我在入市前以及入市以后看了很多書，從前人的告戒中知道了兩個基本的生存原則：嚴(yán)格止損、順勢交易。我使用了一條均線來作為多空的分界線，價格處在均線上方則只做多倉，價格處在均線下方則只做空倉。相信嗎，逆勢交易的問題就這樣用這一簡單的規(guī)則解決了，問題徹底解決。
問題明確了，解決起來也很容易，當(dāng)每一次進(jìn)場時就設(shè)好止損點，不管這個止損是怎么設(shè)置，但必須是一個明確的點，點到就必須離場，不要去想“是不是我出來之后行情又會繼續(xù)，讓我錯誤止損”這樣的問題。由于拖延而造成虧損擴(kuò)大的問題也就這樣輕易的解決了。
與“規(guī)則”相反的是“分析”，“分析”本是個中性詞，并無褒貶之意，但在期市中則有些不同。分析市場規(guī)律、分析自己的錯誤操作、分析優(yōu)秀交易員的特點等等都是應(yīng)用分析的正確方法。
而我們幾乎所有人都犯了一個相同的錯誤，將“分析行情”做為自己的基本交易方法，可以這樣說，在進(jìn)入期市的第一天起，我們就開始接受錯誤的交易習(xí)慣，我們所接觸的大部分傳統(tǒng)的技術(shù)分析手段都有其共同的缺陷就是“主觀性”太強(qiáng)，使用這種主觀性很強(qiáng)的分析工具和人性的情緒化特點結(jié)合起來最終造成了完全主觀化的判斷，判斷的結(jié)果被自己當(dāng)時的情緒所左右，同時會帶有強(qiáng)烈的主觀意愿偏向。這種錯誤的交易方法將絕大多數(shù)人擋在了成功交易的大門外，更遺憾的是我們在分析自己錯誤時很難想到問題竟會出在這里，以“分析行情”來做為交易手段無疑是最大的交易區(qū)。人性的情緒化特征是交易的大敵，而制定并嚴(yán)格遵守規(guī)則恰恰是最好的解決辦法。
與分析師經(jīng)常所做的行情預(yù)測相反的是優(yōu)秀的交易員只遵守規(guī)則而從不做任何行情預(yù)測。優(yōu)秀的交易員不會是一個優(yōu)秀的分析師，優(yōu)秀的分析師同樣不會是一個優(yōu)秀的交易員，二者由于所處位置的不同，在應(yīng)對市場時所采用的方法也具有本質(zhì)上的區(qū)別，使用分析和使用規(guī)則在這兩類人中具有很強(qiáng)的代表性。所謂“會說的不會做、會做的不會說”大概就是在說這個道理了，從前還是個新人時就注意到這樣的一個現(xiàn)象：在公司里大談“主力”，大談“行情走向”，能夠發(fā)表“精辟分析”的人通常操作是很糟糕的，而公司里經(jīng)常贏利的一個客戶卻總是很沉默，問其怎么看行情，總回答：不知道會怎么走。和我聊起來也總是在說一些諸如順勢之類的理念性話題，與其他人的行為形成了鮮明的對比，當(dāng)時還以為他是不愿意透露自己的想法，呵呵，后來自己經(jīng)驗漸豐才明白他沒有撒謊，完全在說大實話。
大多數(shù)的散戶交易者都介于分析師和優(yōu)秀交易員之間，操作中即存在一些規(guī)則但同時又充斥著大量的主觀化分析和毫無正確邏輯可言的“預(yù)測”還有對所謂“主力”動向的臆想，而主觀特征極其明顯的“分析”正是導(dǎo)致逆勢操作的主要根源，抄底、摸頂?shù)膼毫硬僮髁?xí)慣無一不是來自“分析”的結(jié)果。
錯誤的操作方法導(dǎo)致的結(jié)果必然是持續(xù)的虧損，對大多數(shù)散戶而言，資金是經(jīng)不起折騰的，屢戰(zhàn)屢敗、虧多贏少，最終信心喪盡后出局也就在情理之中了，能夠理解一些基本生存原則的老散戶盡管可以相對長時間的留在市場，但根本上錯誤的交易方式仍然將其排除在成功的大門外。
規(guī)則，仍然是規(guī)則，將自己所有對市場特征的認(rèn)識都演化為客觀的規(guī)則（而不是去分析預(yù)測），并嚴(yán)格執(zhí)行，完全可以解決“知易行難”這個問題。那么如何來將獲利放長？止損難，止盈則為難中之難。難在獲利后那種害怕得而復(fù)失的復(fù)雜心態(tài)，想必每個人都有這樣的經(jīng)歷。
我的長線轉(zhuǎn)變經(jīng)歷難的不在技術(shù)的解決，而是難在心理障礙的克服上，這自然是由自身的性格缺陷所造成的，但一旦跨越了心理障礙，技術(shù)上解決起來是很容易的，仍然是制定規(guī)則，一個簡單的跟蹤止損規(guī)則完全解決了問題，一些看似很難的問題如果方法得當(dāng)解決起來并不困難。
但是如果讓一個成功的交易者拋棄規(guī)則來長線持倉，同樣是做起來很難的事情，規(guī)則化的作用和好處是非常明顯的。規(guī)則與分析這個話題很少有人提及，但卻是一個足以將普通投資人和優(yōu)秀操作者區(qū)分開來的最重要的標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)化交易便是操作完全規(guī)則化、客觀化、科學(xué)化的一個終極交易思路，并無任何神秘之處。
需要強(qiáng)調(diào)的有兩點：一是規(guī)則的制定必須符合客觀實際，要懂得使用規(guī)則來約束進(jìn)出場，但基于客觀實際的正確交易規(guī)則的制定是非常關(guān)鍵的一點。二是必須嚴(yán)格執(zhí)行自己所定的規(guī)則，如同體育一樣，任何體育項目都需要運(yùn)動員具有基本的素質(zhì)，如果連自己定立的明確的規(guī)則都不能嚴(yán)格執(zhí)行，只能說自己連這個基本素質(zhì)都不具備，選擇了期市則完全是一個錯誤。
交易者要做到完全拋棄“預(yù)測和分析技術(shù)”，完全領(lǐng)會并在交易中應(yīng)用“拋棄所有的主觀性分析，順勢而為”，使交易的簡單化原則，放棄了所有的華而不實的工具轉(zhuǎn)而將所有目光集中在單一的價格特征的研究上。
使用規(guī)則來解決交易者所遇到的問題，一旦交易系統(tǒng)建立后回過頭就會發(fā)現(xiàn)原來是規(guī)則的使用使我沿著一條正確的思路到達(dá)了終點，習(xí)慣性的將自己的所有對市場規(guī)律的認(rèn)識規(guī)則化并嚴(yán)格執(zhí)行無疑起到了最關(guān)鍵的作用。看戲與唱戲的確是有區(qū)別的，但別忘了，規(guī)則化是使一個看戲者轉(zhuǎn)變?yōu)槌獞蛘叩囊粋€關(guān)鍵也是唯一的最佳途徑。
一切的精髓只有四個字：“順勢而為”，其實自己轉(zhuǎn)了很大一個圈才發(fā)現(xiàn)經(jīng)典理論的經(jīng)典之處，可惜包括我在內(nèi)的幾乎所有人都曾忽略過、不屑過，而去尋找什么“制勝絕招”。但這似乎又是個無可奈何的現(xiàn)象，也只有當(dāng)真正深刻理解市場之后也才能明白何為經(jīng)典。
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