隨著基金2010年四季報(bào)的出爐，基金業(yè)兩位“一哥”王亞偉和孫建波的最新重倉(cāng)股陸續(xù)曝光。其中，廣匯股份(600256,股吧)成為兩位“一哥”的共同最愛，同時(shí)名列兩者管理的3只基金下的第一大重倉(cāng)股。
王亞偉棄中恒，寵聯(lián)通
廣匯股份目前仍為王亞偉的第一大重倉(cāng)股，其合計(jì)持股量達(dá)到2520萬(wàn)股，占其總體資產(chǎn)配置的22.38%。這背后，是王亞偉對(duì)于地產(chǎn)股的加倉(cāng)與金融股的建倉(cāng)策略。
“一哥”王亞偉終于減持了他的最愛中恒集團(tuán)(600252,股吧)。
四季報(bào)顯示，王亞偉對(duì)其管理的兩只基金部分重倉(cāng)個(gè)股進(jìn)行了較大調(diào)整，其中中恒集團(tuán)退出“一哥”的股票池。
在華夏大盤中，王亞偉堅(jiān)守多時(shí)也為其帶來頗豐收益的峨眉山A、樂凱膠片(600135,股吧)及中恒集團(tuán)已不在其十大重倉(cāng)股名單中，取而代之的是中國(guó)聯(lián)通(600050,股吧)、航天信息(600271,股吧)、云南城投(600239,股吧)成為進(jìn)入其新十大重倉(cāng)股。
無(wú)獨(dú)有偶，在華夏策略中，中恒集團(tuán)、廣電網(wǎng)絡(luò)(600831,股吧)也已退出名單，中國(guó)聯(lián)通、光正鋼構(gòu)(002524,股吧)及光大銀行(601818,股吧)則上位。
值得注意的是，中國(guó)聯(lián)通成為“一哥”的新歡，在華夏大盤配置中，中國(guó)聯(lián)通持倉(cāng)量近4500萬(wàn)股，公允價(jià)值達(dá)2.4億元，占華夏大盤資產(chǎn)比例3.13%。而在華夏策略精選中，王亞偉的中國(guó)聯(lián)通持倉(cāng)量為1000萬(wàn)股，公允價(jià)值達(dá)5350萬(wàn)元，占該基金的資產(chǎn)比例達(dá)1.73%。
總的來算，中國(guó)聯(lián)通占王亞偉的整體資產(chǎn)配置比例達(dá)到了6.22%。
而新增的重倉(cāng)股中，也有讓“一哥”嘗到麻煩的，比如光正鋼構(gòu)自去年12月上市后兩日曾經(jīng)大幅上漲，但隨后一直處于下跌狀態(tài)，截至昨日已跌至23．77元的歷史最低價(jià)。
廣匯股份目前仍為王亞偉的第一大重倉(cāng)股，其合計(jì)持股量達(dá)到2520萬(wàn)股，占其總體資產(chǎn)配置的22.38%。這背后，是王亞偉對(duì)于地產(chǎn)股的加倉(cāng)與金融股的減倉(cāng)策略。
根據(jù)季報(bào)顯示，王亞偉掌舵的華夏大盤和華夏策略分別減持金融、保險(xiǎn)約4%和6%，其中華夏大盤的金融行業(yè)占比為20.31%，華夏策略占比為 13.78%。逐步拋棄金融股的同時(shí)，兩只基金對(duì)地產(chǎn)股進(jìn)行了加倉(cāng)。2010年三季度，華夏大盤和華夏策略則持有地產(chǎn)股分別為12.70%和13.39%，而到了第四季度，地產(chǎn)股在兩基金中的比例上升到了18.76%和17.82%。
在地產(chǎn)股的配置上，除廣匯股份成為其重中之重外，去年四季度，王亞偉再度加倉(cāng)云南城投，如今云南城投已經(jīng)成為華夏大盤和華夏策略的前十大重倉(cāng)股。
而從華夏基金整體策略來看，華夏基金指出，未來各只基金相對(duì)比較集中和具有代表性的重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)包括：戰(zhàn)略新興行業(yè)，包括高端裝備制造業(yè)、海洋工程、節(jié)能環(huán)保、信息技術(shù)、高溫超導(dǎo)、可降解塑料等；消費(fèi)行業(yè)，包括醫(yī)藥、商業(yè)、品牌消費(fèi)品等；資源行業(yè)，包括供求關(guān)系改善的礦產(chǎn)等。對(duì)于周期性行業(yè)，部分基金也有涉及，例如華夏復(fù)興基金表示會(huì)深入發(fā)掘水泥、煤炭中優(yōu)質(zhì)股票，并重點(diǎn)關(guān)注金融行業(yè)中具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間的人壽保險(xiǎn)子行業(yè)。
孫建波做小波段
華商盛世成長(zhǎng)(630002,基金吧)的前十大重倉(cāng)股中，東阿阿膠(000423,股吧)、大商股份(600694,股吧)已不見蹤影，相對(duì)比的是，江西銅業(yè)(600362,股吧)、深圳惠程(002168,股吧)成為其新寵。
而去年新晉“一哥”孫建波，則在操作上與王亞偉率領(lǐng)的華夏系呈現(xiàn)了不同的趨勢(shì)，這點(diǎn)首先在中恒集團(tuán)上表現(xiàn)明顯，其掌管的華商盛世(630002,基金吧)成長(zhǎng)在去年四季度加倉(cāng)中恒集團(tuán)400多萬(wàn)股。
此外，華商盛世成長(zhǎng)捕捉到了去年底的小波段行情。
該基金的基金經(jīng)理莊濤、孫建波、梁永強(qiáng)三人在季報(bào)中就表示，從去年國(guó)慶節(jié)后的反彈伊始，就大幅增加了煤炭、工業(yè)有色金屬等周期性品種的配置，分享了反彈成果；在去年10月19日加息后，又迅速降低了這方面的配置，逐步回補(bǔ)了其長(zhǎng)期投資認(rèn)可的品種，從而在去年11月的股市下跌中規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)，奠定了大局。在去年12月下旬，再次增加了周期股的配置。
相比之下，華夏系的華夏藍(lán)籌(160311,基金吧)基金經(jīng)理劉文動(dòng)、楊澤輝就錯(cuò)失了這一波段操作空間。
其在季報(bào)中不無(wú)遺憾地表示，“在去年10月初大幅加倉(cāng)煤炭、有色等周期股，并前瞻性地布局了高鐵、海洋工程裝備制造等行業(yè)，取得了較好的效果。但在去年11月初，由于低估了通脹對(duì)市場(chǎng)心理的負(fù)面影響，未能更好地鎖定周期股的投資收益?！?/p>
此外，華商盛世成長(zhǎng)的前十大重倉(cāng)股中，東阿阿膠、大商股份已不見蹤影，相對(duì)比的是，江西銅業(yè)、深圳惠程成為其新寵。
值得注意的是，深圳惠程獲得了孫建波的特別青睞。其中，華商盛世成長(zhǎng)是在深圳惠程定向增發(fā)時(shí)介入的，孫建波管理的另一只新基金華商策略也參與了深圳惠程的定向增發(fā)，進(jìn)入了該公司的前十大流通股名單。
雖然兩位“一哥”在去年四季度的操作多有不同，但其對(duì)于廣匯股份的鐘愛卻始終如一。其中孫建波的華商盛世成長(zhǎng)對(duì)廣匯股份加倉(cāng)1447.45萬(wàn)股，使得廣匯股份成為第一大重倉(cāng)股。
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