素質(zhì)的體現(xiàn)，基礎(chǔ)沒(méi)打好，要賺錢可謂天方夜譚。
而且期貨市場(chǎng)也有很多未知的風(fēng)險(xiǎn)，只有交易了才會(huì)有體會(huì)，比如換月的風(fēng)險(xiǎn)，有些人打算做長(zhǎng)期交易，結(jié)果在換月的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，近月和遠(yuǎn)月直接有很大的價(jià)差，即使一直換月買進(jìn)，價(jià)格也可能上漲，但最后卻賺不到錢。例如，期貨市場(chǎng)在一些極端的新聞或事件中，可能會(huì)有很大的波動(dòng)，一天的漲跌可能會(huì)超過(guò)前幾周甚至幾個(gè)月，做短期交易遇到這種情況可能會(huì)一夜之間回到解放前。而且，我也沒(méi)有看到任何一個(gè)成功的投資者來(lái)到市場(chǎng)都可以賺錢，絕大多數(shù)人都是經(jīng)歷了反復(fù)的盈虧，經(jīng)歷了許多磨難，體會(huì)了期貨市場(chǎng)的酸甜苦辣，總結(jié)了盈利的方法，最后才能穩(wěn)定盈利。
因此基礎(chǔ)學(xué)習(xí)非常重要，至少要懂得市場(chǎng)的規(guī)律！一開(kāi)始交易能夠承受損失的一小部分不重要，重要的不是賺錢，而是感受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)自我學(xué)習(xí)。等到有利可圖后再投入更多資金。投資期貨，錢少不一定賺得少，有贏利的方法，經(jīng)過(guò)時(shí)間的積累，小資金也可以滾大。金錢多了也不一定能賺得多，沒(méi)有辦法賺錢，錢多反而虧得更快。許多人就是剛開(kāi)始總覺(jué)得期貨可以賺錢，投資的資金很多，結(jié)果虧損嚴(yán)重，盈利方法總結(jié)出來(lái)，錢卻沒(méi)了。
有了一定的經(jīng)驗(yàn)(3-5年)，這個(gè)階段考驗(yàn)自己的意志力和對(duì)期貨的熱愛(ài)是很重要的。如果你能在這個(gè)市場(chǎng)上一直賺錢，你一定能堅(jiān)持下去。這個(gè)行業(yè)不需要風(fēng)吹日曬，不需要看別人的臉，也不需要任何學(xué)歷文憑。我相信沒(méi)有人不喜歡。但是，大多數(shù)人在過(guò)去的幾年里仍然無(wú)法獲得穩(wěn)定的利潤(rùn)，有時(shí)資金會(huì)大幅波動(dòng)。當(dāng)交易不順利、連續(xù)虧損或大幅虧損時(shí)，是最考慮意志力的時(shí)候了。這一階段的投資者會(huì)考慮自己是否還能繼續(xù)做下去，自己花了那么多的時(shí)間和精力，現(xiàn)在還不能做到穩(wěn)定盈利，甚至有的還會(huì)虧損一些，自己的付出和收益完全不成正比，如果把這些時(shí)間和精力都花在做其他工作上，是不是會(huì)有更大的收獲？
有著這種想法的人應(yīng)該都有，所以這個(gè)階段最考驗(yàn)自己對(duì)期貨的熱愛(ài)程度了，如果來(lái)期貨市場(chǎng)只是為了賺錢，就不會(huì)真的喜歡交易，很難堅(jiān)持這個(gè)階段。
若有幸進(jìn)入下一階段(5-8年)，投資者就會(huì)了解這一階段的規(guī)則和風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)基本理念和交易策略有所了解。重要的是要磨練心態(tài)，完善交易體系。
這一階段的投資者明白，只有建立自己的交易系統(tǒng)，才能在這個(gè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。但是在實(shí)際操作中，面對(duì)市場(chǎng)的起起落落，就會(huì)懷疑交易信號(hào)，行為搖擺，導(dǎo)致交易結(jié)果非常不確定。當(dāng)系統(tǒng)不信任系統(tǒng)時(shí)，經(jīng)常發(fā)生這樣的情況：他認(rèn)為系統(tǒng)很有效；當(dāng)他相信系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)的效果就是糟糕的。因此這一階段，投資者的心理狀態(tài)極不穩(wěn)定，徘徊于信任和懷疑系統(tǒng)之中。
唯有通過(guò)多次實(shí)戰(zhàn)交易，磨練自己的心態(tài)，才能最終穩(wěn)定、一貫地按照自己的系統(tǒng)進(jìn)行操作。他知道，他的操作業(yè)績(jī)并非取決于他自己的行為，而是取決于系統(tǒng)的好壞。賺到的錢，虧到的錢。假如系統(tǒng)本身從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看有優(yōu)勢(shì)，有勝算，如果他一貫堅(jiān)持，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，必然會(huì)帶來(lái)良好的投資業(yè)績(jī)。此時(shí)，投資者的心態(tài)將會(huì)越來(lái)越平靜，越來(lái)越好。表現(xiàn)在交易行為上，投資者會(huì)按照系統(tǒng)進(jìn)行交易。
上述(1-3年，3-5,5-8)不是固定的，但我認(rèn)為適用大多數(shù)人。有些人會(huì)說(shuō)，只要我努力努力，就能縮短周期。在某種程度上，我想是可以的，但也不可能把它縮短。由于商品的波動(dòng)是有周期的，有的短了，兩年一個(gè)周期，有的可以達(dá)到8-10年。其交易系統(tǒng)能否實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利，必須經(jīng)過(guò)1-2輪牛熊轉(zhuǎn)換才能檢驗(yàn)?？梢再嶅X的牛市不無(wú)道理，至少熊市最起碼不虧錢可以說(shuō)是穩(wěn)定的。
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